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incerteza -os diversos fatores que fogem ao controle do investidor e que não são passíveis de serem calculados representam incertezas. Risco - pode ser entendido como a capacidade de se mensurar o estado de incerteza e uma decisão através de conhecimento das probabilidades associadas á ocorrência de determinados resultados. maturidade do ativo- é relativa ao prazo de vencimento do ativo quanto maior o prazo maior o risco. volatilidade - do ativo - expressa a variação ,a frequência de flutuações observadas em um fluxo de retorno resultados futuros. análise de investimento = risco x retorno risco econômico (operacional ) = é a variedade dos resultados operacionais da empresa, condicionados pela natureza do projeto que executa, ou seja é inerente as características do mercado onde atua e a própria atividade da empresa. risco financeiro - refere-se a capacidade de se liquidar (pagar) os compromissos financeiros assumidos perante terceiros. Risco sistemático - é o risco conjuntural que interfere na taxa de juros, eles são determinados pelo ambiente político econômico social e cambial. risco não sistemático - são aqueles eminentes do ativo. probabilidade objetiva - e aquela calculada com base em experiências passadas, sob a qual a uma expectativa de repetição futura . probabilidade subjetiva - ela decorre de eventos novos . Grau de dispersão - é a medida adotada para estimar o risco do investimento através da quantificação do grau de dispersão , que pode ser calculado através da variância ou de desvio padrão . Curva de indiferença - Representa a atitude de um investidor perante as diversas alternativas de relações entre retorno e risco que para ele são igualmente desejadas. diversificação de investimentos-Esse é um mantra muito utilizado por profissionais sérios do mercado financeiro. Afinal, diversificar é um dos pilares para a construção de um patrimônio de longo prazo. coeficiente de correlação - de Pearson é uma medida do grau de relação linear entre duas variáveis quantitativas
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