ANÁLISE DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES E FUNDOS

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NPG - ANÁLISE DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES E FUNDOS 
 
 1. Ref.: 3087940 Pontos: 0,60 / 0,60
Uma empresa apura em determinado exercício social um ROI igual a 16% e WACC de 14%. O seu investimento total é
de $ 200,0 milhões. Com base nesses resultados, pede-se determinar o o MVA (Valor Agregado de Mercado) da
empresa.
R$ 235,65 milhões
R$ 243,38 milhões
R$ 229,32 milhões
R$ 229,45 milhões
 R$ 228,57 milhões
Respondido em 07/03/2020 11:26:12
 2. Ref.: 769168 Pontos: 0,60 / 0,60
Indique a afirmativa correta:
CDI é um instrumento para troca de recursos entre instituições financeiras e o Bacen.
Os bancos captam recursos junto ao público emitindo CDB ou CDI.
Nas operações compromissadas com o Bacen podem ser usados CDBs como lastro.
 Somente títulos públicos federais são aceitos como lastro em operações compromissadas com o Bacen.
Não há risco em operações pré-fixadas
Respondido em 07/03/2020 11:39:15
 3. Ref.: 769093 Pontos: 0,60 / 0,60
Sobre o coeficiente beta de uma ação, assinale a alternativa incorreta:
O coeficiente beta pode ser determinado por técnicas estatísticas simples, como a regressão;
O coeficiente beta é uma medida do risco sistemático de uma ação;
Ações com beta superior ao da carteira de mercado pode ser dito um investimento de cunho agressivo;
 Se o beta for menor que 1, qualquer remuneração acima da taxa livre de risco é interessante ao investidor.
O beta da carteira de mercado é sempre igual a 1,0
Respondido em 07/03/2020 11:38:26
 4. Ref.: 769128 Pontos: 0,60 / 0,60
O exercício das opções depende da vontade:
da bolsa da valores
da clearing house
do vendedor
do lançador
 do titular
Respondido em 07/03/2020 11:40:28
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 5. Ref.: 3215120 Pontos: 0,60 / 0,60
De que forma o Coeficiente Beta pode auxiliar na avaliação de uma carteira?
Definindo o índice de incerteza sistemática de um ativo da carteira.
Representando o coeficiente de sensibilidade de um ativo estipulados pela empresa.
Realizando uma análise das saídas de caixa de um ativo em relação a uma carteira de mercado.
Revelando o quanto do risco não sistemático é absorvido pelo ativo.
 Medindo a sensibilidade das taxas de retorno de um portfólio ou de um título em relação aos movimentos do mercado.
Respondido em 07/03/2020 11:56:05
 6. Ref.: 769095 Pontos: 0,60 / 0,60
A correlação entre os retornos de dois ativos mede a intensidade com a qual eles estão associados. Podemos afirmar
que:
 A correlação entre os retornos de dois ativos pode ser positiva ou negativa, no intervalo entre -1 e +1;
Os benefícios decorrentes da diversificação dos ativos numa carteira só ocorrem quando as correlações entre seus retornos é
negativa.
A correlação entre os retornos de dois ativos é sempre um número positivo
A correlação será sempre negativa quando do retorno de dois ativos
A correlação negativa indica que os retornos dos ativos não estão relacionados;
Respondido em 07/03/2020 11:46:08
 7. Ref.: 769178 Pontos: 0,60 / 0,60
Indique a afirmativa correta:
As operações de CDI são registradas no Selic.
Os bancos emitem debêntures para captar recursos.
As operações de CDI só podem ser realizadas por 1 dia útil.
O Bacen vende aos bancos apenas títulos de emissão do Tesouro Nacional
 Os bancos emitem CDI para troca de recursos entre si.
Respondido em 07/03/2020 11:46:58
 8. Ref.: 769138 Pontos: 0,60 / 0,60
Com relação ao risco com investimentos em ações, assinale a afirmativa correta:
O risco para o investidor em ações está associado tão somente ao seu feeling quanto ao desempenho da empresa
Quanto maior o horizonte temporal de previsão de riscos, tão menor é a dispersão dos retornos possíveis, pois a
rentabilidade sempre converge para a média
 O risco está associado com a possibilidade de dispersão (ou variabilidade) dos resultados futuros esperados com o
investimento
O risco nunca pode ser previsto, portanto, considerá-lo ou não é irrelevante;
Tem relação direta e positiva com o retorno da ação;
Respondido em 07/03/2020 11:49:57
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 9. Ref.: 3215128 Pontos: 0,00 / 0,60
Marque a alternativa CORRETA:
CDB vinvulado à indice de preços não tem prazo mínimo de 1 ano.
 CDB pré-fixado não tem prazo mínimo obrigatório.
CDB vinculado à TR não tem prazo mínimo obrigatório de 30 dias.
CDB pré-fixado tem prazo máximo obrigatório.
 CDB vinculado ao CDI tem prazo mínimo obrigatório de 30 dias.
Respondido em 07/03/2020 11:53:17
 10. Ref.: 769150 Pontos: 0,60 / 0,60
Sobre o risco de um ativo podemos afirmar:
A diversificação de um carteira feita através da correlação negativa dos ativos elimina totalmente o risco;
O risco sistemático de uma carteira pode ser totalmente eliminado pela diversificação;
 O risco não sistemático de um determinado ativo não influencia os demais ativos do portfólio, não sendo possível a sua
eliminação pela diversificação;
O risco sistemático de um ativo é o risco intrínseco;
Quanto maior o risco de um determinado ativo em relação a outro ativo, é necessário que o retorno obtido por este ativo
seja maior.
Respondido em 07/03/2020 11:51:51
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