PLANILHA DE CONTROLE DE CHEQUES PRÉ DATADOS

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CHEQUE PRÉ
	CONTROLE DE CHEQUES PRÉ DATADOS
	
	EMITENTE	N.º CHEQUE	BANCO	AGÊNCIA	DATA DE ENTREGA	DATA DE DESCONTO	VALOR R$	CONTROLE		VALOR DE HOJE			BANCOS
	MARIA DA SILVA	20202	BRASIL	1111-1	15/03/10	4/15/10	875.55	AGUARDAR 19 DIA(S)		3/27/10	2,248.25		BRASIL
	JOSÉ DOS SANTOS	40590	CAIXA	2222-2	22/03/10	4/22/10	380.95	AGUARDAR 26 DIA(S)					BRADESCO
	CLAUDIA FERNANDES	10456	REAL	3333-3	24/03/10	3/24/10	465.30	DESCONTAR DIA(S)					CAIXA
	RICARDO MARCELL	45050	BRADESCO	4444-4	26/03/10	4/5/10	40.25	AGUARDAR 9 DIA(S)					ITAÚ
	BERNADETE NOGUEIRA	54566	ITAÚ	5555-5	26/03/10	3/27/10	2,248.25	DESCONTAR DIA(S)					REAL
								0					SANTANDER
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