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Petróleo Brasileiro S.A - Petrobras Balanço Patrimonial Exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013 (Em milhões de reais, exceto quando indicado em contrário) Consolidado Controlada Consolidado Controlada Ativo Nota 2014 2013 2014 2013 Passivo Nota 2014 2013 2014 2013 Circulante Circulante Caixa e equivalentes de caixa 7 44.239 37.172 5.325 7.917 Fornecedores 16 25.924 27.922 26.575 25.961 Títulos e valores mobiliários 7 24.763 9.101 15.241 22.752 Financiamentos 17 31.523 18.744 48.594 46.627 Contas a receber, líquidas 8 21.167 22.652 17.783 16.301 Arrendamentos mercantis financeiros 18 42 38 1.609 1.784 Estoques 9 30.457 33.324 24.461 27.476 Imposto de Renda e contribuição social 21.1 657 659 Imposto de renda e contribuição social 21.1 2.823 2.484 1.297 1.468 Impostos e contribuições 21.1 10.796 10.938 9.507 9.734 Imposto e contribuições 21.1 7.300 9.162 5.609 7.813 Dividendos propostos 23.5 9.301 9.301 Adiantamento a fornecedores 1.123 1.600 923 1.407 Salários, férias, encargos e participações 5.489 4.806 4.695 4.127 outros ativos circulantes 3.138 2.218 1.965 1.565 Planos de pensão e saúde 22 2.115 1.912 2.026 1.820 135.010 117.713 72.604 86.699 Outras contas e despesas a pagar 6.113 5.691 2.727 2.695 Ativos classificados como mantidos para venda 10.2 13 5.638 10 781 82.659 80.011 95.733 102.049 135.023 123.351 72.614 87.480 Passivos associados a ativos classificados como mantidos para venda 10.2 2.514 82.659 82.525 95.733 102.049 Não circulante Não Circulante Realizável a longo prazo Financiamentos 17 319.322 248.867 151.399 105.737 Contas a receber, líquidas 8 14.441 10.616 10.671 4.453 Arrendamentos mercantis financeiros 18 148 171 4.293 5.959 Títulos e valores mobiliários 7 290 307 249 257 Imposto de renda e contribuição social diferidos 21.2 8.052 23.206 9.062 24.259 Depósitos judiciais 30.1 7.124 5.866 5.927 4.826 Planos de pensão e saúde 22 43.803 27.541 41.108 26.077 Imposto de renda e contribuição social diferidos 21.2 2.673 2.647 Provisão para processos judiciais 30.1 4.091 2.918 3.338 2.280 Impostos e contribuições 21.1 10.645 12.603 8.943 10.899 Provisão para desmantelamento de áreas 20 21.958 16.709 20.630 15.320 Adiantamento a fornecedores 6.398 7.566 1.056 2.172 Outras contas e despesas a pagar 2.620 1.696 1.994 3.352 outros ativos realizáveis a longo prazo 8.533 4.395 8.206 3.723 399.994 321.108 231.824 182.984 50.104 44.000 35.052 26.330 482.653 403.633 327.557 285.033 Patrimônio líquido Investimentos 11 15.282 15.615 82.481 83.497 Capital social realizado 23.1 205.432 205.411 205.432 205.411 Imobilizado 12 580.990 533.880 437.150 402.567 Transações de capital 646- 737 430- 1.048 Intangível 13 11.976 36.121 9.108 33.289 Reservas lucro 127.438 149.036 127.222 148.925 Diferido 10 Outros resultados abrangentes 23.376- 7.244- 23.376- 7.244- 658.352 629.616 563.791 545.693 308.848 347.940 308.848 348.140 Participação dos acionistas não controladores 1.874 1.394 310.722 349.334 308.848 348.140 793.375 752.967 636.405 633.173 793.375 752.967 636.405 633.173 As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis Índices Consolidado Controlada Consolidado Controlada 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 Índice de Liquidez Imediata 0,54 0,45 0,06 0,08 Vendas líquidas (VL) 337.260 304.890 269.568 237.405 Índice de Liquidez Corrente 1,63 1,49 0,76 0,86 Ativo médio 773.171 634.789 Índice de Liquidez Seca 1,27 1,09 0,50 0,59 Lucro líquido 21.924- 23.007 21.962- 23.408 Índice de Liquidez Geral 0,38 0,41 0,33 0,40 Patrimônio líquido médio 330.028 328.494 Índice de endividamento (Participação do capital de terceiros) 60,84% 53,61% 51,47% 45,02% Média dos estoques 31.891 25.969 Índice de endividamento (Garantia do capital próprio ao capital de terceiros) 0,64 0,87 0,94 1,22 CPV/CMV 256.823 234.995 208.174 187.124 Índice de endividamento (composição do endividamento) 17,13% 20,45% 29,23% 35,80% Média de contas a receber, líquidas 21.910 17.042 Índice de Lucratividade (giro do ativo)GA 0,44 0,42 Vendas brutas (VL+Impostos sobre vendas) 348.056 315.828 279.075 247.139 Índice de Lucratividade (Retorno sobre vendas) RSV -6,50% 7,55% -8,15% 9,86% Médias de fornecedores 26.923 26.268 Índice de Lucratividade (Retorno sobre o ativo) RSA -2,84% -3,46% Compras (C=CMV+EF-EI) 253.956 205.159 Índice de Lucratividade (Retorno sobre o patrimônio líquido) RSPL -6,64% -6,69% Índice de Atividade (Prazo médio de rotação dos Estoques) PMRE (dias) 45 45 Índice de Atividade (Prazo médio de recebimento de vendas) PMRV (dias) 23 22 Índice de Atividade (Prazo médio de pagamentos das compras) PMPC (dias) 38 46 Ciclo financeiro (dias financiados) (CF=PMRE+PMRV-PMPC) (dias) 30 21 Ciclo operacional 68 67 Análise dos Índices Índice de Liquidez Imediata Para cada R$1,00 de dívidas de curto prazo há R$ 0,54 em dinheiro e ano ano anterior havia R$ 0,45. Índice de Liquidez Corrente Para cada R$1,00 de dívidas de curto prazo há R$ 1,63 em dinheiro, estoques e valores a receber no curto prazo e ano ano anterior havia R$ 1,49. Índice de Liquidez Seca Para cada R$1,00 de dívidas de curto prazo há R$ 1,27 em dinheiro e valores a receber no curto prazo e ano ano anterior havia R$ 1,09. Índice de Liquidez Geral Para cada R$1,00 de dívidas de curto e longo prazo há R$ 0,38 em dinheiro e valores a receber no curto e longo prazo e ano ano anterior havia R$ 0,41. Índice de endividamento (Participação do capital de terceiros) 60,84% dos recursos totais originan-se de capital de terceiros e no ano anterior era 53,61%. Índice de endividamento (Garantia do capital próprio ao capital de terceiros) Para cada R$1,00 de capital de terceiros há R$0,64 de capital próprio como garantia. Índice de endividamento (composição do endividamento) 17,13% do capital de terceiros vencerá no curto prazo e no ano anterior era 20,45%. Índice de Lucratividade (giro do ativo)GA O giro do ativo foi de 0,44 preferencialmente é bom estar acima de 0,50. Índice de Lucratividade (Retorno sobre vendas) RSV Houve uma queda do retorno das vendas em relação ao ano anterior de -14,05%. Índice de Lucratividade (Retorno sobre o ativo) RSA Houve uma queda do retorno sobre o ativo de -2,84% Índice de Lucratividade (Retorno sobre o patrimônio líquido) RSPL Houve uma queda do retorno sobre o patrimônio líquido de -6,64% Índice de Atividade (Prazo médiode rotação dos Estoques) PMRE (dias) Os estoques são renovados a cada 45 dias em média. Índice de Atividade (Prazo médio de recebimento de vendas) PMRV (dias) O prazo de recebimento das vendas são 23 dias em média. Índice de Atividade (Prazo médio de pagamentos das compras) PMPC (dias) O prazo do pagamento das compras são 38 dias em média. Ciclo financeiro (dias financiados) (CF=PMRE+PMRV-PMPC) (dias) Os dias financiados são de 30 dias em média. Ciclo operacional O ciclo operacional da empresa é 68 dias em média. PMRE 45 dias PMRV 23 dias PMPC 38 dias CF 30 dias Ciclo operacional 68 dias Análises dos Índices no Balanço e DRE da Petrobras-S.A
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