LIVRO DIARIO

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	LIVRO DIÁRIO
	EMPRESA:COMPANHIA DE SUCESSO LTDA REFERENTE:MÊS DE FEVEREIRO DE 2015
	DATA	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
	2/5/15	SALÁRIOS À PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO PROV. MÊS DE JANEIRO	R$ 1,748.00	-
	2/5/15	CAIXA	PAGAMENTO SALÁRIO PROV. MÊS DE JANEIRO	-	R$ 1,748.00
	2/7/15	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS PROV.MÊS DE JANEIRO	R$ 152.00	-
	2/7/15	CAIXA	PAGAMENTO DE FGTS PROV.MÊS DE JANEIRO	-	R$ 152.00
	2/18/15	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS PROV.MÊS DE JANEIRO	R$ 617.50	-
	2/18/15	CAIXA	PAGAMENTO DE INSS PROV.MÊS DE JANEIRO	-	R$ 617.50
	2/18/15	BANCO C/MOVIMENTO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	R$ 10,000.00	-
	2/18/15	CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES	-	R$ 10,000.00
	2/18/15	CAIXA	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 2,000.00	-
	2/18/15	RECEITAS DE SERVIÇOS	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	-	R$ 2,000.00
	2/18/15	COMP/E PERIFÉRICOS	COMPRA DE CADEIRAS PARA USO	R$ 3,000.00	-
	2/18/15	FORNECEDORES	COMPRA DE CADEIRAS PARA USO	-	R$ 3,000.00
	2/19/15	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BANCO	R$ 2,000.00	-
	2/19/15	BANCO C/MOVIMENTO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BANCO	-	R$ 2,000.00
	2/19/15	DESPESA ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS JANEIRO	R$ 2,000.00	-
	2/19/15	CAIXA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS JANEIRO	-	R$ 2,000.00
	2/25/15	DESPESA COM ÁGUA	PAGAMENTO DE ÁGUA REF:MÊS DE JANEIRO	R$ 1,000.00	-
	2/25/15	CAIXA	PAGAMENTO DE ÁGUA REF:MÊS DE JANEIRO	-	R$ 1,000.00
	2/27/15	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO DE PARCELA EMPRÉSTIMO	R$ 1,000.00	-
	2/27/15	CAIXA	PAGAMENTO DE PARCELA EMPRÉSTIMO	-	R$ 1,000.00
	2/28/15	DESPESA COM ÁGUA	PROVISÃO DE DESPESA COM ÁGUA MÊS DE FEVEREIRO	R$ 900.00	-
	2/28/15	CAIXA	PROVISÃO DE DESPESA COM ÁGUA MÊS DE FEVEREIRO	-	R$ 900.00
	2/28/15	DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO DE DESPESA COM ENERGIA MÊS DE FEVEREIRO	R$ 1,800.00	-
	2/28/15	CAIXA	PROVISÃO DE DESPESA COM ENERGIA MÊS DE FEVEREIRO	-	R$ 1,800.00
	2/28/15	DESPESAS DE SALÁRIOS MÊS FEVEREIRO	PROVISIONAR SALÁRIOS A PAGAR	R$ 1,900.00	-
	2/28/15	SALÁRIOS À PAGAR/FEVEREIRO	PROVISIONAR SALÁRIOS A PAGAR	-	R$ 1,900.00
	2/28/15	SALÁRIOS Á PAGAR /FEVEREIRO	INSS RETIDOS DOS FUNCIONÁRIOS MÊS FEVEREIRO	R$ 152.00	-
	2/28/15	INSS A RECOLHER/FEVEREIRO	INSS RETIDOS DOS FUNCIONÁRIOS MÊS FEVEREIRO	-	R$ 152.00
	2/28/15	DESPESAS COM FGTS /FEVEREIRO	FGTS SOBRE SALÁRIOS MÊS FEVEREIRO	R$ 152.00	-
	2/28/15	FGTS A RECOLHER MÊS FEVEREIRO	FGTS SOBRE SALÁRIOS MÊS FEVEREIRO	-	R$ 152.00
	2/28/15	DESPESAS COM INSS /FEVEREIRO	INSS PARTE DA EMPRESA MÊS FEVEREIRO	R$ 465.50	-
	2/28/15	INSS A RECOLHER PARTE DA EMPRESA	INSS PARTE DA EMPRESA MÊS FEVEREIRO	-	R$ 465.50
	TOTAIS	R$ 28,887.00	R$ 28,887.00
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