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RECICLADORA DE ÓLEO AMAMBAI AMAMBAI – MS 2010 Diloe Matos Eliel V. A. Barbosa Ezequias M. Sanches Fernando Vilhalba Geraldo Saldanha Silvio M. Sanabria Vanderlei M. Sotile Wagner C. da Silva RECICLADORA DE ÓLEO AMAMBAI RECICLAM AMAMBAI – MS 2010 Trabalho apresentado ao Curso de Teoria Geral da Administração. Sob a orientação do Prof. Izael Williams Salgado Fernandes. Sumário 1. SUMÁRIO EXECUTIVO 04 1.1 - Descrição do Projeto 04 1.2 - Dados dos Empreendedores, Perfis e Atribuições 04 2. APRESENTAÇÃO DA EMPRESA 05 2.1 - Dados do Empreendimento 05 2.2 - Setor de Atividades 05 2.3 - Forma Jurídica 05 2.4 - Enquadramento Tributário 05 2.5 - Capital Social 05 3. PLANO DE MARKETING 06 3.1 - Descrição dos Principais Produtos 06 3.2 - Estudo dos Clientes 06 3.3 - Estudo dos Concorrentes 06 3.4 - Estudo dos Fornecedores 06 3.3 - Estudo dos Concorrentes 06 3.4 - Estudo dos Fornecedores 06 3.5 - Estratégias Promocionais 06 3.6 - Estrutura de Comercialização 06 4. PLANO OPERACIONAL 07 4.1 - Localização do Negócio 07 4.2 - Considerações Sobre o Ponto que Justifique a Escolha 07 4.3 - Layout - (Documento Anexo) 07 4.4 - Capacidade Produtiva 07 4.5 - Processo de Produção 07 4.6 - Necessidade de Pessoal 07 5. PLANO FINANCEIRO 08 5.1 - Estimativa do Investimento Total 08 5.1.1 - Estimativa dos Investimentos Fixos 08 5.1.2 - Estimativa dos Investimentos Financeiros 08 5.1.3 - Estimativa dos Investimentos Pré-Operacionais 08 5.1.4 - Estimativa do Investimento Total (Resumo) 09 5.2 - Estimativa do Faturamento Mensal da Empresa 09 5.3 - Estimativa dos Custos com Materiais 09 5.4 - Apuração do Custo dos Materiais e/ou Mercadorias Vendidas 09 5.5 - Estimativa dos Custos de Comercialização 09 5.6 - Estimativa dos Custos com Mão-de-Obra 10 5.7 - Estimativa dos Custos Fixos Mensais 10 5.8 - Indicadores de Viabilidade 10 6. Avaliação do Plano de Negócio 11 7. Anexo 12 8. Fotos 13 4 PLANO DE NEGÓCIO RECICLAM - Recicladora de Óleo Amambaí 1. SUMÁRIO EXECUTIVO 1.1 - Descrição do Projeto Estabelecimento industrial, que tem como característica básica à transformação e beneficiamento do óleo vegetal usado sendo encaminhado para a reciclagem em um processo em que serão separados os componentes que podem ser reaproveitados, e todos podem, por isso não é necessário coar o óleo, pois até aquela “sujeirinha” posteriormente virará ração, assim como a parte mais grossa será destinada a confecção de sabão, a mais fina ao biodiesel e assim por diante. Nosso produto passa por um longo processo de purificação. Transformamos o óleo vegetal em biodiesel com o metanol e o etanol, o álcool da cana-de-açúcar, sendo o biodiesel, o único do mundo 100% renovável. A reciclagem é fruto da preocupação com a qualidade de vida, aliado a um modelo de desenvolvimento responsável e que preserve o meio ambiente, pois segundo estudos da Sabesp, 01 gota de óleo contamina em média 15 litros de água potável e cada litro de óleo de cozinha usado jogado no ralo, contamina um milhão de litros d’água. 1.2 - Dados dos Empreendedores, Perfis e Atribuições Nome: RECICLAM/ Recicladora de Óleo Amambaí LTDA. Endereço: Rod. Amambaí/Caarapó Km. 05 Bairro: Prox. Frigorífico Cidade: Amambaí Estado: MS Telefone: (67)3481-5212 Perfil: Reciclagem de óleo vegetal Atribuição: Uma empresa criada em prol do Meio Ambiente 5 2. APRESENTAÇÃO DA EMPRESA 2.1 - Dados do Empreendimento Nome da Empresa: Recicladora de Óleo Amambaí LTDA CNPJ: 03.682.747/0001-65 IE: 28.275.796-1 2.2 - Setor de Atividades Indústria 2.3 - Forma Jurídica Sociedade Empresária 2.4 - Enquadramento Tributário Enquadramento Tributário (Âmbito Federal): Regime Simples Enquadramento Tributário (Âmbito Estadual): ICMS Enquadramento Tributário (Âmbito Municipal): ISS 2.5 - Capital Social Sócios Valor R$ % de Participação Acionista 1 200.000,00 25 Acionista 2 200.000,00 25 Acionista 3 200.000,00 25 Acionista 4 200.000,00 25 Total 800.000,00 100 6 3. PLANO DE MARKETING 3.1 - Descrição dos Principais Produtos Principal produto: Óleo de cozinha usado que será reciclado e transformado em biodiesel, sabão em barra, amaciante e detergente. 3.2 - Estudo dos Clientes Público alvo: Lanchonetes, restaurantes, churrascaria, cozinhas industriais, praças de alimentação, feiras, shopping, residências e pousadas. Área de Abrangência: Conesul - MS 3.3 - Estudo dos Concorrentes Concorrente: Não há. 3.4 - Estudo dos Fornecedores Descrição dos itens a serem adquiridos: Óleos de cozinha usados Preço: R$ 0.35 Condições de pagamento: À vista Prazo entrega: Coleta semanal Localização: Em associações de moradores e comércios, além de realizar coletas na região conesul. 3.5 - Estratégias Promocionais Serão distribuídos panfletos e realizadas diversas palestras em escolas, associações de moradores com o intuito de conscientização da população em relação ao meio ambiente. E a cada 05 litros de óleo usado oferecemos algum produto de limpeza como detergente, amaciante, sabão ou mesmo uma nova lata de óleo por apenas 20% do preço do produto adquirido no supermercado. 3.6 - Estrutura de Comercialização Depois de recolhido e transformado em biodiesel, este será entregue em postos de combustíveis e também será fornecido para empresas que tenham frotas de caminhões, assim como em fazendas, já o sabão, detergente e o amaciante será fornecido nas redes de supermercados. 7 4. PLANO OPERACIONAL 4.1 - Localização do Negócio Endereço: Rod. Amambaí/ Caarapó Km. 05 Bairro: Prox. Frigorífico Cidade: Amambaí Estado: MS Telefone: (67)3481-5212 4.2 - Considerações Sobre o Ponto que Justifique a Escolha Local cedido em parceria com a Prefeitura Municipal e Secretaria do Meio Ambiente, numa área bastante propícia e que não prejudique a população aqui residente. 4.3 - Layout - (Documento Anexo) 4.4 - Capacidade Produtiva Biodiesel 45.000 litros/mês Amaciante 650 litros/mês Detergente 650 litros/mês Sabão 1100 unidades/mês 4.5 - Processo de Produção 4.6 - Necessidade de Pessoal Cargo/Função: Bioquímico Qualificações Necessárias: Químico Industrial Cargo/Função: Engenheiro Agrônomo Qualificações Necessárias: Engenharia Agronômica 8 5. PLANO FINANCEIRO 5.1 - Estimativa do Investimento Total 5.1.1 - Estimativa dos Investimentos Fixos Imóveis Descrição: Quantidade: Valor Total Prédio 1 R$ 300.000,00 R$ 300.000,00 Máquinas Recicladora 2 R$ 5.000,00 R$ 10.000,00 Veículos Caminhão Kia - Bongo K2500 TCI 2 R$ 55.000,00 R$ 110.000,00 Caminhão tanque 15 mil lt 1 R$ 120.000,00 R$ 120.000,00 Tanque reservatório 5 mil lt 1 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 Computadores Computadores 6 R$ 1.800,00 R$ 10.800,00 Impressoras 2 R$ 445,00 R$ 990,00 Móveis e Materiais para escritório R$ 8.195,00 R$ 8.195,00 Total Geral das Estimativas com Investimentos Fixos R$ 569.985,00 5.1.2 - Estimativa dos Investimentos Financeiros Estoque Inicial Descrição Quantidade Valor Total Óleo usado 10000 lt R$ 0,35 R$ 3.500,00 Capital de Giro R$ 200.000,00 R$ 200.000,00 TotalInvestimentos Financeiros R$ 203.500,00 5.1.3 - Estimativa dos Investimentos Pré-Operacionais Despesas de Legalização: Custo da Abertura de Sociedade LTDA Requerimento Empresário R$ 221,00 DARF/CNPJ R$ 5,06 Guias e capa de processo R$ 5,00 Secretaria da Fazenda Estadual R$ 155,80 Prefeitura (alvará) R$ 40,00 Cartório R$ 50,00 Outras despesas (livros, NF) R$ 73,14 Licença Ambiental R$ 251,00 DOFI R$ 70,00 Total R$ 871,00 9 5.1.4 - Estimativa do Investimento Total (Resumo) Estimativa de Investimentos Fixos: R$ 569.985,00 Estimativa dos Investimentos Financeiros: R$ 203.500,00 Estimativa dos Investimentos Pré-Operacionais: R$ 871,00 Total: R$ 774.356,00 5.2 - Estimativa do Faturamento Mensal da Empresa Produto Quantidade Valor Faturamento Biodiesel 40.000 lt R$ 1,45 R$ 58.000,00 Sabão 1.100 um R$ 0,25 R$ 275,00 Detergente 500 lt R$ 0,65 R$ 325,00 Amaciante 500 lt R$ 1,70 R$ 850,00 Total R$ 59.450,00 5.3 - Estimativa dos Custos com Materiais Produto: ÓLEO Matérias Quantidade Custo Unitário Total Metanol 6600 lt R$ 0,51 R$ 3.366,00 Hidróxido de sódio 150 kg R$ 0,75 R$ 112,50 Total R$ 3.478,50 5.4 - Apuração do Custo dos Materiais e/ou Mercadorias Vendidas Produto Estim. Vendas (em Unidades) Custo Unit. Mater./Aquisição CMP/CMV Biodiesel 30.000 R$ 0,42 R$ 12.600,00 Sabão 1.100 R$ 0,17 R$ 187,00 Detergente 500 R$ 0,28 R$ 140,00 Amaciante 500 R$ 0,73 R$ 365,00 Total R$ 13.292,00 5.5 - Estimativa dos Custos de Comercialização Descrição % Faturamento Estimado Custo Total Impostos Simples 7,70% R$ 45.000,00 R$ 3.465,00 ICMS/Simples origem 7% R$ 3.500,00 (R$ 245,00) ICMS/Simples destino 12% R$ 45.000,00 R$ 5.400,00 Total R$ 8.620,00 10 5.6 - Estimativa dos Custos com Mão-de-Obra Função Nº de Empregados Salário Mensal Custo Total Bioquímico 1 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 Engenheiro Agrônomo 1 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 Recepcionista 1 R$ 600,00 R$ 600,00 Motoristas 2 R$ 1.200,00 R$ 2.400,00 Operador de máquinas 4 R$ 765,00 R$ 3.060,00 Total 1 R$ 9.660,00 Encargos Sociais Mão-de-Obra % Total Total 2 R$ 8.295,00 33,78% R$ 3.263,14 Total do custo de Mão de Obra (T1+T2) R$ 12.923,14 5.7 - Estimativa dos Custos Fixos Mensais Energia Elétrica R$ 1.800,00 Telefone R$ 200,00 Honorários do Contador R$ 510,00 Pró-Labore R$ 6.000,00 Manutenção dos Equipamentos R$ 0,00 Salários+Encargos R$ 12.923,14 Material de Limpeza R$ 250,00 Material de Escritório R$ 250,00 Combustível R$ 0,00 Total R$ 21.933,14 5.8 - Indicadores de Viabilidade 5.8.1 - Ponto de Equilíbrio: R$ 0,89 5.8.2 – Lucratividade: 4,51% 5.8.3 – Rentabilidade: 4,15% 5.8.4 - Prazo de Retorno do Investimento: 24 anos. 11 6. Avaliação do Plano de Negócio Uma parceria com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA) A produção a partir do óleo usado pode ser viável sim. A coleta não será feita todos os dias, e sim em datas especificas, após a empresa (restaurante, lanchonete etc.) acumular uma quantidade significativa, geralmente em tambores de 200 litros. Portanto, existe muita fonte de óleo usado passível de ser coletada que não necessariamente precisa ser coletada todo dia e em quantidades pequenas, só é necessário fazer uma logística adequada para viabilizar o negócio. Um exemplo simples, um feirante que vende pastéis, gasta em média 20 litros de óleo por feira, o que deve sobrar é metade disso. Se ele fizer cinco feiras por semana (quarta a domingo) ele junta 50 litros. São 200 litros em um mês. Quantos vendedores de pasteis temos nas cidades? De coxinha? De batata e como citamos de diversas outras coisas que empregam o óleo. Acredito que isso não é uma solução, mais é uma alternativa para pequenas quantidades e também para ajudar ao meio ambiente visto que esse óleo vai ter novo aproveitamento. Diversas pequenas indústrias podem resolver muitos problemas regionalmente e ter um grande impacto nacional. Produzir através do óleo de fritura, não é a solução para resolver os problemas do país, mais pode resolver alguns problemas e funcionar em determinadas áreas onde o insumo é ofertado. Se partirmos do mesmo pressuposto, é o mesmo que querer fazer energia elétrica apenas através de hidrelétricas. Como resolvemos isso onde não é possível ou viável uma hidrelétrica? Instalamos uma usina eólica, termelétrica, de fusão, a carvão, a óleo, nuclear, solar, ou qualquer outra que inventem, pois precisamos adequar à necessidade a oportunidade, e fazer com que seja tudo aproveitado da melhor forma. Temos que trabalhar a ideia com dimensões continentais, e por isso, acreditamos que pequenas iniciativas podem fazer a diferença. 12 7. Anexo 13 8. Fotos 14
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