contabilidade tributária

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CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA
Razão Social: RMR
R LTDA.
Telefone: (63) 3200-0000
Rosiele Gomes Rosa, brasileira, casada, contadora, CPF nº ___________, residente em Palmas-TO, juntamente com Rutiléia Moreira da Cruz, brasileira, solteira, contadora, CPF nº ___________, residente em Palmas-TO, Maxuell dos Santos Souza. Brasileiro, casado, contador, CPF n° ______________, residente em Palmas-TO, constituem uma sociedade limitada mediante as seguintes descrições: 
A sociedade girará sob o nome empresarial R & R LTDA e terá sede e domicílio na quadra 704 Sul, Alameda 16, no plano diretor sul, em Palmas-TO. Com CNPJ nº 12.000.879/0001-55 e Inscrição Estadual 000.000.000.000. 
Seu objeto social será venda de Colchões. A sociedade iniciará suas atividades em 01/02/2016 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.
O capital social será de R$ 550.000 reais, dividido em três (3) quotas de valor nominal de R$ 183.333,33 reais, cada uma, subscritas, e integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios: 
Rosiele Gomes Rosa _________no de quotas 1	R$ 183.333,33
Rutiléia Moreira ____________no de quotas 1	R$ 183.333,33
 Maxuell dos Santos de Souza__n° de quotas 1 R$ 183.333,34
BALANÇO DE ABERTURA
	ATIVO
	PASSIVO
	CIRCULANTE
 Caixa 410.000,00
	CIRCULANTE
	
	NÃO CIRCULANTE
	
NÃO CIRCULANTE
 IMOBILIZADO
 Veículo 60.000,00
 Móveis e Utens. 25.000,00
 Máquinas e Equip. 55.000,00
	
	
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 CAPITAL SOCIAL 550.000,00
 ROSIELE 183.330,33
 RUTILÉIA 183.330,33
 MAXUELL 183.330,34
	TOTAL 550.000,00
	TOTAL 550.000,00
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
	CONTAS
	DEVEDOR
	CREDOR
	Caixa
	R$ 147.840,00
	
	Banco
	R$ 97.856,26
	
	Aplicação Financeira
	R$ 76.000,00
	
	ICMS a Recuperar
	R$ 27.409,68
	
	Castor
	R$ 11.550,00
	
	Ortobom
	R$ 26.130,00
	
	Biflex
	R$ 139.200,00
	
	Estoque
	R$ 11.532,17
	
	Estoque Bem Uso e Consumo
	R$ 825,00
	
	Computador
	R$ 3.000,00
	
	Impressora
	R$ 1.500,00
	
	Veículo
	R$ 60.000,00
	
	Móveis e Utensílios
	R$ 25.000,00
	
	Máquinas e Equipamentos
	R$ 55.000,00
	
	Dep. Acumulada Computador
	
	R$ 50,94
	Dep. Acumulada Impressora
	
	R$ 25,46
	Dep. Acumulada Veículo
	
	R$ 2.038,32
	Dep. Acumulada Móveis e Utensílios
	
	R$ 934,22
	Dep. Acumulada Máq e Equip
	
	R$ 424,64
	Eurosono
	
	R$ 22.000,00
	Anjos colchões
	
	R$ 65.676,00
	ICMS a Recolher
	
	R$ 29.859,48
	PIS a Recolher
	
	R$ 1.074,64
	COFINS a Recolher
	
	R$ 6.176,40
	IRPJ a Recolher
	
	R$ 2.470,55
	CSLL a Recolher
	
	R$ 2.223,50
	INSS a Recolher
	
	R$ 8.449,50
	Salário a Pagar
	
	R$ 19.135,00
	FGTS a Recolher
	
	R$ 1.720,00
	Conta de Telefone a Pagar
	
	R$ 1.200,00
	Rosiele Gomes Rosa
	
	R$ 183.333,33
	Rutiléia Moreira
	
	R$ 183.333,33
	Maxuell dos Santos de Souza
	
	R$ 183.333,34
	Receita de Vendas
	
	R$ 205.880,00
	ICMS sobre Vendas
	R$ 37.058,40
	
	PIS sobre Faturamento
	R$ 1.338,21
	
	COFINS
	R$ 6.176,40
	
	IRPJ
	R$ 2.470,55
	
	CSLL
	R$ 2.223,50
	
	Receita de Juros c/ Aplicação
	
	R$ 1.000,00
	CMV
	R$ 112.878,40
	
	Energia
	R$ 520,00
	
	Água
	R$ 165,00
	
	Telefone
	R$ 2.100,00
	
	Despesa com Material de Expediente
	R$ 675,00
	
	Despesa com Aluguel
	R$ 2.500,00
	
	Despesa c/ Honorários do Contador
	R$ 3.900,00
	
	Despesa com Depreciação
	R$ 3.473,58
	
	Salário
	R$ 45.500,00
	
	INSS
	R$ 12.876,50
	
	FGTS
	R$ 3.640,00
	
	TOTAL
	R$ 920.338,65
	R$ 920.338,65
FICHA DE CONTROLE DE ESTOQUE
	ENTRADAS
	SAÍDAS
	SALDO
	QTD
	C.U
	C.TOTAL
	QTD
	C.U
	C.TOTAL
	QTD
	C.U
	C.TOTAL
	1100
	16,40
	18.040
	
	
	
	1100
	16,40
	18.040
	3500
	15,38
	53.854,32
	
	
	
	4600
	15,62
	71.894,32
	300
	24,60
	7.380
	
	
	
	4900
	16,17
	79.274,32
	
	
	
	850
	16,17
	13.744,50
	4050
	16,18
	65.529,82
	
	
	
	350
	16,18
	5.663
	3700
	16,18
	59.866,82
	2500
	18,23
	45.592
	
	
	
	6200
	17,01
	105.458,82
	(25)
	18,23
	(455,75)
	
	
	
	6175
	17,00
	105.003,07
	
	
	
	3800
	17,00
	64.600
	2375
	17,01
	40.403,07
	
	
	
	780
	17,01
	13.267,80
	1595
	17,01
	27.135,27