DESPESA julho 2017

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MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS - PREFEITURAEXERCÍCIO: 2017Mês: Julho Página: 1/45Códigos Especificação do Elemento - Recurso No mês No mêsAté o mêsEmpenhada Até mêsLiquidada No mês Até mêsPaga Despesas a pagar
BALANCETE DA DESPESA
1 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS - PREFEITURA1 CÂMARA MUNICIPALCÂMARA MUNICIPAL01.0101.031.0001.1.048 AMPLIAÇÃO E/OU CONST. E EQUIP.DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPALObras e Instalações277 .4.4.90.51.00.00.00.00 5.174,76 0,005.174,760,00 0,00 0,005.174,76. 0010 Equipamentos e Material Permanente278 .4.4.90.52.00.00.00.00 33.655,10 0,0033.655,100,00 0,00 0,0033.655,10. 0010 Total do Projeto Atividade: 38.829,86 38.829,86 38.829,860,00 0,00 0,00 0,0001.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPALAposentadorias e Reformas279 .3.1.90.01.00.00.00.00 46.873,90 0,0046.873,906.302,48 6.302,48 6.302,4846.873,90. 0010 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil280 .3.1.90.11.00.00.00.00 1.848.362,52 14.385,101.833.977,42256.278,45 256.278,45 257.598,451.848.362,52. 0010 Obrigações Patronais281 .3.1.90.13.00.00.00.00 385.710,16 51.927,89333.782,2799.724,26 99.724,26 47.796,37385.710,16. 0010 Sentenças Judiciais282 .3.1.90.91.00.00.00.00 20.000,00 0,0020.000,005.000,00 5.000,00 5.000,0020.000,00. 0010 Indenizações Trabalhistas283 .3.1.90.94.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Diárias - Pessoal Civil284 .3.3.90.14.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Material de Consumo285 .3.3.90.30.00.00.00.00 50.054,50 0,0350.054,474.535,50 4.535,50 4.535,5050.054,50. 0010 Passagens e Despesas com Locomoção286 .3.3.90.33.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Serviços de Consultoria287 .3.3.90.35.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física288 .3.3.90.36.00.00.00.00 16.636,50 0,0016.636,501.300,00 1.300,00 1.300,0016.636,50. 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica289 .3.3.90.39.00.00.00.00 212.326,86 0,00212.326,8627.863,91 27.863,91 27.863,91212.326,86. 0010 Obrigações Tributárias e Contributivas290 .3.3.90.47.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Despesas de Exercícios Anteriores291 .3.3.90.92.00.00.00.00 1.037,23 0,001.037,230,00 0,00 0,001.037,23. 0010 Indenizações e Restituições292 .3.3.90.93.00.00.00.00 824.727,04 0,00824.727,04125.114,58 125.114,58 125.114,58824.727,04. 0010 Principal da Dívida por Contrato293 .4.6.90.71.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Total do Projeto Atividade: 3.405.728,71 3.405.728,71 3.339.415,69526.119,18 526.119,18 475.511,29 66.313,023.444.558,57Total da Unidade Orçamentária: 3.444.558,57 3.378.245,55526.119,18 526.119,18 475.511,29 66.313,023.444.558,57Total do Órgão Orçamentário: 3.444.558,57 3.378.245,55526.119,18 526.119,18 475.511,29 66.313,022 GABINETE DO PREFEITOGABINETE DO PREFEITO02.0204.091.0001.2.009 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOContratação por Tempo Determinado001 .3.1.90.04.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil002 .3.1.90.11.00.00.00.00 189.202,55 0,00189.202,5534.240,63 34.240,63 34.240,63189.202,55. 0010
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MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS - PREFEITURAEXERCÍCIO: 2017Mês: Julho Página: 2/45Códigos Especificação do Elemento - Recurso No mês No mêsAté o mêsEmpenhada Até mêsLiquidada No mês Até mêsPaga Despesas a pagar
BALANCETE DA DESPESA
1 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS - PREFEITURA2 GABINETE DO PREFEITOGABINETE DO PREFEITO02.0204.091.0001.2.009 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODiárias - Pessoal Civil003 .3.3.90.14.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Material de Consumo004 .3.3.90.30.00.00.00.00 915,94 915,940,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física005 .3.3.90.36.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica006 .3.3.90.39.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Equipamentos e Material Permanente007 .4.4.90.52.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Total do Projeto Atividade: 190.118,49 189.202,55 189.202,5534.240,63 34.240,63 34.240,63 915,9404.122.0001.2.002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITOContratação por Tempo Determinado008 .3.1.90.04.00.00.00.00 31.551,00 0,0031.551,005.248,00 5.248,00 5.248,0031.551,00. 0010 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil009 .3.1.90.11.00.00.00.00 435.499,08 0,00435.499,0854.382,10 54.382,10 54.382,10435.499,08. 0010 Despesas de Exercícios Anteriores010 .3.1.90.92.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Diárias - Pessoal Civil011 .3.3.90.14.00.00.00.00 2.250,00 0,002.250,000,00 0,00 0,002.250,00. 0010 Material de Consumo012 .3.3.90.30.00.00.00.00 39,00 0,0039,000,00 0,00 0,0039,00. 0010 Passagens e Despesas com Locomoção013 .3.3.90.33.00.00.00.00 1.389,00 0,001.389,000,00 0,00 0,001.389,00. 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física014 .3.3.90.36.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica015 .3.3.90.39.00.00.00.00 7.060,05 0,007.060,050,00 0,00 0,007.060,05. 0010 Despesas de Exercícios Anteriores016 .3.3.90.92.00.00.00.00 1.583,84 0,001.583,840,00 0,00 0,001.583,84. 0010 Equipamentos e Material Permanente017 .4.4.90.52.00.00.00.00 1.390,00 0,001.390,000,00 0,00 0,001.390,00. 0010 Total do Projeto Atividade: 480.761,97 480.761,97 480.761,9759.630,10 59.630,10 59.630,10 0,0004.124.0001.2.012 MANUTENÇÃO DO DPTO DO CONTROLE INTERNO NO MUNICÍPIOVencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil018 .3.1.90.11.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Material de Consumo019 .3.3.90.30.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020 .3.3.90.36.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica021 .3.3.90.39.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Equipamentos e Material Permanente022 .4.4.90.52.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Total do Projeto Atividade: 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00670.880,46Total da Unidade Orçamentária: 669.964,52 669.964,5293.870,73 93.870,73 93.870,73 915,94670.880,46Total do Órgão Orçamentário: 669.964,52 669.964,5293.870,73 93.870,73 93.870,73 915,94
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MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS - PREFEITURAEXERCÍCIO: 2017Mês: Julho Página: 3/45Códigos Especificação do Elemento - Recurso No mês No mêsAté o mêsEmpenhada Até mêsLiquidada No mês Até mêsPaga Despesas a pagar
BALANCETE DA DESPESA
1 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS - PREFEITURA3 SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVILSECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL03.0304.122.0001.2.003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE CIVILContratação por Tempo Determinado023 .3.1.90.04.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil024 .3.1.90.11.00.00.00.00 246.104,13 0,00246.104,1335.436,00 35.436,00 35.436,00246.104,13. 0010 Despesas de Exercícios Anteriores025 .3.1.90.92.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Diárias - Pessoal Civil026 .3.3.90.14.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Material de Consumo027 .3.3.90.30.00.00.00.00 1.566,48 505,981.060,50505,98 0,00 0,001.060,50. 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028 .3.3.90.36.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica029 .3.3.90.39.00.00.00.00 13.653,79 3.385,4210.268,377.712,32 7.712,32 4.488,7213.653,79. 0010 Despesas de Exercícios Anteriores030 .3.3.90.92.00.00.00.00 5.432,56 0,005.432,560,00 0,00 0,005.432,56. 0010 Equipamentos e Material Permanente031 .4.4.90.52.00.00.00.00 119,50 0,00119,500,00 0,00 0,00119,50. 0010 Total do Projeto Atividade: 266.876,46 266.370,48 262.985,0643.654,30 43.148,32 39.924,72 3.891,40266.876,46Total da Unidade Orçamentária: 266.370,48 262.985,0643.654,30 43.148,32 39.924,72 3.891,40266.876,46Total do Órgão Orçamentário: 266.370,48 262.985,0643.654,30 43.148,32 39.924,72 3.891,404 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS04.0404.123.0001.2.005MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇASContratação por Tempo Determinado032 .3.1.90.04.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil033 .3.1.90.11.00.00.00.00 183.262,16 0,00183.262,1620.870,80 20.870,80 20.870,80183.262,16. 0010 Obrigações Patronais034 .3.1.90.13.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Sentenças Judiciais294 .3.1.90.91.00.00.00.00 5.564,28 0,005.564,285.564,28 5.564,28 5.564,285.564,28. 0010 Despesas de Exercícios Anteriores035 .3.1.90.92.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Indenizações Trabalhistas036 .3.1.90.94.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Diárias - Pessoal Civil037 .3.3.90.14.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Material de Consumo038 .3.3.90.30.00.00.00.00 5.342,27 0,005.342,270,00 0,00 0,005.342,27. 0010 Passagens e Despesas com Locomoção039 .3.3.90.33.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física040 .3.3.90.36.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041 .3.3.90.39.00.00.00.00 133.818,53 227,80133.590,7318.867,55 18.867,55 38.037,55133.818,53. 0010 Obrigações Tributárias e Contributivas042 .3.3.90.47.00.00.00.00 830.624,94 85.225,71745.399,23130.618,78 130.618,78 45.393,07830.624,94. 0010
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MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS - PREFEITURAEXERCÍCIO: 2017Mês: Julho Página: 4/45Códigos Especificação do Elemento - Recurso No mês No mêsAté o mêsEmpenhada Até mêsLiquidada No mês Até mêsPaga Despesas a pagar
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1 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS - PREFEITURA4 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS04.0404.123.0001.2.005 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇASDespesas de Exercícios Anteriores043 .3.3.90.92.00.00.00.00 173.933,16 0,00173.933,160,00 0,00 0,00173.933,16. 0010 Indenizações e Restituições302 .3.3.90.93.00.00.00.00 614,67 258,41356,26258,41 258,41 0,00614,67. 0010 Equipamentos e Material Permanente044 .4.4.90.52.00.00.00.00 490,00 490,000,000,00 490,00 0,00490,00. 0010 Total do Projeto Atividade: 1.333.650,01 1.333.650,01 1.247.448,09176.179,82 176.669,82 109.865,70 86.201,9228.843.0000.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONSOLIDADAJuros Sobre a Dívida por Contrato045 .3.2.90.21.00.00.00.00 44.332,15 0,0044.332,150,00 0,00 0,0044.332,15. 0010 Principal da Dívida por Contrato046 .4.6.90.71.00.00.00.00 2.304.836,26 0,002.304.836,26255.469,61 255.469,61 268.246,302.304.836,26. 0010 Total do Projeto Atividade: 2.349.168,41 2.349.168,41 2.349.168,41255.469,61 255.469,61 268.246,30 0,0099.999.0013.9.999 RESERVA DE CONTIGÊNCIAReserva de Contingência047 .9.9.99.99.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Total do Projeto Atividade: 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,003.682.818,42Total da Unidade Orçamentária: 3.682.818,42 3.596.616,50431.649,43 432.139,43 378.112,00 86.201,923.682.818,42Total do Órgão Orçamentário: 3.682.818,42 3.596.616,50431.649,43 432.139,43 378.112,00 86.201,925 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO05.0504.122.0001.2.006 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃOAposentadorias e Reformas048 .3.1.90.01.00.00.00.00 63.175,97 0,0063.175,9710.524,15 10.524,15 10.524,1563.175,97. 0010 Pensões049 .3.1.90.03.00.00.00.00 44.257,47 0,0044.257,477.214,90 7.214,90 7.214,9044.257,47. 0010 Contratação por Tempo Determinado050 .3.1.90.04.00.00.00.00 259.098,81 0,00259.098,8144.681,63 44.681,63 44.681,63259.098,81. 0010 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil051 .3.1.90.11.00.00.00.00 1.092.062,09 0,001.092.062,09125.918,69 125.918,69 127.579,631.092.062,09. 0010 Obrigações Patronais052 .3.1.90.13.00.00.00.00 1.755.094,49 246.749,961.508.344,53246.749,96 246.749,96 250.765,251.755.094,49. 0010 Sentenças Judiciais053 .3.1.90.91.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Despesas de Exercícios Anteriores054 .3.1.90.92.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Indenizações Trabalhistas055 .3.1.90.94.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Diárias - Pessoal Civil056 .3.3.90.14.00.00.00.00 112,50 112,500,00112,50 112,50 0,00112,50. 0010 Material de Consumo057 .3.3.90.30.00.00.00.00 85.040,63 19.614,0365.426,6013.696,72 20.580,59 9.241,9580.557,66. 0010 Passagens e Despesas com Locomoção058 .3.3.90.33.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010
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MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS - PREFEITURAEXERCÍCIO: 2017Mês: Julho Página: 5/45Códigos Especificação do Elemento - Recurso No mês No mêsAté o mêsEmpenhada Até mêsLiquidada No mês Até mêsPaga Despesas a pagar
BALANCETE DA DESPESA
1 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS - PREFEITURA5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO05.0504.122.0001.2.006 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃOServiços de Consultoria059 .3.3.90.35.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física060 .3.3.90.36.00.00.00.00 20.745,00 10.105,0010.640,008.765,00 3.840,00 4.400,0014.480,00. 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061 .3.3.90.39.00.00.00.00 3.259.905,00 478.642,912.781.262,09466.927,20 464.929,20 437.875,013.008.504,06. 0010 Obrigações Tributárias e Contributivas308 .3.3.90.47.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Despesas de Exercícios Anteriores062 .3.3.90.92.00.00.00.00 14.036,65 0,0014.036,650,00 0,00 0,0014.036,65. 0010 Indenizações e Restituições299 .3.3.90.93.00.00.00.00 136.867,70 20.836,32116.031,380,00 0,00 0,00116.031,38. 0010 Equipamentos e Material Permanente063 .4.4.90.52.00.00.00.00 46.569,42 36.215,0010.354,426.300,00 13.815,00 0,0046.569,42. 0010 Equipamentos e Material Permanente321 .4.4.90.52.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0070 Total do Projeto Atividade: 6.776.965,73 6.493.980,50 5.964.690,01930.890,75 938.366,62 892.282,52 812.275,7204.122.0001.2.066 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSÓRCIO - CONISULRateio pela participação em consórcio público064 .3.3.71.70.00.00.00.00 56.875,00 0,0056.875,008.125,00 8.125,00 8.125,0056.875,00. 0010 Total do Projeto Atividade: 56.875,00 56.875,00 56.875,008.125,00 8.125,00 8.125,00 0,0006.182.0001.2.025 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVILVencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil065 .3.1.90.11.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Material de Consumo066 .3.3.90.30.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Material de Distribuição Gratuita067 .3.3.90.32.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física068 .3.3.90.36.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica069 .3.3.90.39.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Total do Projeto Atividade: 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,006.833.840,73Total da Unidade Orçamentária: 6.550.855,50 6.021.565,01939.015,75 946.491,62 900.407,52 812.275,726.833.840,73Total do Órgão Orçamentário: 6.550.855,50 6.021.565,01939.015,75 946.491,62 900.407,52 812.275,726 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOSSECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS06.0604.121.0001.2.004 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E PROJETOSContratação por Tempo Determinado070 .3.1.90.04.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil071 .3.1.90.11.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Obrigações Patronais072 .3.1.90.13.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010
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MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS - PREFEITURAEXERCÍCIO: 2017Mês: Julho Página: 6/45Códigos Especificação do Elemento - Recurso No mês No mêsAté o mêsEmpenhada Até mêsLiquidada No mês Até mêsPaga Despesas a pagar
BALANCETE DA DESPESA
1 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS - PREFEITURA6 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOSSECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS06.0604.121.0001.2.004 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E PROJETOSDespesas de Exercícios Anteriores073 .3.1.90.92.00.00.00.000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Diárias - Pessoal Civil074 .3.3.90.14.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Material de Consumo075 .3.3.90.30.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física076 .3.3.90.36.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica077 .3.3.90.39.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Despesas de Exercícios Anteriores078 .3.3.90.92.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Equipamentos e Material Permanente079 .4.4.90.52.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Total do Projeto Atividade: 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00Total da Unidade Orçamentária: 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00Total do Órgão Orçamentário: 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0010 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURASECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA10.1013.122.0001.2.013 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS SECRETARIA DE CULTURAContratação por Tempo Determinado080 .3.1.90.04.00.00.00.00 13.680,20 0,0013.680,202.811,00 2.811,00 2.811,0013.680,20. 0010 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil081 .3.1.90.11.00.00.00.00 200.907,80 0,00200.907,8031.425,05 31.425,05 31.425,05200.907,80. 0010 Obrigações Patronais082 .3.1.90.13.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Despesas de Exercícios Anteriores083 .3.1.90.92.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Diárias - Pessoal Civil084 .3.3.90.14.00.00.00.00 750,00 0,00750,000,00 0,00 0,00750,00. 0010 Material de Consumo085 .3.3.90.30.00.00.00.00 1.440,00 1.440,000,001.440,00 1.440,00 0,001.440,00. 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física086 .3.3.90.36.00.00.00.00 88.064,00 14.904,0073.160,0014.592,00 14.592,00 16.020,0088.064,00. 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica087 .3.3.90.39.00.00.00.00 608,62 62,20546,4262,20 62,20 142,61608,62. 0010 Despesas de Exercícios Anteriores088 .3.3.90.92.00.00.00.00 12.167,07 0,0012.167,070,00 0,00 0,0012.167,07. 0010 Indenizações e Restituições300 .3.3.90.93.00.00.00.00 1.400,00 0,001.400,000,00 0,00 0,001.400,00. 0010 Equipamentos e Material Permanente089 .4.4.90.52.00.00.00.00 15.543,00 13.254,002.289,0013.254,00 13.254,00 299,0015.543,00. 0010 Total do Projeto Atividade: 334.560,69 334.560,69 304.900,4963.584,25 63.584,25 50.697,66 29.660,2013.392.0009.1.030 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICAObras e Instalações090 .4.4.90.51.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010
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MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS - PREFEITURAEXERCÍCIO: 2017Mês: Julho Página: 7/45Códigos Especificação do Elemento - Recurso No mês No mêsAté o mêsEmpenhada Até mêsLiquidada No mês Até mêsPaga Despesas a pagar
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1 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS - PREFEITURA10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURASECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA10.1013.392.0009.1.030 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICAObras e Instalações091 .4.4.90.51.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 2100 Total do Projeto Atividade: 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0013.392.0009.2.053 APOIO AS FESTIVIDADES CIVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICIPIOSubvenções Sociais296 .3.3.50.43.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Material de Consumo092 .3.3.90.30.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Premiações Cult, Artíst, Científ, Desport e Outras093 .3.3.90.31.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física094 .3.3.90.36.00.00.00.00 8.100,00 3.300,004.800,000,00 8.100,00 4.800,008.100,00. 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095 .3.3.90.39.00.00.00.00 188.000,00 117.000,0071.000,000,00 108.000,00 71.000,00188.000,00. 0010 Total do Projeto Atividade: 196.100,00 196.100,00 75.800,000,00 116.100,00 75.800,00 120.300,0013.392.0009.2.061 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CEU Contratação por Tempo Determinado096 .3.1.90.04.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Contratação por Tempo Determinado097 .3.1.90.04.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 2100 Material de Consumo098 .3.3.90.30.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Material de Consumo099 .3.3.90.30.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 2100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física100 .3.3.90.36.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física101 .3.3.90.36.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 2100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica102 .3.3.90.39.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica103 .3.3.90.39.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 2100 Total do Projeto Atividade: 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00530.660,69Total da Unidade Orçamentária: 530.660,69 380.700,4963.584,25 179.684,25 126.497,66 149.960,20530.660,69Total do Órgão Orçamentário: 530.660,69 380.700,4963.584,25 179.684,25 126.497,66 149.960,2011 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZERSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER11.1127.122.0001.2.014 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZERContratação por Tempo Determinado104 .3.1.90.04.00.00.00.00 86.657,13 937,0085.720,1314.249,13 14.249,13 14.249,1386.657,13. 0010 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil105 .3.1.90.11.00.00.00.00 104.630,73 0,00104.630,7314.666,80 14.666,80 14.666,80104.630,73. 0010 Obrigações Patronais106 .3.1.90.13.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010
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MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS - PREFEITURAEXERCÍCIO: 2017Mês: Julho Página: 8/45Códigos Especificação do Elemento - Recurso No mês No mêsAté o mêsEmpenhada Até mêsLiquidada No mês Até mêsPaga Despesas a pagar
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1 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS - PREFEITURA11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZERSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER11.1127.122.0001.2.014 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZERDespesas de Exercícios Anteriores107 .3.1.90.92.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Diárias - Pessoal Civil108 .3.3.90.14.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Material de Consumo109 .3.3.90.30.00.00.00.00 2.017,49 126,491.891,000,00 0,00 0,001.891,00. 0010 Premiações Cult, Artíst, Científ, Desport e Outras110 .3.3.90.31.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física111 .3.3.90.36.00.00.00.00 231,00 231,000,00231,00 231,00 0,00231,00. 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica112 .3.3.90.39.00.00.00.00 88.265,45 7.472,7180.792,7412.175,39 12.175,39 8.776,2686.564,93. 0010 Despesas de Exercícios Anteriores113 .3.3.90.92.00.00.00.00 4.140,11 0,004.140,110,00 0,00 0,004.140,11. 0010 Equipamentos e Material Permanente114 .4.4.90.52.00.00.00.00 1.005,00 0,001.005,000,00 0,00 0,001.005,00. 0010 Total do Projeto Atividade: 286.946,91 285.119,90 278.179,7141.322,32 41.322,32 37.692,19 8.767,2027.812.0008.1.029 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇÕES P/ PRÁTICA ESPORTIVA E DE LAZERObras e Instalações115 .4.4.90.51.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 2100 Total do Projeto Atividade: 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0027.812.0008.2.051 APOIO AO DESPORTO AMADORMaterial de Consumo116 .3.3.90.30.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Premiações Cult, Artíst, Científ, Desport e Outras117 .3.3.90.31.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física118 .3.3.90.36.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica119 .3.3.90.39.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física120 .3.3.90.48.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Total do Projeto Atividade: 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00286.946,91Total da Unidade Orçamentária: 285.119,90 278.179,7141.322,32 41.322,32 37.692,19 8.767,20286.946,91Total do Órgão Orçamentário: 285.119,90 278.179,7141.322,32 41.322,32 37.692,19 8.767,2012 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHERSECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER12.1214.122.0001.2.015 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DA MULHERContratação por Tempo Determinado121.3.1.90.04.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil122 .3.1.90.11.00.00.00.00 123.086,12 0,00123.086,1217.258,13 17.258,13 17.258,13123.086,12. 0010 Obrigações Patronais123 .3.1.90.13.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010
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MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS - PREFEITURAEXERCÍCIO: 2017Mês: Julho Página: 9/45Códigos Especificação do Elemento - Recurso No mês No mêsAté o mêsEmpenhada Até mêsLiquidada No mês Até mêsPaga Despesas a pagar
BALANCETE DA DESPESA
1 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS - PREFEITURA12 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHERSECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER12.1214.122.0001.2.015 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DA MULHERDespesas de Exercícios Anteriores124 .3.1.90.92.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Diárias - Pessoal Civil125 .3.3.90.14.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Material de Consumo126 .3.3.90.30.00.00.00.00 16.653,65 5.192,8611.460,792.664,07 5.722,53 2.903,4515.953,65. 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física127 .3.3.90.36.00.00.00.00 6.829,98 0,006.829,984.649,98 4.649,98 4.649,986.829,98. 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica128 .3.3.90.39.00.00.00.00 588,34 489,4098,94-175,60 -540,60 0,00223,34. 0010 Despesas de Exercícios Anteriores129 .3.3.90.92.00.00.00.00 31,10 0,0031,100,00 0,00 0,0031,10. 0010 Equipamentos e Material Permanente130 .4.4.90.52.00.00.00.00 4.340,00 1.005,003.335,000,00 0,00 0,003.335,00. 0010 Total do Projeto Atividade: 151.529,19 149.459,19 144.841,9324.396,58 27.090,04 24.811,56 6.687,26151.529,19Total da Unidade Orçamentária: 149.459,19 144.841,9324.396,58 27.090,04 24.811,56 6.687,26151.529,19Total do Órgão Orçamentário: 149.459,19 144.841,9324.396,58 27.090,04 24.811,56 6.687,2613 SECRETARIA MUN. DA INFÂNC., JUVENT. E PROM. DA PAZSECRETARIA MUN. DA INFÂNC., JUVENT. E PROM. DA PAZ13.1308.243.0007.1.027 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA ADOLESCENTEMaterial de Consumo131 .3.3.90.30.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física132 .3.3.90.36.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica133 .3.3.90.39.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Equipamentos e Material Permanente134 .4.4.90.52.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Total do Projeto Atividade: 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0008.244.0007.2.050 PROJETO SÃO MIGUEL CANTA PAZContratação por Tempo Determinado135 .3.1.90.04.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Material de Consumo136 .3.3.90.30.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física137 .3.3.90.36.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica138 .3.3.90.39.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Total do Projeto Atividade: 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0014.122.0001.2.016 MANUTENÇÃO DA SEC. DA INFANCIA, JUV. E PROMOÇÃO DA PAZContratação por Tempo Determinado139 .3.1.90.04.00.00.00.00 6.399,96 0,006.399,961.000,00 1.000,00 1.000,006.399,96. 0010 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil140 .3.1.90.11.00.00.00.00 124.043,69 0,00124.043,6918.002,84 18.002,84 18.002,84124.043,69. 0010
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MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS - PREFEITURAEXERCÍCIO: 2017Mês: Julho Página: 10/45Códigos Especificação do Elemento - Recurso No mês No mêsAté o mêsEmpenhada Até mêsLiquidada No mês Até mêsPaga Despesas a pagar
BALANCETE DA DESPESA
1 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS - PREFEITURA13 SECRETARIA MUN. DA INFÂNC., JUVENT. E PROM. DA PAZSECRETARIA MUN. DA INFÂNC., JUVENT. E PROM. DA PAZ13.1314.122.0001.2.016 MANUTENÇÃO DA SEC. DA INFANCIA, JUV. E PROMOÇÃO DA PAZObrigações Patronais141 .3.1.90.13.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Despesas de Exercícios Anteriores142 .3.1.90.92.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Diárias - Pessoal Civil143 .3.3.90.14.00.00.00.00 75,00 0,0075,0075,00 75,00 75,0075,00. 0010 Material de Consumo144 .3.3.90.30.00.00.00.00 19.915,01 2.622,7217.292,292.861,66 2.861,66 3.227,2118.545,01. 0010 Passagens e Despesas com Locomoção307 .3.3.90.33.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física145 .3.3.90.36.00.00.00.00 120,00 0,00120,000,00 0,00 0,00120,00. 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica146 .3.3.90.39.00.00.00.00 5.239,28 491,004.748,28491,00 0,00 0,004.748,28. 0010 Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física306 .3.3.90.48.00.00.00.00 120,00 0,00120,00120,00 120,00 120,00120,00. 0010 Despesas de Exercícios Anteriores147 .3.3.90.92.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Equipamentos e Material Permanente148 .4.4.90.52.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Total do Projeto Atividade: 155.912,94 154.051,94 152.799,2222.550,50 22.059,50 22.425,05 3.113,72155.912,94Total da Unidade Orçamentária: 154.051,94 152.799,2222.550,50 22.059,50 22.425,05 3.113,72FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE13.1408.243.0007.2.047 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELA DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEVencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil149 .3.1.90.11.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Diárias - Pessoal Civil301 .3.3.90.14.00.00.00.00 1.350,00 0,001.350,000,00 0,00 0,001.350,00. 0010 Material de Consumo150 .3.3.90.30.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física151 .3.3.90.36.00.00.00.00 62.912,88 0,0062.912,889.370,00 9.370,00 11.244,0062.912,88. 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica152 .3.3.90.39.00.00.00.00 106,37 0,00106,370,00 0,00 93,30106,37. 0010 Contribuições153 .3.3.90.41.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Despesas de Exercícios Anteriores276 .3.3.90.92.00.00.00.00 165,86 0,00165,860,00 0,00 0,00165,86. 0010 Equipamentos e Material Permanente154 .4.4.90.52.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Total do Projeto Atividade: 64.535,11 64.535,11 64.535,119.370,00 9.370,00 11.337,30 0,0008.243.0007.2.048 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEVencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil155 .3.1.90.11.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Material de Consumo156 .3.3.90.30.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física157 .3.3.90.36.00.00.00.00 4.493,20 638,643.854,56638,64 638,64 638,644.493,20. 0010
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MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS - PREFEITURAEXERCÍCIO: 2017Mês: Julho Página: 11/45Códigos Especificação do Elemento - Recurso No mês No mêsAté o mêsEmpenhada Até mêsLiquidada No mês Até mêsPaga Despesas a pagar
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1 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS - PREFEITURA13 SECRETARIA MUN. DA INFÂNC., JUVENT. E PROM. DA PAZFUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE13.1408.243.0007.2.048 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEOutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica158 .3.3.90.39.00.00.00.00 142,35 28,37113,9828,37 28,37 0,00142,35. 0010 Contribuições159 .3.3.90.41.00.00.00.00 1.000,00 0,001.000,000,00 0,00 1.000,001.000,00. 0010 Despesas de Exercícios Anteriores275 .3.3.90.92.00.00.00.00 13,92 0,0013,920,00 0,00 0,0013,92. 0010 Equipamentos e Material Permanente160 .4.4.90.52.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Total do Projeto Atividade: 5.649,47 5.649,47 4.982,46667,01 667,01 1.638,64 667,0108.243.0007.2.049 MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMaterial de Consumo161 .3.3.90.30.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Material de Distribuição Gratuita162 .3.3.90.32.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física163 .3.3.90.36.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica164 .3.3.90.39.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Equipamentos e Material Permanente165 .4.4.90.52.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Total do Projeto Atividade: 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0070.184,58Total da Unidade Orçamentária: 70.184,58 69.517,5710.037,01 10.037,01 12.975,94 667,01226.097,52Total do Órgão Orçamentário: 224.236,52 222.316,7932.587,51 32.096,51 35.400,99 3.780,7314 SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COM. E TURISMOSECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COM. E TURISMO14.1423.122.0001.2.017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA IND., COM. E TURISMOContratação por Tempo Determinado166 .3.1.90.04.00.00.00.00 4.500,00 0,004.500,001.500,00 1.500,00 1.500,004.500,00. 0010 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil167 .3.1.90.11.00.00.00.00 29.375,70 0,0029.375,704.518,22 4.518,22 4.518,2229.375,70. 0010 Obrigações Patronais168 .3.1.90.13.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Despesas de Exercícios Anteriores169 .3.1.90.92.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Diárias - Pessoal Civil170 .3.3.90.14.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Material de Consumo171 .3.3.90.30.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física172 .3.3.90.36.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica173 .3.3.90.39.00.00.00.00 60,00 0,0060,000,00 0,00 0,0060,00. 0010 Despesas de Exercícios Anteriores174 .3.3.90.92.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010
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MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS - PREFEITURAEXERCÍCIO: 2017Mês: Julho Página: 12/45Códigos Especificação do Elemento - Recurso No mês No mêsAté o mêsEmpenhada Até mêsLiquidada No mês Até mêsPaga Despesas a pagar
BALANCETE DA DESPESA
1 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS - PREFEITURA14 SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COM. E TURISMOSECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COM. E TURISMO14.1423.122.0001.2.017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA IND., COM. E TURISMOEquipamentos e Material Permanente175 .4.4.90.52.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Total do Projeto Atividade: 33.935,70 33.935,70 33.935,706.018,22 6.018,22 6.018,22 0,0033.935,70Total da Unidade Orçamentária: 33.935,70 33.935,706.018,22 6.018,22 6.018,22 0,0033.935,70Total do Órgão Orçamentário: 33.935,70 33.935,706.018,22 6.018,22 6.018,22 0,0015 SECRETARIA DE COM. SOCIAL, MARKETING E EVENTOSSECRETARIA DE COM. SOCIAL, MARKETING E EVENTOS15.1513.813.0009.2.063 APOIO AS FESTIVIDADES E EVENTOS MUNICIPAIS Subvenções Sociais304 .3.3.50.43.00.00.00.00 20.000,00 0,0020.000,000,00 0,00 0,0020.000,00. 0010 Material de Consumo176 .3.3.90.30.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física177 .3.3.90.36.00.00.00.00 12.186,99 0,0012.186,990,00 0,00 0,0012.186,99. 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica178 .3.3.90.39.00.00.00.00 238.805,00 5.600,00233.205,001.200,00 4.400,00 74.400,00237.605,00. 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica179 .3.3.90.39.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 2100 Equipamentos e Material Permanente298 .4.4.90.52.00.00.00.00 3.812,00 0,003.812,000,00 0,00 0,003.812,00. 0010 Total do Projeto Atividade: 274.803,99 273.603,99 269.203,991.200,00 4.400,00 74.400,00 5.600,0024.122.0001.2.019 MANUTENÇÃO DA SEC. DE COM. SOCIAL, MARKETING E EVENTOSContratação por Tempo Determinado180 .3.1.90.04.00.00.00.00 35.900,00 0,0035.900,006.000,00 6.000,00 6.000,0035.900,00. 0010 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil181 .3.1.90.11.00.00.00.00 182.700,66 0,00182.700,6627.162,21 27.162,21 27.162,21182.700,66. 0010 Obrigações Patronais182 .3.1.90.13.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Despesas de Exercícios Anteriores183 .3.1.90.92.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Diárias - Pessoal Civil184 .3.3.90.14.00.00.00.00 1.650,00 0,001.650,000,00 0,00 0,001.650,00. 0010 Material de Consumo185 .3.3.90.30.00.00.00.00 8.092,34 7.292,34800,007.292,34 0,00 800,00800,00. 0010 Passagens e Despesas com Locomoção297 .3.3.90.33.00.00.00.00 1.389,00 0,001.389,000,00 0,00 0,001.389,00. 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física186 .3.3.90.36.00.00.00.00 8.808,00 0,008.808,000,00 978,00 978,008.808,00. 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica187 .3.3.90.39.00.00.00.00 26.245,00 19.695,006.550,001.900,00 11.745,00 1.750,0016.545,00. 0010 Contribuições320 .3.3.90.41.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Despesas de Exercícios Anteriores188 .3.3.90.92.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010
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MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS - PREFEITURAEXERCÍCIO: 2017Mês: Julho Página: 13/45Códigos Especificação do Elemento - Recurso No mês No mêsAté o mêsEmpenhada Até mêsLiquidada No mês Até mêsPaga Despesas a pagar
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1 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS - PREFEITURA15 SECRETARIA DE COM. SOCIAL, MARKETING E EVENTOSSECRETARIA DE COM. SOCIAL, MARKETING E EVENTOS15.1524.122.0001.2.019 MANUTENÇÃO DA SEC. DE COM. SOCIAL, MARKETING E EVENTOSEquipamentos e Material Permanente189 .4.4.90.52.00.00.00.00 7.515,00 0,007.515,000,00 0,00 0,007.515,00. 0010 Total do Projeto Atividade: 272.300,00 255.307,66 245.312,6642.354,55 45.885,21 36.690,21 26.987,34547.103,99Total da Unidade Orçamentária: 528.911,65 514.516,6543.554,55 50.285,21 111.090,21 32.587,34547.103,99Total do Órgão Orçamentário: 528.911,65 514.516,6543.554,55 50.285,21 111.090,21 32.587,3416 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTESECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE16.1618.813.0012.2.062 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS Contratação por Tempo Determinado190 .3.1.90.04.00.00.00.00 193.094,36 0,00193.094,3633.304,21 33.304,21 35.178,18193.094,36. 0010 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil191 .3.1.90.11.00.00.00.00 72.274,35 0,0072.274,359.991,47 9.991,47 9.991,4772.274,35. 0010 Material de Consumo192 .3.3.90.30.00.00.00.00 3.511,10 0,003.511,100,00 0,00 0,003.511,10. 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física193 .3.3.90.36.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica194 .3.3.90.39.00.00.00.00 106.735,67 0,00106.735,670,00 0,00 0,00106.735,67. 0010 Equipamentos e Material Permanente195 .4.4.90.52.00.00.00.00 24.774,00 0,0024.774,000,00 0,00 774,0024.774,00. 0010 Total do Projeto Atividade: 400.389,48 400.389,48 400.389,4843.295,68 43.295,68 45.943,65 0,0020.122.0001.1.075 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOSEquipamentos e Material Permanente312 .4.4.90.52.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Equipamentos e Material Permanente311 .4.4.90.52.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 2100 Total do Projeto Atividade: 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0020.122.0001.2.021 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEContratação por Tempo Determinado196 .3.1.90.04.00.00.00.00 794.110,49 687,13793.423,36120.823,46 120.823,46 121.218,18794.110,49. 0010 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil197 .3.1.90.11.00.00.00.00 433.434,78 0,00433.434,7860.239,17 60.239,17 60.239,17433.434,78. 0010 Obrigações Patronais198 .3.1.90.13.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Despesas de Exercícios Anteriores199 .3.1.90.92.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Diárias - Pessoal Civil200 .3.3.90.14.00.00.00.00 325,00 0,00325,000,00 0,00 37,50325,00. 0010 Material de Consumo201 .3.3.90.30.00.00.00.00 415.062,63 45.506,50369.556,1360.505,81 100.165,40 99.346,98400.840,40. 0010 Passagens e Despesas com Locomoção309 .3.3.90.33.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física202 .3.3.90.36.00.00.00.00 13.872,78 0,0013.872,780,00 160,00 2.269,0013.872,78. 0010
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MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS - PREFEITURAEXERCÍCIO: 2017Mês: Julho Página: 14/45Códigos Especificação do Elemento - Recurso No mês No mêsAté o mêsEmpenhada Até mêsLiquidada No mês Até mêsPaga Despesas a pagar
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1 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS - PREFEITURA16 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTESECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE16.1620.122.0001.2.021 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEOutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica203.3.3.90.39.00.00.00.00 214.763,52 92.158,08122.605,4468.071,69 114.732,80 65.528,81176.349,23. 0010 Despesas de Exercícios Anteriores204 .3.3.90.92.00.00.00.00 7.113,48 0,007.113,480,00 0,00 0,007.113,48. 0010 Indenizações e Restituições303 .3.3.90.93.00.00.00.00 61.264,00 0,0061.264,00264,00 264,00 15.514,0061.264,00. 0010 Indenizações e Restituições318 .3.3.90.93.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 2100 Equipamentos e Material Permanente205 .4.4.90.52.00.00.00.00 11.380,00 11.200,00180,000,00 0,00 180,0011.380,00. 0010 Total do Projeto Atividade: 1.951.326,68 1.898.690,16 1.801.774,97309.904,13 396.384,83 364.333,64 149.551,7120.605.0012.2.059 MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRASContratação por Tempo Determinado206 .3.1.90.04.00.00.00.00 153.375,55 0,00153.375,5521.025,70 21.025,70 21.025,70153.375,55. 0010 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil207 .3.1.90.11.00.00.00.00 145.285,18 0,00145.285,1821.702,95 21.702,95 21.702,95145.285,18. 0010 Material de Consumo208 .3.3.90.30.00.00.00.00 7.070,84 0,007.070,840,00 0,00 0,007.070,84. 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física209 .3.3.90.36.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica210 .3.3.90.39.00.00.00.00 158.170,50 0,00158.170,5021.035,24 21.035,24 21.035,24158.170,50. 0010 Despesas de Exercícios Anteriores211 .3.3.90.92.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Equipamentos e Material Permanente212 .4.4.90.52.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Total do Projeto Atividade: 463.902,07 463.902,07 463.902,0763.763,89 63.763,89 63.763,89 0,0020.608.0012.2.060 MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL Contratação por Tempo Determinado213 .3.1.90.04.00.00.00.00 184.128,78 0,00184.128,7826.975,67 26.975,67 26.975,67184.128,78. 0010 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil214 .3.1.90.11.00.00.00.00 77.003,76 0,0077.003,7611.751,14 11.751,14 11.751,1477.003,76. 0010 Material de Consumo215 .3.3.90.30.00.00.00.00 5.000,53 3.233,861.766,673.233,86 1.466,00 0,003.232,67. 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física216 .3.3.90.36.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica217 .3.3.90.39.00.00.00.00 272.983,65 410,00272.573,6533.848,86 34.258,86 33.848,86272.983,65. 0010 Despesas de Exercícios Anteriores218 .3.3.90.92.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Indenizações e Restituições305 .3.3.90.93.00.00.00.00 17.200,00 0,0017.200,000,00 0,00 10.000,0017.200,00. 0010 Equipamentos e Material Permanente219 .4.4.90.52.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Total do Projeto Atividade: 556.316,72 554.548,86 552.672,8675.809,53 74.451,67 82.575,67 3.643,863.371.934,95Total da Unidade Orçamentária: 3.317.530,57 3.218.739,38492.773,23 577.896,07 556.616,85 153.195,573.371.934,95Total do Órgão Orçamentário: 3.317.530,57 3.218.739,38492.773,23 577.896,07 556.616,85 153.195,57
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MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS - PREFEITURAEXERCÍCIO: 2017Mês: Julho Página: 15/45Códigos Especificação do Elemento - Recurso No mês No mêsAté o mêsEmpenhada Até mêsLiquidada No mês Até mêsPaga Despesas a pagar
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1 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS - PREFEITURA17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICASECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA17.1704.122.0001.2.022 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO POLITICAVencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil220 .3.1.90.11.00.00.00.00 83.262,40 2.911,7780.350,6312.126,40 12.126,40 9.214,6383.262,40. 0010 Obrigações Patronais221 .3.1.90.13.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Despesas de Exercícios Anteriores222 .3.1.90.92.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Diárias - Pessoal Civil223 .3.3.90.14.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Material de Consumo224 .3.3.90.30.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física225 .3.3.90.36.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica226 .3.3.90.39.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Despesas de Exercícios Anteriores227 .3.3.90.92.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Equipamentos e Material Permanente228 .4.4.90.52.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Total do Projeto Atividade: 83.262,40 83.262,40 80.350,6312.126,40 12.126,40 9.214,63 2.911,7783.262,40Total da Unidade Orçamentária: 83.262,40 80.350,6312.126,40 12.126,40 9.214,63 2.911,7783.262,40Total do Órgão Orçamentário: 83.262,40 80.350,6312.126,40 12.126,40 9.214,63 2.911,7718 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA18.1815.122.0001.2.024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURAContratação por Tempo Determinado229 .3.1.90.04.00.00.00.00 468.175,73 0,00468.175,7395.896,80 95.896,80 96.927,49468.175,73. 0010 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil230 .3.1.90.11.00.00.00.00 408.413,13 0,00408.413,1366.436,48 66.436,48 69.083,61408.413,13. 0010 Obrigações Patronais231 .3.1.90.13.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Despesas de Exercícios Anteriores232 .3.1.90.92.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Diárias - Pessoal Civil233 .3.3.90.14.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Material de Consumo234 .3.3.90.30.00.00.00.00 11.149,00 109,0011.040,000,00 109,00 0,0011.149,00. 0010 Passagens e Despesas com Locomoção235 .3.3.90.33.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física236 .3.3.90.36.00.00.00.00 960,00 0,00960,000,00 0,00 0,00960,00. 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica237 .3.3.90.39.00.00.00.00 168.587,29 7.000,00161.587,2921.341,57 37.241,57 37.241,57161.587,29. 0010 Despesas de Exercícios Anteriores238 .3.3.90.92.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Indenizações e Restituições295 .3.3.90.93.00.00.00.00 30.848,50 0,0030.848,500,00 0,00 7.225,0030.848,50. 0010 Equipamentos e Material Permanente239 .4.4.90.52.00.00.00.00 5.295,80 5.295,800,000,00 5.295,80 0,005.295,80. 0010
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MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS - PREFEITURAEXERCÍCIO: 2017Mês: Julho Página: 16/45Códigos Especificação do Elemento - Recurso No mês No mêsAté o mêsEmpenhada Até mêsLiquidada No mês Até mêsPaga Despesas a pagar
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1 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS - PREFEITURA18 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA18.1815.122.0001.2.024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURAEquipamentos e Material Permanente310 .4.4.90.52.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0070 Total do Projeto Atividade: 1.093.429,45 1.086.429,45 1.081.024,65183.674,85 204.979,65 210.477,67 12.404,8015.122.0005.1.013 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOSObras e Instalações240 .4.4.90.51.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Obras e Instalações319 .4.4.90.51.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 2100 Total do Projeto Atividade: 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0015.122.0005.1.035 AQUISIÇÃO DE VEICULOS Equipamentos e Material Permanente241 .4.4.90.52.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Total do Projeto Atividade: 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0015.451.0005.1.012 DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS URBANAS E RURAISIndenizações e Restituições242 .4.6.90.93.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Total do Projeto Atividade: 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0015.451.0005.1.016 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFALTICAObras e Instalações243 .4.4.90.51.00.00.00.00 95.807,90 95.807,900,000,00 0,00 0,0095.807,90. 0010 Obras e Instalações244 .4.4.90.51.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 2100 Total do Projeto Atividade: 95.807,90 95.807,90 0,000,00 0,00 0,00 95.807,9015.451.0005.1.017 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS E URBANIZAÇÃOObras e Instalações245 .4.4.90.51.00.00.00.00 21.203,36 0,0021.203,360,00 0,00 0,0021.203,36. 0010 Obras e Instalações246 .4.4.90.51.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 2100 Total do Projeto Atividade:21.203,36 21.203,36 21.203,360,00 0,00 0,00 0,0015.451.0005.1.020 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAISObras e Instalações247 .4.4.90.51.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Obras e Instalações248 .4.4.90.51.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 2100 Total do Projeto Atividade: 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0015.451.0005.1.037 DRENAGEM E PAVIMETAÇÃO EM DIVERSAS RUASObras e Instalações314 .4.4.90.51.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Obras e Instalações313 .4.4.90.51.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 2100 Total do Projeto Atividade: 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00
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MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS - PREFEITURAEXERCÍCIO: 2017Mês: Julho Página: 17/45Códigos Especificação do Elemento - Recurso No mês No mêsAté o mêsEmpenhada Até mêsLiquidada No mês Até mêsPaga Despesas a pagar
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1 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS - PREFEITURA18 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA18.1815.451.0005.1.050 CONST. DE VIAS DE ACESSO C/PAV. E DRENAGEM PLUVIALObras e Instalações317 .4.4.90.51.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Obras e Instalações316 .4.4.90.51.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 2100 Total do Projeto Atividade: 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0015.451.0005.2.052 MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPALMaterial de Consumo249 .3.3.90.30.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física250 .3.3.90.36.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica251 .3.3.90.39.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica252 .3.3.90.39.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0080 Total do Projeto Atividade: 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0015.452.0005.1.019 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA CEMITÉRIO PÚBLICOObras e Instalações253 .4.4.90.51.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Total do Projeto Atividade: 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0015.452.0005.1.052 PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES = PROGRAMA VALORIZE MINHA CASAObras e Instalações315 .4.4.90.51.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Total do Projeto Atividade: 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0015.452.0005.2.064 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil254 .3.1.90.11.00.00.00.00 10.211,34 0,0010.211,340,00 0,00 0,0010.211,34. 0010 Material de Consumo255 .3.3.90.30.00.00.00.00 1.268.107,56 413.101,80855.005,76510.710,18 357.603,89 316.038,12975.866,46. 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física256 .3.3.90.36.00.00.00.00 19.078,65 2.107,7316.970,922.107,73 2.107,73 4.215,4619.078,65. 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica257 .3.3.90.39.00.00.00.00 2.357.573,84 323.011,852.034.561,991.722.282,57 1.762.177,66 1.481.859,612.315.487,93. 0010 Despesas de Exercícios Anteriores258 .3.3.90.92.00.00.00.00 1.019,58 0,001.019,580,00 0,00 0,001.019,58. 0010 Equipamentos e Material Permanente259 .4.4.90.52.00.00.00.00 1.610,00 1.610,000,001.610,00 0,00 0,000,00. 0010 Total do Projeto Atividade: 3.657.600,97 3.321.663,96 2.917.769,592.236.710,48 2.121.889,28 1.802.113,19 739.831,3815.543.0005.1.014 DESASSOREAMENTO DE RIOSObras e Instalações260 .4.4.90.51.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 2100 Total do Projeto Atividade: 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00
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MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS - PREFEITURAEXERCÍCIO: 2017Mês: Julho Página: 18/45Códigos Especificação do Elemento - Recurso No mês No mêsAté o mêsEmpenhada Até mêsLiquidada No mês Até mêsPaga Despesas a pagar
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1 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS - PREFEITURA18 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA18.1817.512.0005.1.021 CONSTRUÇÃO REF., E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITARIOObras e Instalações261 .4.4.90.51.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 2100 Total do Projeto Atividade: 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0017.512.0005.1.022 MELHORIA SANITARIA EM CASAS POPULARESObras e Instalações262 .4.4.90.51.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 2100 Total do Projeto Atividade: 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0025.752.0005.1.018 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICAObras e Instalações263 .4.4.90.51.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Total do Projeto Atividade: 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,004.868.041,68Total da Unidade Orçamentária: 4.525.104,67 4.019.997,602.420.385,33 2.326.868,93 2.012.590,86 848.044,084.868.041,68Total do Órgão Orçamentário: 4.525.104,67 4.019.997,602.420.385,33 2.326.868,93 2.012.590,86 848.044,0819 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANASECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA19.1906.122.0001.2.023 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA URBANAContratação por Tempo Determinado264 .3.1.90.04.00.00.00.00 9.000,00 0,009.000,001.500,00 1.500,00 1.500,009.000,00. 0010 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil265 .3.1.90.11.00.00.00.00 3.446.877,03 0,003.446.877,03512.366,39 512.366,39 512.366,393.446.877,03. 0010 Obrigações Patronais266 .3.1.90.13.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Despesas de Exercícios Anteriores267 .3.1.90.92.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Diárias - Pessoal Civil268 .3.3.90.14.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Material de Consumo269 .3.3.90.30.00.00.00.00 60.357,99 3.614,1756.743,827.135,06 10.530,62 11.450,7260.357,99. 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física270 .3.3.90.36.00.00.00.00 34.042,00 4.000,0030.042,008.000,00 8.000,00 8.000,0034.042,00. 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica271 .3.3.90.39.00.00.00.00 32.134,16 16.889,2515.244,917.561,83 19.779,98 13.309,8229.034,84. 0010 Despesas de Exercícios Anteriores272 .3.3.90.92.00.00.00.00 7.805,23 0,007.805,230,00 0,00 0,007.805,23. 0010 Equipamentos e Material Permanente273 .4.4.90.52.00.00.00.00 23.045,00 22.400,00645,000,00 0,00 0,0023.045,00. 0010 Total do Projeto Atividade: 3.613.261,41 3.610.162,09 3.566.357,99536.563,28 552.176,99 546.626,93 46.903,42
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MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS - PREFEITURAEXERCÍCIO: 2017Mês: Julho Página: 19/45Códigos Especificação do Elemento - Recurso No mês No mêsAté o mêsEmpenhada Até mêsLiquidada No mês Até mêsPaga Despesas a pagar
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1 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS - PREFEITURA19 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANASECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA19.1906.181.0006.1.023 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BASE COMUNITÁRIAObras e Instalações274 .4.4.90.51.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Total do Projeto Atividade: 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,003.613.261,41Total da Unidade Orçamentária: 3.610.162,09 3.566.357,99536.563,28 552.176,99 546.626,93 46.903,423.613.261,41Total do Órgão Orçamentário: 3.610.162,09 3.566.357,99536.563,28 552.176,99 546.626,93 46.903,4228.611.749,08Total da Despesa da Entidade: 27.902.950,87 26.389.313,515.707.621,06 5.847.334,22 5.354.386,36 2.222.435,572 SEC.MUN.HAB.TRAB. ASSIST.SOC.SAO MIGUEL DOS CAMPOS9 SECRETARIA MUN. DE HAB., TRAB., E ASSIST. SOCIALSECRETARIA MUN. DE HAB., TRAB., E ASSIST. SOCIAL09.9008.122.0001.6.014 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. HABITAÇÃO, TRABALHO E ASS. SOCIALContratação por Tempo Determinado001 .3.1.90.04.00.00.00.00 470.292,68 937,00469.355,6857.075,93 57.075,93 56.138,93470.292,68. 0010 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil002 .3.1.90.11.00.00.00.00 542.591,68 0,00542.591,6878.567,60 78.567,60 78.567,60542.591,68. 0010 Obrigações Patronais003 .3.1.90.13.00.00.00.00 135.091,38 19.849,12115.242,2619.849,12 19.849,12 19.750,74135.091,38. 0010 Despesas de Exercícios Anteriores004 .3.1.90.92.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Diárias - Pessoal Civil005 .3.3.90.14.00.00.00.00 900,00 0,00900,000,00 0,00 0,00900,00. 0010 Material de Consumo006 .3.3.90.30.00.00.00.00 177.060,99 38.050,82139.010,177.137,28 11.631,61 33.430,51150.328,94. 0010 Material de Distribuição Gratuita007 .3.3.90.32.00.00.00.00 83.670,0012.600,0071.070,0012.600,00 12.600,00 15.332,0083.670,00. 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física008 .3.3.90.36.00.00.00.00 56.961,98 10.247,1446.714,848.330,14 8.330,14 11.797,1456.961,98. 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica009 .3.3.90.39.00.00.00.00 419.585,81 24.692,38394.893,4367.657,93 72.194,43 63.404,99408.922,31. 0010 Contribuições010 .3.3.90.41.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física077 .3.3.90.48.00.00.00.00 1.491,40 1.491,400,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Despesas de Exercícios Anteriores011 .3.3.90.92.00.00.00.00 8.666,79 0,008.666,790,00 0,00 0,008.666,79. 0010 Indenizações e Restituições080 .3.3.90.93.00.00.00.00 3.490,00 0,003.490,000,00 0,00 0,003.490,00. 0010 Indenizações e Restituições090 .3.3.90.93.00.00.00.00 34.052,61 34.052,610,0034.052,61 34.052,61 0,0034.052,61. 2100 Equipamentos e Material Permanente012 .4.4.90.52.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Total do Projeto Atividade: 1.933.855,32 1.894.968,37 1.791.934,85285.270,61 294.301,44 278.421,91 141.920,47
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MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS - PREFEITURAEXERCÍCIO: 2017Mês: Julho Página: 20/45Códigos Especificação do Elemento - Recurso No mês No mêsAté o mêsEmpenhada Até mêsLiquidada No mês Até mêsPaga Despesas a pagar
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2 SEC.MUN.HAB.TRAB. ASSIST.SOC.SAO MIGUEL DOS CAMPOS9 SECRETARIA MUN. DE HAB., TRAB., E ASSIST. SOCIALSECRETARIA MUN. DE HAB., TRAB., E ASSIST. SOCIAL09.9008.241.0003.5.008 REFORMA DO ABRIGO PARA IDOSOSObras e Instalações013 .4.4.90.51.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Total do Projeto Atividade: 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0008.244.0003.2.046 MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULARMaterial de Consumo014 .3.3.90.30.00.00.00.00 16.704,10 0,0016.704,100,00 0,00 5.697,1016.704,10. 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física015 .3.3.90.36.00.00.00.00 24.834,00 6.000,0018.834,003.000,00 3.000,00 6.000,0024.834,00. 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica016 .3.3.90.39.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Equipamentos e Material Permanente017 .4.4.90.52.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Total do Projeto Atividade: 41.538,10 41.538,10 35.538,103.000,00 3.000,00 11.697,10 6.000,0008.244.0003.6.030 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFICIOS EVENTUAISMaterial de Distribuição Gratuita018 .3.3.90.32.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física019 .3.3.90.48.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Total do Projeto Atividade: 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0008.244.0003.6.035 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DIST. DE ALIMENTOS PRONTO - COMPLEXOContratação por Tempo Determinado020 .3.1.90.04.00.00.00.00 19.864,40 0,0019.864,402.998,40 2.998,40 2.998,4019.864,40. 0010 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil021 .3.1.90.11.00.00.00.00 46.297,61 0,0046.297,617.408,21 7.408,21 7.408,2146.297,61. 0010 Material de Consumo022 .3.3.90.30.00.00.00.00 294.066,89 68.141,35225.925,5451.251,45 52.135,75 66.080,97293.790,89. 0010 Material de Distribuição Gratuita023 .3.3.90.32.00.00.00.00 73.556,40 24.052,8049.503,6024.052,80 0,00 0,0049.503,60. 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física024 .3.3.90.36.00.00.00.00 7.980,00 0,007.980,000,00 0,00 0,007.980,00. 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica025 .3.3.90.39.00.00.00.00 175.941,35 870,07175.071,2818.906,11 18.906,11 19.658,88175.941,35. 0010 Despesas de Exercícios Anteriores026 .3.3.90.92.00.00.00.00 2.668,97 0,002.668,970,00 0,00 0,002.668,97. 0010 Equipamentos e Material Permanente027 .4.4.90.52.00.00.00.00 9.349,00 2.349,007.000,00650,00 0,00 7.000,008.699,00. 0010 Total do Projeto Atividade: 629.724,62 604.745,82 534.311,40105.266,97 81.448,47 103.146,46 95.413,2208.244.0003.6.039 DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS Material de Distribuição Gratuita028 .3.3.90.32.00.00.00.00 139.380,00 0,00139.380,000,00 0,00 28.600,00139.380,00. 0010 Total do Projeto Atividade: 139.380,00 139.380,00 139.380,000,00 0,00 28.600,00 0,00
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MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS - PREFEITURAEXERCÍCIO: 2017Mês: Julho Página: 21/45Códigos Especificação do Elemento - Recurso No mês No mêsAté o mêsEmpenhada Até mêsLiquidada No mês Até mêsPaga Despesas a pagar
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2 SEC.MUN.HAB.TRAB. ASSIST.SOC.SAO MIGUEL DOS CAMPOS9 SECRETARIA MUN. DE HAB., TRAB., E ASSIST. SOCIALSECRETARIA MUN. DE HAB., TRAB., E ASSIST. SOCIAL09.9016.482.0003.5.001 CONSTRUÇÃO E /OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAISObras e Instalações029 .4.4.90.51.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 2100 Total do Projeto Atividade: 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,002.744.498,04Total da Unidade Orçamentária: 2.680.632,29 2.501.164,35393.537,58 378.749,91 421.865,47 243.333,69FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL09.9108.243.0003.2.071 PROGRAMA CRIANÇA FELIZContratação por Tempo Determinado082 .3.1.90.04.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 2000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil083 .3.1.90.11.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 2000 Diárias - Pessoal Civil084 .3.3.90.14.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 2000 Material de Consumo085 .3.3.90.30.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 2000 Passagens e Despesas com Locomoção086 .3.3.90.33.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física087 .3.3.90.36.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica088 .3.3.90.39.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 2000 Total do Projeto Atividade: 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0008.243.0003.6.025 AÇÕES EST.DO PROGRAMA DE ERR. DO TRABALHO INFANTIL - PETI Contratação por Tempo Determinado030 .3.1.90.04.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 2000 Material de Consumo031 .3.3.90.30.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032 .3.3.90.36.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica033 .3.3.90.39.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 2000 Total do Projeto Atividade: 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0008.244.0003.6.010 MAN.DO PROG. DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUASContratação por Tempo Determinado034 .3.1.90.04.00.00.00.00 4.685,00 0,004.685,000,00 0,00 0,004.685,00. 2000 Material de Consumo035 .3.3.90.30.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física036 .3.3.90.36.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica037 .3.3.90.39.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 2000 Total do Projeto Atividade: 4.685,00 4.685,00 4.685,000,00 0,00 0,00 0,0008.244.0003.6.011 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALContratação por Tempo Determinado038 .3.1.90.04.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010
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MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS - PREFEITURAEXERCÍCIO: 2017Mês: Julho Página: 22/45Códigos Especificação do Elemento - Recurso No mês No mêsAté o mêsEmpenhada Até mêsLiquidada No mês Até mêsPaga Despesas a pagar
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2 SEC.MUN.HAB.TRAB. ASSIST.SOC.SAO MIGUEL DOS CAMPOS9 SECRETARIA MUN. DE HAB., TRAB., E ASSIST. SOCIALFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL09.9108.244.0003.6.011 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALVencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil039 .3.1.90.11.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Obrigações Patronais040 .3.1.90.13.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Despesas de Exercícios Anteriores041 .3.1.90.92.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Diárias - Pessoal Civil042 .3.3.90.14.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Material de Consumo043 .3.3.90.30.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física044 .3.3.90.36.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045 .3.3.90.39.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Despesas de ExercíciosAnteriores046 .3.3.90.92.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Equipamentos e Material Permanente047 .4.4.90.52.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Total do Projeto Atividade: 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0008.244.0003.6.027 BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/PBFContratação por Tempo Determinado048 .3.1.90.04.00.00.00.00 60.801,64 0,0060.801,6410.522,32 10.522,32 10.522,3260.801,64. 2000 Diárias - Pessoal Civil078 .3.3.90.14.00.00.00.00 1.950,00 0,001.950,000,00 0,00 0,001.950,00. 2000 Material de Consumo049 .3.3.90.30.00.00.00.00 1.645,70 0,001.645,700,00 0,00 0,001.645,70. 2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física050 .3.3.90.36.00.00.00.00 3.095,00 450,002.645,00450,00 450,00 0,003.095,00. 2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051 .3.3.90.39.00.00.00.00 12.922,48 0,0012.922,488.857,40 8.857,40 8.857,4012.922,48. 2000 Despesas de Exercícios Anteriores076 .3.3.90.92.00.00.00.00 794,07 0,00794,070,00 0,00 0,00794,07. 2000 Equipamentos e Material Permanente052 .4.4.90.52.00.00.00.00 2.037,00 0,002.037,000,00 0,00 0,002.037,00. 2000 Total do Projeto Atividade: 83.245,89 83.245,89 82.795,8919.829,72 19.829,72 19.379,72 450,0008.244.0003.6.028 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUASContratação por Tempo Determinado053 .3.1.90.04.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 2000 Diárias - Pessoal Civil079 .3.3.90.14.00.00.00.00 4.250,00 0,004.250,000,00 0,00 0,004.250,00. 2000 Material de Consumo054 .3.3.90.30.00.00.00.00 155,20 155,200,00155,20 0,00 0,000,00. 2000 Passagens e Despesas com Locomoção081 .3.3.90.33.00.00.00.00 2.307,97 0,002.307,970,00 0,00 0,002.307,97. 2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física055 .3.3.90.36.00.00.00.00 2.841,00 527,002.314,00527,00 527,00 0,002.841,00. 2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056 .3.3.90.39.00.00.00.00 2.398,40 0,002.398,400,00 0,00 0,002.398,40. 2000 Equipamentos e Material Permanente057 .4.4.90.52.00.00.00.00 1.300,00 0,001.300,000,00 0,00 0,001.300,00. 2000 Total do Projeto Atividade: 13.252,57 13.097,37 12.570,37682,20 527,00 0,00 682,20
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MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS - PREFEITURAEXERCÍCIO: 2017Mês: Julho Página: 23/45Códigos Especificação do Elemento - Recurso No mês No mêsAté o mêsEmpenhada Até mêsLiquidada No mês Até mêsPaga Despesas a pagar
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2 SEC.MUN.HAB.TRAB. ASSIST.SOC.SAO MIGUEL DOS CAMPOS9 SECRETARIA MUN. DE HAB., TRAB., E ASSIST. SOCIALFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL09.9108.244.0003.6.029 PROGRAMA DE BENEFICIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC Contratação por Tempo Determinado058 .3.1.90.04.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 2000 Material de Consumo059 .3.3.90.30.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física060 .3.3.90.36.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061 .3.3.90.39.00.00.00.00 200,00 0,00200,000,00 0,00 0,00200,00. 2000 Equipamentos e Material Permanente062 .4.4.90.52.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 2000 Total do Projeto Atividade: 200,00 200,00 200,000,00 0,00 0,00 0,0008.244.0003.6.052 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB Contratação por Tempo Determinado063 .3.1.90.04.00.00.00.00 130.931,00 0,00130.931,0036.092,16 36.092,16 36.092,16130.931,00. 2000 Material de Consumo064 .3.3.90.30.00.00.00.00 21.074,25 3.220,2517.854,00900,00 4.120,25 900,0021.074,25. 2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física065 .3.3.90.36.00.00.00.00 12.790,00 0,0012.790,002.960,00 2.960,00 10.080,0012.790,00. 2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica066 .3.3.90.39.00.00.00.00 16.471,61 225,6116.246,003.900,21 3.900,21 3.674,6016.471,61. 2000 Equipamentos e Material Permanente089 .4.4.90.52.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 2000 Total do Projeto Atividade: 181.266,86 181.266,86 177.821,0043.852,37 47.072,62 50.746,76 3.445,8608.244.0003.6.053 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE Contratação por Tempo Determinado067 .3.1.90.04.00.00.00.00 58.212,56 0,0058.212,568.272,64 8.272,64 8.272,6458.212,56. 2000 Diárias - Pessoal Civil068 .3.3.90.14.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 2000 Material de Consumo069 .3.3.90.30.00.00.00.00 2.586,18 0,002.586,180,00 0,00 0,002.586,18. 2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física070 .3.3.90.36.00.00.00.00 2.086,00 0,002.086,000,00 0,00 1.056,002.086,00. 2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica071 .3.3.90.39.00.00.00.00 6.829,34 450,006.379,34311,10 311,10 594,036.379,34. 2000 Total do Projeto Atividade: 69.714,08 69.264,08 69.264,088.583,74 8.583,74 9.922,67 450,0008.244.0003.6.054 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE Contratação por Tempo Determinado072 .3.1.90.04.00.00.00.00 23.540,00 0,0023.540,004.100,00 4.100,00 4.100,0023.540,00. 2000 Material de Consumo073 .3.3.90.30.00.00.00.00 176,80 0,00176,800,00 0,00 0,00176,80. 2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física074 .3.3.90.36.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 2000
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MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS - PREFEITURAEXERCÍCIO: 2017Mês: Julho Página: 24/45Códigos Especificação do Elemento - Recurso No mês No mêsAté o mêsEmpenhada Até mêsLiquidada No mês Até mêsPaga Despesas a pagar
BALANCETE DA DESPESA
2 SEC.MUN.HAB.TRAB. ASSIST.SOC.SAO MIGUEL DOS CAMPOS9 SECRETARIA MUN. DE HAB., TRAB., E ASSIST. SOCIALFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL09.9108.244.0003.6.054 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica075 .3.3.90.39.00.00.00.00 8,80 0,008,800,00 0,00 0,008,80. 2000 Total do Projeto Atividade: 23.725,60 23.725,60 23.725,604.100,00 4.100,00 4.100,00 0,00376.090,00Total da Unidade Orçamentária: 375.484,80 371.061,9477.048,03 80.113,08 84.149,15 5.028,063.120.588,04Total do Órgão Orçamentário: 3.056.117,09 2.872.226,29470.585,61 458.862,99 506.014,62 248.361,753.120.588,04Total da Despesa da Entidade: 3.056.117,09 2.872.226,29470.585,61 458.862,99 506.014,62 248.361,753 SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA-SAO MIGUEL DOS CAMPOS7 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO07.7012.361.0001.2.020 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃOAposentadorias e Reformas127 .3.1.90.01.00.00.00.00 100.106,55 0,00100.106,5533.368,85 33.368,85 33.368,85100.106,55. 0010 Aposentadorias e Reformas002 .3.1.90.01.00.00.00.00 133.475,40 0,00133.475,400,00 0,00 0,00133.475,40. 0020 Contratação por Tempo Determinado003 .3.1.90.04.00.00.00.00 1.002.838,13 0,001.002.838,13154.104,39 154.104,39 154.104,391.002.838,13. 0020 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil128 .3.1.90.11.00.00.00.00 3.882,85 0,003.882,853.882,85 3.882,85 3.882,853.882,85. 0010 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil004 .3.1.90.11.00.00.00.00 912.000,70 0,00912.000,70595.123,66 595.123,66 595.123,66912.000,70. 0020 Obrigações Patronais125 .3.1.90.13.00.00.00.00 51.696,49 0,0051.696,490,00 0,00 13.141,6051.696,49. 0010 Obrigações Patronais005 .3.1.90.13.00.00.00.00 18.278,05 0,0018.278,050,00 0,00 0,0018.278,05. 0020 Despesas de Exercícios Anteriores006 .3.1.90.92.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0020 Diárias - Pessoal Civil007 .3.3.90.14.00.00.00.00 2.775,00 675,002.100,000,00 0,00 0,002.775,00. 0020 Auxílio Financeiro a Estudantes008 .3.3.90.18.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0020 Material de Consumo110 .3.3.90.30.00.00.00.00 496.983,03 106.536,82390.446,210,00 48.127,90 82.407,33438.574,11. 0010 Material de Consumo009 .3.3.90.30.00.00.00.00 353.154,71 88.519,84264.634,877.423,03 5.164,72 42.602,72275.083,35. 0020 Premiações Cult, Artíst, Científ, Desport e Outras126 .3.3.90.31.00.00.00.00 630,00 630,000,000,00 0,00 0,00630,00. 0010 Premiações Cult, Artíst, Científ, Desport e Outras010 .3.3.90.31.00.00.00.00 435,60 435,600,00435,60 0,00 0,000,00. 0020 Passagens e Despesas com Locomoção132 .3.3.90.33.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Passagens e Despesas com Locomoção011 .3.3.90.33.00.00.00.00 2.764,50 0,002.764,500,00 0,00 0,002.764,50. 0020 OutrosServiços de Terceiros - Pessoa Física124 .3.3.90.36.00.00.00.00 68.645,00 5.731,0062.914,005.731,00 5.731,00 11.462,0068.645,00. 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física012 .3.3.90.36.00.00.00.00 82.639,30 15.045,4667.593,8415.045,46 16.905,46 60.577,8482.151,30. 0020
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MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS - PREFEITURAEXERCÍCIO: 2017Mês: Julho Página: 25/45Códigos Especificação do Elemento - Recurso No mês No mêsAté o mêsEmpenhada Até mêsLiquidada No mês Até mêsPaga Despesas a pagar
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3 SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA-SAO MIGUEL DOS CAMPOS7 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO07.7012.361.0001.2.020 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃOOutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica111 .3.3.90.39.00.00.00.00 1.243.833,43 173.223,001.070.610,43165.200,00 0,00 33.820,681.070.610,43. 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica013 .3.3.90.39.00.00.00.00 433.330,74 109.645,73323.685,0198.404,58 230.148,24 130.408,04424.335,17. 0020 Despesas de Exercícios Anteriores112 .3.3.90.92.00.00.00.00 175,00 0,00175,000,00 0,00 0,00175,00. 0010 Despesas de Exercícios Anteriores014 .3.3.90.92.00.00.00.00 63.812,69 0,0063.812,690,00 0,00 0,0063.812,69. 0020 Indenizações e Restituições120 .3.3.90.93.00.00.00.00 63.289,36 0,0063.289,360,00 9.600,00 9.600,0063.289,36. 0010 Equipamentos e Material Permanente131 .4.4.90.52.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Equipamentos e Material Permanente015 .4.4.90.52.00.00.00.00 12.760,00 11.200,001.560,000,00 11.200,00 0,0012.760,00. 0020 Total do Projeto Atividade: 5.047.506,53 4.727.884,08 4.535.864,081.078.719,42 1.113.357,07 1.170.499,96 511.642,4512.361.0001.2.044 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃOMaterial de Consumo107 .3.3.90.30.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física121 .3.3.90.36.00.00.00.00 4.520,00 800,003.720,00800,00 800,00 3.200,004.520,00. 0010 Despesas de Exercícios Anteriores115 .3.3.90.92.00.00.00.00 58,00 0,0058,000,00 0,00 0,0058,00. 0010 Total do Projeto Atividade: 4.578,00 4.578,00 3.778,00800,00 800,00 3.200,00 800,0012.306.0002.2.027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEMaterial de Consumo001 .3.3.90.30.00.00.00.00 425.807,44 241.447,25184.360,19163.278,96 69.769,69 112.685,17251.411,49. 0203 Total do Projeto Atividade: 425.807,44 251.411,49 184.360,19163.278,96 69.769,69 112.685,17 241.447,2512.361.0002.1.001 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDEEquipamentos e Material Permanente016 .4.4.90.52.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0201 Total do Projeto Atividade: 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0012.361.0002.1.003 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARESObras e Instalações017 .4.4.90.51.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0201 Total do Projeto Atividade: 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0012.361.0002.1.005 AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS MUNICIPAISEquipamentos e Material Permanente018 .4.4.90.52.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0020 Equipamentos e Material Permanente019 .4.4.90.52.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0201 Total do Projeto Atividade: 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0012.361.0002.1.008 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE QUADRA POLIESPORTIVAObras e Instalações020 .4.4.90.51.00.00.00.00 92.196,63 0,0092.196,630,00 0,00 0,0092.196,63. 0201
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MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS - PREFEITURAEXERCÍCIO: 2017Mês: Julho Página: 26/45Códigos Especificação do Elemento - Recurso No mês No mêsAté o mêsEmpenhada Até mêsLiquidada No mês Até mêsPaga Despesas a pagar
BALANCETE DA DESPESA
3 SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA-SAO MIGUEL DOS CAMPOS7 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO07.7012.361.0002.1.008 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE QUADRA POLIESPORTIVAObras e Instalações118 .4.4.90.51.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0298 Total do Projeto Atividade: 92.196,63 92.196,63 92.196,630,00 0,00 0,00 0,0012.361.0002.1.009 IMPLANTAÇÃO DO NUCLEO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIOMaterial de Consumo021 .3.3.90.30.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica022 .3.3.90.39.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0020 Equipamentos e Material Permanente023 .4.4.90.52.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0020 Total do Projeto Atividade: 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0012.361.0002.1.010 CRIAÇÃO DO NUCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPALOutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica024 .3.3.90.39.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0201 Total do Projeto Atividade: 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0012.361.0002.1.034 AQUISIÇÃO DE VEICULOS Equipamentos e Material Permanente130 .4.4.90.52.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0010 Equipamentos e Material Permanente025 .4.4.90.52.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0020 Equipamentos e Material Permanente129 .4.4.90.52.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0070 Total do Projeto Atividade: 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0012.361.0002.2.029 PRO. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTALMaterial de Consumo026 .3.3.90.30.00.00.00.00 30.099,62 0,0030.099,620,00 30.099,62 30.099,6230.099,62. 0204 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física027 .3.3.90.36.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0204 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica028 .3.3.90.39.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0204 Total do Projeto Atividade: 30.099,62 30.099,62 30.099,620,00 30.099,62 30.099,62 0,0012.361.0002.2.030 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSEMaterial de Consumo029 .3.3.90.30.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0200 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030 .3.3.90.36.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0200 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica031 .3.3.90.39.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0200 Equipamentos e Material Permanente032 .4.4.90.52.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0200 Total do Projeto Atividade: 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0012.361.0002.2.031 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADOMaterial de Consumo033 .3.3.90.30.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0207
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MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS - PREFEITURAEXERCÍCIO: 2017Mês: Julho Página: 27/45Códigos Especificação do Elemento - Recurso No mês No mêsAté o mêsEmpenhada Até mêsLiquidada No mês Até mêsPaga Despesas a pagar
BALANCETE DA DESPESA
3 SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA-SAO MIGUEL DOS CAMPOS7 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO07.7012.361.0002.2.031 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADOOutros Serviços de Terceiros - Pessoa Física034 .3.3.90.36.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0207 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica035 .3.3.90.39.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0207 Equipamentos e Material Permanente036 .4.4.90.52.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0207 Total do Projeto Atividade: 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0012.361.0002.2.041 MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLAMaterial de Consumo037 .3.3.90.30.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0202 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038 .3.3.90.36.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0202 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica039 .3.3.90.39.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0202 Equipamentos e Material Permanente040 .4.4.90.52.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0202 Total do Projeto Atividade: 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0012.361.0002.2.043 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARMaterial de Consumo041 .3.3.90.30.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física123 .3.3.90.36.00.00.00.00 560,00 0,00560,000,00 0,00 0,00560,00. 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física042 .3.3.90.36.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043 .3.3.90.39.00.00.00.00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00. 0020 Despesas de Exercícios