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Razonete Janeiro CAPITAL SOCIAL CAIXA VEICULOS Conta Saldo Natureza * 500,000.00 * 250,000.00 * 100,000.00 * 50,000.00 CAPITAL SOCIAL * 500,000.00 PATRIMONIO LIQUIDO * 200,000.00 * 10,000.00 * 15,000.00 CAIXA * 220,000.00 ATIVO CIRCULANTE * 50,000.00 VEICULOS * 65,000.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE * 30,000.00 IMOVEIS * 200,000.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE * 15,000.00 FORNECEDORES CP * 190,000.00 PASSIVO CIRCULANTE * 20,000.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS * 200,000.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE * 5,000.00 ESTOQUE * 120,000.00 ATIVO CIRCULANTE * 500,000.00 * 220,000.00 * 65,000.00 MOVEIS E UTENSILIOS * 50,000.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE EMPRESTIMOS * 200,000.00 PASSIVO CIRCULANTE BANCOS * 30,000.00 ATIVO CIRCULANTE IMOVEIS FORNECEDORES CP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EQUIP. DE INFORMATICA * 5,000.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE * 200,000.00 * 20,000.00 * 100,000.00 * 200,000.00 * 90,000.00 * 20,000.00 * 200,000.00 * 190,000.00 * 200,000.00 ESTOQUE MOVEIS E UTENSILIOS EMPRESTIMOS * 100,000.00 * 50,000.00 0.0 * 200,000.00 * 20,000.00 * 120,000.00 * 50,000.00 * 200,000.00 BANCOS EQUIP. DE INFORMATICA * 30,000.00 * 5,000.00 * 30,000.00 * 5,000.00 BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO Soma de Saldo PASSIVO Soma de Saldo ATIVO CIRCULANTE 370,000.00 PASSIVO CIRCULANTE 390,000.00 BANCOS 30,000.00 EMPRESTIMOS 200,000.00 CAIXA 220,000.00 FORNECEDORES CP 190,000.00 ESTOQUE 120,000.00 PATRIMONIO LIQUIDO 500,000.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE 520,000.00 CAPITAL SOCIAL 500,000.00 EQUIP. DE INFORMATICA 5,000.00 Total Geral 890,000.00 IMOVEIS 200,000.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 200,000.00 MOVEIS E UTENSILIOS 50,000.00 VEICULOS 65,000.00 0.0 Total Geral 890,000.00 Razonete Fevereiro Estoque ICMS a recuperar Pis a recuperar Cofins a Recuperar ICMS 18% Conta Saldo Natureza * 15,000.00 * 4,087.50 * 2,700.00 * 247.50 * 1,140.00 PIS 1.65% Estoque 0.0 ATIVO CIRCULANTE * 20,000.00 * 10,912.50 * 3,600.00 * 330.00 * 1,520.00 COFINS 7.60% ICMS a recuperar * 6,300.00 ATIVO CIRCULANTE * 5,450.00 Pis a recuperar * 577.50 ATIVO CIRCULANTE * 14,550.00 Cofins a Recuperar * 2,660.00 ATIVO CIRCULANTE Caixa -45,000.00 ATIVO CIRCULANTE 0.0 * 6,300.00 * 577.50 * 2,660.00 Venda mercadorias -110,000.00 RECEITA BRUTA ICMS S/VENDAS * 19,800.00 IMPOSTOS SOBRE AS VENDAS PIS S/VENDAS * 1,815.00 IMPOSTOS SOBRE AS VENDAS COFINS S/VENDAS * 8,360.00 IMPOSTOS SOBRE AS VENDAS ICMS A PAGAR -19,800.00 PASSIVO CIRCULANTE PIS A PAGAR -1,815.00 PASSIVO CIRCULANTE Caixa Venda mercadorias ICMS S/VENDAS PIS S/VENDAS COFINS A PAGAR -8,360.00 PASSIVO CIRCULANTE * 15,000.00 * 50,000.00 * 9,000.00 * 825.00 CLIENTES * 110,000.00 ATIVO CIRCULANTE * 2,000.00 * 60,000.00 * 10,800.00 * 990.00 CMV * 25,462.50 CUSTO MERCADORIA VENDIDA * 3,000.00 DESPESA COM PROPRAGANDA * 2,000.00 DESPESAS * 20,000.00 DESPESAS COM COMISSÕES * 3,000.00 DESPESAS * 5,000.00 DESPESA COM ENERGIA * 5,000.00 DESPESAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS * 50,000.00 ATIVO CIRCULANTE * 45,000.00 * 110,000.00 * 19,800.00 * 1,815.00 FINANCIAMENTOS A PAGAR -50,000.00 PASSIVO CIRCULANTE COFINS S/VENDAS ICMS A PAGAR PIS A PAGAR COFINS A PAGAR * 3,800.00 * 9,000.00 * 825.00 * 3,800.00 * 4,560.00 * 10,800.00 * 990.00 * 4,560.00 * 8,360.00 * 19,800.00 * 1,815.00 * 8,360.00 CLIENTES CMV DESPESA COM PROPRAGANDA DESPESAS COM COMISSÕES * 50,000.00 * 10,912.50 * 2,000.00 * 3,000.00 * 60,000.00 * 14,550.00 * 110,000.00 * 25,462.50 * 2,000.00 * 3,000.00 DESPESA COM ENERGIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FINANCIAMENTOS A PAGAR * 5,000.00 * 50,000.00 * 50,000.00 * 5,000.00 * 50,000.00 * 50,000.00 DRE DRE Rótulos de Linha Soma de Saldo RECEITA BRUTA DE VENDAS * 110,000.00 ATIVO CIRCULANTE 124,537.50 CUSTO MERCADORIA VENDIDA 25,462.50 OK (-) IMPOSTOS SOBRE AS VENDAS -29,975.00 DESPESAS 10,000.00 OK IMPOSTOS SOBRE AS VENDAS 29,975.00 OK (=) RECEITA LIQUIDA * 80,025.00 PASSIVO CIRCULANTE -79,975.00 RECEITA BRUTA -110,000.00 OK (-) CMV -25,462.20 Total Geral 0.00 (=) LUCRO BRUTO * 54,562.80 (-) DESPESAS -10,000.00 (=) LUCRO LIQUIDO DO PERIODO * 44,562.80
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