Prova de Analise de Investimentos

Prévia do material em texto

17/09/2018 EPS
http://aulapos.estacio.br/aulapos/ 1/2
 
ANÁLISE DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES E FUNDOS Lupa 
Avaliação: NPG1258_AV_201710013461
Aluno(a): THALITA BASTOS FON Matríc.: 201710013461
Data: 27/06/2018 08:12:05 (Finalizada) Nota: 2,0 de 2,0
 
 1a Questão (Ref.: 201711131723) Pontos: 0,4 / 0,4
Qual das alternativas abaixo NÃO representa um exemplo de modalidade de Mercado Futuro?
Mercado Futuro
Mercado de Swaps
 Mercado Primário
Mercado de Opções
Mercado a Termo
 
 2a Questão (Ref.: 201710783976) Pontos: 0,4 / 0,4
Indique a afirmativa incorreta:
 As NTN-C são título indexados ao câmbio que pagam juros semestrais e principal no vencimento
Nenhuma das respostas acima
As LFT são títulos escriturais, nominativos e negociáveis emitidos pelo Tesouro Nacional, com remuneração
atrelada à taxa Selic.
As LTN são títulos públicos federais pré-fixados, com valor de resgate de R$1.000,00, emitidos pelo
Tesouro Nacional para cobertura de déficit orçamentário.
O Tesouro Nacional pode realizar emissões diretas.
 
 3a Questão (Ref.: 201711216289) Pontos: 0,4 / 0,4
Quando um investidor está buscando um título público onde conhece o indexador + taxa pré e
apostando na alta da taxa de juros, a melhor opção seria:
Nota do Tesoura Nacional
Letra do Tesouro Nacional
Fundo prefixado
 Fundo pós-fixado
Letra Financeira do Governo
 
File failed to load: http://aulapos.estacio.br/ckeditor/MathJax/a11y/accessibility-menu.js
17/09/2018 EPS
http://aulapos.estacio.br/aulapos/ 2/2
 4a Questão (Ref.: 201710963415) Pontos: 0,4 / 0,4
Qual o objetivo do Coeficiente Beta na avaliação de uma carteira?
Realizar uma análise de comportamento das saídas de caixa de um ativo em relação a uma carteira de
mercado.
Definir o índice de incerteza sistemática de um ativo da carteira.
Revelar quanto do risco não sistemático é absorvido pelo ativo.
 Medir a sensibilidade das taxas de retorno de um portfólio ou de um título individual em relação aos
movimentos do mercado.
Representar o coeficiente de sensibilidade de um ativo definido pelos órgão competentes.
 
 5a Questão (Ref.: 201710783950) Pontos: 0,4 / 0,4
É INCORRETO dizer sobre risco de mercado:
O risco de mercado de uma carteira de ativos depende da correlação entre os ativos, não sendo
simplesmente a soma dos riscos individuais;
Taxas de juros, taxas de câmbio e preço de commodities são variáveis cuja variação pode causar impacto
no resultado das empresas e se constituem em fatores de risco de mercado.
A exposição pode ser alterada tanto pela venda ou compra dos ativos quanto pela realização de operações
de hedge.
 Depende diretamente do risco soberano e das relações do País com o mercado externo;
Está associado ao comportamento dos preços dos ativos no dia-a-dia;
 
 
 
 
File failed to load: http://aulapos.estacio.br/ckeditor/MathJax/a11y/accessibility-menu.js