FLUXO DE CAIXA

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A-EXPEC DE RECEBIMENTOS
	DESAFIO 1 - LETRA A
	EXPECTATIVA DE RECEBIMENTO
	RECEBIMENTOS
	ABRIL	MAIO 	JUNHO 	JULHO	AGOSTO
	PARC	RECEITA BRUTA	EXP DE PERCENTUAL A RECEBER 	R$ 72,000.00	R$ 78,000.00	R$ 85,000.00
	1°	Recebimento A Vista	60%	R$ 43,200.00	R$ 46,800.00	R$ 51,000.00
	2°	Recebimento 30 Dias	25%	R$ 18,000.00
Autor: Autor:
REC ABRIL30 DIAS	R$ 19,500.00
Autor: Autor:
REC MAIO 30 DIAS.	R$ 21,250.00
	3°	Recebimento 60 Dias	15%	R$ 10,800.00
Autor: Autor:
REC ABRIL 60 DIAS.	R$ 11,700.00	R$ 12,750.00
	TOTAL DE RECEBIMENTOS	R$ 43,200.00	R$ 64,800.00	R$ 81,300.00	R$ 32,950.00	R$ 12,750.00
	OS VALORES ESTÃO CORRETOS, SÓ COLOQUE CORRETAMENTE NO MÊS A QUE SE REFERE:
	Abril com 30 dias estará no mês de maio, e assim sucessivamente!
	Abraços
B-RECEBIDOS
	DESAFIO 1 - LETRA B
	VALORES RECEBIDOS
	RECEBIMENTOS
	ABRIL	MAIO 	JUNHO 	JULHO	AGOSTO
	PARC	RECEITA BRUTA	PERCENTUAL RECEBIDO	R$ 72,000.00	R$ 78,000.00	R$ 85,000.00
	1°	Recebimento A Vista	60%	R$ 43,200.00	R$ 46,800.00	R$ 51,000.00
	2°	Recebimento 30 Dias	12%	R$ 8,640.00	R$ 9,360.00	R$ 10,200.00
	3°	Recebimento 60 Dias	7%	R$ 5,040.00	R$ 5,460.00	R$ 5,950.00
	TOTAL DE RECEBIMENTOS	R$ 43,200.00	R$ 55,440.00	R$ 65,400.00	R$ 15,660.00	R$ 5,950.00
C-NÃO RECEBIDOS
	DESAFIO 1 - LETRA C
	VALORES RECEBIDOS
	RECEBIMENTOS
	ABRIL	MAIO 	JUNHO 	JULHO	AGOSTO
	PARC	RECEITA BRUTA	PERCENTUAL RECEBIDO	R$ 72,000.00	R$ 78,000.00	R$ 85,000.00
	2°	Recebimento 30 Dias	13%	R$ 9,360.00	R$ 10,140.00	R$ 11,050.00
	3°	Recebimento 60 Dias	8%	R$ 5,760.00	R$ 6,240.00	R$ 6,800.00
	TOTAL DE RECEBIMENTOS	0.0	R$ 9,360.00	R$ 15,900.00	R$ 17,290.00	R$ 6,800.00
D-DÍVIDAS EM ATRASO
	DESAFIO 1 - LETRA D
	LISTA DE FORNECEDORES COM PAGAMENTO EM ATRASO
	FORNECEDOR	PERCENTUAL	VALOR
	TECIDOS	70%	R$ 44,800.00
	ZIPERES	18%	R$ 11,520.00
	LINHAS	12%	R$ 7,680.00
	Saldo Total	R$ 64,000.00