DESPESA julho 2018

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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado
JULHO/2018
Especificação
Dotação
Inicial
Crédito Dotação
Atualizada
Empenhos Liquidações Pagamentos Saldos
Adição Anulação No Mês Acumulado No Mês Acumulado No Mês Acumulado A Pagar Disponível
0100 - CÂMARA MUNICIPAL 5.765.537,00 114.000,00 114.000,00 5.765.537,00 439.713,83 3.304.731,29 448.889,19 3.195.486,96 453.328,34 3.188.706,96 116.024,33 2.460.805,71
0101 - CÂMARA MUNICIPAL 5.765.537,00 114.000,00 114.000,00 5.765.537,00 439.713,83 3.304.731,29 448.889,19 3.195.486,96 453.328,34 3.188.706,96 116.024,33 2.460.805,71
1048-AMPLIAÇÃO E/OU CONST. E EQUIP.DO PRÉDIO
DA CÂMARA MUNICIPAL
130.000,00 0,00 50.000,00 80.000,00 2.700,00 6.005,00 0,00 3.305,00 0,00 3.305,00 2.700,00 73.995,00
449051000000 001000000-Obras e Instalações 60.000,00 0,00 20.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material
Permanente
70.000,00 0,00 30.000,00 40.000,00 2.700,00 6.005,00 0,00 3.305,00 0,00 3.305,00 2.700,00 33.995,00
2001-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA
MUNICIPAL
5.635.537,00 114.000,00 64.000,00 5.685.537,00 437.013,83 3.298.726,29 448.889,19 3.192.181,96 453.328,34 3.185.401,96 113.324,33 2.386.810,71
319001000000 001000000-Aposentadorias e Reformas 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 6.302,48 45.054,36 6.302,48 45.054,36 6.302,48 45.054,36 0,00 54.945,64
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens
Fixas - Pessoal Civil
2.900.000,00 0,00 0,00 2.900.000,00 243.833,48 1.729.997,20 243.833,48 1.729.997,20 243.833,48 1.729.997,20 0,00 1.170.002,80
319013000000 001000000-Obrigações Patronais 770.000,00 0,00 0,00 770.000,00 51.344,87 360.835,51 51.344,87 360.835,51 51.344,87 360.835,51 0,00 409.164,49
319091000000 001000000-Sentenças Judiciais 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
319092000000 001000000-Despesas de Exercícios
Anteriores
2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
319094000000 001000000-Indenizações Trabalhistas 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 2.416,61 0,00 2.416,61 0,00 2.416,61 0,00 17.583,39
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil 60.000,00 0,00 34.000,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00
339030000000 001000000-Material de Consumo 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 3.188,75 22.883,22 4.337,12 22.883,22 4.126,27 21.883,22 1.000,00 57.116,78
339033000000 001000000-Passagens e Despesas com
Locomoção
30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339035000000 001000000-Serviços de Consultoria 30.000,00 114.000,00 0,00 144.000,00 0,00 144.000,00 12.000,00 84.000,00 12.000,00 84.000,00 60.000,00 0,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física
65.000,00 0,00 0,00 65.000,00 350,00 23.881,80 350,00 23.881,80 3.500,00 21.881,80 2.000,00 41.118,20
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
231.537,00 0,00 0,00 231.537,00 2.794,44 125.494,13 10.211,43 87.639,80 11.711,43 83.859,80 41.634,33 106.042,87
339047000000 001000000-Obrigações Tributárias e
Contributivas
15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
339092000000 001000000-Despesas de Exercícios
Anteriores
2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 648,50 0,00 648,50 0,00 648,50 0,00 1.351,50
339093000000 001000000-Indenizações e Restituições 1.280.000,00 0,00 0,00 1.280.000,00 119.061,99 827.585,86 119.061,99 827.585,86 119.061,99 827.585,86 0,00 452.414,14
449052000000 001000000-Equipamentos e Material
Permanente
10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 8.690,00 8.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.690,00 1.310,00
469071000000 001000000-Principal da Dívida por
Contrato
15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 1.447,82 7.239,10 1.447,82 7.239,10 1.447,82 7.239,10 0,00 7.760,90
0200 - GABINETE DO PREFEITO 2.767.639,00 0,00 0,00 2.767.639,00 110.801,91 758.928,58 110.905,25 758.578,02 108.517,03 755.947,30 2.981,28 2.008.710,42
0202 - GABINETE DO PREFEITO 2.767.639,00 0,00 0,00 2.767.639,00 110.801,91 758.928,58 110.905,25 758.578,02 108.517,03 755.947,30 2.981,28 2.008.710,42
2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 1.899.107,00 0,00 0,00 1.899.107,00 80.473,51 725.423,78 80.473,51 725.423,78 80.473,51 725.423,78 0,00 1.173.683,22
319004000000 001000000-Contratação por Tempo
Determinado
170.801,00 0,00 0,00 170.801,00 13.154,67 71.867,27 13.154,67 71.867,27 13.154,67 71.867,27 0,00 98.933,73
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens
Fixas - Pessoal Civil
1.461.362,00 0,00 0,00 1.461.362,00 67.318,84 644.898,69 67.318,84 644.898,69 67.318,84 644.898,69 0,00 816.463,31
319092000000 001000000-Despesas de Exercícios
Anteriores
10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil 52.470,00 0,00 0,00 52.470,00 0,00 4.125,00 0,00 4.125,00 0,00 4.125,00 0,00 48.345,00
339030000000 001000000-Material de Consumo 28.530,00 0,00 0,00 28.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.530,00
339033000000 001000000-Passagens e Despesas com
Locomoção
11.411,00 0,00 0,00 11.411,00 0,00 4.532,82 0,00 4.532,82 0,00 4.532,82 0,00 6.878,18
Contabilis - Gestão Pública / / Página 1 de 36
ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado
JULHO/2018
Especificação
Dotação
Inicial
Crédito Dotação
Atualizada
Empenhos Liquidações Pagamentos Saldos
Adição Anulação No Mês Acumulado No Mês Acumulado No Mês Acumulado A Pagar Disponível
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física
22.823,00 0,00 0,00 22.823,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.823,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
37.058,00 0,00 0,00 37.058,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.058,00
339041000000 001000000-Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339092000000 001000000-Despesas de Exercícios
Anteriores
58.706,00 0,00 0,00 58.706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.706,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material
Permanente
45.946,00 0,00 0,00 45.946,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.946,00
2009-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO
MUNICIPIO
706.942,00 0,00 0,00 706.942,00 30.328,40 33.504,80 30.431,74 33.154,24 28.043,52 30.523,52 2.981,28 673.437,20
319004000000 001000000-Contratação por Tempo
Determinado
124.945,00 0,00 0,00 124.945,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.945,00
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens
Fixas - Pessoal Civil
479.387,00 0,00 0,00 479.387,00 30.328,40 30.328,40 30.328,40 30.328,40 28.043,52 28.043,52 2.284,88 449.058,60
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil 10.494,00 0,00 0,00 10.494,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.494,00
339030000000 001000000-Material de Consumo 28.529,00 0,00 0,00 28.529,00 0,00 696,40 103,34 345,84 0,00 0,00 696,40 27.832,60
339033000000 001000000-Passagens e Despesas com
Locomoção
10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física
18.235,00 0,00 0,00 18.235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.235,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
18.235,00 0,00 0,00 18.235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.235,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material
Permanente
17.117,00 0,00 0,00 17.117,00 0,00 2.480,00 0,00 2.480,00 0,00 2.480,00 0,00 14.637,00
2012-MANUTENÇÃO DO DPTO DO CONTROLE
INTERNO NO MUNICÍPIO
161.590,00 0,00 0,00 161.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161.590,00
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens
Fixas - Pessoal Civil
96.000,00 0,00 0,00 96.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.000,00
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
339030000000 001000000-Material de Consumo 15.964,00 0,00 0,00 15.964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 15.964,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física
8.850,00 0,00 0,00 8.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.850,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
23.850,00 0,00 0,00 23.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.850,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material
Permanente
11.926,00 0,00 0,00 11.926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.926,00
0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL 562.527,00 0,00 0,00 562.527,00 36.173,11 300.875,25 36.173,11 300.875,25 40.509,43 300.655,14 220,11 261.651,75
0303 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL 562.527,00 0,00 0,00 562.527,00 36.173,11 300.875,25 36.173,11 300.875,25 40.509,43 300.655,14 220,11 261.651,75
2003-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
CIVIL
562.527,00 0,00 0,00 562.527,00 36.173,11 300.875,25 36.173,11 300.875,25 40.509,43 300.655,14 220,11 261.651,75
319004000000 001000000-Contratação por Tempo
Determinado
27.301,00 0,00 0,00 27.301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.301,00
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens
Fixas - Pessoal Civil
350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 35.953,00 261.988,66 35.953,00 261.988,66 35.953,00 261.988,66 0,00 88.011,34
319092000000 001000000-Despesas de Exercícios
Anteriores
25.042,00 0,00 0,00 25.042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.042,00
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil 25.042,00 0,00 0,00 25.042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.042,00
339030000000 001000000-Material de Consumo 34.235,00 0,00 0,00 34.235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.235,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física
17.117,00 0,00 0,00 17.117,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.117,00
Contabilis - Gestão Pública / / Página 2 de 36
ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado
JULHO/2018
Especificação
Dotação
Inicial
Crédito Dotação
Atualizada
Empenhos Liquidações Pagamentos Saldos
Adição Anulação No Mês Acumulado No Mês Acumulado No Mês Acumulado A Pagar Disponível
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
55.261,00 0,00 0,00 55.261,00 220,11 34.861,39 220,11 34.861,39 4.556,43 34.641,28 220,11 20.399,61
339092000000 001000000-Despesas de Exercícios
Anteriores
5.706,00 0,00 0,00 5.706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.706,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material
Permanente
22.823,00 0,00 0,00 22.823,00 0,00 4.025,20 0,00 4.025,20 0,00 4.025,20 0,00 18.797,80
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 6.519.851,00 226.179,13 0,00 6.746.030,13 381.429,91 2.768.078,04 389.858,91 2.706.003,54 401.185,41 2.705.512,94 62.565,10 3.977.952,09
0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 6.519.851,00 226.179,13 0,00 6.746.030,13 381.429,91 2.768.078,04 389.858,91 2.706.003,54 401.185,41 2.705.512,94 62.565,10 3.977.952,09
0005-AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONSOLIDADA 2.850.000,00 0,00 0,00 2.850.000,00 157.367,65 1.196.021,72 157.367,65 1.196.021,72 157.367,65 1.196.021,72 0,00 1.653.978,28
329021000000 001000000-Juros Sobre a Dívida por
Contrato
250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 27.667,58 139.978,96 27.667,58 139.978,96 27.667,58 139.978,96 0,00 110.021,04
469071000000 001000000-Principal da Dívida por
Contrato
2.600.000,00 0,00 0,00 2.600.000,00 129.700,07 1.056.042,76 129.700,07 1.056.042,76 129.700,07 1.056.042,76 0,00 1.543.957,24
2005-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL
DE FINANÇAS
3.578.558,00 226.179,13 0,00 3.804.737,13 224.062,26 1.572.056,32 232.491,26 1.509.981,82 243.817,76 1.509.491,22 62.565,10 2.232.680,81
319004000000 001000000-Contratação por Tempo
Determinado
71.582,00 0,00 0,00 71.582,00 1.924,00 17.968,00 1.924,00 17.968,00 1.924,00 17.968,00 0,00 53.614,00
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens
Fixas - Pessoal Civil
335.770,00 0,00 0,00 335.770,00 38.407,71 235.712,44 38.407,71 235.712,44 38.407,71 235.712,44 0,00 100.057,56
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil 24.447,00 0,00 0,00 24.447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.447,00
339030000000 001000000-Material de Consumo 184.157,00 0,00 0,00 184.157,00 0,00 461,50 461,50 461,50 0,00 0,00 461,50 183.695,50
339033000000 001000000-Passagens e Despesas com
Locomoção
13.104,00 0,00 0,00 13.104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.104,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física
172.741,00 0,00 0,00 172.741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172.741,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
1.307.932,00 0,00 0,00 1.307.932,00 13.017,02 198.766,17 22.934,52 138.641,67 34.722,52 138.612,57 60.153,60 1.109.165,83
339047000000 001000000-Obrigações Tributárias e
Contributivas
1.394.020,00 0,00 0,00 1.394.020,00 168.763,53 864.378,42 168.763,53 864.378,42 168.763,53 864.378,42 0,00 529.641,58
339092000000 001000000-Despesas de Exercícios
Anteriores
24.447,00 226.179,13 0,00 250.626,13 0,00 250.626,13 0,00 250.626,13 0,00 250.626,13 0,00 0,00
339093000000 001000000-Indenizações e Restituições 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 598,16 0,00 598,16 0,00 598,16 0,00 4.401,84
449052000000 001000000-Equipamentos e Material
Permanente
45.358,00 0,00 0,00 45.358,00 1.950,00 3.545,50 0,00 1.595,50 0,00 1.595,50 1.950,00 41.812,50
9999-RESERVA DE CONTIGÊNCIA 91.293,00 0,00 0,00 91.293,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.293,00
999999000000 001000000-Reserva de Contingência 91.293,00 0,00 0,00 91.293,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.293,00
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 11.472.165,00 203.703,44 0,00 11.675.868,44 1.378.812,77 8.353.368,39 1.402.699,32 8.052.221,71 1.480.868,67 7.352.497,64 1.000.870,75 3.322.500,05
0505 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 11.472.165,00 203.703,44 0,00 11.675.868,44 1.378.812,77 8.353.368,39 1.402.699,32 8.052.221,71 1.480.868,67 7.352.497,64 1.000.870,75 3.322.500,05
1033-AQUISIÇÃO DE VEICULOS 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material
Permanente
80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00
2006-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS
DE ADMINISTRAÇÃO
11.184.085,00 203.703,44 0,00 11.387.788,44 1.378.812,77 8.312.743,39 1.402.699,32 8.011.596,71 1.480.868,67 7.311.872,64 1.000.870,75 3.075.045,05
319001000000 001000000-Aposentadorias e Reformas 143.183,00 0,00 0,00 143.183,00 10.626,15 74.446,45 10.626,15 74.446,45 21.252,30 74.446,45 0,00 68.736,55
319003000000 001000000-Pensões 138.332,00 0,00 0,00 138.332,00 7.316,90 51.250,01 7.316,90 51.250,01 14.633,80 51.250,01 0,00 87.081,99
319004000000 001000000-Contratação por Tempo
Determinado
600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 74.952,93 444.639,27 74.952,93 444.639,27 76.511,13 444.289,47 349,80 155.360,73
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens
Fixas - Pessoal Civil
1.816.413,00 0,00 0,00 1.816.413,00 131.732,29 959.612,88 131.732,29 959.612,88 131.732,29 959.612,88 0,00 856.800,12
319013000000 001000000-Obrigações Patronais 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 320.887,86 2.393.380,75 320.887,86 2.393.380,75 326.680,57 1.854.874,01 538.506,74 106.619,25
Contabilis - Gestão Pública / / Página 3 de 36
ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado
JULHO/2018
Especificação
Dotação
Inicial
Crédito Dotação
Atualizada
Empenhos Liquidações Pagamentos Saldos
Adição Anulação No Mês Acumulado No Mês Acumulado No Mês Acumulado A Pagar Disponível
319091000000 001000000-Sentenças Judiciais 236.628,00 196.070,03 0,00 432.698,03 60.000,00 432.698,03 61.200,00 426.698,03 61.200,00 426.698,03 6.000,00 0,00
319092000000 001000000-Despesas de Exercícios
Anteriores
69.166,00 0,00 0,00 69.166,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.166,00
319094000000 001000000-Indenizações Trabalhistas 138.332,00 0,00 0,00 138.332,00 0,00 2.429,33 0,00 2.429,33 0,00 2.429,33 0,00 135.902,67
339014000000001000000-Diárias - Pessoal Civil 34.583,00 0,00 0,00 34.583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.583,00
339030000000 001000000-Material de Consumo 439.759,00 1,00 0,00 439.760,00 13.532,06 246.057,09 41.051,81 150.683,72 25.330,42 112.627,20 133.429,89 193.702,91
339033000000 001000000-Passagens e Despesas com
Locomoção
17.117,00 0,00 0,00 17.117,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.117,00
339035000000 001000000-Serviços de Consultoria 76.483,00 0,00 0,00 76.483,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.483,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física
265.757,00 0,00 0,00 265.757,00 715,58 11.509,06 715,58 11.509,06 4.431,16 11.509,06 0,00 254.247,94
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
4.500.000,00 0,00 0,00 4.500.000,00 758.216,59 3.584.252,25 733.503,39 3.396.448,94 801.464,59 3.293.517,93 290.734,32 915.747,75
339092000000 001000000-Despesas de Exercícios
Anteriores
138.332,00 0,00 0,00 138.332,00 0,00 43.575,86 18.480,00 43.575,86 0,00 25.095,86 18.480,00 94.756,14
339093000000 001000000-Indenizações e Restituições 10.000,00 7.632,41 0,00 17.632,41 832,41 17.632,41 832,41 17.632,41 17.632,41 17.632,41 0,00 0,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material
Permanente
60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 51.260,00 1.400,00 39.290,00 0,00 37.890,00 13.370,00 8.740,00
2025-MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL
DE DEFESA CIVIL
100.080,00 0,00 0,00 100.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.080,00
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens
Fixas - Pessoal Civil
28.530,00 0,00 0,00 28.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.530,00
339030000000 001000000-Material de Consumo 21.466,00 0,00 0,00 21.466,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.466,00
339032000000 001000000-Material de Distribuição
Gratuita
17.887,00 0,00 0,00 17.887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.887,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física
13.594,00 0,00 0,00 13.594,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.594,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
18.603,00 0,00 0,00 18.603,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.603,00
2066-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSÓRCIO -
CONISUL
108.000,00 0,00 0,00 108.000,00 0,00 40.625,00 0,00 40.625,00 0,00 40.625,00 0,00 67.375,00
337170000000 001000000-Rateio pela participação em
consórcio público
108.000,00 0,00 0,00 108.000,00 0,00 40.625,00 0,00 40.625,00 0,00 40.625,00 0,00 67.375,00
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
PROJETOS
285.399,00 0,00 0,00 285.399,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 285.399,00
0606 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
PROJETOS
285.399,00 0,00 0,00 285.399,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 285.399,00
2004-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE
PLANEJAMENTO E PROJETOS
285.399,00 0,00 0,00 285.399,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285.399,00
319004000000 001000000-Contratação por Tempo
Determinado
58.939,00 0,00 0,00 58.939,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.939,00
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens
Fixas - Pessoal Civil
105.827,00 0,00 0,00 105.827,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.827,00
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil 2.146,00 0,00 0,00 2.146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.146,00
339030000000 001000000-Material de Consumo 37.565,00 0,00 0,00 37.565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.565,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física
21.465,00 0,00 0,00 21.465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.465,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
34.235,00 0,00 0,00 34.235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.235,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material
Permanente
25.222,00 0,00 0,00 25.222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.222,00
Contabilis - Gestão Pública / / Página 4 de 36
ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado
JULHO/2018
Especificação
Dotação
Inicial
Crédito Dotação
Atualizada
Empenhos Liquidações Pagamentos Saldos
Adição Anulação No Mês Acumulado No Mês Acumulado No Mês Acumulado A Pagar Disponível
0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 52.100.786,00 7.441.300,55 7.441.300,55 52.100.786,00 3.777.554,84 28.447.729,67 3.904.389,81 27.161.612,45 3.745.389,63 26.287.210,58 2.160.519,09 23.653.056,33
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 14.698.134,00 3.599.230,14 4.259.493,82 14.037.870,32 998.549,83 7.361.001,04 1.065.384,80 6.074.883,82 908.467,70 5.204.867,41 2.156.133,63 6.676.869,28
1001-AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE 313.500,00 0,00 100.000,00 213.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213.500,00
449052000000 020400000-Equipamentos e Material
Permanente
313.500,00 0,00 100.000,00 213.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213.500,00
1003-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE
BIBLIOTECAS ESCOLARES
100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
449051000000 020400000-Obras e Instalações 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1004-CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES 1.392.463,00 0,00 802.876,00 589.587,00 0,00 76.066,48 0,00 76.066,48 0,00 76.066,48 0,00 513.520,52
449051000000 020400000-Obras e Instalações 1.392.463,00 0,00 802.876,00 589.587,00 0,00 76.066,48 0,00 76.066,48 0,00 76.066,48 0,00 513.520,52
1005-AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS
PARA ESCOLAS MUNICIPAIS
390.000,00 207.227,00 83.600,00 513.627,00 0,00 513.627,00 0,00 0,00 0,00 0,00 513.627,00 0,00
449052000000 002000000-Equipamentos e Material
Permanente
83.600,00 0,00 83.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
449052000000 020400000-Equipamentos e Material
Permanente
306.400,00 207.227,00 0,00 513.627,00 0,00 513.627,00 0,00 0,00 0,00 0,00 513.627,00 0,00
1006-IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO
INTEGRADA AO SIST. MUN. DE ENSINO
100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
339030000000 002000000-Material de Consumo 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
339036000000 002000000-Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física
10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
339039000000 002000000-Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
449052000000 002000000-Equipamentos e Material
Permanente
25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
1008-CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE QUADRA
POLIESPORTIVA
935.000,00 0,00 600.000,00 335.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335.000,00
449051000000 020400000-Obras e Instalações 935.000,00 0,00 600.000,00 335.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335.000,00
1009-IMPLANTAÇÃO DO NUCLEO DE VALORIZAÇÃO
DO MAGISTERIO
90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00
339030000000 002000000-Material de Consumo 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
339039000000 002000000-Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00
449052000000 002000000-Equipamentos e Material
Permanente
30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
1010-CRIAÇÃO DO NUCLEO DE TECNOLOGIA
MUNICIPAL
50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
339039000000 020400000-Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
1034-AQUISIÇÃO DE VEICULOS 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
449052000000 002000000-Equipamentos e Material
Permanente
400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1046-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS P/
CRECHE
100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
449052000000 002000000-Equipamentose Material
Permanente
100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1047-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO LABORATÓRIO DE
CIÊNCIAS
200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
449051000000 002000000-Obras e Instalações 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1072-AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
Contabilis - Gestão Pública / / Página 5 de 36
ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado
JULHO/2018
Especificação
Dotação
Inicial
Crédito Dotação
Atualizada
Empenhos Liquidações Pagamentos Saldos
Adição Anulação No Mês Acumulado No Mês Acumulado No Mês Acumulado A Pagar Disponível
449052000000 002000000-Equipamentos e Material
Permanente
300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
2020-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE
EDUCAÇÃO
6.623.269,00 3.148.732,17 1.689.493,82 8.082.507,35 669.498,72 5.228.610,51 771.407,29 4.695.212,13 763.351,55 4.085.939,86 1.142.670,65 2.853.896,84
319001000000 001000000-Aposentadorias e Reformas 0,00 161.972,89 0,00 161.972,89 61.866,34 161.972,89 61.866,34 161.972,89 61.866,34 161.972,89 0,00 0,00
319001000000 002000000-Aposentadorias e Reformas 353.762,00 33.636,59 384.695,17 2.703,42 -30.933,17 0,00 -30.933,17 0,00 0,00 0,00 0,00 2.703,42
319004000000 001000000-Contratação por Tempo
Determinado
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
319004000000 002000000-Contratação por Tempo
Determinado
1.570.375,00 0,00 0,00 1.570.375,00 121.238,37 808.420,38 121.238,37 808.420,38 121.238,37 806.830,38 1.590,00 761.954,62
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens
Fixas - Pessoal Civil
0,00 73.285,45 0,00 73.285,45 4.109,93 58.196,19 4.109,93 58.196,19 4.109,93 58.196,19 0,00 15.089,26
319011000000 002000000-Vencimentos e Vantagens
Fixas - Pessoal Civil
682.666,00 0,00 0,00 682.666,00 95.779,89 482.301,07 54.934,89 441.456,07 54.934,89 441.456,07 40.845,00 200.364,93
319013000000 002000000-Obrigações Patronais 159.385,00 706,41 0,00 160.091,41 12.544,37 160.091,41 12.544,37 160.091,41 25.791,61 147.547,04 12.544,37 0,00
319092000000 002000000-Despesas de Exercícios
Anteriores
114.482,00 0,00 0,00 114.482,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.482,00
339014000000 002000000-Diárias - Pessoal Civil 36.896,00 0,00 0,00 36.896,00 1.287,50 4.087,50 1.550,00 4.087,50 150,00 2.425,00 1.662,50 32.808,50
339018000000 002000000-Auxílio Financeiro a Estudantes 100.482,00 0,00 100.000,00 482,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 482,00
339030000000 001000000-Material de Consumo 0,00 818.510,79 0,00 818.510,79 -659,15 814.231,36 8.858,32 685.623,49 83.724,39 601.074,97 213.156,39 4.279,43
339030000000 002000000-Material de Consumo 1.012.809,00 0,00 0,00 1.012.809,00 -5.376,50 396.000,33 101.170,42 112.241,95 66.433,46 70.172,68 325.827,65 616.808,67
339031000000 001000000-Premiações Cult, Artíst, Científ,
Desport e Outras
0,00 676,20 0,00 676,20 0,00 676,20 0,00 676,20 676,20 676,20 0,00 0,00
339031000000 002000000-Premiações Cult, Artíst, Científ,
Desport e Outras
31.350,00 0,00 0,00 31.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.350,00
339033000000 001000000-Passagens e Despesas com
Locomoção
0,00 11.560,76 0,00 11.560,76 0,00 5.780,38 0,00 5.780,38 0,00 5.780,38 0,00 5.780,38
339033000000 002000000-Passagens e Despesas com
Locomoção
25.104,00 0,00 0,00 25.104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.104,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física
0,00 47.067,00 0,00 47.067,00 5.731,00 47.067,00 5.731,00 40.917,00 12.262,00 35.186,00 11.881,00 0,00
339036000000 002000000-Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física
270.711,00 0,00 100.000,00 170.711,00 7.479,00 9.979,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 7.479,00 160.732,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
0,00 1.656.275,56 0,00 1.656.275,56 184.034,54 1.511.814,56 210.928,54 1.493.959,06 221.577,93 1.330.881,91 180.932,65 144.461,00
339039000000 002000000-Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
2.005.486,00 0,00 902.251,50 1.103.234,50 165.356,60 626.291,55 155.804,61 580.178,42 110.586,43 415.258,84 211.032,71 476.942,95
339039000000 020400000-Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339092000000 001000000-Despesas de Exercícios
Anteriores
0,00 258.827,70 202.547,15 56.280,55 47.040,00 49.700,50 47.040,00 49.231,00 0,00 2.191,00 47.509,50 6.580,05
339092000000 002000000-Despesas de Exercícios
Anteriores
57.241,00 0,00 0,00 57.241,00 0,00 4.667,37 0,00 4.667,37 0,00 3.075,46 1.591,91 52.573,63
339093000000 001000000-Indenizações e Restituições 0,00 43.414,85 0,00 43.414,85 0,00 43.414,85 0,00 43.414,85 0,00 714,85 42.700,00 0,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material
Permanente
0,00 42.797,97 0,00 42.797,97 0,00 42.267,97 16.563,67 40.147,97 0,00 0,00 42.267,97 530,00
449052000000 002000000-Equipamentos e Material
Permanente
202.520,00 0,00 0,00 202.520,00 0,00 1.650,00 0,00 1.650,00 0,00 0,00 1.650,00 200.870,00
2027-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DE
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
1.079.401,00 0,00 0,00 1.079.401,00 191.580,74 633.156,07 140.157,44 457.772,73 6.246,51 297.076,72 336.079,35 446.244,93
339030000000 020200000-Material de Consumo 1.079.401,00 0,00 0,00 1.079.401,00 191.580,74 633.156,07 140.157,44 457.772,73 6.246,51 297.076,72 336.079,35 446.244,93
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado
JULHO/2018
Especificação
Dotação
Inicial
Crédito Dotação
Atualizada
Empenhos Liquidações Pagamentos Saldos
Adição Anulação No Mês Acumulado No Mês Acumulado No Mês Acumulado A Pagar Disponível
2028-PROG. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR -
PNATE INFANTIL
29.429,00 0,00 0,00 29.429,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.429,00
339030000000 020300000-Material de Consumo 18.808,00 0,00 0,00 18.808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.808,00
339036000000 020300000-Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física
2.084,00 0,00 0,00 2.084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.084,00
339039000000 020300000-Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
8.537,00 0,00 0,00 8.537,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.537,00
2029-PRO. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR -
PNATE FUNDAMENTAL
70.308,00 0,00 0,00 70.308,00 27.741,00 30.608,12 0,00 2.867,12 0,00 2.867,12 27.741,00 39.699,88
339030000000 020300000-Material de Consumo 45.459,00 0,00 0,00 45.459,00 27.009,95 29.049,95 0,00 2.040,00 0,00 2.040,00 27.009,95 16.409,05
339036000000 020300000-Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física
5.393,00 0,00 0,00 5.393,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.393,00
339039000000 020300000-Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
19.456,00 0,00 0,00 19.456,00 731,05 1.558,17 0,00 827,12 0,00 827,12 731,05 17.897,83
2030-QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -
QSE
914.475,00 154.219,39 0,00 1.068.694,39 108.717,14 872.928,12 152.807,84 836.960,62 138.722,33 737.882,72 135.045,40 195.766,27
339014000000 020000000-Diárias - Pessoal Civil 0,00 2.062,50 0,00 2.062,50 0,00 2.062,50 0,00 2.062,50 0,00 2.062,50 0,00 0,00
339030000000 020000000-Material de Consumo 215.018,00 0,00 0,00 215.018,00 33.137,27 212.468,89 49.147,44 195.568,06 3.533,00 146.420,62 66.048,27 2.549,11
339036000000 020000000-Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física
42.509,00 56.604,16 0,00 99.113,16 12.741,46 96.454,22 12.741,46 96.454,22 12.741,46 83.712,76 12.741,46 2.658,94
339039000000 020000000-Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
425.693,00 45.294,86 0,00 470.987,86 62.838,41 449.928,55 76.310,94 438.666,88 118.567,87 412.205,88 37.722,67 21.059,31
339092000000 020000000-Despesas de Exercícios
Anteriores
0,00 50.257,87 0,00 50.257,87 0,00 45.696,56 0,0045.696,56 0,00 45.696,56 0,00 4.561,31
449052000000 020000000-Equipamentos e Material
Permanente
231.255,00 0,00 0,00 231.255,00 0,00 66.317,40 14.608,00 58.512,40 3.880,00 47.784,40 18.533,00 164.937,60
2031-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL
ALFABETIZADO
43.765,00 0,00 0,00 43.765,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.765,00
339030000000 020500000-Material de Consumo 17.581,00 0,00 0,00 17.581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.581,00
339036000000 020500000-Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física
8.791,00 0,00 0,00 8.791,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.791,00
339039000000 020500000-Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
13.186,00 0,00 0,00 13.186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.186,00
449052000000 020500000-Equipamentos e Material
Permanente
4.207,00 0,00 0,00 4.207,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.207,00
2041-MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA
ESCOLA
16.380,00 0,00 0,00 16.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.380,00
339030000000 020100000-Material de Consumo 7.428,00 0,00 0,00 7.428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.428,00
339036000000 020100000-Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física
2.512,00 0,00 0,00 2.512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.512,00
339039000000 020100000-Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00
449052000000 020100000-Equipamentos e Material
Permanente
2.840,00 0,00 0,00 2.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.840,00
2043-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
47.702,00 0,00 0,00 47.702,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.702,00
339030000000 002000000-Material de Consumo 11.924,00 0,00 0,00 11.924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.924,00
339036000000 002000000-Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física
11.926,00 0,00 0,00 11.926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.926,00
339039000000 002000000-Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
11.926,00 0,00 0,00 11.926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.926,00
Contabilis - Gestão Pública / / Página 7 de 36
ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado
JULHO/2018
Especificação
Dotação
Inicial
Crédito Dotação
Atualizada
Empenhos Liquidações Pagamentos Saldos
Adição Anulação No Mês Acumulado No Mês Acumulado No Mês Acumulado A Pagar Disponível
449052000000 002000000-Equipamentos e Material
Permanente
11.926,00 0,00 0,00 11.926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.926,00
2044-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
47.702,00 4.919,55 0,00 52.621,55 970,23 5.617,74 970,23 5.617,74 105,31 4.647,51 970,23 47.003,81
339030000000 002000000-Material de Consumo 11.924,00 0,00 0,00 11.924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.924,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física
0,00 4.800,00 0,00 4.800,00 800,00 4.800,00 800,00 4.800,00 0,00 4.000,00 800,00 0,00
339036000000 002000000-Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física
11.926,00 0,00 0,00 11.926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.926,00
339039000000 002000000-Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
11.926,00 0,00 0,00 11.926,00 170,23 698,19 170,23 698,19 105,31 527,96 170,23 11.227,81
339092000000 002000000-Despesas de Exercícios
Anteriores
0,00 119,55 0,00 119,55 0,00 119,55 0,00 119,55 0,00 119,55 0,00 0,00
449052000000 002000000-Equipamentos e Material
Permanente
11.926,00 0,00 0,00 11.926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.926,00
2045-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO
FUNDEB
47.702,00 0,00 0,00 47.702,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.702,00
339030000000 002000000-Material de Consumo 11.924,00 0,00 0,00 11.924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.924,00
339036000000 002000000-Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física
11.926,00 0,00 0,00 11.926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.926,00
339039000000 002000000-Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
11.926,00 0,00 0,00 11.926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.926,00
449052000000 002000000-Equipamentos e Material
Permanente
11.926,00 0,00 0,00 11.926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.926,00
2065-PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR (FNDE) 570.583,00 0,00 0,00 570.583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 570.583,00
339030000000 020400000-Material de Consumo 285.292,00 0,00 0,00 285.292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285.292,00
449052000000 020400000-Equipamentos e Material
Permanente
285.291,00 0,00 0,00 285.291,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285.291,00
2067-GEITE - GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE
ESCOLAR
582.013,00 83.524,00 83.524,00 582.013,00 42,00 294,00 42,00 294,00 42,00 294,00 0,00 581.719,00
339030000000 025000000-Material de Consumo 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00
339039000000 025000000-Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
546.013,00 0,00 0,00 546.013,00 42,00 294,00 42,00 294,00 42,00 294,00 0,00 545.719,00
339092000000 025000000-Despesas de Exercícios
Anteriores
0,00 83.524,00 83.524,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2068-PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 254.442,00 608,03 100.000,00 155.050,03 0,00 93,00 0,00 93,00 0,00 93,00 0,00 154.957,03
339030000000 020400000-Material de Consumo 161.620,00 0,00 100.000,00 61.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.620,00
339036000000 020400000-Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física
10.920,00 0,00 0,00 10.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.920,00
339039000000 020400000-Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
43.681,00 0,00 0,00 43.681,00 0,00 93,00 0,00 93,00 0,00 93,00 0,00 43.588,00
339092000000 020400000-Despesas de Exercícios
Anteriores
0,00 608,03 0,00 608,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 608,03
449052000000 020400000-Equipamentos e Material
Permanente
38.221,00 0,00 0,00 38.221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.221,00
0771 - FUNDO DE VALOR. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA
- FUNDEB
37.402.652,00 3.842.070,41 3.181.806,73 38.062.915,68 2.779.005,01 21.086.728,63 2.839.005,01 21.086.728,63
2.836.921,93 21.082.343,17 4.385,46 16.976.187,05
1002-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE
UNIDADES ESCOLARES
3.967.687,00 0,00 2.601.481,57 1.366.205,43 0,00 382.749,62 0,00 382.749,62 0,00 382.749,62 0,00 983.455,81
449051000000 002000000-Obras e Instalações 83.600,00 0,00 0,00 83.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.600,00
449051000000 003000000-Obras e Instalações 554.701,00 0,00 355.144,78 199.556,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.556,22
Contabilis - Gestão Pública / / Página 8 de 36
ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado
JULHO/2018
Especificação
Dotação
Inicial
Crédito Dotação
Atualizada
Empenhos Liquidações Pagamentos Saldos
Adição Anulação No Mês Acumulado No Mês Acumulado No Mês Acumulado A Pagar Disponível
449051000000 020400000-Obras e Instalações 3.329.386,00 0,00 2.246.336,79 1.083.049,21 0,00 382.749,62 0,00 382.749,62 0,00 382.749,62 0,00 700.299,59
2032-PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO
INFANTIL CRECHE - 60%
400.500,00 453.437,82 0,00 853.937,82 0,00 754.774,82 0,00 754.774,82 0,00 754.774,82 0,00 99.163,00
319011000000 003000000-Vencimentos e Vantagens
Fixas - Pessoal Civil
301.337,00 453.437,82 0,00 754.774,82 0,00 754.774,82 0,00 754.774,82 0,00 754.774,82 0,00 0,00
319013000000 003000000-Obrigações Patronais 99.163,00 0,00 0,00 99.163,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.163,00
2033-PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO
FUNDAMENTAL - 60%
22.152.287,00 1.015.324,40 0,00 23.167.611,40 1.794.798,50 12.355.278,45 1.794.798,50 12.355.278,45 1.794.798,50 12.355.278,45 0,00 10.812.332,95
319004000000 003000000-Contratação por Tempo
Determinado
0,00 1.015.324,40 0,00 1.015.324,40 169.985,59 1.015.324,40 169.985,59 1.015.324,40 169.985,59 1.015.324,40 0,00 0,00
319011000000 003000000-Vencimentos e Vantagens
Fixas - PessoalCivil
18.083.569,00 0,00 0,00 18.083.569,00 1.212.867,31 8.623.931,36 1.212.867,31 8.623.931,36 1.212.867,31 8.623.931,36 0,00 9.459.637,64
319013000000 003000000-Obrigações Patronais 4.068.718,00 0,00 0,00 4.068.718,00 411.945,60 2.716.022,69 411.945,60 2.716.022,69 411.945,60 2.716.022,69 0,00 1.352.695,31
2034-PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO PRÉ
ESCOLA - 60%
389.580,00 796.649,30 0,00 1.186.229,30 150.046,69 1.097.986,30 150.046,69 1.097.986,30 150.046,69 1.097.986,30 0,00 88.243,00
319011000000 003000000-Vencimentos e Vantagens
Fixas - Pessoal Civil
301.337,00 796.649,30 0,00 1.097.986,30 150.046,69 1.097.986,30 150.046,69 1.097.986,30 150.046,69 1.097.986,30 0,00 0,00
319013000000 003000000-Obrigações Patronais 88.243,00 0,00 0,00 88.243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.243,00
2035-PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO
ESPECIAL - 60%
258.537,00 375.042,06 0,00 633.579,06 73.495,97 567.177,06 73.495,97 567.177,06 73.495,97 567.177,06 0,00 66.402,00
319011000000 003000000-Vencimentos e Vantagens
Fixas - Pessoal Civil
192.135,00 375.042,06 0,00 567.177,06 73.495,97 567.177,06 73.495,97 567.177,06 73.495,97 567.177,06 0,00 0,00
319013000000 003000000-Obrigações Patronais 66.402,00 0,00 0,00 66.402,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.402,00
2036-PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60% 236.697,00 526.522,57 0,00 763.219,57 89.226,79 718.657,57 89.226,79 718.657,57 89.226,79 718.657,57 0,00 44.562,00
319011000000 003000000-Vencimentos e Vantagens
Fixas - Pessoal Civil
192.135,00 526.522,57 0,00 718.657,57 89.226,79 718.657,57 89.226,79 718.657,57 89.226,79 718.657,57 0,00 0,00
319013000000 003000000-Obrigações Patronais 44.562,00 0,00 0,00 44.562,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.562,00
2037-MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40% 597.157,00 0,00 200.000,00 397.157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 397.157,00
319004000000 003000000-Contratação por Tempo
Determinado
71.902,00 0,00 0,00 71.902,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.902,00
319011000000 003000000-Vencimentos e Vantagens
Fixas - Pessoal Civil
172.996,00 0,00 100.000,00 72.996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.996,00
319013000000 003000000-Obrigações Patronais 64.797,00 0,00 0,00 64.797,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.797,00
339030000000 003000000-Material de Consumo 89.200,00 0,00 0,00 89.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.200,00
339036000000 003000000-Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física
71.901,00 0,00 0,00 71.901,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.901,00
339039000000 003000000-Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
100.120,00 0,00 100.000,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00
449052000000 003000000-Equipamentos e Material
Permanente
26.241,00 0,00 0,00 26.241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.241,00
2038-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E
ADULTOS - 40%
597.157,00 26.319,31 100.000,00 523.476,31 26.108,22 183.401,41 26.108,22 183.401,41 26.108,22 183.401,41 0,00 340.074,90
319004000000 003000000-Contratação por Tempo
Determinado
71.902,00 0,00 0,00 71.902,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.902,00
319011000000 003000000-Vencimentos e Vantagens
Fixas - Pessoal Civil
172.996,00 26.319,31 0,00 199.315,31 26.108,22 183.401,41 26.108,22 183.401,41 26.108,22 183.401,41 0,00 15.913,90
319013000000 003000000-Obrigações Patronais 64.797,00 0,00 0,00 64.797,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.797,00
339030000000 003000000-Material de Consumo 89.200,00 0,00 0,00 89.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.200,00
339036000000 003000000-Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física
71.901,00 0,00 0,00 71.901,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.901,00
Contabilis - Gestão Pública / / Página 9 de 36
ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado
JULHO/2018
Especificação
Dotação
Inicial
Crédito Dotação
Atualizada
Empenhos Liquidações Pagamentos Saldos
Adição Anulação No Mês Acumulado No Mês Acumulado No Mês Acumulado A Pagar Disponível
339039000000 003000000-Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
100.120,00 0,00 100.000,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00
449052000000 003000000-Equipamentos e Material
Permanente
26.241,00 0,00 0,00 26.241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.241,00
2039-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL
- 40%
848.323,00 344.256,59 162.663,73 1.029.915,86 85.132,02 626.454,59 85.132,02 626.454,59 85.132,02 626.454,59 0,00 403.461,27
319004000000 003000000-Contratação por Tempo
Determinado
71.903,00 0,00 0,00 71.903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.903,00
319011000000 003000000-Vencimentos e Vantagens
Fixas - Pessoal Civil
282.198,00 344.256,59 0,00 626.454,59 85.132,02 626.454,59 85.132,02 626.454,59 85.132,02 626.454,59 0,00 0,00
319013000000 003000000-Obrigações Patronais 108.478,00 0,00 0,00 108.478,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.478,00
339030000000 003000000-Material de Consumo 100.120,00 0,00 100.000,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00
339036000000 003000000-Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física
71.901,00 0,00 0,00 71.901,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.901,00
339039000000 003000000-Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
143.801,00 0,00 62.663,73 81.137,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.137,27
449052000000 003000000-Equipamentos e Material
Permanente
69.922,00 0,00 0,00 69.922,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.922,00
2040-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO
FUNDAMENTAL - 40%
7.954.727,00 304.518,36 117.661,43 8.141.583,93 560.196,82 4.400.248,81 620.196,82 4.400.248,81 618.113,74 4.395.863,35 4.385,46 3.741.335,12
319004000000 003000000-Contratação por Tempo
Determinado
117.905,00 304.518,36 0,00 422.423,36 73.489,80 422.423,36 73.489,80 422.423,36 74.443,80 422.423,36 0,00 0,00
319011000000 003000000-Vencimentos e Vantagens
Fixas - Pessoal Civil
5.768.299,00 0,00 0,00 5.768.299,00 415.297,80 3.029.761,44 415.297,80 3.029.761,44 412.260,72 3.025.375,98 4.385,46 2.738.537,56
319013000000 001000000-Obrigações Patronais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
319013000000 003000000-Obrigações Patronais 1.044.000,00 0,00 0,00 1.044.000,00 131.409,22 948.064,01 131.409,22 948.064,01 131.409,22 948.064,01 0,00 95.935,99
339030000000 003000000-Material de Consumo 340.309,00 0,00 0,00 340.309,00 -60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340.309,00
339036000000 003000000-Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física
53.797,00 0,00 0,00 53.797,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.797,00
339039000000 003000000-Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
444.809,00 0,00 117.661,43 327.147,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 327.147,57
449052000000 003000000-Equipamentos e Material
Permanente
185.608,00 0,00 0,00 185.608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.608,00
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 59.351.758,00 3.741.453,55 3.741.453,55 59.351.758,00 10.189.207,22 38.431.237,21 10.092.069,23 37.159.184,62 4.170.038,87 30.036.372,16 8.394.865,05 20.920.520,79
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 135.710,00 41.800,00 0,00 177.510,00 229,02 138.418,89 11.819,87 70.188,39 12.738,17 69.906,69 68.512,20 39.091,11
5027-MANUTENÇÃO DA EQUITAÇÃO TERAPÊUTICA 135.710,00 0,00 0,00 135.710,00 0,00 135.709,80 11.309,15 67.854,90 11.309,15 67.854,90 67.854,90 0,20
339039000000 004000000-Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
135.710,00 0,00 0,00 135.710,00 0,00 135.709,80 11.309,15 67.854,90 11.309,15 67.854,90 67.854,90 0,20
6044-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE
SAÚDE
0,00 41.800,00 0,00 41.800,00 229,02 2.709,09 510,72 2.333,49 1.429,02 2.051,79 657,30 39.090,91
339014000000 004000000-Diárias - Pessoal Civil 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
339030000000 004000000-Material de Consumo 0,00 11.800,00 0,00 11.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.800,00
339033000000 004000000-Passagens e Despesas com
Locomoção0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
339036000000 004000000-Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física
0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 1.800,00
339039000000 004000000-Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 229,02 1.509,09 510,72 1.133,49 229,02 851,79 657,30 8.490,91
449052000000 004000000-Equipamentos e Material
Permanente
0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0881 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 59.216.048,00 3.699.653,55 3.741.453,55 59.174.248,00 10.188.978,20 38.292.818,32 10.080.249,36 37.088.996,23 4.157.300,70 29.966.465,47 8.326.352,85 20.881.429,68
Contabilis - Gestão Pública / / Página 10 de 36
ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado
JULHO/2018
Especificação
Dotação
Inicial
Crédito Dotação
Atualizada
Empenhos Liquidações Pagamentos Saldos
Adição Anulação No Mês Acumulado No Mês Acumulado No Mês Acumulado A Pagar Disponível
5010-CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00
449051000000 004000000-Obras e Instalações 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
449051000000 043600000-Obras e Instalações 360.000,00 0,00 0,00 360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360.000,00
5013-REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE
ESPECIALIDADES EM SAÚDE
595.000,00 0,00 439.063,02 155.936,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155.936,98
449051000000 004000000-Obras e Instalações 154.428,00 0,00 154.063,02 364,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 364,98
449051000000 043600000-Obras e Instalações 440.572,00 0,00 285.000,00 155.572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155.572,00
5017-AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 600.000,00 248.000,01 330.525,80 517.474,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 517.474,21
449052000000 004000000-Equipamentos e Material
Permanente
60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00
449052000000 043600000-Equipamentos e Material
Permanente
0,00 248.000,01 0,00 248.000,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248.000,01
449052000000 049800000-Equipamentos e Material
Permanente
540.000,00 0,00 330.525,80 209.474,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209.474,20
5019-CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA
CAPS
768.586,00 0,00 0,00 768.586,00 0,00 221.332,11 102.941,00 221.332,11 102.941,00 221.332,11 0,00 547.253,89
449051000000 004000000-Obras e Instalações 74.587,00 0,00 0,00 74.587,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.587,00
449051000000 043600000-Obras e Instalações 693.999,00 0,00 0,00 693.999,00 0,00 221.332,11 102.941,00 221.332,11 102.941,00 221.332,11 0,00 472.666,89
5020-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO 1.067.911,00 0,00 235.543,00 832.368,00 0,00 245.848,71 0,00 245.848,71 51.511,73 245.848,71 0,00 586.519,29
449051000000 043600000-Obras e Instalações 1.067.911,00 0,00 235.543,00 832.368,00 0,00 245.848,71 0,00 245.848,71 51.511,73 245.848,71 0,00 586.519,29
5023-AMPLIAÇÃO CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA
SECRETARIA DE SAÚDE
100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
449051000000 004000000-Obras e Instalações 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
5025-AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO LABORATÓRIO
CENTRAL
80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00
449051000000 004000000-Obras e Instalações 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
449051000000 049800000-Obras e Instalações 72.000,00 0,00 0,00 72.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.000,00
5026-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE
ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00
449052000000 043600000-Equipamentos e Material
Permanente
400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00
5030-AQUIS. DE EQUIP. E MAT. TECNOLÓGICOS PARA
A IMPL. DO PRONTUÁRIO ELETR. DO CIDADAO - PEC
299.600,00 0,00 0,00 299.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299.600,00
449052000000 004000000-Equipamentos e Material
Permanente
29.960,00 0,00 0,00 29.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.960,00
449052000000 043600000-Equipamentos e Material
Permanente
269.640,00 0,00 0,00 269.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269.640,00
5031-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL
PERMANENTE PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES
DE SAÚDE
400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00
449052000000 004000000-Equipamentos e Material
Permanente
40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
449052000000 043600000-Equipamentos e Material
Permanente
360.000,00 0,00 0,00 360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360.000,00
5032-IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE
DA FAMÍLIA - NASF
60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00
339030000000 004000000-Material de Consumo 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
339036000000 004000000-Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física
10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Contabilis - Gestão Pública / / Página 11 de 36
ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado
JULHO/2018
Especificação
Dotação
Inicial
Crédito Dotação
Atualizada
Empenhos Liquidações Pagamentos Saldos
Adição Anulação No Mês Acumulado No Mês Acumulado No Mês Acumulado A Pagar Disponível
339039000000 004000000-Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
449052000000 004000000-Equipamentos e Material
Permanente
20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
5033-IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE
ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER
60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00
339030000000 004000000-Material de Consumo 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
339036000000 004000000-Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física
10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
339039000000 004000000-Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
449052000000 004000000-Equipamentos e Material
Permanente
20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
6003-BLOCO DA ATENÇÃO BÁSCIA - PAB 1.225.296,00 427.592,53 373.927,65 1.278.960,88 169.428,21 680.736,31 95.509,15 583.852,50 16.437,18 492.885,20 187.851,11 598.224,57
319004000000 043100000-Contratação por Tempo
Determinado
380.373,00 0,00 300.000,00 80.373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.373,00
319011000000 043100000-Vencimentos e Vantagens
Fixas - Pessoal Civil
269.295,00 0,00 73.927,65 195.367,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195.367,35
339014000000 043100000-Diárias - Pessoal Civil 0,00 600,00 0,00 600,00 0,00 600,00 0,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00
339030000000 043100000-Material de Consumo 95.202,00 126.000,00 0,00 221.202,00 140.505,09 214.459,94 67.718,33 134.514,93 1.677,96 66.796,60 147.663,34 6.742,06
339032000000 043100000-Material de Distribuição
Gratuita
25.761,00 0,00 0,00 25.761,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.761,00
339036000000 043100000-Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física
73.361,00 10.639,00 0,00 84.000,00 10.000,00 84.000,00 10.000,00 84.000,00 10.000,00 74.000,00 10.000,00 0,00
339039000000 043100000-Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
150.000,00 55.877,20 0,00 205.877,20 18.076,40 115.932,04 16.944,10 98.993,24 3.912,50 85.744,27 30.187,77 89.945,16
339048000000 043100000-Outros Auxílios Financeiros a
Pessoa Física
150.000,00 0,00 0,00 150.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
339092000000 043100000-Despesas de Exercícios
Anteriores
25.761,00 0,00 0,00 25.761,00 0,00 11.268,00 0,00 11.268,00 0,00 11.268,00 0,00 14.493,00
339330000000 043100000-Material de consumo 20.000,00 234.476,33 0,00 254.476,33 846,72 254.476,33 846,72 254.476,33 846,72 254.476,33 0,00 0,00
449052000000 043100000-Equipamentos e Material
Permanente
35.543,00 0,00 0,00 35.543,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.543,00
6004-BLOCO DA ATENÇÃO BÁSCIA - PSF 4.439.555,00 0,00 0,00 4.439.555,00 463.636,00 3.040.105,13 463.636,00 3.040.105,13 476.273,96 2.623.479,86 416.625,27 1.399.449,87
319004000000 043100000-Contratação por Tempo
Determinado
2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 262.514,82 1.755.481,68 262.514,82 1.755.481,68 269.014,82 1.522.661,45 232.820,23 244.518,32
319011000000 043100000-Vencimentos e Vantagens
Fixas - Pessoal Civil
2.375.463,00 0,00 0,00 2.375.463,00 201.121,18 1.284.623,45 201.121,18 1.284.623,45 207.259,14 1.100.818,41 183.805,04 1.090.839,55
339030000000 043100000-Material de Consumo 25.169,00 0,00 0,00 25.169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.169,00
339036000000 043100000-Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física
13.754,00 0,00 0,00 13.754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.754,00
339039000000 043100000-Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
25.169,00 0,00 0,00 25.169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.169,00
6005-BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMP. AMB.
HOSPITALAR - TETO FINANCEIRO
15.572.799,00 896.249,73 0,00 16.469.048,73 7.070.958,92 14.806.862,04 6.876.923,99 14.424.343,74 1.107.761,66 8.579.217,55 6.227.644,49 1.662.186,69
319004000000 043200000-Contratação por Tempo
Determinado
300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 20.818,34 136.438,05 20.818,34 136.428,05 20.818,34 136.428,05 10,00 163.561,95
319011000000 043200000-Vencimentos e Vantagens
Fixas - Pessoal Civil
500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 48.024,71 351.715,18 48.024,71 351.715,18 48.024,71 351.715,18 0,00 148.284,82
339030000000 043200000-Material de Consumo 30.000,00 344.566,16 0,00 374.566,16 217.540,06 244.993,50 0,00 27.223,83 0,00 27.223,83 217.769,67 129.572,66
339032000000 043200000-Material de Distribuição
Gratuita
20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
Contabilis - Gestão Pública / / Página 12 de 36
ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado
JULHO/2018
Especificação
Dotação
Inicial
Crédito Dotação
Atualizada
Empenhos Liquidações Pagamentos Saldos
Adição Anulação No Mês Acumulado No Mês Acumulado No Mês Acumulado A Pagar Disponível
339036000000 043200000-Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física
20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 7.835,12 0,00 7.835,12 1.500,00 7.835,12 0,00 12.164,88
339039000000 043200000-Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
14.189.622,00 0,00 0,00 14.189.622,00 6.783.178,75 13.413.298,55 6.806.243,88 13.249.179,92 1.036.754,09 7.405.226,27 6.008.072,28 776.323,45
339048000000 043200000-Outros Auxílios Financeiros a
Pessoa Física
14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 1.397,06 6.835,86 1.397,06 6.835,86 224,52 5.663,32 1.172,54 7.164,14
339092000000 043200000-Despesas de Exercícios
Anteriores
57.058,00 551.683,57 0,00 608.741,57 0,00 584.154,94 0,00 584.154,94 0,00 584.154,94 0,00 24.586,63
339093000000 043200000-Indenizações e Restituições 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
339330000000 043200000-Material de consumo 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 60.530,84 0,00 60.530,84 0,00 60.530,84 0,00 339.469,16
449052000000 043200000-Equipamentos e Material
Permanente
37.119,00 0,00 0,00 37.119,00 0,00 1.060,00 440,00 440,00 440,00 440,00 620,00 36.059,00
6006-BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - PACS 1.529.837,00 0,00 100.000,00 1.429.837,00 92.807,31 665.617,09 92.807,31 660.617,06 92.807,31 660.617,06 5.000,03 764.219,91
319004000000 043100000-Contratação por Tempo
Determinado
274.618,00 0,00 100.000,00 174.618,00 4.056,00 34.476,00 4.056,00 34.476,00 4.056,00 34.476,00 0,00 140.142,00
319011000000 043100000-Vencimentos e Vantagens
Fixas - Pessoal Civil
1.177.797,00 0,00 0,00 1.177.797,00 88.751,31 626.141,09 88.751,31 626.141,06 88.751,31 626.141,06 0,03 551.655,91
339030000000 043100000-Material de Consumo 22.768,00 0,00 0,00 22.768,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 17.768,00
339036000000 043100000-Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física
20.045,00 0,00 0,00 20.045,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.045,00
339039000000 043100000-Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
34.609,00 0,00 0,00 34.609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.609,00
6007-BLOCO DA ATENÇÃO BÁSCIA - SAÚDE BUCAL 869.490,00 0,00 100.000,00 769.490,00 59.562,76 385.633,45 60.712,76 385.633,45 59.562,76 384.483,45 1.150,00 383.856,55
319004000000 043100000-Contratação por Tempo
Determinado
399.344,00 0,00 100.000,00 299.344,00 20.134,44 106.945,76 20.134,44 106.945,76 20.134,44 106.945,76 0,00 192.398,24
319011000000 043100000-Vencimentos e Vantagens
Fixas - Pessoal Civil
417.019,00 0,00 0,00 417.019,00 39.428,32 277.537,69 39.428,32 277.537,69 39.428,32 277.537,69 0,00 139.481,31
339030000000 043100000-Material de Consumo 16.413,00 0,00 0,00 16.413,00 0,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 0,00 0,00 1.150,00 15.263,00
339032000000 043100000-Material de Distribuição
Gratuita
8.646,00 0,00 0,00 8.646,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.646,00
339036000000 043100000-Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física
12.311,00 0,00 0,00 12.311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.311,00
339039000000 043100000-Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
11.188,00 0,00 0,00 11.188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.188,00
449052000000 043100000-Equipamentos e Material
Permanente
4.569,00 0,00 0,00 4.569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.569,00
6009-BLOCO DE ATENÇÃO BÁSCIA - PROGRAMA DE
SAÚDE NA ESCOLA
15.000,00 1.196,80 0,00 16.196,80 0,00 1.196,80 0,00 1.196,80 0,00 1.196,80 0,00 15.000,00
339030000000 043100000-Material de Consumo 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
339032000000 043100000-Material de Distribuição
Gratuita
5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
339039000000 043100000-Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
0,00 1.196,80 0,00 1.196,80 0,00 1.196,80 0,00 1.196,80 0,00 1.196,80 0,00 0,00
6012-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11.442.155,00 1.379.552,02 1.059.778,09 11.761.928,93 805.708,30 7.031.294,64 912.767,07 6.419.968,93 968.404,00 5.948.087,78 1.083.206,86 4.730.634,29
319004000000 001000000-Contratação por Tempo
Determinado
0,00 1.837,50 0,00 1.837,50 0,00 1.837,50 0,00 1.837,50 0,00 1.837,50 0,00 0,00
319004000000 004000000-Contratação por Tempo
Determinado
1.098.089,00 0,00 0,00 1.098.089,00 129.371,77 1.016.752,13 129.371,77 1.016.752,13 0,00 887.380,36 129.371,77 81.336,87
319011000000 004000000-Vencimentos e Vantagens
Fixas - Pessoal Civil
3.876.625,00 0,00 0,00 3.876.625,00 260.716,71 1.928.418,94 260.716,71 1.928.418,94 257.251,64 1.924.953,87 3.465,07 1.948.206,06
319013000000 004000000-Obrigações Patronais 1.957.287,00 0,00 0,00 1.957.287,00 167.799,47 1.428.767,01 167.799,47 1.428.767,01 351.148,92 1.260.967,44 167.799,57 528.519,99
Contabilis - Gestão Pública / / Página 13 de 36
ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado
JULHO/2018
Especificação
Dotação
Inicial
Crédito Dotação
Atualizada
Empenhos Liquidações Pagamentos Saldos
Adição Anulação No Mês Acumulado No Mês Acumulado No Mês Acumulado A Pagar Disponível
319092000000 004000000-Despesas de Exercícios
Anteriores
176.494,00 0,00 20.449,61 156.044,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156.044,39
339014000000 004000000-Diárias - Pessoal Civil 34.090,00 0,00 0,00 34.090,00 0,00 2.775,00 0,00 2.775,00 0,00 1.800,00 975,00 31.315,00
339030000000 001000000-Materialde Consumo 0,00 930.173,32 0,00 930.173,32 -182.288,86 746.812,11 46.792,87 456.928,26 44.935,67 452.779,26 294.032,85 183.361,21
339030000000 004000000-Material de Consumo 1.484.180,00 0,00 639.328,48 844.851,52 4.366,80 129.122,87 17.527,35 102.403,57 25.351,39 80.471,22 48.651,65 715.728,65
339032000000 004000000-Material de Distribuição
Gratuita
45.640,00 0,00 0,00 45.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.640,00
339033000000 004000000-Passagens e Despesas com
Locomoção
34.145,00 0,00 0,00 34.145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.145,00
339036000000 004000000-Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física
244.880,00 0,00 0,00 244.880,00 0,00 27.832,32 0,00 27.832,32 8.000,00 19.832,32 8.000,00 217.047,68
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
0,00 261.313,90 0,00 261.313,90 28.627,03 261.313,90 38.841,23 216.239,50 23.477,03 193.027,80 68.286,10 0,00
339039000000 004000000-Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
1.776.576,00 48,50 400.000,00 1.376.624,50 228.015,38 1.029.789,64 250.277,67 950.241,48 246.039,35 837.704,79 192.084,85 346.834,86
339048000000 004000000-Outros Auxílios Financeiros a
Pessoa Física
30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
339091000000 004000000-Sentenças Judiciais 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 500,00 4.000,00 500,00 4.000,00 1.000,00 0,00
339092000000 001000000-Despesas de Exercícios
Anteriores
0,00 878,80 0,00 878,80 0,00 878,80 0,00 878,80 0,00 878,80 0,00 0,00
339092000000 004000000-Despesas de Exercícios
Anteriores
88.246,00 0,00 0,00 88.246,00 0,00 8.672,24 0,00 8.672,24 0,00 8.672,24 0,00 79.573,76
339093000000 001000000-Indenizações e Restituições 0,00 11.200,00 0,00 11.200,00 0,00 11.200,00 0,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 0,00 0,00
339093000000 004000000-Indenizações e Restituições 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
339330000000 004000000-Material de consumo 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 262.082,18 0,00 262.082,18 0,00 262.082,18 0,00 187.917,82
449052000000 001000000-Equipamentos e Material
Permanente
0,00 169.100,00 0,00 169.100,00 169.100,00 169.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169.100,00 0,00
449052000000 004000000-Equipamentos e Material
Permanente
135.903,00 0,00 0,00 135.903,00 0,00 940,00 940,00 940,00 500,00 500,00 440,00 134.963,00
6018-BLOCO DE VIG. EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EM
SAÚDE (PFVS)
391.287,00 0,00 0,00 391.287,00 31.787,25 236.754,93 35.552,37 231.098,93 31.787,25 227.333,81 9.421,12 154.532,07
319004000000 043300000-Contratação por Tempo
Determinado
50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 3.042,00 21.294,00 3.042,00 21.294,00 3.042,00 21.294,00 0,00 28.706,00
319011000000 043300000-Vencimentos e Vantagens
Fixas - Pessoal Civil
300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 28.745,25 206.039,81 28.745,25 206.039,81 28.745,25 206.039,81 0,00 93.960,19
339014000000 043300000-Diárias - Pessoal Civil 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
339030000000 043300000-Material de Consumo 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 9.421,12 3.765,12 3.765,12 0,00 0,00 9.421,12 5.578,88
339036000000 043300000-Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física
10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
339039000000 043300000-Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
449052000000 043300000-Equipamentos e Material
Permanente
5.287,00 0,00 0,00 5.287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.287,00
6019-BLOCO DE VIG. EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIG
SANITÁRIA (PFVSA)
241.020,00 87.065,38 0,00 328.085,38 76.892,18 262.636,02 12.335,39 192.679,28 14.031,04 184.364,93 78.271,09 65.449,36
319004000000 043300000-Contratação por Tempo
Determinado
40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 3.352,00 27.520,00 3.352,00 27.520,00 3.352,00 27.520,00 0,00 12.480,00
319011000000 043300000-Vencimentos e Vantagens
Fixas - Pessoal Civil
175.861,00 0,00 0,00 175.861,00 3.290,00 130.893,12 3.290,00 130.893,12 5.630,00 127.603,12 3.290,00 44.967,88
319092000000 043300000-Despesas de Exercícios
Anteriores
0,00 4.930,00 0,00 4.930,00 0,00 4.930,00 0,00 4.930,00 0,00 4.930,00 0,00 0,00
Contabilis - Gestão Pública / / Página 14 de 36
ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado
JULHO/2018
Especificação
Dotação
Inicial
Crédito Dotação
Atualizada
Empenhos Liquidações Pagamentos Saldos
Adição Anulação No Mês Acumulado No Mês Acumulado No Mês Acumulado A Pagar Disponível
339014000000 043300000-Diárias - Pessoal Civil 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
339030000000 043300000-Material de Consumo 6.593,00 60.600,00 0,00 67.193,00 65.715,04 66.815,04 1.100,00 1.100,00 0,00 0,00 66.815,04 377,96
339036000000 043300000-Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física
6.593,00 0,00 0,00 6.593,00 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00 600,00 3.600,00 0,00 2.993,00
339039000000 043300000-Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
7.785,00 20.636,07 0,00 28.421,07 4.535,14 27.978,55 4.593,39 23.736,85 4.449,04 19.812,50 8.166,05 442,52
339092000000 043300000-Despesas de Exercícios
Anteriores
0,00 899,31 0,00 899,31 0,00 899,31 0,00 899,31 0,00 899,31 0,00 0,00
449052000000 043300000-Equipamentos e Material
Permanente
3.188,00 0,00 0,00 3.188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.188,00
6036-BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMP. AMB.
HOSPITALAR - CAPS
405.115,00 0,00 0,00 405.115,00 24.548,87 229.915,57 31.657,33 219.123,57 39.626,76 211.766,57 18.149,00 175.199,43
319004000000 043200000-Contratação por Tempo
Determinado
130.073,00 0,00 0,00 130.073,00 19.571,20 117.427,20 19.571,20 117.427,20 19.571,20 117.427,20 0,00 12.645,80
319011000000 043200000-Vencimentos e Vantagens
Fixas - Pessoal Civil
40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 4.457,67 32.109,91 4.457,67 32.109,91 4.457,67 32.109,91 0,00 7.890,09
339030000000 043200000-Material de Consumo 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 3.003,40 0,00 3.003,40 1.644,36 3.003,40 0,00 26.996,60
339032000000 043200000-Material de Distribuição
Gratuita
5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
339036000000 043200000-Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física
30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 12.646,38 0,00 12.646,38 2.107,73 12.646,38 0,00 17.353,62
339039000000 043200000-Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
140.000,00 0,00 0,00 140.000,00 520,00 62.339,25 7.628,46 51.547,25 11.845,80 44.190,25 18.149,00 77.660,75
339092000000 043200000-Despesas de Exercícios
Anteriores
5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 2.389,43 0,00 2.389,43 0,00 2.389,43 0,00 2.610,57
449052000000 043200000-Equipamentos e Material
Permanente
25.042,00 0,00 0,00 25.042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.042,00
6037-BLOCO DE ASS. FARMACÊUTICA - ASS.
FARMACÊUTICA BÁSICA
425.000,00 46.781,70 0,00 471.781,70 9.500,00 232.446,05 9.500,00 232.446,05 9.500,00 232.446,05 0,00 239.335,65
319004000000 043400000-Contratação por Tempo
Determinado
20.000,00 46.500,00 0,00 66.500,00 9.500,00 66.500,00 9.500,00 66.500,00 9.500,00 66.500,00 0,00 0,00
319011000000 043400000-Vencimentos e Vantagens
Fixas - Pessoal Civil
30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
339030000000 043400000-Material de Consumo 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
339032000000 043400000-Material de Distribuição
Gratuita
20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
339036000000 043400000-Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física
15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
339039000000 043400000-Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
339092000000 043400000-Despesas de Exercícios
Anteriores
0,00 281,70 0,00 281,70 0,00 281,70 0,00 281,70 0,00 281,70 0,00 0,00
339330000000 043400000-Materialde consumo 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00 0,00 165.664,35 0,00 165.664,35 0,00 165.664,35 0,00 114.335,65
6038-BLOCO DE GESTÃO DO SUS - QUALIFICAÇÃO DA
GESTÃO DO SUS
80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00
339030000000 043500000-Material de Consumo 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
339036000000 043500000-Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física
10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
339039000000 043500000-Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
449052000000 043500000-Equipamentos e Material
Permanente
20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
Contabilis - Gestão Pública / / Página 15 de 36
ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado
JULHO/2018
Especificação
Dotação
Inicial
Crédito Dotação
Atualizada
Empenhos Liquidações Pagamentos Saldos
Adição Anulação No Mês Acumulado No Mês Acumulado No Mês Acumulado A Pagar Disponível
6041-BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - PMAQ 175.000,00 108.170,78 0,00 283.170,78 0,00 158.868,30 1.602,09 158.868,30 77.952,92 158.503,09 365,21 124.302,48
319011000000 043100000-Vencimentos e Vantagens
Fixas - Pessoal Civil
40.000,00 39.922,18 0,00 79.922,18 0,00 79.922,18 1.602,09 79.922,18 77.952,92 79.556,97 365,21 0,00
319092000000 043100000-Despesas de Exercícios
Anteriores
10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 2.502,50 0,00 2.502,50 0,00 2.502,50 0,00 7.497,50
339030000000 043100000-Material de Consumo 20.000,00 68.248,60 0,00 88.248,60 0,00 74.050,02 0,00 74.050,02 0,00 74.050,02 0,00 14.198,58
339036000000 043100000-Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física
15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
339039000000 043100000-Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 2.393,60 0,00 2.393,60 0,00 2.393,60 0,00 37.606,40
449052000000 043100000-Equipamentos e Material
Permanente
50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
6042-MANUTENÇÃO DAS UPA'S 7.200.000,00 110.409,86 300.000,00 7.010.409,86 467.102,29 4.010.451,86 467.102,29 4.010.451,86 190.123,12 3.733.472,69 276.979,17 2.999.958,00
319004000000 004000000-Contratação por Tempo
Determinado
0,00 12.916,69 0,00 12.916,69 1.979,17 12.916,69 1.979,17 12.916,69 0,00 10.937,52 1.979,17 0,00
319011000000 004000000-Vencimentos e Vantagens
Fixas - Pessoal Civil
0,00 97.493,17 0,00 97.493,17 15.123,12 97.493,17 15.123,12 97.493,17 15.123,12 97.493,17 0,00 0,00
339039000000 004000000-Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
1.650.000,00 0,00 0,00 1.650.000,00 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 1.050.000,00
339039000000 043200000-Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
4.500.000,00 0,00 0,00 4.500.000,00 450.000,00 2.600.042,00 450.000,00 2.600.042,00 175.000,00 2.325.042,00 275.000,00 1.899.958,00
339092000000 004000000-Despesas de Exercícios
Anteriores
150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00
339092000000 043200000-Despesas de Exercícios
Anteriores
900.000,00 0,00 300.000,00 600.000,00 0,00 550.000,00 0,00 550.000,00 0,00 550.000,00 0,00 50.000,00
6043-BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMP. AMB.
HOSPITALAR - CEO
96.432,00 25.059,50 0,00 121.491,50 0,00 28.314,90 156,50 27.845,40 1.533,90 27.845,40 469,50 93.176,60
319004000000 043200000-Contratação por Tempo
Determinado
5.902,00 0,00 0,00 5.902,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.902,00
319011000000 043200000-Vencimentos e Vantagens
Fixas - Pessoal Civil
10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
339030000000 043200000-Material de Consumo 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
339032000000 043200000-Material de Distribuição
Gratuita
2.362,00 0,00 0,00 2.362,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.362,00
339036000000 043100000-Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física
0,00 8.264,40 0,00 8.264,40 0,00 8.264,40 0,00 8.264,40 1.377,40 8.264,40 0,00 0,00
339036000000 043200000-Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física
20.806,00 0,00 0,00 20.806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.806,00
339039000000 043200000-Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 1.408,50 156,50 939,00 156,50 939,00 469,50 18.591,50
339092000000 043200000-Despesas de Exercícios
Anteriores
2.362,00 0,00 0,00 2.362,00 0,00 1.846,90 0,00 1.846,90 0,00 1.846,90 0,00 515,10
339330000000 043100000-Material de consumo 0,00 16.795,10 0,00 16.795,10 0,00 16.795,10 0,00 16.795,10 0,00 16.795,10 0,00 0,00
449052000000 043200000-Equipamentos e Material
Permanente
20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
6047-BLOCO DE MÉDIA E ALTA
COMP.AMB.HOSPITALAR - TETO MUN.REDE
CEGONHA
3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 260.261,54 1.877.724,68 260.261,54 1.857.724,68 260.261,54 1.857.724,68 20.000,00 1.122.275,32
339039000000 043200000-Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
2.700.000,00 0,00 0,00 2.700.000,00 260.261,54 1.734.485,08 260.261,54 1.714.485,08 260.261,54 1.714.485,08 20.000,00 965.514,92
339092000000 043200000-Despesas de Exercícios
Anteriores
300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 143.239,60 0,00 143.239,60 0,00 143.239,60 0,00 156.760,40
6050-BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NASF 391.965,00 0,00 0,00 391.965,00 28.378,45 208.954,31 28.378,45 208.954,31 28.378,45 208.954,31 0,00 183.010,69
Contabilis - Gestão Pública / / Página 16 de 36
ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado
JULHO/2018
Especificação
Dotação
Inicial
Crédito Dotação
Atualizada
Empenhos Liquidações Pagamentos Saldos
Adição Anulação No Mês Acumulado No Mês Acumulado No Mês Acumulado A Pagar Disponível
319004000000 043100000-Contratação por Tempo
Determinado
161.025,00 0,00 0,00 161.025,00 12.736,85 88.949,95 12.736,85 88.949,95 12.736,85 88.949,95 0,00 72.075,05
319011000000 043100000-Vencimentos e Vantagens
Fixas - Pessoal Civil
150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 15.641,60 120.004,36 15.641,60 120.004,36 15.641,60 120.004,36 0,00 29.995,64
339030000000 043100000-Material de Consumo 25.139,00 0,00 0,00 25.139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.139,00
339036000000 043100000-Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física
20.555,00 0,00 0,00 20.555,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.555,00
339039000000 043100000-Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
25.608,00 0,00 0,00 25.608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.608,00
449052000000 043100000-Equipamentos e Material
Permanente
9.638,00 0,00 0,00 9.638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.638,00
6051-BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMP. AMB.
HOSPITALAR - FAEC
3.006.000,00 369.575,24 0,00 3.375.575,24 308.133,92 1.740.937,72 308.133,92 1.740.937,72 308.133,92 1.740.937,72 0,00 1.634.637,52
339039000000 043200000-Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 308.133,92 1.365.362,48 308.133,92 1.365.362,48 308.133,92 1.365.362,48 0,00 1.634.637,52
339092000000 043200000-Despesas de Exercícios
Anteriores
6.000,00 369.575,24 0,00 375.575,24 0,00 375.575,24 0,00 375.575,24 0,00 375.575,24 0,00 0,00
6057-BLOCO DE MÉDIA E ALTA
COMP.AMB.HOSPITALAR - TETO MUN.REDE DE
URGÊNCIA
3.400.000,00 0,00 802.615,99 2.597.384,01 282.041,07 1.974.287,49 282.041,07 1.974.287,49 282.041,07 1.974.287,49 0,00 623.096,52
339039000000 043200000-Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
3.400.000,00 0,00 802.615,99 2.597.384,01 282.041,07 1.974.287,49 282.041,07 1.974.287,49 282.041,07 1.974.287,49 0,00 623.096,52
6058-BLOCO DE MÉDIA E ALTA
COMP.AMB.HOSPITALAR - TETO MUN.MELHOR EM
CASA
479.000,00 0,00 0,00 479.000,00 38.231,13 252.900,21 38.231,13 251.680,21 38.231,13 251.680,21 1.220,00 226.099,79