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Price Action Avançado para Forex – Edição 2012 W W W . l i v r o s d e f o r e x . c o m Página 1 PRICE ACTION AVANÇADO PARA FOREX EDIÇÃO 2012 Price Action Avançado para Forex – Edição 2012 W W W . l i v r o s d e f o r e x . c o m Página 2 AVISO: Operações no Forex tem grande potencial de lucro mas também um grande potencial de risco e perda. Você precisa se prevenir dos riscos e preparar-se para aceitá-los antes de investir no mercado de Forex. Não realize operações com dinheiro que você não pode perder. Em nenhum momento garantimos que qualquer conta de investimento atingirá os resultados e lucros discutidos neste livro. A performance passada de qualquer sistema ou método de operação não garante resultados positivos no futuro. Este livro foi editado com o máximo cuidado possível. Apesar disso, sabemos que erros de grafia são possíveis. Caso você verifique alguma falha nesta edição solicitamos que nos envie a ocorrência informando a página em que ela ocorreu para o email escoladepipsologia@gmail.com. Price Action Avançado para Forex – Edição 2012 W W W . l i v r o s d e f o r e x . c o m Página 3 Estratégia de Operação para Forex - Atualização 2012 Bem vindo à atualização mais recente do Price Action Avançado Para Forex! Como o próprio nome diz, esta estratégia de operação no Forex baseia- se nos princípios do Price Action. Se você já é um leitor do ebook Price Action Avançado Para Forex, já aprendeu que a chave para uma boa estratégia envolvendo o price action é manter as coisas simples. Quanto mais simples é o método, mais efetivo você consegue ser. A maioria das estratégias de operação é uma absoluta bagunça onde misturam-se diversos indicadores técnicos. Essa definitivamente não é a forma correta de se operar. Observe a imagem abaixo. O fundamento do método é manter as coisas simples. Quanto mais simples é o seu método, mais efetivo ele consegue ser. E a verdade é que a única coisa que coloco em meu gráfico de candles são algumas linhas de suporte e resistência. O método é baseado na leitura e entendimento do preço através da leitura dos candlesticks e usando as linhas de suporte e resistência. Isso significa que o método é muito simples de se usar e relativamente livre de complicações. Veja abaixo um dos meus gráficos do EURUSD. Price Action Avançado para Forex – Edição 2012 W W W . l i v r o s d e f o r e x . c o m Página 4 Simples e limpo. Este é apenas um dos vários benefícios de se usar a análise do price action. Indicadores necessários para esta estratégia de operação NENHUM INDICADOR. É isso mesmo. Assustou-se? Não utilizo indicadores por dois motivos: geralmente não vejo informações que podem ser úteis para minhas operações, e em razão de todos (sem exceção) apresentarem uma defasagem em relação ao preço vigente no mercado. Se você deseja operar se baseando no que acontece agora no mercado, então indicadores não é algo que serve para você. É preciso que você use o Price Action. Price Action Avançado para Forex – Edição 2012 W W W . l i v r o s d e f o r e x . c o m Página 5 Pares de moedas onde você pode aplicar essa estratégia Você conseguirá aplicar o método em qualquer moeda que tenha livre flutuação do câmbio (esqueça moedas realmente manipuladas como a moeda chinesa) e que sejam operadas regularmente (evite moedas com pouquíssima volatilidade, como o real). Isso praticamente lhe permite operar todos os pares que encontrar na sua plataforma de operação apenas porque o método se baseia no price action. Apesar disso, prefiro concentrar esforços em apenas alguns pares pois a verdade é que o foco faz como que você tenha mais possibilidade de sucesso. É muito mais fácil tornar-se um mestre no que se faz se nos concentrarmos em apenas dois pares, ao invés de 10. Meu foco é o EURUSD e o GBPUSD pois esses pares são mais previsíveis e seu movimento é mais suave. Não é comum vermos movimentos inesperados e, quando eles acontecem, são amplamente esperados em razão do acompanhamento do calendário de indicadores e notícias. A sessão de Londres é a mais movimentada e onde os operadores do mundo todo concentram seu foco nesses pares. Esse método de operação funciona melhor em time frames maiores O método pode ser aplicado em qualquer time frame a partir do gráfico de 1H. Os melhores timeframes além do de 1H é o de 4H (meu predileto) e o diário. Esses períodos são mais consistentes, mais lucrativos e onde os padrões são mais facilmente detectados. Price Action Avançado para Forex – Edição 2012 W W W . l i v r o s d e f o r e x . c o m Página 6 Tipos de análises do Price Action O método usa basicamente duas formas de análise do Price Action: 1. Candlesticks 2. Linhas de Suporte e Resistência Dentro dessas duas opções temos o desdobramento das técnicas que formam o método. Como entrar nas operações utilizando o método Em razão dos problemas recentes que trouxeram incertezas para a economia como, por exemplo, os países que estão piorando suas notas de créditos junto às agencias de classificação de risco e etc, as moedas não estão sendo operadas da mesma forma. Uma opção recente que fiz foi a de operar exclusivamente reversões. Isso não impede, contudo, de continuar operando todas as outras estratégias que ensinamos. Atualmente, busco por padrões fortes de reversão que surgem em cima das minhas áreas de suporte e resistência. Uma vez que se forme um padrão que indique uma reversão, faço o setup baseado no preço de entrada e entro na operação quando ele for alcançado. Por semanas têm surgido diversas oportunidades para operar dessa forma e a taxa de sucesso tem sido de 85%. Provavelmente isso é muito mais do que se pode dizer de qualquer outro sistema de operação baseado em indicadores. Estratégias de objetivos e stops Objetivos: em torno de 30 a 50 pips por operação. Stops: em torno de 15 a 30 pips. Isso não é uma regra rígida nem tampouco vale para qualquer par. Existe, dentro do método, a forma correta de se calcular os objetivos e stops para cada par e isso varia de semana a semana. O objetivo é manter a dinâmica do método e se adequar às novas condições de mercado. Price Action Avançado para Forex – Edição 2012 W W W . l i v r o s d e f o r e x . c o m Página 7 Como ajustar a estratégia de operação às notícias e indicadores econômicos Simples: usando um calendário econômico e observando os eventos que têm alto impacto no mercado. Qualquer corretora disponibiliza um e existem excelentes calendários disponíveis na internet. A técnica é muito simples: ficar de fora pelo menos 30 minutos antes e pelo menos 30 minutos depois do horário marcado para esses eventos. Na Escola Price Action, que é um serviço de baixo custo oferecido aos leitores do livro, disponibilizamos semanalmente os relatórios das principais moedas e os horários já adequados ao nosso fuso horário para ajudar aos traders que nos acompanham. Como você pode ver, o método é baseado em conceitos simples e que lhe permitem fazer dinheiro no Forex em quaisquer condições de mercado e na maioria dos pares de moedas. Sendo tão simples assim, existe mais coisa para se aprender? Claro que sim! Se você ainda não é leitor do livro, saiba que aqui oferecemos para você apenas a cereja. O restante, que é verdadeiramente o bolo, você encontra na versão completa do ebook Price Action Avançado Para Forex e no seu complemento, o ebook Mastercandles. Esperamos que você se torne leitor e faça parte da nossa comunidade, assim como desejamossucesso em sua caminhada de trader no Forex. Considere visitar agora o nosso site e adquirir sua cópia: http://www.livrosdeforex.com Price Action Avançado para Forex – Edição 2012 W W W . l i v r o s d e f o r e x . c o m Página 8 Áreas de Suporte e Resistência Um dos erros mais comuns e infantis dos traders é ignorar as áreas de suporte e resistência. Nos sites e livros a respeito de Forex não é dada a devida importância ao assunto. A maioria das pessoas prefere pensar em suportes e resistências da forma mais preguiçosa possível, usando linhas calculadas por fórmulas como Fibonacci e Pivot Points. Embora esse tipo de linha tenha lá seu emprego, certamente plotar as suas próprias linhas de suporte e resistência é uma opção bem melhor e mais lucrativa. Mas antes de irmos adiante, considere memorizar os termos a seguir. Suporte é sempre igual a área de compra. As palavras compradores, touros e suporte são sinônimos e usaremos muito por aqui. Da mesma forma, resistência é sempre uma área de venda e os termos vendedores, ursos e resistência são sinônimos. Assim, o que é exatamente um suporte e uma resistência? Price Action Avançado para Forex – Edição 2012 W W W . l i v r o s d e f o r e x . c o m Página 9 Se uma área de suporte é rompida pelo preço, então ela se torna uma área de resistência. Se uma área de resistência é rompida pelo preço, ela se torna uma área de suporte. Plotando Suporte e Resistência Podemos classificar suporte e resistência em dois tipos: linhas de suporte e resistência e zonas de suporte e resistência. Quando o preço repica de um suporte e de uma resistência, ele não o faz exatamente do mesmo ponto, é por isso que devemos usar bem mais as zonas de suporte e resistência. Elas ficam geralmente em torno de 10 a 30 pips de onde o preço repicou. E nas raras ocasiões em que acontece de repicar exatamente do mesmo ponto usamos as linhas de suporte e resistência. Ao operar com esses dois tipos não existe uma diferença entre eles pois os utilizamos exatamente do mesmo jeito. Meu Suporte e Resistência Sei que esse conceito relacionado a suporte e resistência parece intimidador. Mas na medida em que for praticando perceberá como se torna mais fácil. Na Escola Price Action disponibilizo as minhas áreas de suporte e resistência, mas recomendo que você tente primeiro plotar as suas para Price Action Avançado para Forex – Edição 2012 W W W . l i v r o s d e f o r e x . c o m Página 10 só então olhar as minhas. Sem praticar você não apenas não aprenderá como também não conseguira capturar a importância delas. Análise de Candlestick (AC) Nosso objetivo aqui não é lhe ensinar a respeito de candles, o básico é responsabilidade sua e este conteúdo também já foi coberto na Escola de Pipsologia e também no seu ebook Price Action Avançado. O que faremos é colocar os candles dentro de uma estratégia. Análise do Preço Corrente (A Segunda Metade) Quando operamos com o Price Action, os dados atuais são mais importantes que os dados antigos. Isso é porque o que acontece agora é muito mais importante do que se passou horas atrás. Para colocar isso em perspectiva, vejamos um candle de 4 horas. Este candle possui algumas características distintas. Uma longa sombra baixista abaixo do corpo altista e uma pequena sombra na parte superior. Na primeira metade deste candle tivemos um predomínio dos ursos, Price Action Avançado para Forex – Edição 2012 W W W . l i v r o s d e f o r e x . c o m Página 11 podemos concluir isso a partir da longa sombra na parte de baixo. Está perfeitamente claro esse domínio. Próximo ao fim da vida útil desse candle os touros tomaram o controle dos preços. Podemos ver isso em razão do corpo altista acima da sombra longa. Esta sombra nos conta que os ursos estavam no controle da situação, mas o perderam antes do fechamento do candle. É daí que tiramos essa idéia de segunda metade. Na primeira metade temos controle dos ursos e na segunda metade, dos touros. O que acontece na segunda metade da vida de um candle é sempre mais importante para nós. Isso porque podemos assumir que se os ursos passaram o controle adiante é mais provável que esse controle se reflita no candle seguinte. É claro que isso por si só não basta para levar uma operação adiante, contudo, é uma peça muito importante da análise do price action. Observe que o termo “segunda metade” é uma generalização. É bem possível que os movimentos aconteçam em tempos diferentes, digamos que os touros só conseguiram mover o preço pra cima apenas nos últimos 5 minutos, por exemplo. O que é relevante é saber que a informação mais recente é sempre a mais importante. Você deve utilizar Price Action Avançado para Forex – Edição 2012 W W W . l i v r o s d e f o r e x . c o m Página 12 a análise de candles para determinar quem está controlando o mercado agora. Padrão de Sombra Longa (PSL) Agora que compreendemos bem esse lance de segunda metade, quero falar sobre o tipo mais forte de reversão e porque ele é tão forte assim. Um padrão de sombra longa tem duas partes: 1. A tendência precedente. 2. Os candles de indecisão. A Tendência Precedente: uma forte tendência que indica que os touros ou os ursos atualmente controlam o mercado. Você já sabe que normalmente essa tendência seria composta de 4 ou mais candles e eles precisam se mover fortemente na mesma direção. Em outras palavras, é preciso que fique bem claro quem controla o mercado. Observe os candles acima. O primeiro grupo nos mostra claramente uma tendência altista definida. O segundo grupo de candles também mostra o controle dos touros, contudo, ele mostra um controle fraco do mercado. O movimento é quase lateral e os touros claramente não conseguem levar vantagem. Por isso, lembre-se: você quer ver um controle claro e forte de qualquer um dos oponentes. Identificar uma tendência precedente não é difícil, mas também não é uma ciência. Não podemos dizer que uma tendência é formada exatamente por 100 pips porque uma tendência é dependente das Price Action Avançado para Forex – Edição 2012 W W W . l i v r o s d e f o r e x . c o m Página 13 condições de mercado e do par que está sendo operado. Sei que existe uma certa dificuldade quando não se tem uma regra exata para se seguir, mas com um pouco de prática você conseguirá identificar as tendências com facilidade. O Candle de Indecisão: ele indica que os touros ou os ursos estão perdendo o poder. O candle de indecisão tem 3 características principais: • A sombra precisa ser maior que o corpo do candle. • A sombra precisa apontar para a mesma direção da tendência precedente. • O corpo do candle precisa ser o oposto da tendência precedente. Acima explicamos o conceito da segunda metade e mostramos um candle de indecisão. Agora vamos inseri-lo no contexto de um padrão de sombra longa. Na parte assinalada em amarelo você acompanha a tendência precedente baixista. Observando esses candles fica muito claro o que eles nos têm a dizer. Tanto a primeira como a segunda metade de cada candle nos conta que os ursos estão controlando o mercado. A pequena Price Action Avançado para Forex – Edição 2012 W W W . l i v r o s d e f o r e x . c o m Página 14 sombra inferior nos diz que os touros estão revidando, mas os grandes corpos baixistas nos revelam que o domínio pertence aos ursos. Agora, veja o candle de indecisão assinalado em amarelo. Este candle indica algo totalmente diferente. Ele nos conta que na primeira metade a forte tendência baixista se manteve e o preço foi levado para uma nova mínima.Contudo, na segunda metade do candle vemos um movimento altista bem significativo. Isso nos mostra que os touros estão com tanta força que foram capazes de reverter completamente o movimento baixista e fechar o candle com um corpo altista. Pense a respeito do significado disso. O mercado sofreu alterações consecutivas pois era dominado pelos ursos, em seguida passou a apresentar uma indecisão e finalizou com a ascensão dos touros. A segunda metade do candle de indecisão nos conta que os touros tomaram a frente e que esse poder pode continuar no próximo candle. Esse é um padrão de sombra longa. Mas antes de operar esse padrão é preciso entender sobre operações de reversão. Price Action Avançado para Forex – Edição 2012 W W W . l i v r o s d e f o r e x . c o m Página 15 Como Identificar Operações de Reversão Atualmente o método concentra-se principalmente nos trades de reversão e é por isso que você precisa entender o mecanismo de uma reversão. Vamos dissecar uma operação de reversão e mostrar exatamente como ela se forma e por que. Existem 3 partes em uma reversão: Price Action Avançado para Forex – Edição 2012 W W W . l i v r o s d e f o r e x . c o m Página 16 Tendência Precedente É simples assim: a tendência precedente é um movimento forte feito pelos touros ou os ursos indicando uma grande pressão compradora ou vendedora. No exemplo acima, a tendência precedente é um forte movimento baixista indicando que existem muitos vendedores no mercado e poucos compradores. Por que a tendência precedente é uma parte essencial de uma reversão? A resposta é simples: se um candle de indecisão se forma sem uma tendência precedente, como é possível ocorrer uma reversão? Estaríamos revertendo o que? Se não temos o que ou de onde reverter isso não pode ser considerado um candle de indecisão! Veja como funciona: Price Action Avançado para Forex – Edição 2012 W W W . l i v r o s d e f o r e x . c o m Página 17 Veja que esta é a tendência baixista precedente. Observe que os ursos têm muita força e os touros quase nenhuma. Esse é o motivo dos preços despencarem. Mas aí então... Candle de Indecisão Veja isso. Temos um candle de indecisão se formando no meio de uma forte tendência baixista. Vamos parar para pensar no que acontece aqui. Price Action Avançado para Forex – Edição 2012 W W W . l i v r o s d e f o r e x . c o m Página 18 Na figura acima vemos que existe uma grande pressão vendedora e os ursos tem o controle. De repente, temos esse candle de indecisão. Um cande de indecisão significa que os touros e os ursos estão igualados em poder. Em outras palavras, isso significa que os vendedores deixaram o mercado e alguns compradores estão chegando. Esta transição de poder é refletida pelo candle de indecisão. Existe diversos tipos de candles de indecisão mas, de longe, o mais forte é o padrão de sombra (PSL) longa que aprendemos anteriormente. A Tendência de Reversão Isso acontece quando os compradores invadem o mercado e a pressão vendedora diminui. Agora temos um mercado altista e que começa a mover-se para cima. Uma operação é realizada em algum lugar da tendência altista. É disso que se trata um trade de reversão. O candle de indecisão é um sinal de que talvez estejamos diante de uma transição de poder. Mas como já deve ter notado as coisas não são tão fáceis assim. Existem algumas regras para se entrar e confirmar essas reversões. Certifique-se de entender 100% a mecânica dos trades de reversão antes de tentar operá-los. Price Action Avançado para Forex – Edição 2012 W W W . l i v r o s d e f o r e x . c o m Página 19 Setups Fortes Baseados no Price Action Você já deve ter um bom entendimento sobre os trades de reversão e do que é feita uma forte reversão. Contudo, você ainda não está pronto para operar. Lembra-se da segunda parte de uma operação de reversão? Nós a chamamos de candle de indecisão. Quando se forma um candle de indecisão em uma tendência temos uma indecisão e não uma reversão. Por exemplo, na imagem abaixo vemos uma tendência baixista precedente seguida por um candle de indecisão. Price Action Avançado para Forex – Edição 2012 W W W . l i v r o s d e f o r e x . c o m Página 20 Neste momento os touros e os ursos estão brigando de igual para igual. Isso indica indecisão. Neste momento o mercado pode seguir em qualquer direção. Nossa expectativa é que o mercado reverta e possamos entrar comprados nessa operação. Contundo, é perfeitamente possível que os ursos vençam a batalha e continuem a puxar os preços mais para baixo. Percebe o problema? Você entende o mecanismo de uma reversão e como identificar fortes reversões em potencial. Contudo, este conhecimento não vale de nada se você não consegue filtrar setups ruins. Price Action Avançado para Forex – Edição 2012 W W W . l i v r o s d e f o r e x . c o m Página 21 Então qual é o truque? Temos que usar a análise de candlesticks e suportes e resistências em conjunto. Essa união é altamente benéfica, vejamos por que. A área verde no gráfico acima é um suporte. Nesta área encontramos um grupo de compradores. A parte em amarelo nos mostra uma forte tendência precedente baixista alcançando a área de suporte. Price Action Avançado para Forex – Edição 2012 W W W . l i v r o s d e f o r e x . c o m Página 22 Uma vez que temos uma área de suporte já antecipamos que é grande a probabilidade dos ursos terem dificuldades aqui. Assim, se um PSL forma-se nesta área veremos isso como um forte sinal de que pode se formar uma reversão. Isso porque duas diferentes formas de análise do price action (AC e S+R) estão me dizendo a mesma coisa. O PSL esta me dizendo que os ursos estão perdendo força e os touros estão ganhando força. A área de suporte está dizendo que devo esperar que compradores surjam nesta área. Gatilhos de Operações Agora que já sabemos como reconhecer os melhores setups de reversão, o passo final é saber quando entrar em uma operação. Vale lembrar que mesmo os setups mais poderosos de reversão às vezes não se confirmam em reversões. Precisamos ver alguma confirmação de que a tendência precedente morreu e a tendência de reversão começou antes de entrar nela. Quando uma tendência de reversão começa a se formar, após um PSL, devemos sinalizar algum ponto significativo para servir de gatilho. Esse ponto seria uma área de suporte e resistência que, quando rompida, indicaria que a tendência tem força para continuar. Price Action Avançado para Forex – Edição 2012 W W W . l i v r o s d e f o r e x . c o m Página 23 Na imagem acima, podemos ver que o PSL tem uma forte tendência precedente e um poderoso candle de indecisão. Observe que a tendência de reversão apenas começou. Neste ponto ainda não podemos ter certeza de que a tendência de reversão se consolidará. Assim, escolhemos uma área significativa (uma máxima ou mínima) por ter servido como uma resistência ou um suporte menor mais atrás no gráfico. Se os touros tiverem força suficiente para romper esse patamar isso indicará que estão no controle. Assim, esse é o nosso gatilho para entrar comprado e capitalizar na tendência de reversão. Usamos dois tipos principais de pontos que podem ser máximas ou mínimas. Níveis Psicológicos Qualquer nível que termina em número redondo. No caso do GBP/JPY teríamos os níveis principais: 140.00 150.00 160.00 E assim por diante. Price Action Avançado para Forex – Edição 2012 W W W . l i v r o s d e f o r e x . c o mPágina 24 Seus níveis psicológicos médios seriam: 141.00 141.50 142.00 142.50 143.00 e assim por diante. Seus níveis psicológicos menores seriam: 141.10 141.20 141.30 141.40 141.60 e assim por diante. Máxima/Mínima do Candle de Indecisão Se o nível psicológico médio/principal mais próximo é muito longe ou muito próximo você pode considerar colocar sua entrada na máxima ou mínima do candle de indecisão. Abaixo temos um exemplo de entrada na máxima do candle de indecisão. Price Action Avançado para Forex – Edição 2012 W W W . l i v r o s d e f o r e x . c o m Página 25 Por sua vez, uma entrada na máxima/mínima do candle de indecisão é tão efetivo quanto em um nível psicológico. Contudo, nem sempre é uma opção, pois às vezes a sombra é muito grande ou muito pequena. Não existe uma distância precisa do candle de indecisão para colocar uma máxima ou mínima significativa. Temos que usar a cabeça e fazer isso no olho pois depende fundamentalmente do par operado e das condições de mercado. O truque é não colocar muito próximo ou muito distante do candle de indecisão. Ok, isso não parece muito claro, mas não é difícil. Tudo o que precisa a fazer é treinar, comece a colocar seus pontos significativos e observar o comportamento do preço que aos poucos você se acostuma. Entrando na Operação Entrar em uma operação é um processo simples. Uma vez que sua linha de confirmação foi rompida (algo entre 3 e 5 pips) o trade é aberto. O objetivo e o stop são baseados no preço de entrada aliado às fórmulas de cálculo de objetivos e stops com o ADR, conforme você já aprendeu no ebook. Lembre-se também de adicionar suas regras de gerenciamento de capital para saber qual a alavancagem que utilizará para não correr um risco superior ao adequado para sua conta. Price Action Avançado para Forex – Edição 2012 W W W . l i v r o s d e f o r e x . c o m Página 26 Price Action Avançado para Forex – Edição 2012 W W W . l i v r o s d e f o r e x . c o m Página 27 Considerações Finais Este livro é a condensação de uma metodologia vencedora que vem sobrevivendo com sucesso ao teste dos anos. Se você já está algum tempo no mercado de Forex, sabe o que se pode dizer da maioria absoluta dos sistemas de operação que já utilizou. Serviço Exclusivo para Assinantes Sabemos que operar no mercado pode ser algo frustrante e tremendamente desafiador para o operador novato. Por isso criamos um serviço de baixo custo que pode lhe interessar caso deseje aplicar o price action em suas operações enquanto desenvolve suas habilidades. Através desse serviço você pode acompanhar operações reais no mercado utilizando o método descrito no livro e ter acesso exclusivo a: Gráficos atualizados de diversos pares com nossas linhas constantes, linhas de scalp e etc; Operações e análises com sinais enviados via twitter; Quadro atualizado dos objetivos e stops para diversos pares; Histórico das operações anteriores; Vídeos exclusivos; Calendário com dias e horários críticos para operações; Material exclusivo e outras opções. Acesse agora mesmo http://www.escoladepipsologia.com/priceaction e assine facilmente o serviço via Paypal ou PagSeguro e comece a se aprofundar no Forex e a desenvolver as habilidades que vão lhe transformar em um operador profissional. Conecte-se Conosco: Price Action Avançado para Forex – Edição 2012 W W W . l i v r o s d e f o r e x . c o m Página 28 FIM
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