MDL SAP MANAGEMENT 4 0 (Prática3) sd fi co v4

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MDL SAP MANAGEMENT 4.0 
(Prática #3) 
Versão 4 
SD – FI - CO 
 
 
 
 
 
 
MDL SAP MANAGEMENT 4.0 
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ÍNDICE 
7. CONTABILIDADE FINANCEIRA (FI) ........................................................................................................... 3 
7.2. EXIBIR INFORMAÇÕES SOBRE O PLANO DE CONTAS...................................................................... 3 
7.2.1. EXIBINDO O PLANO DE CONTAS .......................................................................................................... 3 
7.2.2. LOCALIZANDO UMA CONTA ESPECÍFICA ........................................................................................ 4 
7.3. EXIBIR UMA PARTIDA EM ABERTO DE FORNECEDOR ..................................................................... 5 
7.3.1. VISUALIZANDO UMA CONTA EM ABERTO DE UM FORNECEDOR ....................................... 6 
7.3.2. LANÇANDO O PAGAMENTO DO FORNECEDOR .............................................................................. 7 
8. CONTABILIDADE DE CUSTOS (CO) ........................................................................................................... 11 
8.2. CRIAR UM CENTRO DE CUSTO ..................................................................................................................... 11 
8.2.1. CRIANDO UM NOVO CENTRO DE CUSTO (DADOS INICIAIS) ............................................ 11 
8.2.2. CRIANDO UM CENTRO DE CUSTO (DADOS MESTRE).............................................................. 13 
8.3. PROCESSAR FATURA DE FORNECEDOR E EXIBIR CENTRO DE CUSTO ................................. 14 
8.3.1. ENTRAR AS INFORMAÇÕES INICIAIS PARA CRIAR UMA ORDEM ................................... 14 
8.3.2. EXIBIR SALDO DE CENTRO DE CUSTO ............................................................................................ 18 
9. PROCESSO DE VENDA E DISTRIBUIÇÃO (SD) .................................................................................... 19 
9.1. ETAPAS PRELIMINARES (TEORIA – NÃO EXECUTAR NO SIMULADOR) .............................. 19 
9.2. ENTRADA DE ORDENS DO CLIENTE .......................................................................................................... 21 
9.2.1. CRIAR ORDEM DE VENDAS: .................................................................................................................. 21 
9.3. REMESSA - CRIAR ENTREGA COM REFERÊNCIA EM UMA ORDEM ........................................... 24 
9.4. NOTA FISCAL - CRIAR DOCUMENTO DE FATURAMENTO .............................................................. 26 
 
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7. CONTABILIDADE FINANCEIRA (FI) 
7.2. Exibir informações sobre o Plano de Contas 
 Objetivos da Atividade 
 
 Exibir um plano de contas 
 Visualizar detalhes específicos sobre uma conta 
 
 Conceitos Envolvidos 
 
 O plano de contas é um sistema de classificação definido pela contabilidade para gravar os 
valores lançados. Existe o plano de contas operacional, local e do grupo. Os planos de 
contas operacionais são para os lançamentos feitos no dia a dia da empresa. O local contém 
as contas exigidas pela legislação local. E o plano do grupo contém as contas utilizadas por 
todo o grupo ou holding. 
 
7.2.1. Exibindo o plano de contas 
Nesta tarefa você vai exibir o plano de contas utilizado pela empresa. 
 
a) Inicie a tarefa utilizando o caminho do menu ou o código da transação 
 
 
Dica 
Caminho do menu: Menu SAP -> Contabilidade -> Contabilidade 
Financeira -> Razão -> Sistema de Informações -> Relatórios 
relativos ao razão -> Dados Mestre -> Plano de Contas -> SAP 
Variente Mínima (S_ALR_87012325) 
 
 
 
b) Conforme solicitado, complete (ou revise) os seguintes campos: 
 
Nome do Campo Descrição 
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Plano de Contas Chave que identifica univocamente um plano de contas. 
 
Exemplo: 0050 
 
c) Clique em para visualizar o plano de contas. 
 
 
 
Observe as contas contidas no plano de contas, a numeração das contas indica que ela 
faz parte de um tipo de conta, como por exemplo contas de depreciação, despesas, entre 
outras, ficando organizadas para facilitar sua localização no plano de contas. 
 
7.2.2. Localizando uma conta específica 
Nesta tarefa você vai localizar uma conta do plano de contas (conta 11201001). 
 
a) Clique em para localizar uma conta do razão. 
 
 
 
b) Conforme solicitado, complete (ou revise) os seguintes campos: 
 
Nome do Campo Descrição 
Procurar por Valor para a procura dos dados 
 
Exemplo: 11201001 
 
c) Clique em para efetuar a busca. 
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d) Clique em 11201001 para exibir esta conta na lista de conta. 
 
e) Clique em para exibir os dados da conta. 
 
 
 
f) Você completou a transação 
 
 
7.3. Exibir uma partida em aberto de fornecedor 
 Objetivos da Atividade: 
 
 Visualizar uma conta de fornecedor 
 Processar o pagamento para um documento de fornecedor 
 
 Conceitos Envolvidos 
 
 SAP FI contas a pagar gerencia as contas de fornecedores. È também um componente 
usado para todo processo de aquisição. É utilizado como uma fonte de informação 
importante para o departamento de compras. 
 
 
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7.3.1. Visualizando uma conta em aberto de um fornecedor 
Nesta tarefa você vai visualizar as partidas em aberto de uma conta de um fornecedor. 
 
a) Inicie a tarefa utilizando o caminho do menu ou o código da transação 
 
 
Dica 
Caminho do menu: Menu SAP -> Contabilidade -> Contabilidade 
Financeira -> Fornecedores -> Conta -> Exibir/modificar partidas 
(FBL1N) 
 
 
 
 
b) Conforme solicitado, complete (ou revise) os seguintes campos: 
 
Nome do Campo Descrição 
Conta de 
Fornecedor 
Chave que determina univocamente uma conta de fornecedor no 
sistema. Uma conta de fornecedor faz parte de um livro razão 
especial e deve estar amarrada a uma conta de reconciliação 
contábil. 
 
Exemplo: Fornecedor Nacional 00 (300000) 
Empresa Chave que define uma empresa no sistema. 
 
Exemplo: 1000 
 
 
c) Clique em para conformar e selecionar a exibição das partidas em aberto. 
 
d) Clique em para marcar esta opção. 
 
e) Clique em para executar o relatório. 
 
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Observe as partidas com o simbolo do “ ” que indica que a partida em aberto está “Em 
atraso”, ou com simbolo de “sino” indicando como vencida. 
 
A ferramenta de relatórios do sistema SAP contém diversas funcionalidades que estão 
representadas pela barra de botões mostrada na teia acima, explore cada uma delas para 
melhorar a extração de dados de acordo com o que você precisa. 
 
Observe o número do seu ducumento gerado com o valor correspondente do mesmo. 
 
Anote aqui o número do seu documento e o valor:_____________________. 
 
f) Clique em para deixar o relatório. 
 
 
7.3.2. Lançando o pagamento do fornecedor 
a) Inicie a tarefa utilizando o caminho do menu ou o código da transação 
 
 
Dica 
Caminho do menu: Menu SAP -> Contabilidade -> Contabilidade 
Financeira -> Fornecedores -> Lançamento -> Saída de Pagamento 
-> Lançar (F-53) 
 
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b) Conforme solicitado, complete (ou revise) os seguintes campos: 
 
Nome do Campo Descrição 
Data do 
Documento 
A data do documento indica a data de emissão do documento 
original. 
 
Exemplo: Data Atual 
Empresa Chave que define uma empresa no sistema. 
 
Exemplo: 1000 
Moeda/taxa câm. Chave da moedana qual os montantes são administrados no 
sistema. Taxa, utilizada pelo sistema para conversão da moeda 
estrangeira em moeda interna. 
 
Exemplo: BRL 
Conta: Chave que identifica uma conta, pode ser conta do razão, conta 
de fornecedor, conta de cliente. 
 
Exemplo: 11101001 
Montante Montante do ítem de documento na moeda do documento. 
 
Exemplo: 500,00 
Conta Chave que identifica uma conta, pode ser conta do razão, conta 
de fornecedor, conta de cliente. 
 
Exemplo: 300000 
 
c) Clique em “Nº documento” para selecionar esta opção. 
 
d) Clique em “Processar PA” para processar as partidas em aberto do fornecedor, baseado 
no critério selecionado (Nº do documento). 
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e) Conforme solicitado, complete (ou revise) os seguintes campos: 
 
Nome do Campo Descrição 
Número do 
documento 
Chave numérica que identifica no sistema o documento gerado, 
como uma ordem de vendas, pedido de compras, documento 
contábil, entre outros. 
 
Insira o número de seu documento. (Exemplo: 5105600111) 
 
f) Clique em “Processar PA” para processar a partida em aberto gerada pelo documento 
selecionado. 
 
 
 
g) Clique em “Salvar” para gravar os dados, fazendo o pagamento do documento. 
 
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Anote aqui o número do seu documento processado: _______________. 
 
h) Você completou esta transação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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8. CONTABILIDADE DE CUSTOS (CO) 
8.2. Criar um Centro de Custo 
 Objetivos da Atividade 
 
 Criar basicamente um centro de custo 
 
 Conceitos Envolvidos 
 
 A contabilidade de centro de custo determina onde os custos aparecem na 
organização. Centro de custos são sub-áreas que pode ser consideradas como atributo 
de cena independente na contabilidade de custos. Deve-se estruturar os centros de 
custos para que representem áreas de responsabilidade na empresa, tendo alguém 
como responsável. 
 
8.2.1. Criando um novo centro de custo (dados iniciais) 
Nesta tarefa você vai criar um novo centro de custo entrando as informações 
iniciais. 
 
a) Inicie a tarefa utilizando o caminho do menu ou o código da transação. 
 
 
Dica 
Caminho do menu: Menu SAP -> Contabilidade -> Contabilidade de 
centro de custos -> Dados Mestre -> Centro de Custo -> 
Processamento Individual -> Criar (KS01) 
 
 
 
b) Conforme solicitado, complete (ou revise) os seguintes campos: 
 
Nome do Campo Descrição 
Área 
contab.custos 
A área de contabilidade de custos representa a unidade 
organizacional mais alta do controlling. Tanto em relação 
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1:1 como em uma relação 1:n entre área de contabilidade 
de custos e empresa. 
 
Exemplo: 1000 
 
c) Clique em para confirmar a área de contab. de custos. 
 
 
 
d) Conforme solicitado, complete (ou revise) os seguintes campos: 
 
Nome do Campo Descrição 
Centro de Custo Chave que identifica univocamente um centro de custo. 
 
Insira a nova descrição desejada de seu centro de custo. 
(Exemplo: MDL01) 
Válido desde Data em que começou a ser válido o documento. 
 
Exemplo: Data de Hoje 
Até: Final de um intervalo de valores para uma seleção. 
 
Exemplo: 31.12.9999 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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8.2.2. Criando um centro de custo (dados mestre) 
Nesta tarefa você vai terminar de criar um centro de custo, entrando com os dados 
mestre. 
 
a) Clique em “Dados Mestre” para entrar com os dados mestre do centro de custo 
 
 
 
b) Conforme solicitado, complete (ou revise) os seguintes campos: 
 
Nome do Campo Descrição 
Denominação Chave para dar uma identificação a um objeto de dados 
do SAP. Pode ser uma descrição curta para referência do 
objeto. 
 
Exemplo: Grupo MDL 
Descrição Uma descrição para referência do documento. 
 
Exemplo: Centro de Custo MDL 
Tipo de Centro de 
Custo 
Chave que define o tipo de centro de custo associado ao 
centro de custo. 
 
Exemplo: H 
Área de Hierarquia Área de hierarquia do centro de custo, é na área de 
hierarquia que está amarrado o centro de custo. 
 
Exemplo: 0001 
Empresa Chave que define uma empresa no sistema. 
 
Exemplo: 1000 
Divisão Divisão da Empresa 
 
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Exemplo: 0001 
Centro de Lucro Chave que, juntamente com a área de contabilidade de 
custos, identifica univocamente um centro de lucro. 
 
Exemplo: YB700 
 
c) Clique em para gravar os dados criando o novo centro de custo. 
 
 
 
d) Você completou esta transação 
 
 
 
8.3. Processar Fatura de Fornecedor e Exibir Centro de Custo 
 Objetivos da Atividade 
 
 Visualizar um relatório com informações de centro de custo 
 Processar a entrada de uma fatura de fornecedor 
 
 Conceitos Envolvidos 
 
 Nos centros de custos são alocados os custos de lançamentos contábeis relevantes 
para controlling, como a entrada de uma fatura de fornecedor relativa a serviços 
prestados. 
 O sistema SAP conta ainda com um sistema de informação em custos para por exemplo 
exibir as informações dos centros de custos. 
 
8.3.1. Entrar as informações iniciais para criar uma ordem 
Nesta tarefa você vai entrar com uma fatura de fornecedor no sistema. 
 
a) Inicie a tarefa utilizando o caminho do menu ou o código da transação 
 
 
Dica 
Caminho do menu: Menu SAP -> Contabilidade -> Contabilidade 
financeira -> Fornecedores -> Lançamento -> Criar (FB60) 
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b) Conforme solicitado, complete (ou revise) os seguintes campos: 
 
Nome do Campo Descrição 
Fornecedor Chave que determina univocamente uma conta de 
fornecedor no sistema. Uma conta de fornecedor faz 
parte de um livro razão especial e deve estar amarrada 
a uma conta de reconciliação contábil. 
 
Exemplo: 300005 
Data da Fatura Indica a data de emissão do documento original. 
 
Exemplo: Data da Fatura gerada na entrada de 
mercadorias 
Referência O número do documento de referência pode conter o número de 
documento no parceiro de negócios. Este campo pode estar 
preenchido de forma diferente. 
Exemplo: MDL01 
Data de Lançamento Indica a data de lançamento do documento original. 
 
Exemplo: “Hoje” 
Montante: Montante do ítem do documento na moeda do 
documento. 
 
Exemplo: 500,00 
Moeda Moeda a qual você está trabalhando. 
 
Exemplo: BRL 
 
c) Selecione a ficha de registro . 
 
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d) Conforme solicitado, complete (ou revise) os seguintes campos: 
 
Nome do Campo Descrição 
Conta Razão Nº conta da conta do Razão, na qual são atualizadas as 
movimentações no período. 
Exemplo: 32204016 
D/C Mostra em que coluna da conta (D = Débito, C = Crédito) é 
executada a atualização da movimentação no período. 
Exemplo: Débito 
Mont. em moeda 
doc 
Montante do item de documento na moeda do documento. 
Exemplo: 500,00 
Centro Custo Chave que identifica univocamente um centro de custo. 
Exemplo: MDL01 
 
e) Clique sobre para confirmar os dados. 
 
f) Selecione a ficha de registro . 
 
g) Repare que o saldo ficou zerado. 
 
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h) Novamente clique sobre para confirmar os dados.i) Clique em para lançar (Ctrl+ S). 
 
 
 
A fatura foi lançada. Para processamento posterior. 
 
Anote o número do documento__________________. 
 
 
j) Clique em para deixar a transação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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8.3.2. Exibir saldo de centro de custo 
Nesta tarefa você vai exibir o saldo de um centro de custo. 
 
a) Inicie a tarefa utilizando o caminho do menu ou o código da transação 
 
 
Dica 
Caminho do menu: Menu SAP -> Contabilidade -> Controlling -> 
Contabilidade de Centro de Custo -> Sistema de Informação -> 
Relatório para centro de custo -> Comparação planejado/real 
(S_ALR_87013611) 
 
 
 
b) Conforme solicitado, complete (ou revise) os seguintes campos: 
 
Nome do Campo Descrição 
Área contab.custos A área de contabilidade de custos representa a unidade organizacional 
mais alta do controlling. Tanto em uma relação 1:1 como em uma relação 
1:n entre área de contabilidade de custos e empresa. 
Exemplo: 1000 
Exercício Ano em que refere os gastos e receitas 
Exemplo: Ano atual 
Período de O bloco de períodos indica o período mais alto contido em um registro de 
dados. 
Exemplo: 01 
Período até O bloco de períodos indica o período mais alto contido em um registro de 
dados. 
Exemplo: 12 
 
c) Clique em para executar o relatório. 
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O sistema exibe o relatório na tela. Observe o saldo mostrado no centro de custo, para 
exibir maiores detalhes você poderia dar duplo clique no saldo para visualizar as 
partidas individuais. 
 
d) Clique em para deixar a transação 
 
e) Você completou esta transação. 
 
9. PROCESSO DE VENDA E DISTRIBUIÇÃO (SD) 
9.1. Etapas preliminares (Teoria – Não Executar no Simulador) 
Para executar as transações deste módulo há pré-requisito necessário, que é a disponibilidade de 
material no estoque, sendo assim você vai inserir os materiais no estoque através de uma 
transação de MM (Gestão de Materiais). 
 
a) Inicie a tarefa utilizando o caminho do menu ou o código da transação: 
 
 
Dica 
Caminho do Menu: Menu SAP -> Logística -> Administração de Materiais -
> Administração de Estoques -> Movimento de Mercadorias -> Movimento 
de Mercadorias (MIGO) 
 
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b) Conforme solicitado, complete (ou revise) os seguintes campos: 
 
Nome do Campo Descrição 
Opções para operações A01 – Entrada de Mercadorias 
Documentos de Referência R10 – Outros/as 
Tipo de Movimento 561 
 
 
 
 
c) Clique sobre o ícone para “Avançar” 
 
d) Clique sobre a aba para inserir qual material que deseja que seja inserido no estoque 
 
e) Conforme solicitado, complete (ou revise) os seguintes campos: 
 
Nome do Campo Descrição 
Material P74530010035 
 
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f) Clique sobre a aba para inserir a quantidade necessária para suprir sua necessidade 
nas vendas. 
 
Nome do Campo Descrição 
Qtd. Em UM registro 100 
 
g) Clique sobre a aba para efetuar as seguintes entradas e selecione 
 
Nome do Campo Descrição 
Centro 1000 
Depósito 1050 
 
h) Clique sobre para gravar as informações 
 
 
 
Anote o número do seu documento de entrada _________________. 
 
 
 
Dica 
 
A quantidade “100” para o material “P74530010035” foi lançada. 
 
Se você deseja verificar o seu lançamento de entrada de mercadorias, use 
a transação MB03. Entre o documento do material e pressione “Enter”. Se 
você deseja verificar a visão geral de estoques, use a transação MMBE e 
entre o material e o centro. 
 
9.2. Entrada de Ordens do Cliente 
Nesta tarefa, você entra uma ordem do cliente. 
 
9.2.1. Criar ordem de vendas: 
a) Inicie a tarefa utilizando o caminho do menu ou o código da transação: 
 
 
Dica 
 
Caminho do Menu: Menu SAP -> Logística -> Vendas e Distribuição 
-> Venda -> Ordem -> Criar (VA01) 
 
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b) Entre com o Tipo de Ordem “ORB (Standard Order BR)” e selecione continuar 
(você também pode entrar com os dados organizacionais). 
 
c) Conforme solicitado, complete (ou revise) os seguintes campos: 
 
Nome do Campo Descrição 
Organização vendas PE01 
Canal distribuição VD 
Setor atividade 00 
d) Clique em . 
 
 
 
 
e) Conforme solicitado, complete (ou revise) os seguintes campos: 
 
Nome do Campo Descrição 
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Emissor da Ordem 1007783 
Receb. Mercad. 1007783 
Nº do Pedido E-learning123 
Material P74530010035 
Quantidade da Ordem: 1 
 
f) Clique no menu Processar ->Log de dados incompletos 
 
 
g) Clique no botão para selecionar todos os campos incompletos. 
h) Clique no botão completar dados. 
A partir deste ponto, toda vez que você clicar no botão Enter, você será levado até o 
local onde há um campo com dados incompletos. 
i) Clique em para ir para o próximo campo incompleto. 
j) Entre com os seguintes valores. 
Nome do Campo Descrição 
Escritório de vendas PBI 
Equipe de vendas PE10 
Atribuição 9000 
Valor Líquido 1.640,00 
Vendedor 1003349 
 
Siga as orientações do simulador para o preenchimento dos campos acima. 
k) Clique no botão Gravar. 
 
 
 
Anote o número da sua ordem do cliente: ________________. 
 
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9.3. Remessa - Criar entrega com referência em uma ordem 
 
a) Inicie a tarefa utilizando o caminho do menu ou o código da transação: 
 
 
Dica 
 
Caminho do Menu: Menu SAP -> Logística -> Vendas e Distribuição -> 
Expedição e transporte -> Entrega -> Criar (VL01N) 
 
 
 
 
b) Entre com o número da Ordem 7043587 e clique no botão Enter. 
 
 
 
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c) Clique no botão Detalhes do Cabeçalho . 
 
 
 
d) Clique no botão Gravar. 
 
e) Encerre a transação. 
 
 
 
 
 
 
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9.4. Nota Fiscal - Criar documento de faturamento 
 
Nesta atividade, é criado o documento de faturamento. 
 
a) Inicie a tarefa utilizando o caminho do menu ou o código da transação: 
 
 
Dica 
 
Caminho do Menu: Menu SAP -> Logística -> Venda & Distribuição -> 
Faturamento -> Documento de Faturamento -> Criar (VF01) 
 
 
 
 
 
b) Entre com o documento 100045582 e clique no botão Enter. 
 
 
 
c) Clique no botão Gravar. 
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Como se trata de uma empresa ficticia não será feita a comunicação com o SEFAZ. 
 
d) Saia da transação VF01. 
 
 
Dica 
 
Após a criação do documento de faturamento, o sistema cria a NFE, para 
visualiza-la, usaremos a transação J1B3N. 
 
 
e) Entre com a transação J1B3N. 
 
f) Clique no matchcode do campo Nro Documento, faça uma pesquisa sem restrições. 
 
g) Selecione o documento 00000000495. 
 
h) Clique no botão Enter. 
 
 
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i) Encerre a transação J1B3N. 
 
Dica 
 
Para visualizar o status de uma nota fiscal usamos a transação J1BNFE. 
 
 
j) Entre com a transação J1BNFE. 
 
 
k) Em Nro documento, entre com o número 68692 até 68696. 
 
 
 
 
Dica 
 
 Notas validadas 
 Notas rejeitadas 
 
 
 
Atividade finalizada.