Mercado de Derivativos: Afirmações Falsas e Incorretas

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Análise de investimentos em ações e fundos
Aula 3 | Mercado de derivativos
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Assinale a afirmativa FALSA:
O Hedge visa proteger uma carteira de títulos contra mudanças adversas de preços ou de taxas de juros.
Um tomador de recursos (banco) que esteja posicionado em renda fixa prefixada deve vender taxa de juros para proteger sua carteira.
Uma empresa exportadora, ativa em dólar, para fazer uma operação de Hedge cambial deverá comprar dólar futuro.
Um aplicador de recursos (cliente) que esteja posicionado em renda fixa pós-fixada tem como fator de risco uma queda na taxa de juros.
2
Indique a afirmativa incorreta:
O Hedgear atua no mercado de derivativos para se proteger do risco de crédito.
O manipulador é nocivo ao mercado por influenciar artificialmente os preços.
O arbitrador procura se aproveitar de distorções de preços entre os mercados.
O Hedgear atua no mercado de derivativos para proteger uma posição no mercado à vista.
3
Indique a afirmativa incorreta:
O mercado derivativo é utilizado para transferência de risco entre os agentes.
As operações no mercado futuro são liquidadas, em sua maioria, financeiramente.
Nas operações no mercado futuro não há risco de crédito entre as artes, pois a câmara de compensação da bolsa assume esse risco.
A arbitragem é uma operação em que o risco é pequeno ou quase nulo.
4
Indique a afirmativa incorreta:
Opções de compra garantem ao titular o direito de comprar o ativo-objeto.
Opções de venda garantem ao titular o direito de vender o ativo-objeto.
As opções americanas podem ser exercidas a qualquer momento.
Cobertura é o depósito das ações pelo comprador das opções.
5
O exercício das Opções depende da vontade:
Da clearing house.
Do lançador.
Do titular.
Do vendedor.