Administração Financeira/ ciências Contábeis

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ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Aluno(a): ADRIANA APARECIDA SILVA DOS SANTOS TUPINAMBÁ	
Acertos: 10,0 de 10,0	Data: 17/04/2018 09:37:11 (Finalizada)
1a Questão (Ref.:201502784431)	Acerto: 1,0 / 1,0
Para entender a função da administração financeira é importante conhecer as modalidades jurídicas de organização de uma empresa . Que são :
	Firma individual e Firma coletiva .
	Sociedade por cotas e Sociedade por ações .
	Sociedade por ações e Firma coletiva .
	Firma individual , Sociedade por cotas
 Certo	Firma individual , Sociedade por cotas e Sociedade por ações .
2a Questão (Ref.:201502727821)	Acerto: 1,0 / 1,0
O processo de compra de um lote de ações por um determinado preço com sua subsequente venda por um preço maior caracteriza o:
	Discrepância de capital
	Perda de capital
	Volatilidade de capital
	Instabilidade de capital
 Certo	Ganho de capital
3a Questão (Ref.:201502255775)	Acerto: 1,0 / 1,0
Considerada a taxa que zera o fluxo de caixa. Esta afirmativa refere-se ao seguinte método:
 Certo	Taxa interna de Retorno
	Retorno exigido
	Custo de oportunidade
	Indice de Lucratividade
	Valor presente Liquido
4a Questão (Ref.:201502815841)	Acerto: 1,0 / 1,0
Um empresário resolve investir R$ 100.000,00 em um projeto, que envolve retornos de: Ano 1 . R$ 20.000,00;
Ano 2 . R$ 30.000,00;
Ano 3 . R$ 40.000,00;
Ano 4 . R$ 20.000,00.
Qual o prazo de retorno do investimento (payback):
	3 anos e 4 meses;
	3 anos e 3 meses;
	3 anos e 2 meses;
	3 anos e 9 meses;
 Certo	3 anos e 6 meses;
5a Questão (Ref.:201502826657)	Acerto: 1,0 / 1,0
Um administrador de fundo de pensões montou uma carteira composta de R$ 10.000 de ações B.Brasil, R$ 15.000 de ações do Bradesco, R$ 25.000 de ações do Itau. Os retornos são, respectivamente, 12%,11% e 8%. Qual será o retorno médio da carteira?
	11,4%
 Certo	9,7%
	8,1%
	11,5%
	12,2%
6a Questão (Ref.:201502705276)	Acerto: 1,0 / 1,0
Observando as afirmativas: I - Para o administrador avesso ou indiferente ao risco, o retorno exigido aumenta quando o risco se eleva. Como esse administrador tem medo do risco, exige um retorno esperado mais alto para compensar o risco mais elevado; II - Para o administrador propenso ou indiferente ao risco, o retorno exigido cai se o risco aumenta. Teoricamente, como gosta de correr riscos, esse tipo de administrador está disposto a abrir mão de algum retorno para assumir maiores riscos; III - Para o administrador indiferente ao risco, o retorno exigido não varia quando o nível de risco vai de x1 para x2. Essencialmente, não haveria nenhuma variação de retorno exigida em razão do aumento de risco. É claro que essa atitude não faz sentido em quase nenhuma situação empresarial; A alternativa correta seria:
	Nenhuma das afirmativas está correta;
	Apenas a afirmativa I está correta;
 Certo	Apenas a afirmativa III está correta;
	As afirmativas I e III estão corretas;
	As afirmativas I e II estão corretas;
7a Questão (Ref.:201502315032)	Acerto: 1,0 / 1,0
O Coeficiente de Variação (CV) é uma medida:
	de diversificação dos investimentos em um conjunto de ativos
	dos retornos históricos em relação aos retornos históricos da Carteira de Ativos do mercado
	de avaliação da relação entre as taxas de retornos dos ativos
 Certo	de dispersão útil que compara os riscos com os retornos esperados diferentes
	do custo de oportunidade que é utilizado pelos investidores no processo de escolha de determinada aplicação
8a Questão (Ref.:201502163926)	Acerto: 1,0 / 1,0
Um(a) __________________ representa graficamente a relação entre prazo de vencimento e rendimentos de títulos pertencentes a uma classe de risco. Assinale a alternativa que completa adequadamente o trecho apresentado.
	obrigação privada
	taxa de juros predeterminada
 Certo	curva de taxas de juros
	retorno esperado
	rendimento corrente
9a Questão (Ref.:201503168465)	Acerto: 1,0 / 1,0
empresa Jota L Ltda está avaliando dois ativos, A e B, e as informações que ele dispõe são as seguintes:
Estado da economia
Retorno do ativo A
Retorno do ativo B
BOM a15,0% a 6,5%
RUIM b3,0% b6,5%
Pede-se: Calcular o retorno esperado dos ativos
	A =16% B= 15%
	A =1,2% B = 6,5%
	A= 9% B= 3%
 Certo	A =9% B = 6,5%
	A =3% B =6,5%
10a Questão (Ref.:201502347943)	Acerto: 1,0 / 1,0
Qual o coeficiente beta de uma ativo que apresenta uma taxa de retorno de 11,05% uma taxa livre de risco seja 6%, e o mercado de ações global produzirá uma taxa de retorno de 12,5% no próximo ano. Utilizando a formula do modelo CAPM teremos:
	A empresa possui um beta de carteira no valor de 1,5
	A empresa possui um beta de carteira no valor de 1,0
	A empresa possui um beta de carteira no valor de 2,0
 Certo	A empresa possui um beta de carteira no valor de 1,7
	A empresa possui um beta de carteira no valor de 1,2