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DIOGRANDE DIÁRIO OFICIAL DE CAMPO GRANDE-MS ANO XXIII n. 5.864 - quinta-feira, 19 de março de 2020 Registro n. 26.965, Livro A-48, Protocolo n. 244.286, Livro A-10 4 º Registro Notarial e Registral de Títulos e Documentos da Comarca de Campo Grande - Estado de Mato Grosso do Sul 91 páginas E D I Ç Ã O E X T R A - I I MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE Estado de Mato Grosso do Sul BALANÇOS GERAIS CONSOLIDADO Todos os Poderes EXERCÍCIO 2019 DIOGRANDE n. 5.864PÁGINA 2 - quinta-feira, 19 de março de 2020 Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento – SEFIN Prefeito Marcos Marcello Trad Secretário de Finanças e Planejamento Pedro Pedrossian Neto Secretário Adjunto Sérgio Antonio Parron Padovan Diretor-Geral de Planejamento e Orçamento Francis Ferreira Franco Diretor-Geral de Gestão Orçamentária Moysés Almeida Victorio Diretora-Geral de Gestão da Despesa Mabel Pimentel Rodrigues Diretora-Geral de Gestão Financeira Tânia Mara Nogueira de Souza Bazo Diretora-Geral de Contabilidade Iara Nilda Borges Correa DIOGRANDE n. 5.864PÁGINA 3 - quinta-feira, 19 de março de 2020 UNIDADES GESTORAS QUE COMPÕEM O BALANÇO GERAL CONSOLIDADO ADMINISTRAÇÃO DIRETA - Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais – SEGOV - Secretaria Municipal de Gestão – SEGES - Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento – SEFIN - Secretaria Municipal de Assistência Social – SAS - Secretaria Municipal de Educação – SEMED - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e de Ciência e Tecnologia – SEDESC - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana – SEMADUR - Secretaria Municipal Infraestrutura e Serviços Públicos – SISEP - Secretaria Municipal de Saúde – SESAU - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo – SECTUR - Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social – SESDE - Procuradoria Geral do Município – PGM - Controladoria Geral de Fiscalização e Transparência – CGM ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - Fundo de Urbanização das Áreas Faveladas – FUNAF - Fundo Municipal de Habitação – FUNDHAB - Fundo Municipal de Investimento na Cultura – FMIC - Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS - Fundo Municipal para a Infância e a Adolescência – FMIA - Fundo Municipal de Investimentos Sociais – FMIS - Fundo Municipal do Idoso – FMI - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor Público Municipal – FUNSERV - Fundo Municipal de Saúde – FMS - Fundo de Apoio ao Esporte - FAE - Fundo de Apoio à Comunidade – FAC - Fundo Municipal para o Desenvolvimento de Atividades Turísticas de Campo Grande - FMDAT - Fundo Municipal de Meio Ambiente – FMMA DIOGRANDE n. 5.864PÁGINA 4 - quinta-feira, 19 de março de 2020 - Fundação Municipal de Esporte – FUNESP - Fundação Social do Trabalho de Campo Grande – FUNSAT - Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos – AGEREG - Agência Municipal de Transporte e Trânsito – AGETRAN - Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano – PLANURB - Agência Municipal de Habitação – EMHA - Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação – AGETEC - Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande – IMPCG LEGISLATIVO - Câmara Municipal de Campo Grande DIOGRANDE n. 5.864PÁGINA 5 - quinta-feira, 19 de março de 2020 ANEXO 12 Balanço Orçamentário PMCG - Executivo PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE - MS SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DEZEMBRO DE 2019 PMCG - Administracao Direta da PMCG LEI Nº 4.320/64, ARTS. 101 E 102, PORTARIA STN Nº 437/2012 (PARTE V DO MCASP) ALTERAÇÕES, IPC 07 E - TCE/MS, RESOLUÇÃO Nº 88, DE 03/10/2018. 06/03/2020 14:48 Sistema Integrado de Planejamento, Finanças, Contabilidade e Controle - SICONT 1 Nr. G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS Previsão Inicial (a) Previsão Atualizada (b) Receitas Realizadas (c) Saldo (d) = (c-b) 1 RECEITAS CORRENTES (I) 2.458.900.000,00 2.458.900.000,00 2.485.054.088,70 26.154.088,70 2 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1.139.592.000,00 1.139.592.000,00 1.144.105.429,04 4.513.429,04 3 Impostos 1.080.098.000,00 1.080.098.000,00 1.090.425.474,54 10.327.474,54 4 Taxas 57.577.000,00 57.577.000,00 51.142.276,85 -6.434.723,15 5 Contribuição de Melhoria 1.917.000,00 1.917.000,00 2.537.677,65 620.677,65 6 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 91.500.000,00 91.500.000,00 110.366.296,64 18.866.296,64 7 Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Contribuições Econômicas 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública 91.500.000,00 91.500.000,00 110.366.296,64 18.866.296,64 11 RECEITA PATRIMONIAL 13.962.000,00 13.962.000,00 11.663.421,24 -2.298.578,76 12 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 2.783.000,00 2.783.000,00 5.126.114,58 2.343.114,58 13 Valores Mobiliários 10.177.000,00 10.177.000,00 6.405.059,82 -3.771.940,18 14 Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão Permissão, Autorgação ou Licença 1.002.000,00 1.002.000,00 132.246,84 -869.753,16 15 Exploração de Recursos Naturais 0,00 0,00 0,00 0,00 16 Exploração de Patrimònio Intangível 0,00 0,00 0,00 0,00 17 Cessão de Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00 18 Demais Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 19 RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 20 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 21 RECEITA DE SERVIÇOS 60.000,00 60.000,00 47.855,47 -12.144,53 22 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 60.000,00 60.000,00 47.855,47 -12.144,53 23 Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 24 Serviços e Atividades Referentes à Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 25 Serviços e Atividades Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Outros Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 27 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.202.016.000,00 1.202.016.000,00 1.179.916.511,26 -22.099.488,74 28 Transferências da União e de suas Entidades 229.928.000,00 229.928.000,00 198.035.763,19 -31.892.236,81 29 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 523.718.000,00 523.718.000,00 510.186.047,11 -13.531.952,89 30 Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 31 Transferências de Instituições Privadas 7.400.000,00 7.400.000,00 4.130.620,00 -3.269.380,00 32 Transferências de Outras Instituições Públicas 440.970.000,00 440.970.000,00 467.564.080,96 26.594.080,96 33 Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados 0,00 0,00 0,00 0,00 36 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 11.770.000,00 11.770.000,00 38.954.575,05 27.184.575,05 37 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 150.000,00 150.000,00 281.576,71 131.576,71 38 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 4.772.000,00 4.772.000,00 17.289.790,11 12.517.790,11 DIOGRANDE n. 5.864PÁGINA 6 - quinta-feira, 19 de março de 2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE - MS SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DEZEMBRO DE 2019 PMCG - Administracao Direta da PMCG LEI Nº 4.320/64, ARTS. 101 E 102, PORTARIA STN Nº 437/2012 (PARTE V DO MCASP) ALTERAÇÕES, IPC 07 E - TCE/MS, RESOLUÇÃO Nº 88, DE 03/10/2018. 06/03/2020 14:48 Sistema Integrado de Planejamento, Finanças, Contabilidade e Controle - SICONT 2 39 Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público 0,00 0,00 0,00 0,00 40 Demais Receitas Correntes 6.848.000,00 6.848.000,00 21.383.208,23 14.535.208,23 41 RECEITAS DE CAPITAL (II) 300.946.000,00 300.946.000,00 123.892.959,68 -177.053.040,32 42 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 162.596.000,00 162.596.000,00 88.927.177,63 -73.668.822,37 43 Operações de Crédito Mercado Interno 111.196.000,00 111.196.000,00 42.051.177,63 -69.144.822,37 44 Operações de Crédito Mercado Externo 51.400.000,00 51.400.000,00 46.876.000,00 -4.524.000,0045 ALIENAÇÃO DE BENS 1.750.000,00 1.750.000,00 1.071.247,56 -678.752,44 46 Alienação de Bens Móveis 100.000,00 100.000,00 0,00 -100.000,00 47 Alienação de Bens Imóveis 1.650.000,00 1.650.000,00 1.071.247,56 -578.752,44 48 Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 49 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 50 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 136.600.000,00 136.600.000,00 33.894.534,49 -102.705.465,51 51 Transferências da União e de suas entidades 119.000.000,00 119.000.000,00 20.320.230,73 -98.679.769,27 52 Transferências do Estados e do Distrito Federal e de suas entidades 17.600.000,00 17.600.000,00 13.574.303,76 -4.025.696,24 53 Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 54 Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 55 Transferências de Outras Instit. Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 56 Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 57 Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 58 Transferências Provenientes de Depósitos não identificados 0,00 0,00 0,00 0,00 59 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 60 Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 61 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 62 Resgate de Títulos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 63 Demais Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 64 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 2.759.846.000,00 2.759.846.000,00 2.608.947.048,38 -150.898.951,62 65 OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 66 Operações de Crédito Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 67 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 68 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 69 Operações de Crédito Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 70 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 71 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 72 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 2.759.846.000,00 2.759.846.000,00 2.608.947.048,38 -150.898.951,62 73 DÉFICIT (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 74 TOTAL (VII) = (V + VI) 2.759.846.000,00 2.759.846.000,00 2.608.947.048,38 -150.898.951,62 75 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS ) 0,00 0,00 0,00 0,00 76 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 77 Superávit Financeiro Utilizado Para Créditos Adicionais 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE - MS SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DEZEMBRO DE 2019 PMCG - Administracao Direta da PMCG LEI Nº 4.320/64, ARTS. 101 E 102, PORTARIA STN Nº 437/2012 (PARTE V DO MCASP) ALTERAÇÕES, IPC 07 E - TCE/MS, RESOLUÇÃO Nº 88, DE 03/10/2018. 06/03/2020 14:48 Sistema Integrado de Planejamento, Finanças, Contabilidade e Controle - SICONT 3 78 Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,00 0,00 0,00 Nr. G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS Dotação Inicial (e) Dotação Atualizada (f) Despesas Empenhadas (g) Despesas Liquidadas (h) Despesas Pagas (i) Saldo da Dotação (j) = (f-g) 79 DESPESAS CORRENTES (VIII) 1.424.178.000,00 1.635.703.308,00 1.591.952.387,17 1.514.644.889,80 1.481.572.463,24 43.750.920,83 80 Pessoal e Encargos Socias 936.849.000,00 1.124.156.000,00 1.082.802.834,21 1.070.130.521,61 1.059.759.435,73 41.353.165,79 81 Juros e Encargos da Dívida 20.745.000,00 29.544.000,00 29.518.561,78 29.518.561,78 29.518.561,78 25.438,22 82 Outras Despesas Correntes 466.584.000,00 482.003.308,00 479.630.991,18 414.995.806,41 392.294.465,73 2.372.316,82 83 DESPESAS DE CAPITAL (IX) 509.592.000,00 248.357.752,00 247.790.377,34 213.759.391,91 205.365.587,86 567.374,66 84 Investimentos 449.137.000,00 195.570.440,00 195.004.697,34 162.129.855,68 153.736.051,63 565.742,66 85 Inversões Financeiras 8.345.000,00 3.038.312,00 3.038.204,04 1.882.060,27 1.882.060,27 107,96 86 Amortização da Dívida 52.110.000,00 49.749.000,00 49.747.475,96 49.747.475,96 49.747.475,96 1.524,04 87 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X) 1.768.000,00 1.768.000,00 0,00 0,00 0,00 1.768.000,00 88 SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) 1.935.538.000,00 1.885.829.060,00 1.839.742.764,51 1.728.404.281,71 1.686.938.051,10 46.086.295,49 89 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII) 1.935.538.000,00 1.885.829.060,00 1.839.742.764,51 1.728.404.281,71 1.686.938.051,10 46.086.295,49 97 SUPERÁVIT (XIV) 0,00 0,00 769.204.283,87 0,00 0,00 -769.204.283,87 98 TOTAL (XV) = (XIII + XIV) 1.935.538.000,00 1.885.829.060,00 2.608.947.048,38 1.728.404.281,71 1.686.938.051,10 -723.117.988,38 99 RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT.Nº 877/2018 Nr. G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS (c) PAGOS (d) CANCELADOS (e) SALDO (f) = (a + b - d -e)EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (b) 100 DESPESAS CORRENTES 37.209.833,35 49.243.934,64 64.459.423,36 63.922.823,74 8.379.014,16 14.151.930,09 101 Pessoal e Encargos Sociais 135.444,11 887.225,95 0,00 0,00 0,00 1.022.670,06 102 Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103 Outras Despesas Correntes 37.074.389,24 48.356.708,69 64.459.423,36 63.922.823,74 8.379.014,16 13.129.260,03 104 DESPESAS DE CAPITAL 6.458.328,54 28.207.919,42 23.905.015,88 22.384.865,33 6.180.179,63 6.101.203,00 105 Investimentos 6.086.553,49 27.869.998,41 23.591.208,41 22.071.057,86 6.180.179,63 5.705.314,41 106 Inversões Financeiras 371.775,05 337.921,01 313.807,47 313.807,47 0,00 395.888,59 107 Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108 TOTAL 43.668.161,89 77.451.854,06 88.364.439,24 86.307.689,07 14.559.193,79 20.253.133,09 DIOGRANDE n. 5.864PÁGINA 7 - quinta-feira, 19 de março de 2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE - MS SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DEZEMBRO DE 2019 PMCG - Administracao Direta da PMCG LEI Nº 4.320/64, ARTS. 101 E 102, PORTARIA STN Nº 437/2012 (PARTE V DO MCASP) ALTERAÇÕES, IPC 07 E - TCE/MS, RESOLUÇÃO Nº 88, DE 03/10/2018. 06/03/2020 14:48 Sistema Integrado de Planejamento, Finanças, Contabilidade e Controle - SICONT 4 DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT.Nº 877/2018 Nr. G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS PAGOS (c) CANCELADOS (d) SALDO (e) = (a + b - c -d)EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (b) 109 DESPESAS CORRENTES 4.545.845,02 19.992.055,50 12.065.598,34 8.588.961,95 3.883.340,23 110 Pessoal e Encargos Sociais 164.798,90 72,77 0,00 0,00 164.871,67 111 Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112 Outras Despesas Correntes 4.381.046,12 19.991.982,73 12.065.598,34 8.588.961,95 3.718.468,56 113 DESPESAS DE CAPITAL 6.567.608,71 3.274.238,01 3.409.838,37 21.638,11 6.410.370,24 114 Investimentos 5.703.795,68 3.274.238,01 3.409.838,37 7.802,00 5.560.393,32 115 Inversões Financeiras 863.813,03 0,00 0,00 13.836,11 849.976,92 116 Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117 TOTAL 11.113.453,73 23.266.293,51 15.475.436,71 8.610.600,06 10.293.710,47 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE - MS SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DEZEMBRO DE 2019 PMCG - Administracao Direta da PMCG LEI Nº 4.320/64, ARTS. 101 E 102, PORTARIA STN Nº 437/2012 (PARTE V DO MCASP) ALTERAÇÕES, IPC 07 E - TCE/MS, RESOLUÇÃO Nº 88, DE 03/10/2018. 06/03/2020 14:48 Sistema Integrado de Planejamento, Finanças, Contabilidade e Controle - SICONT 4 DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT.Nº 877/2018 Nr. G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOSPAGOS (c) CANCELADOS (d) SALDO (e) = (a + b - c -d)EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (b) 109 DESPESAS CORRENTES 4.545.845,02 19.992.055,50 12.065.598,34 8.588.961,95 3.883.340,23 110 Pessoal e Encargos Sociais 164.798,90 72,77 0,00 0,00 164.871,67 111 Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112 Outras Despesas Correntes 4.381.046,12 19.991.982,73 12.065.598,34 8.588.961,95 3.718.468,56 113 DESPESAS DE CAPITAL 6.567.608,71 3.274.238,01 3.409.838,37 21.638,11 6.410.370,24 114 Investimentos 5.703.795,68 3.274.238,01 3.409.838,37 7.802,00 5.560.393,32 115 Inversões Financeiras 863.813,03 0,00 0,00 13.836,11 849.976,92 116 Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117 TOTAL 11.113.453,73 23.266.293,51 15.475.436,71 8.610.600,06 10.293.710,47 ANEXO 13 Balanço Financeiro PMCG - Executivo DIOGRANDE n. 5.864PÁGINA 8 - quinta-feira, 19 de março de 2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE - MS SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE BALANÇO ANEXO 13 PMCG - Administracao Direta da PMCG Dezembro de 2019- Acumulado LEI Nº 4.320/64, ARTS. 101 E 103, PORTARIA STN Nº 437/2012 (PARTE V DO MCASP) E ALTERAÇÕES, IPC 06 - TCE/MS, RESOLUÇÃO Nº 88, DE 03/10/2018. Sistema Integrado de Planejamento, Finanças, Contabilidade e Controle - SICONT Valores Atualizados até: 02/02/2020 11:31 1 INGRESSOS DISPÊNDIOS Nr. G1 - ESPECIFICAÇÃO NOTA 2019 2018 1 Receita Orçamentária (I) 2.608.947.048,38 2.359.074.482,71 2 00 Recursos Ordinários 1.075.607.422,17 979.030.805,40 3 01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 477.234.532,99 450.968.582,95 4 02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 286.364.446,89 270.547.453,18 5 03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira) 0,00 0,00 6 04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental 0,00 0,00 7 05 Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 8 10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos) 0,00 0,00 9 12 Serviços de Saúde 0,00 0,00 10 13 Serviços Educacionais 0,00 0,00 11 14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - UNIÃO 0,00 0,00 12 15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimenot da Educação - FNDE 40.773.310,51 38.005.453,70 13 16 Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico - CIDE 1.143.372,42 1.854.407,24 14 17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP 110.713.685,33 97.714.014,25 15 18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%) 467.953.685,53 421.785.054,38 16 19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%) 0,00 0,00 17 20 Transferências de Convênios - União/Educação 0,00 0,00 18 21 Transferências de Convênios - União/Saúde 47.660,60 68.789,79 19 22 Transferências de Convênios - União/Assitência Social 0,00 0,00 20 23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social) 22.360.536,35 22.062.356,07 21 24 Transferências de Convênios - Estado/Educação 0,00 0,00 22 25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde 0,00 0,00 23 26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social 0,00 0,00 24 27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social) 13.623.287,90 6.923.141,96 25 28 Transferências de Convênios - Outros 4.181.286,93 4.098.207,02 Nr. G2 - ESPECIFICAÇÃO NOTA 2019 2018 76 Despesas Orçamentárias (VI) 1.839.742.764,51 1.617.822.765,98 77 00 Recursos Ordinários 697.212.306,80 569.223.298,98 78 01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 389.965.320,76 398.051.542,16 79 02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 80 03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira) 0,00 0,00 81 04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental 0,00 0,00 82 05 Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 83 10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos) 0,00 0,00 84 12 Serviços de Saúde 0,00 0,00 85 13 Serviços Educacionais 0,00 0,00 86 14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - UNIÃO 0,00 0,00 87 15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimenot da Educação - FNDE 45.858.446,46 48.108.229,33 88 16 Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico - CIDE 2.429.089,42 814.372,93 89 17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP 71.980.847,47 54.046.707,99 90 18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%) 395.570.173,15 344.768.260,95 91 19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%) 84.339.944,43 83.392.014,99 92 20 Transferências de Convênios - União/Educação 0,00 0,00 93 21 Transferências de Convênios - União/Saúde 0,00 0,00 94 22 Transferências de Convênios - União/Assitência Social 0,00 0,00 95 23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social) 30.636.735,99 28.681.305,46 96 24 Transferências de Convênios - Estado/Educação 0,00 0,00 97 25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde 0,00 0,00 98 26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social 0,00 0,00 99 27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social) 11.672.553,63 7.891.120,79 100 28 Transferências de Convênios - Outros 7.707.664,08 1.538.202,34 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE - MS SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE BALANÇO ANEXO 13 PMCG - Administracao Direta da PMCG Dezembro de 2019- Acumulado LEI Nº 4.320/64, ARTS. 101 E 103, PORTARIA STN Nº 437/2012 (PARTE V DO MCASP) E ALTERAÇÕES, IPC 06 - TCE/MS, RESOLUÇÃO Nº 88, DE 03/10/2018. Sistema Integrado de Planejamento, Finanças, Contabilidade e Controle - SICONT Valores Atualizados até: 02/02/2020 11:31 2 Nr. G1 - ESPECIFICAÇÃO NOTA 2019 2018 26 29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 0,00 0,00 27 30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS 0,00 0,00 28 31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde - SUS/ ESTADO - (Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010) 0,00 0,00 29 32 Outros Recursos Destinados à Educação 0,00 0,00 30 33 Outros Recursos Destinados à Saúde 0,00 0,00 31 34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social 0,00 0,00 32 41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdênciário 0,00 0,00 33 42 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro 0,00 0,00 34 43 Recursos da Taxa de Adminstração - RPPS 0,00 0,00 35 44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração 0,00 0,00 36 47 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - 60% 0,00 0,00 37 48 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - 40% 0,00 0,00 38 50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 0,00 0,00 39 51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente 0,00 0,00 40 54 Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais 0,00 0,00 41 60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012) 0,00 0,00 42 61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012) 0,00 0,00 43 70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais 0,00 0,00 44 71 Multas de Trânsito 0,00 0,00 45 80 Transferências do Estado - FUNDERSUL - Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005. 18.530.491,78 15.937.651,38 46 81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012) 0,00 0,00 47 82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011, 0,000,00 48 84 Recursos Extraorçamentarios vinculados a precatorios 0,00 0,00 49 85 Recursos Extraorçamentarios vinculados a Depositos Judiciais 0,00 0,00 50 86 Recursos Extraordinários 0,00 0,00 Nr. G2 - ESPECIFICAÇÃO NOTA 2019 2018 101 29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 0,00 5.647.776,74 102 30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS 0,00 0,00 103 31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde - SUS/ ESTADO - (Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010) 0,00 0,00 104 32 Outros Recursos Destinados à Educação 0,00 0,00 105 33 Outros Recursos Destinados à Saúde 0,00 0,00 106 34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social 0,00 0,00 107 41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário 0,00 0,00 108 42 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro 0,00 0,00 109 43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS 0,00 0,00 110 44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração 0,00 0,00 111 47 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - 60% 0,00 0,00 112 48 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - 40% 0,00 0,00 113 50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 0,00 0,00 114 51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente 0,00 0,00 115 54 Transferencias Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais 0,00 0,00 116 60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012) 0,00 0,00 117 61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012) 0,00 0,00 118 70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais 0,00 0,00 119 71 Multas de Trânsito 0,00 0,00 120 80 Transferências do Estado - FUNDERSUL - Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005. 19.193.343,23 17.141.839,65 121 81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012) 0,00 0,00 122 82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011, 0,00 0,00 123 84 Recusos Extraorçamentários vinculados a precatorios 0,00 0,00 124 85 Recursos Extraorçamentarios vinculados a Depositos Judiciais 0,00 0,00 125 86 Recursos Extraordinários 0,00 0,00 DIOGRANDE n. 5.864PÁGINA 9 - quinta-feira, 19 de março de 2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE - MS SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE BALANÇO ANEXO 13 PMCG - Administracao Direta da PMCG Dezembro de 2019- Acumulado LEI Nº 4.320/64, ARTS. 101 E 103, PORTARIA STN Nº 437/2012 (PARTE V DO MCASP) E ALTERAÇÕES, IPC 06 - TCE/MS, RESOLUÇÃO Nº 88, DE 03/10/2018. Sistema Integrado de Planejamento, Finanças, Contabilidade e Controle - SICONT Valores Atualizados até: 02/02/2020 11:31 3 Nr. G1 - ESPECIFICAÇÃO NOTA 2019 2018 51 88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores 0,00 0,00 52 89 Outras Receitas primárias 0,00 0,00 53 90 Operações de Crédito Internas 42.157.512,61 28.918.162,83 54 91 Operações de Crédito Externas 47.173.291,19 20.523.698,28 55 92 Alienação de Bens - Móveis 1.082.525,18 636.704,28 56 93 Alienação de Bens - Imóveis 0,00 0,00 57 94 Outras Receitas Não-Primárias 0,00 0,00 58 Transferências Financeiras Recebidas (II) 1.766.756.470,28 1.621.725.077,23 59 Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária 1.664.973.344,50 1.530.589.431,21 60 Repasse Duodecimo Camara Municipal 3.669.236,69 2.417.084,21 61 Outras Transferencias Financeiras 1.661.304.107,81 1.528.172.347,00 62 Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária 101.783.125,78 91.135.646,02 63 Outras Transferencias Financeiras 101.783.125,78 91.135.646,02 64 Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS 0,00 0,00 65 Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS 0,00 0,00 66 Recebimentos Extra-Orçamentários (III) 404.272.937,41 345.483.932,13 67 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 111.338.482,80 77.451.854,06 68 Inscrição de Restos a Pagar Processados 41.466.230,61 23.266.293,51 69 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 225.054.183,87 213.221.675,02 70 Outros Recebimentos Extra Orçamentários 18.281.719,90 23.821.390,07 71 Depósitos de Diversas Origens 8.132.320,23 7.722.719,47 72 Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) 219.024.708,87 211.919.597,87 73 Caixa e Equivalentes de Caixa 166.015.010,60 158.909.899,60 74 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados/Investimentos do RPPS 53.009.698,27 53.009.698,27 75 TOTAL (V) = (I+II+III+IV) 4.999.001.164,94 4.538.203.089,94 Nr. G2 - ESPECIFICAÇÃO NOTA 2019 2018 126 88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores 0,00 0,00 127 89 Outras Receitas primárias 0,00 0,00 128 90 Operações de Crédito Internas 34.294.493,35 30.622.000,19 129 91 Operações de Crédito Externas 48.881.845,74 27.216.485,93 130 92 Alienação de Bens - Móveis 0,00 679.607,55 131 93 Alienação de Bens - Imóveis 0,00 0,00 132 94 Outras Receitas Não-Primárias 0,00 0,00 133 Transferências Financeiras Concedidas (VII) 2.636.232.524,36 2.362.682.390,60 134 Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária 2.271.327.171,27 2.061.997.828,59 135 Repasse Duodecimo Camara Municipal 82.577.670,02 75.340.000,00 136 Outras Transferencias Financeiras 2.188.749.501,25 1.986.657.828,59 137 Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária 219.706.644,05 148.452.190,77 138 Outras Transferências Financeiras 219.706.644,05 148.452.190,77 139 Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS 145.198.709,04 152.232.371,24 140 Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS 0,00 0,00 141 Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII) 334.536.192,53 338.673.224,49 142 Restos a Pagar Processados Pagos 15.475.436,71 30.491.736,47 143 Restos a Pagar não Processados Pagos 86.307.689,07 60.591.126,79 144 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 208.351.098,97 218.762.609,59 145 Outros Pagamentos Extra Orçamentarios 18.281.719,90 23.678.172,11 146 Depositos Diversas Origens 6.120.247,88 5.149.579,53 147 Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) 188.489.683,54 219.024.708,87 148 Caixa e Equivalentes de Caixa 183.866.501,19 166.015.010,60 149 Depositos Restituives e Valores Vinculados/Investimentos do RPPS 4.623.182,35 53.009.698,27 150 TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) 4.999.001.164,94 4.538.203.089,94 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE - MS SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE BALANÇO ANEXO 13 PMCG - Administracao Direta da PMCG Dezembro de 2019- Acumulado LEI Nº 4.320/64, ARTS. 101 E 103, PORTARIA STN Nº 437/2012 (PARTE V DO MCASP) E ALTERAÇÕES, IPC 06 - TCE/MS, RESOLUÇÃO Nº 88, DE 03/10/2018. Sistema Integrado de Planejamento, Finanças, Contabilidade e Controle - SICONT Valores Atualizados até: 02/02/2020 11:31 4 QUADRO ANEXO Nr. G3 - ESPECIFICAÇÃO 2019 2018 Receita Orçamentária (a) Deduções da Receita Orçamentária (b) Saldo (c) = (a - b) Receita Orçamentária (d) Deduções da Receita Orçamentária (e) Saldo (f) = (d - e) 151 00 Recursos Ordinários 1.231.365.147,99 155.757.725,82 1.075.607.422,17 1.126.536.924,31 147.506.118,91 979.030.805,40 152 01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 477.234.532,99 0,00 477.234.532,99 450.968.582,95 0,00 450.968.582,95 153 02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 286.364.446,89 0,00 286.364.446,89 270.547.453,18 0,00 270.547.453,18 154 15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimenot da Educação - FNDE 40.773.310,51 0,00 40.773.310,51 38.005.453,70 0,00 38.005.453,70 155 16 Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico - CIDE 1.143.372,42 0,00 1.143.372,42 1.854.407,24 0,00 1.854.407,24 156 17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP 110.713.685,33 0,00 110.713.685,33 97.714.014,25 0,00 97.714.014,25 157 18 Transferênciasdo FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%) 467.953.685,53 0,00 467.953.685,53 421.785.054,38 0,00 421.785.054,38 158 21 Transferências de Convênios - União/Saúde 47.660,60 0,00 47.660,60 68.789,79 0,00 68.789,79 159 23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social) 22.360.536,35 0,00 22.360.536,35 22.062.356,07 0,00 22.062.356,07 160 27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde;assistência social) 13.623.287,90 0,00 13.623.287,90 6.923.141,96 0,00 6.923.141,96 161 28 Transferências de Convênios - Outros 4.181.286,93 0,00 4.181.286,93 4.098.207,02 0,00 4.098.207,02 162 80 Transferências do Estado - FUNDERSUL - Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005. 18.530.491,78 0,00 18.530.491,78 15.937.651,38 0,00 15.937.651,38 163 90 Operações de Crédito Internas 42.157.512,61 0,00 42.157.512,61 28.918.162,83 0,00 28.918.162,83 164 91 Operações de Crédito Externas 47.173.291,19 0,00 47.173.291,19 20.523.698,28 0,00 20.523.698,28 165 92 Alienação de Bens - Móveis 1.082.525,18 0,00 1.082.525,18 636.704,28 0,00 636.704,28 DIOGRANDE n. 5.864PÁGINA 10 - quinta-feira, 19 de março de 2020 ANEXO 14 Balanço Patrimonial PMCG - Executivo PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE - MS SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE ANEXO 14 - Balanço Geral PMCG - Administracao Direta da PMCG Ano de 2019 Dezembro Acumulado LEI Nº 4.320/64, ARTS. 101 E 105, PORTARIA STN Nº 437/2012 (PARTE V DO MCASP) E ALTERAÇÕES, IPC 04 - TCE/MS, RESOLUÇÃO Nº 88, DE 03/10/2018. 06/03/2020 14:50 Sistema Integrado de Planejamento, Finanças, Contabilidade e Controle - SICONT 1 ATIVO PASSIVO Nr. G1 - ESPECIFICAÇÃO 2019 2018 1 Ativo Circulante 190.613.729,12 221.251.982,11 2 Caixa e Equivalentes de Caixa 183.866.501,19 166.015.010,60 3 Créditos a Curto Prazo 0,00 0,00 4 Créditos Tributários a Receber 0,00 0,00 5 Clientes 0,00 0,00 6 Créditos de Transferências a Receber 0,00 0,00 7 Empréstimos e Financiamentos Concedidos 0,00 0,00 8 Dívida Ativa Tributária 0,00 0,00 9 Divida Ativa não Tributária 0,00 0,00 10 (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo 0,00 0,00 11 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 4.801.629,74 53.577.369,59 12 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo 0,00 0,00 13 Estoques 1.945.598,19 1.659.601,92 14 Ativo não circulante Mantido para Venda 0,00 0,00 15 Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente 0,00 0,00 16 Ativo Não Circulante 4.155.958.225,72 3.657.561.932,50 17 Ativo Realizável a Longo Prazo 2.934.092.643,25 2.632.751.556,44 18 Créditos a Longo Prazo 2.924.090.287,16 2.622.749.200,35 19 Créditos Tributários a Receber 0,00 0,00 20 Clientes 0,00 0,00 21 Empréstimos e Financiamentos Concedidos 0,00 0,00 22 Dívida Ativa Tributária 3.186.338.406,89 2.922.262.534,02 23 Divida Ativa não Tributária 174.487.545,69 166.088.670,77 24 Créditos Previdenciários do RPPS 0,00 0,00 25 (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo -436.735.665,42 -465.602.004,44 26 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo 9.417.662,04 9.417.662,04 27 Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo 584.694,05 584.694,05 28 Estoques 0,00 0,00 29 Variações Patrimoniais Diminuitivas Pagas Antecipadamente 0,00 0,00 30 Investimentos -8.558.003,02 -8.558.003,02 31 Imobilizado 1.230.423.585,49 1.033.368.379,08 32 Bens Móveis 194.732.203,82 174.575.906,39 33 Bens Imóveis 1.035.691.381,67 858.792.472,69 34 (-) Subvenção Governamental para Investimentos 0,00 0,00 35 (-) Depreciação, Exautão e Amortização Acumuladas 0,00 0,00 Nr. G2 - ESPECIFICAÇÃO 2019 2018 44 Passivo Circulante 124.719.956,80 100.583.759,86 45 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo 48.091.029,22 47.884.575,77 46 Pessoal a Pagar 0,00 0,00 47 Benefícios Previdenciários a Pagar 37.555.071,67 47.719.704,10 48 Benefícios Assistenciais a Pagar 0,00 0,00 49 Encargos Sociais a Pagar 10.535.957,55 164.871,67 50 Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo 0,00 0,00 51 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 40.684.924,48 31.542.429,22 52 Obrigações Fiscais a Curto Prazo 2.506.770,51 2.506.770,51 53 Obrigações de Repartições a Outros Entes 0,00 0,00 54 Provisões a Curto Prazo 0,00 0,00 55 Demais Obrigações a Curto Prazo 33.437.232,59 18.649.984,36 56 Passivo Não Circulante 536.710.638,71 452.002.123,43 57 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo 73.761.657,54 73.050.765,20 58 Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo 446.314.977,33 377.447.296,05 59 Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo 15.951.170,18 0,00 60 Obrigações Fiscais a Longo Prazo 682.833,66 1.504.062,18 61 Provisões a Longo Prazo 0,00 0,00 62 Demais Obrigações a Longo Prazo 0,00 0,00 63 Patrimônio Líquido 3.685.141.359,33 3.326.228.031,32 64 Patrimônio Social e Capital Social 0,00 0,00 65 Patrimônio Social 0,00 0,00 66 Capital Social Realizado 0,00 0,00 67 Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 0,00 0,00 68 Reservas de Capital 0,00 0,00 69 Ajustes de Avaliação Patrimonial 0,00 0,00 70 Reservas de Lucros 0,00 0,00 71 Demais Reservas 0,00 0,00 72 Resultados Acumulados 3.685.141.359,33 3.326.228.031,32 73 Superávits ou Déficits Acumulados 3.685.141.359,33 3.326.228.031,32 74 Superávits ou Déficits do Exercício 381.997.112,69 372.066.867,18 75 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores 3.327.531.531,32 2.955.964.368,16 76 Ajustes de Exercícios Anteriores -24.387.284,68 -1.803.204,02 77 Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão 0,00 0,00 78 Lucros e Prejuízos Acumulados 0,00 0,00 DIOGRANDE n. 5.864PÁGINA 11 - quinta-feira, 19 de março de 2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE - MS SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE ANEXO 14 - Balanço Geral PMCG - Administracao Direta da PMCG Ano de 2019 Dezembro Acumulado LEI Nº 4.320/64, ARTS. 101 E 105, PORTARIA STN Nº 437/2012 (PARTE V DO MCASP) E ALTERAÇÕES, IPC 04 - TCE/MS, RESOLUÇÃO Nº 88, DE 03/10/2018. 06/03/2020 14:50 Sistema Integrado de Planejamento, Finanças, Contabilidade e Controle - SICONT 2 36 (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado 0,00 0,00 37 Intangível 0,00 0,00 38 Softwares 0,00 0,00 39 Marcas, Direitos e Patentes Industriais 0,00 0,00 40 Direito de Uso de Imóveis 0,00 0,00 41 (-) Amortização Acumulada 0,00 0,00 42 (-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível 0,00 0,00 43 TOTAL DO ATIVO 4.346.571.954,84 3.878.813.914,61 79 Lucros e Prejuízos do Exercício 0,00 0,00 80 Lucros e Prejuízos de Exercícios Anteriores 0,00 0,00 81 Ajustes de Exercícios Anteriores 0,00 0,00 82 Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão 0,00 0,00 83 (-) Ações/Cotas em Tesouraria 0,00 0,00 84 TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 4.346.571.954,84 3.878.813.914,61 QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINACEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64 QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64 Nr. G3 - ESPECIFICAÇÃO 2019 2018 85 ATIVO (I) 4.346.571.954,84 3.878.813.914,61 86 Ativo Financeiro 188.489.683,54 219.436.075,93 87 Ativo Permanente 4.158.082.271,30 3.659.377.838,68 88 PASSIVO (II) 790.965.461,23 673.705.899,24 89 Passivo Financeiro 216.699.750,85 173.984.071,71 90 Passivo Permanente 574.265.710,38 499.721.827,53 91 SALDO PATRIMONIAL (I -II) 3.555.606.493,61 3.205.108.015,37 Nr. G4 - ESPECIFICAÇÃO 2019 2018 92 ATOS POTENCIAIS ATIVOS 710.781.039,98 1.105.122.408,16 93 Garantias e Contragarantias Recebidas 39.763.136,19 388.466.911,34 94 Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres 671.017.903,79 716.655.496,82 95 Direitos Contratuais 0,00 0,00 96 Outros Atos Potenciais Ativos 0,00 0,00 97 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 384.409.959,98 622.290.862,53 98 Garantias e Contragarantias Concedidas0,00 0,00 99 Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres 93.712.636,68 5.165.750,71 100 Obrigações Contratuais 290.697.323,30 617.125.111,82 101 Outros Atos Potenciais Passivos 0,00 0,00 QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFIT FINANCEIRO Nr. Fonte de Recursos 2019 2018 102 00 Recursos Ordinários -51.995.691,52 -554.350,90 103 01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação -32.935.301,75 -26.571.718,50 104 02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 -171.338,56 105 15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimenot da Educação - FNDE 5.106.383,74 8.882.125,47 106 16 Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico - CIDE -230.406,46 1.045.258,57 107 17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP 27.242.725,45 20.493.076,58 108 18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%) 15.200.246,41 20.809.436,21 109 19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%) -6.347.242,25 0,00 110 21 Transferências de Convênios - União/Saúde 599.802,23 1.256.445,91 111 23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social) 15.024.165,11 21.925.409,48 112 27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde;assistência social) 1.637.157,68 -65.377,45 113 28 Transferências de Convênios - Outros -1.504.285,72 1.785.125,18 114 29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 0,00 0,00 115 51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente -6.438.310,37 -5.128.051,33 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE - MS SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE ANEXO 14 - Balanço Geral PMCG - Administracao Direta da PMCG Ano de 2019 Dezembro Acumulado LEI Nº 4.320/64, ARTS. 101 E 105, PORTARIA STN Nº 437/2012 (PARTE V DO MCASP) E ALTERAÇÕES, IPC 04 - TCE/MS, RESOLUÇÃO Nº 88, DE 03/10/2018. 06/03/2020 14:50 Sistema Integrado de Planejamento, Finanças, Contabilidade e Controle - SICONT 3 116 80 Transferências do Estado - FUNDERSUL - Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005. -287.201,08 63.224,98 117 90 Operações de Crédito Internas 5.371.046,82 -590.107,91 118 91 Operações de Crédito Externas 188.800,03 1.776.812,08 119 92 Alienação de Bens - Móveis 1.158.044,37 84.667,35 TOTAL: -28.210.067,31 45.040.637,16 DIOGRANDE n. 5.864PÁGINA 12 - quinta-feira, 19 de março de 2020 ANEXO 15 Demonstração das Variações Patrimoniais PMCG - Executivo PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE - MS SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE BALANÇO GERAL ANEXO 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais PMCG - Administracao Direta da PMCG CONSOLIDADO Dezembro de 2019 - Acumulado LEI Nº 4.320/64, ARTS. 101 E 104, PORTARIA STN Nº 437/2012 (PARTE V DO MCASP) E ALTERAÇÕES, IPC 05 - TCE/MS, RESOLUÇÃO Nº 88, DE 03/10/2018. 06/03/2020 15:02 Sistema Integrado de Planejamento, Finanças, Contabilidade e Controle - SICONT 1 Nr. G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS NOTA 2019 2018 1 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 4.822.410.244,33 4.457.373.875,00 2 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.091.318.431,59 1.113.214.911,93 3 Impostos 957.033.525,42 1.054.464.269,36 4 Taxas 134.078.417,21 56.776.330,04 5 Contribuições de Melhoria 206.488,96 1.974.312,53 6 Contribuições 110.366.296,64 97.342.851,63 7 Contribuições Sociais 0,00 0,00 8 Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico 0,00 0,00 9 Contribuição de Iluminação Pública 110.366.296,64 97.342.851,63 10 Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais 0,00 0,00 11 Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos 5.368.553,26 4.698.883,09 12 Venda de Mercadorias 0,00 0,00 13 Venda de Produtos 0,00 0,00 14 Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços 5.368.553,26 4.698.883,09 15 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 382.863.779,17 60.877.416,66 16 Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos 0,00 0,00 17 Juros e Encargos de Mora 340.655.861,89 19.155.189,11 18 Variações Monetárias e Cambiais 35.802.857,46 33.336.843,39 19 Descontos Financeiros Obtidos 0,00 0,00 20 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 6.405.059,82 8.385.384,16 21 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras 0,00 0,00 22 Transferências e Delegações Recebidas 3.167.048.276,68 2.895.909.508,54 23 Transferências Intragovernamentais 1.797.479.505,11 1.635.841.630,63 24 Transferências Intergovernamentais 1.365.438.151,57 1.256.049.277,91 25 Transferências das Instituições Privadas 4.130.620,00 4.018.600,00 26 Transferências das Instituições Multigovernamentais 0,00 0,00 27 Transferências de Consórcios Públicos 0,00 0,00 28 Transferências do Exterior 0,00 0,00 29 Execução Orçamentária Delegada de Entes 0,00 0,00 30 Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 31 Outras Transferências e Delegações Recebidas 0,00 0,00 32 Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos 13.080.445,94 24.126.517,73 33 Reavaliação de Ativos 0,00 0,00 DIOGRANDE n. 5.864PÁGINA 13 - quinta-feira, 19 de março de 2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE - MS SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE BALANÇO GERAL ANEXO 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais PMCG - Administracao Direta da PMCG CONSOLIDADO Dezembro de 2019 - Acumulado LEI Nº 4.320/64, ARTS. 101 E 104, PORTARIA STN Nº 437/2012 (PARTE V DO MCASP) E ALTERAÇÕES, IPC 05 - TCE/MS, RESOLUÇÃO Nº 88, DE 03/10/2018. 06/03/2020 15:02 Sistema Integrado de Planejamento, Finanças, Contabilidade e Controle - SICONT 2 Nr. G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS NOTA 2019 2018 34 Ganhos com Alienação 0,00 0,00 35 Ganhos com Incorporação de Ativos 618.573,99 933.131,11 36 Desincorporação de Passivos 12.461.871,95 23.193.386,62 37 Reversão de Redução ao Valor Recuperável 0,00 0,00 38 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 52.364.461,05 261.203.785,42 39 Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar 0,00 0,00 40 Resultado Positivo de Participações 0,00 0,00 41 Subvenções Econômicas 0,00 0,00 42 Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas 28.866.339,02 0,00 43 Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas 23.498.122,03 261.203.785,42 44 TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I) 4.822.410.244,33 4.457.373.875,00 45 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 4.440.413.131,64 4.085.307.007,82 46 Pessoal e Encargos 1.069.693.149,21 996.324.111,47 47 Remuneração a Pessoal 917.805.952,65 852.165.941,57 48 Encargos Patronais 151.887.196,56 144.158.169,90 49 Benefícios a Pessoal 0,00 0,00 50 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos 0,00 0,00 51 Benefícios Previdenciários e Assistenciais 14.748.510,29 14.939.825,12 52 Aposentadorias e Reformas 426.755,56 383.332,97 53 Pensões 0,00 0,00 54 Benefícios de Prestação Continuada 0,00 0,00 55 Benefícios Eventuais 0,00 0,00 56 Políticas Publicas de Transferência de Renda 0,00 0,00 57 Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais 14.321.754,73 14.556.492,15 58 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 404.375.734,78 330.918.673,69 59 Uso de Material de Consumo 60.937.068,02 38.736.059,76 60 Serviços 343.438.666,76 292.182.613,93 61 Depreciação, Amortização e Exaustão 0,00 0,00 62 Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras 77.900.390,71 81.925.878,75 63 Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos 29.518.561,78 23.838.693,90 64 Juros e Encargos de Mora 0,00 0,00 65 Variações Monetárias e Cambiais 48.381.828,93 58.087.184,85 66 Descontos Financeiros Concedidos 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE - MS SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE BALANÇO GERAL ANEXO 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais PMCG - Administracao Direta da PMCG CONSOLIDADO Dezembro de 2019- Acumulado LEI Nº 4.320/64, ARTS. 101 E 104, PORTARIA STN Nº 437/2012 (PARTE V DO MCASP) E ALTERAÇÕES, IPC 05 - TCE/MS, RESOLUÇÃO Nº 88, DE 03/10/2018. 06/03/2020 15:02 Sistema Integrado de Planejamento, Finanças, Contabilidade e Controle - SICONT 3 Nr. G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS NOTA 2019 2018 67 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras 0,00 0,00 68 Transferências e Delegações Concedidas 2.832.018.244,15 2.539.523.781,82 69 Transferências Intragovernamentais 2.652.793.093,09 2.389.065.091,63 70 Transferências Intergovernamentais 155.757.725,82 147.506.118,91 71 Transferências a Instituições Privadas 23.467.425,24 2.952.571,28 72 Transferências a Instituições Multigovernamentais 0,00 0,00 73 Transferências a Consórcios Públicos 0,00 0,00 74 Transferências ao Exterior 0,00 0,00 75 Execução Orçamentária Delegada de Entes 0,00 0,00 76 Outras Transferências e Delegações Concedidas 0,00 0,00 77 Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos 2.239.089,14 70.253.045,40 78 Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas 0,00 64.480.611,53 79 Perdas com Alienação 0,00 5.532.025,34 80 Perdas Involuntárias 0,00 0,00 81 Incorporação de Passivos 0,00 0,00 82 Desincorporação de Ativos 2.239.089,14 240.408,53 83 Tributárias 30.661.357,73 30.817.983,08 84 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 37.534,74 253.211,97 85 Contribuições 30.623.822,99 30.564.771,11 86 Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados 0,00 0,00 87 Custos das Mercadorias Vendidas 0,00 0,00 88 Custos dos Produtos Vendidos 0,00 0,00 89 Custos dos Serviços Prestados 0,00 0,00 90 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 8.776.655,63 20.603.708,49 91 Premiações 190.249,93 187.399,90 92 Resultado Negativo de Participações 0,00 0,00 93 Incentivos 0,00 0,00 94 Subvenções Econômicas 0,00 0,00 95 Participações e Contribuições 0,00 0,00 96 Constituição de Provisões 0,00 0,00 97 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 8.586.405,70 20.416.308,59 98 TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II) 4.440.413.131,64 4.085.307.007,82 99 RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II) 381.997.112,69 372.066.867,18 DIOGRANDE n. 5.864PÁGINA 14 - quinta-feira, 19 de março de 2020 ANEXO 16 Demonstração da Dívida Fundada Interna PMCG - Executivo PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE - MS SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS INTERNAS E EXTERNAS PMCG - Administracao Direta da PMCG DEZEMBRO DE 2019- ACUMULADO Lei nº 4.320/64 , Arts. 101 e 105, inc. IV, § 4º, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, - TCE/MS - Resolução nº 88, de 03/10/2018. 06/03/2020 14:55 Sistema Integrado de Planejamento, Finanças, Contabilidade e Controle - SICONT 1 DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS INTERNAS ATUALIZAÇÕES SALDO DO PERÍODO ANTERIOR (A) MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A +B+C+D-E-F-G) Nr. LEIS (NÚMERO E DATA) CONTRATO CREDOR VALOR CONTRATAÇÃO/ ENCAMPAÇÃO (B) ATUALIZAÇÃO (C) CAPITALIZAÇÃO (D) AMORTIZAÇÃO (E) PAGTO ENCARGOS (F) RESGATE ESCRITURAL (G) 1 124818 03259788000143 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED 58.236.574,91 58.236.574,91 0,00 0,00 0,00 11.008.178,10 0,00 0,00 47.228.396,81 2 136093 07947821000189 - AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC 256.737,60 0,00 256.737,60 3.442,85 0,00 8.600,71 0,00 0,00 251.579,74 3 94064 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ MATRIZ 110.102.500,00 2.795.235,44 6.088.925,85 -0,02 313.517,52 133.115,24 313.517,52 0,00 8.751.046,03 4 LEI 4289/2005 27219 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ MATRIZ 16.017.778,00 8.142.583,11 0,00 280.539,59 361.169,19 3.341.005,99 361.169,19 0,00 5.082.116,71 5 65846 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ MATRIZ 25.000.000,00 33.115.593,94 0,00 1.299.286,01 1.228.970,32 3.098.536,47 1.228.970,32 0,00 31.316.343,48 6 30376 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ MATRIZ 19.978.341,50 12.950.234,48 0,00 0,00 1.434.665,59 1.051.237,54 1.434.665,59 0,00 11.898.996,94 7 131520 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ MATRIZ 25.000.000,00 0,00 5.000.000,00 37.367,53 92.343,90 0,00 92.343,90 0,00 5.037.367,53 8 41688 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ MATRIZ 27.246.208,21 21.209.529,94 0,00 0,00 1.711.176,15 1.307.840,65 1.711.176,15 0,00 19.901.689,29 9 DECRETO12780/2015 96482 03514189000129 - INSTITUTO MUNIC.DE PREV. DE CAMPO GRANDE 68.092.200,84 47.719.704,10 0,00 1.299.380,86 0,00 11.464.013,29 0,00 0,00 37.555.071,67 10 127515 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ MATRIZ 11.595.000,00 0,00 1.445.723,82 0,00 98.387,54 0,00 98.387,54 0,00 1.445.723,82 11 127639 04089570000150 - AGUAS GUARIROBA SA 3.068.392,90 0,00 18.410.357,05 -8.396,21 0,00 2.450.790,66 0,00 0,00 15.951.170,18 12 131539 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ MATRIZ 30.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 13 88102 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ MATRIZ 285.000.000,00 114.720.136,43 24.793.530,85 0,00 10.010.751,94 3.783.355,62 10.010.751,94 0,00 135.730.311,66 DIOGRANDE n. 5.864PÁGINA 15 - quinta-feira, 19 de março de 2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE - MS SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS INTERNAS E EXTERNAS PMCG - Administracao Direta da PMCG DEZEMBRO DE 2019- ACUMULADO Lei nº 4.320/64 , Arts. 101 e 105, inc. IV, § 4º, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, - TCE/MS - Resolução nº 88, de 03/10/2018. 06/03/2020 14:55 Sistema Integrado de Planejamento, Finanças, Contabilidade e Controle - SICONT 2 DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS INTERNAS ATUALIZAÇÕES SALDO DO PERÍODO ANTERIOR (A) MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A +B+C+D-E-F-G) Nr. LEIS (NÚMERO E DATA) CONTRATO CREDOR VALOR CONTRATAÇÃO/ ENCAMPAÇÃO (B) ATUALIZAÇÃO (C) CAPITALIZAÇÃO (D) AMORTIZAÇÃO (E) PAGTO ENCARGOS (F) RESGATE ESCRITURAL (G) 14 111325 29979036008478 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0,01 8.991.020,14 -3.596.407,54 0,00 1.778.238,96 5.394.612,60 1.778.238,96 0,00 0,00 15 137987 29979036008478 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 17.381.539,33 0,00 14.000.404,62 2.411.970,74 969.163,97 768.989,96 969.163,97 0,00 15.643.385,40 16 64513 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ MATRIZ 55.211.937,29 38.123.697,05 722.997,11 -0,01 3.214.970,75 1.555.327,41 3.214.970,75 0,00 37.291.366,74 17 137995 29979036008478 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4.666.445,95 0,00 3.850.581,89 802.266,33 13.597,73 64.176,36 13.597,73 0,00 4.588.671,86 18 41670 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ MATRIZ 29.857.916,70 20.470.542,79 0,00 -0,01 1.449.966,41 1.338.580,67 1.449.966,41 0,00 19.131.962,11 19 124567 29979036008478 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2.100.579,93 809.103,04 0,00 1.118.866,35 265.221,09 170.789,22 265.221,09 0,00 1.757.180,17 20 93041 00530493000171 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE 14.857.246,65 5.021.261,03 0,00 70.862,68 0,00 4.373.486,08 0,00 0,00 718.637,63 21 112836 03659166000102 - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS- IBAMA 267.207,43 84.999,96 0,00 -0,02 0,00 20.000,04 0,00 0,00 64.999,90 22 74748 00360305197900 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 6.967.053,93 5.014.067,11 0,00 83.751,51 0,00 553.795,32 0,00 0,00 4.544.023,30 23 108847 07526983000143 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR 3.046.189,20 1.504.062,18 0,00 181.479,60 330.832,08 1.002.708,12 330.832,08 0,00 682.833,66 813.949.850,38 378.908.345,65 74.972.851,25 7.580.817,78 23.272.973,14 52.889.140,05 23.272.973,14 0,00 408.572.874,63 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE - MS SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDASFUNDADAS INTERNAS E EXTERNAS PMCG - Administracao Direta da PMCG DEZEMBRO DE 2019- ACUMULADO Lei nº 4.320/64 , Arts. 101 e 105, inc. IV, § 4º, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, - TCE/MS - Resolução nº 88, de 03/10/2018. 06/03/2020 14:55 Sistema Integrado de Planejamento, Finanças, Contabilidade e Controle - SICONT 3 DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS EXTERNAS ATUALIZAÇÕES SALDO DO PERÍODO ANTERIOR (A) MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D- E-F-G) Nr. LEIS (NÚMERO E DATA) CONTRATO CREDOR MOEDA REAL/ DOLAR VALOR CONTRATAÇÃO/ ENCAMPAÇÃO (B) ATUALIZAÇÃO (C) CAPITALIZAÇÃO (D) AMORTIZAÇÃO (E) PAGTO ENCARGOS (F) RESGATE ESCRITURAL (G) 2 37338 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A.. 0,00 40.946.400,00 36.252.753,72 0,00 1.471.755,85 1.732.856,36 4.449.780,93 1.732.856,36 0,00 33.274.728,64 1 41980 04389228000176 - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO 0,00 50.393.200,00 54.454.319,96 0,00 2.157.248,32 1.925.159,37 3.872.568,27 1.925.159,37 0,00 52.739.000,01 3 97756 04389228000176 - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO 0,00 175.280.000,00 30.106.408,20 46.876.000,00 2.696.698,90 2.552.059,37 0,00 2.552.059,37 0,00 79.679.107,10 266.619.600,00 120.813.481,88 46.876.000,00 6.325.703,07 6.210.075,10 8.322.349,20 6.210.075,10 0,00 165.692.835,75 DIOGRANDE n. 5.864PÁGINA 16 - quinta-feira, 19 de março de 2020 ANEXO 17 Demonstração da Dívida Flutuante PMCG - Executivo PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE - MS SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE ANEXO 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante PMCG - Administracao Direta da PMCG Ano de 2019 Dezembro Acumulado LEI Nº 4.320/64 ARTS. 101 E 105, INC. III, § 3, PORTARIA STN Nº 437/2012 (PARTE V MCASP) E ALTERAÇÕES - TCE/MS RESOLUÇÃO Nº 88, DE 03/10/2018. 06/03/2020 14:55 Sistema Integrado de Planejamento, Finanças, Contabilidade e Controle - SICONT 1 Nr. G1 - TÍTULOS SALDO DO EXERCÍCIO 2018 MOVIMENTO DO EXERCÍCIO SALDO PARA O EXERCÍCIO 2020INSCRIÇÃO BAIXA POR PAGTO BAIXA POR CANCELAMENTO 1 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I) 34.379.747,24 41.466.230,61 15.475.436,71 8.610.600,06 51.759.941,08 2 Restos a Pagar em 2019 0,00 41.466.230,61 0,00 0,00 41.466.230,61 3 Restos a Pagar em 2018 23.266.293,51 0,00 15.316.222,12 7.392.199,85 557.871,54 4 Restos a Pagar em 2017 4.993.226,90 0,00 23.614,23 127.315,88 4.842.296,79 5 Restos a Pagar em 2016 1.322.752,44 0,00 0,00 0,00 1.322.752,44 6 Restos a Pagar em 2015 4.713.696,49 0,00 83.873,36 1.083.282,33 3.546.540,80 7 Restos a Pagar em 2014 ou mais anos 83.777,90 0,00 51.727,00 7.802,00 24.248,90 8 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II) 121.120.015,95 111.338.482,80 86.307.689,07 14.559.193,79 131.591.615,89 9 Restos a Pagar em 2019 0,00 111.338.482,80 0,00 0,00 111.338.482,80 10 Restos a Pagar em 2018 77.451.854,06 0,00 56.979.471,42 8.590.614,91 11.881.767,73 11 Restos a Pagar em 2017 10.285.368,63 0,00 660.174,82 3.569.131,52 6.056.062,29 12 Restos a Pagar em 2016 21.131.297,97 0,00 20.265.954,05 257.321,04 608.022,88 13 Restos a Pagar em 2015 7.186.006,15 0,00 6.043.936,88 376.166,61 765.902,66 14 Restos a Pagar em 2014 ou mais anos 5.065.489,14 0,00 2.358.151,90 1.765.959,71 941.377,53 15 TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II) 155.499.763,19 152.804.713,41 101.783.125,78 23.169.793,85 183.351.556,97 16 SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 Serviços da Dívida a Pagar em 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 Serviços da Dívida a Pagar em 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 Serviços da Dívida a Pagar em 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Serviços da Dívida a Pagar em 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 Serviços da Dívida a Pagar em 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 Serviços da Dívida a Pagar em 2014 ou mais anos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 695.315,90 225.054.183,87 208.351.098,97 3.850.581,89 13.547.818,91 24 OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 17.788.992,62 8.132.320,23 6.120.247,88 690,00 19.800.374,97 26 TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES 173.984.071,71 385.991.217,51 316.254.472,63 27.021.065,74 216.699.750,85 DIOGRANDE n. 5.864PÁGINA 17 - quinta-feira, 19 de março de 2020 ANEXO 18 Demonstrativo dos Fluxos de Caixa PMCG - Executivo PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE - MS Balanço Geral Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa PMCG - Administracao Direta da PMCG Dezembro de 2019 Aculumado PORTARIA STN Nº 437/2012 (PARTE V DO MCASP) E ALTERAÇÕES, IPC 08 - TCE/MS RESOLUÇÃO Nº 88, DE 03/10/2018. 06/03/2020 14:56 Sistema Integrado de Planejamento, Finanças, Contabilidade e Controle - SICONT 1 Nr. G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES NOTA 2019 2018 1 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 124.518.822,47 115.475.260,41 2 Ingressos 4.555.425.872,20 4.148.115.388,05 3 Receita Tributária 1.144.105.429,04 1.075.035.054,75 4 Receita de Contribuições 110.366.296,64 97.342.851,63 5 Receita Patrimonial 5.258.361,42 12.985.721,62 8 Receita de Serviços 47.855,47 50.569,24 9 Remuneração das Disponibilidades 6.405.059,82 0,00 10 Outras Receitas Derivadas e Originárias 38.954.575,05 11.279.590,82 11 Transferências Recebidas 1.179.916.511,26 1.084.930.738,20 12 Outros ingressos operacionais 2.070.371.783,50 1.866.490.861,79 13 Desembolsos 4.430.907.049,73 4.032.640.127,64 14 Pessoal e demais despesas 1.391.844.000,82 1.304.460.628,11 15 Juros e encargos da dívida 29.518.561,78 23.838.693,90 16 Transferências concedidas 136.798.322,72 94.068.053,80 17 Outros Desembolsos Operacionais 2.872.746.164,41 2.610.272.751,83 18 Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I) 124.518.822,47 115.475.260,41 19 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO -179.741.568,04 -155.635.509,69 20 Ingressos 1.071.247,56 625.812,47 21 Alienação de bens 1.071.247,56 625.812,47 24 Desembolsos 180.812.815,60 156.261.322,16 25 Aquisição de ativos não circulante 175.321.935,97 151.754.261,00 27 Outros desembolsos de investimentos 5.490.879,63 4.507.061,16 28 Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II) -179.741.568,04 -155.635.509,69 29 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 73.074.236,16 47.265.360,28 30 Ingressos 122.821.712,12 76.824.143,98 31 Operacões de crédito 88.927.177,63 49.193.123,18 33 Outros ingressos de financiamentos 33.894.534,49 27.631.020,80 34 Desembolsos 49.747.475,96 29.558.783,70 35 Amortização/refinanciamento da dívida 0,00 0,00 36 Outros desembolsos de financiamentos 49.747.475,96 29.558.783,70 37 Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III) 73.074.236,16 47.265.360,28 38 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III) 17.851.490,59 7.105.111,00 39 Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial 166.015.010,60 158.909.899,60 DIOGRANDE n. 5.864PÁGINA 18 - quinta-feira, 19 de março de 2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE - MS Balanço Geral Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa PMCG - Administracao Direta da PMCG Dezembro de 2019 Aculumado PORTARIA STN Nº 437/2012 (PARTE V DO MCASP) E ALTERAÇÕES, IPC 08 - TCE/MS RESOLUÇÃO Nº 88, DE 03/10/2018. 06/03/2020 14:56 Sistema Integrado de Planejamento, Finanças, Contabilidade e Controle - SICONT 2 Nr. G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES NOTA 2019 2018 40 Caixa e Equivalentes de Caixa Final 183.866.501,19 166.015.010,60 Nr. G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS 2019 2018 41 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS 1.179.916.511,26 1.084.930.738,20 42 Intergovernamentais 708.221.810,30 660.765.557,14 43 da União 198.035.763,19 175.718.065,27 44 de Estados e Distrito Federal 510.186.047,11 485.047.491,87 47 Outras transferências correntes recebidas 471.694.700,96 424.165.181,06 48 Total das Transferências Correntes Recebidas 1.179.916.511,26 1.084.930.738,20 49TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 136.798.322,72 94.068.053,80 54 Intragovernamentais 113.630.897,48 94.068.053,80 55 Outras transferências concedidas 23.167.425,24 0,00 56 Total das Transferências Concedidas 136.798.322,72 94.068.053,80 Nr. G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO 2019 2018 58 Judiciária 19.201.638,82 16.972.685,60 60 Administração 116.393.901,69 107.348.774,08 62 Segurança Pública 40.777.836,52 41.450.124,94 64 Assistência Social 32.077.596,17 24.666.864,93 65 Previdencia social 426.755,56 383.332,97 68 Educação 791.804.449,48 803.122.289,12 69 Cultura 13.826.528,17 12.469.672,18 70 Direitos da Cidadania 12.155.253,32 8.146.548,67 71 Urbanismo 289.143.711,24 223.070.380,29 74 Gestão Ambiental 25.863.430,91 27.230.589,52 75 Ciência e Tecnologia 127.865,41 84.685,81 76 Agricultura 2.678.732,62 3.086.140,04 78 Indústria 41.277,69 25.033,87 79 Comércio e Serviços 7.865.582,03 5.246.222,20 80 Comunicações 3.194.176,67 6.713.929,95 82 Transporte 17.299.170,34 6.410.124,62 84 Encargos Especiais 18.966.094,18 18.033.229,32 85 Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função 1.391.844.000,82 1.304.460.628,11 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE - MS Balanço Geral Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa PMCG - Administracao Direta da PMCG Dezembro de 2019 Aculumado PORTARIA STN Nº 437/2012 (PARTE V DO MCASP) E ALTERAÇÕES, IPC 08 - TCE/MS RESOLUÇÃO Nº 88, DE 03/10/2018. 06/03/2020 14:56 Sistema Integrado de Planejamento, Finanças, Contabilidade e Controle - SICONT 3 Nr. G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO 2019 2018 Nr. G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 2019 2018 86 Juros e Correção Monetária da Dívida Interna 16.457.891,52 13.713.064,43 87 Juros e Correção Monetária da Dívida Externa 6.201.105,70 3.292.105,85 88 Outros Encargos da Dívida 6.859.564,56 6.833.523,62 89 Total dos Juros e Encargos da Divida 29.518.561,78 23.838.693,90 DIOGRANDE n. 5.864PÁGINA 19 - quinta-feira, 19 de março de 2020 ANEXO 12 Balanço Orçamentário CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE - MS SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DEZEMBRO DE 2019 CONSOLIDADO LEI Nº 4.320/64, ARTS. 101 E 102, PORTARIA STN Nº 437/2012 (PARTE V DO MCASP) ALTERAÇÕES, IPC 07 E - TCE/MS, RESOLUÇÃO Nº 88, DE 03/10/2018. 06/03/2020 14:49 Sistema Integrado de Planejamento, Finanças, Contabilidade e Controle - SICONT 1 Nr. G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS Previsão Inicial (a) Previsão Atualizada (b) Receitas Realizadas (c) Saldo (d) = (c-b) 1 RECEITAS CORRENTES (I) 3.689.892.000,00 3.689.892.000,00 3.620.356.508,43 -69.535.491,57 2 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1.143.522.000,00 1.143.522.000,00 1.144.877.192,65 1.355.192,65 3 Impostos 1.080.098.000,00 1.080.098.000,00 1.090.425.474,54 10.327.474,54 4 Taxas 61.507.000,00 61.507.000,00 51.914.040,46 -9.592.959,54 5 Contribuição de Melhoria 1.917.000,00 1.917.000,00 2.537.677,65 620.677,65 6 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 389.898.000,00 389.898.000,00 454.804.137,40 64.906.137,40 7 Contribuições Sociais 298.398.000,00 298.398.000,00 344.437.840,76 46.039.840,76 8 Contribuições Econômicas 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública 91.500.000,00 91.500.000,00 110.366.296,64 18.866.296,64 11 RECEITA PATRIMONIAL 33.828.000,00 33.828.000,00 21.530.935,80 -12.297.064,20 12 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 16.383.000,00 16.383.000,00 13.125.218,36 -3.257.781,64 13 Valores Mobiliários 16.238.000,00 16.238.000,00 7.993.619,70 -8.244.380,30 14 Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão Permissão, Autorgação ou Licença 1.207.000,00 1.207.000,00 412.097,74 -794.902,26 15 Exploração de Recursos Naturais 0,00 0,00 0,00 0,00 16 Exploração de Patrimònio Intangível 0,00 0,00 0,00 0,00 17 Cessão de Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00 18 Demais Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 19 RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 20 RECEITA INDUSTRIAL 28.279.000,00 28.279.000,00 0,00 -28.279.000,00 21 RECEITA DE SERVIÇOS 15.590.000,00 15.590.000,00 24.078.153,61 8.488.153,61 22 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 60.000,00 60.000,00 47.855,47 -12.144,53 23 Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 24 Serviços e Atividades Referentes à Saúde 15.530.000,00 15.530.000,00 24.022.904,88 8.492.904,88 25 Serviços e Atividades Financeiras 0,00 0,00 7.393,26 7.393,26 26 Outros Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 27 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2.005.466.000,00 2.005.466.000,00 1.889.957.765,92 -115.508.234,08 28 Transferências da União e de suas Entidades 889.073.000,00 889.073.000,00 751.496.141,03 -137.576.858,97 29 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 660.663.000,00 660.663.000,00 661.270.777,95 607.777,95 30 Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 31 Transferências de Instituições Privadas 14.760.000,00 14.760.000,00 9.626.765,98 -5.133.234,02 32 Transferências de Outras Instituições Públicas 440.970.000,00 440.970.000,00 467.564.080,96 26.594.080,96 33 Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados 0,00 0,00 0,00 0,00 36 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 73.309.000,00 73.309.000,00 85.108.323,05 11.799.323,05 37 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 35.178.000,00 35.178.000,00 20.469.199,44 -14.708.800,56 38 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 13.936.000,00 13.936.000,00 28.642.280,24 14.706.280,24 DIOGRANDE n. 5.864PÁGINA 20 - quinta-feira, 19 de março de 2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE - MS SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DEZEMBRO DE 2019 CONSOLIDADO LEI Nº 4.320/64, ARTS. 101 E 102, PORTARIA STN Nº 437/2012 (PARTE V DO MCASP) ALTERAÇÕES, IPC 07 E - TCE/MS, RESOLUÇÃO Nº 88, DE 03/10/2018. 06/03/2020 14:49 Sistema Integrado de Planejamento, Finanças, Contabilidade e Controle - SICONT 2 39 Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público 0,00 0,00 0,00 0,00 40 Demais Receitas Correntes 24.195.000,00 24.195.000,00 35.996.843,37 11.801.843,37 41 RECEITAS DE CAPITAL (II) 318.428.000,00 318.428.000,00 136.446.710,27 -181.981.289,73 42 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 162.596.000,00 162.596.000,00 88.927.177,63 -73.668.822,37 43 Operações de Crédito Mercado Interno 111.196.000,00 111.196.000,00 42.051.177,63 -69.144.822,37 44 Operações de Crédito Mercado Externo 51.400.000,00 51.400.000,00 46.876.000,00 -4.524.000,00 45 ALIENAÇÃO DE BENS 1.750.000,00 1.750.000,00 1.071.247,56 -678.752,44 46 Alienação de Bens Móveis 100.000,00 100.000,00 0,00 -100.000,00 47 Alienação de Bens Imóveis 1.650.000,00 1.650.000,00 1.071.247,56 -578.752,44 48 Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 49 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 1.000,00 1.000,00 9.784.699,94 9.783.699,94 50 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 154.081.000,00 154.081.000,00 36.663.585,14 -117.417.414,86 51 Transferências da União e de suas entidades 135.321.000,00 135.321.000,00 22.998.311,55 -112.322.688,45 52 Transferências do Estados e do Distrito Federal e de suas entidades 18.760.000,00 18.760.000,00 13.665.273,59 -5.094.726,41 53 Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 54 Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 55 Transferências de Outras Instit. Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 56 Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 57 Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 58 Transferências Provenientes de Depósitos não identificados 0,00 0,00 0,00 0,00 59 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 60 Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 61 Remuneraçãodas Disponibilidades do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 62 Resgate de Títulos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 63 Demais Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 64 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 4.008.320.000,00 4.008.320.000,00 3.756.803.218,70 -251.516.781,30 65 OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 66 Operações de Crédito Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 67 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 68 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 69 Operações de Crédito Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 70 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 71 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 72 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 4.008.320.000,00 4.008.320.000,00 3.756.803.218,70 -251.516.781,30 73 DÉFICIT (VI) 0,00 0,00 155.620.732,08 155.620.732,08 74 TOTAL (VII) = (V + VI) 4.008.320.000,00 4.008.320.000,00 3.912.423.950,78 -95.896.049,22 75 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS ) 0,00 0,00 0,00 0,00 76 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 77 Superávit Financeiro Utilizado Para Créditos Adicionais 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE - MS SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DEZEMBRO DE 2019 CONSOLIDADO LEI Nº 4.320/64, ARTS. 101 E 102, PORTARIA STN Nº 437/2012 (PARTE V DO MCASP) ALTERAÇÕES, IPC 07 E - TCE/MS, RESOLUÇÃO Nº 88, DE 03/10/2018. 06/03/2020 14:49 Sistema Integrado de Planejamento, Finanças, Contabilidade e Controle - SICONT 3 78 Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,00 0,00 0,00 Nr. G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS Dotação Inicial (e) Dotação Atualizada (f) Despesas Empenhadas (g) Despesas Liquidadas (h) Despesas Pagas (i) Saldo da Dotação (j) = (f-g) 79 DESPESAS CORRENTES (VIII) 3.409.471.000,00 3.724.327.368,00 3.640.230.760,04 3.462.583.663,43 3.280.160.271,16 84.096.607,96 80 Pessoal e Encargos Socias 1.873.625.000,00 2.254.623.845,00 2.176.701.454,49 2.163.108.496,56 2.090.732.025,79 77.922.390,51 81 Juros e Encargos da Dívida 20.745.000,00 29.544.000,00 29.518.561,78 29.518.561,78 29.518.561,78 25.438,22 82 Outras Despesas Correntes 1.515.101.000,00 1.440.159.523,00 1.434.010.743,77 1.269.956.605,09 1.159.909.683,59 6.148.779,23 83 DESPESAS DE CAPITAL (IX) 583.009.000,00 273.152.632,00 272.193.190,74 224.091.064,46 213.929.220,48 959.441,26 84 Investimentos 512.869.000,00 218.585.451,00 217.632.141,62 171.291.576,90 161.129.732,92 953.309,38 85 Inversões Financeiras 18.030.000,00 4.818.181,00 4.813.573,16 3.052.011,60 3.052.011,60 4.607,84 86 Amortização da Dívida 52.110.000,00 49.749.000,00 49.747.475,96 49.747.475,96 49.747.475,96 1.524,04 87 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X) 6.768.000,00 1.768.000,00 0,00 0,00 0,00 1.768.000,00 88 SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) 3.999.248.000,00 3.999.248.000,00 3.912.423.950,78 3.686.674.727,89 3.494.089.491,64 86.824.049,22 89 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII) 3.999.248.000,00 3.999.248.000,00 3.912.423.950,78 3.686.674.727,89 3.494.089.491,64 86.824.049,22 97 SUPERÁVIT (XIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 TOTAL (XV) = (XIII + XIV) 3.999.248.000,00 3.999.248.000,00 3.912.423.950,78 3.686.674.727,89 3.494.089.491,64 86.824.049,22 99 RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT.Nº 877/2018 Nr. G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS (c) PAGOS (d) CANCELADOS (e) SALDO (f) = (a + b - d -e)EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (b) 100 DESPESAS CORRENTES 65.561.092,16 144.748.351,99 129.881.834,09 125.427.282,32 41.217.665,35 43.664.496,48 101 Pessoal e Encargos Sociais 6.648.909,39 23.579.493,64 6.393.907,98 6.393.907,98 11.159.593,29 12.674.901,76 102 Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103 Outras Despesas Correntes 58.912.182,77 121.168.858,35 123.487.926,11 119.033.374,34 30.058.072,06 30.989.594,72 104 DESPESAS DE CAPITAL 8.614.877,19 40.480.597,69 33.503.944,07 31.728.219,19 9.377.051,87 7.990.203,82 105 Investimentos 8.243.102,14 38.831.175,89 31.878.635,81 30.102.910,93 9.377.051,87 7.594.315,23 106 Inversões Financeiras 371.775,05 1.649.421,80 1.625.308,26 1.625.308,26 0,00 395.888,59 107 Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108 TOTAL 74.175.969,35 185.228.949,68 163.385.778,16 157.155.501,51 50.594.717,22 51.654.700,30 DIOGRANDE n. 5.864PÁGINA 21 - quinta-feira, 19 de março de 2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE - MS SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DEZEMBRO DE 2019 CONSOLIDADO LEI Nº 4.320/64, ARTS. 101 E 102, PORTARIA STN Nº 437/2012 (PARTE V DO MCASP) ALTERAÇÕES, IPC 07 E - TCE/MS, RESOLUÇÃO Nº 88, DE 03/10/2018. 06/03/2020 14:49 Sistema Integrado de Planejamento, Finanças, Contabilidade e Controle - SICONT 4 DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT.Nº 877/2018 Nr. G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS PAGOS (c) CANCELADOS (d) SALDO (e) = (a + b - c -d)EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (b) 109 DESPESAS CORRENTES 15.915.858,44 144.447.690,89 94.589.256,63 9.507.281,71 56.267.010,99 110 Pessoal e Encargos Sociais 7.457.733,20 58.059.223,24 25.265.387,52 7.391,74 40.244.177,18 111 Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112 Outras Despesas Correntes 8.458.125,24 86.388.467,65 69.323.869,11 9.499.889,97 16.022.833,81 113 DESPESAS DE CAPITAL 6.573.933,71 3.472.521,53 3.614.446,89 21.638,11 6.410.370,24 114 Investimentos 5.710.120,68 3.472.521,53 3.614.446,89 7.802,00 5.560.393,32 115 Inversões Financeiras 863.813,03 0,00 0,00 13.836,11 849.976,92 116 Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117 TOTAL 22.489.792,15 147.920.212,42 98.203.703,52 9.528.919,82 62.677.381,23 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE - MS SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DEZEMBRO DE 2019 CONSOLIDADO LEI Nº 4.320/64, ARTS. 101 E 102, PORTARIA STN Nº 437/2012 (PARTE V DO MCASP) ALTERAÇÕES, IPC 07 E - TCE/MS, RESOLUÇÃO Nº 88, DE 03/10/2018. 06/03/2020 14:49 Sistema Integrado de Planejamento, Finanças, Contabilidade e Controle - SICONT 4 DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT.Nº 877/2018 Nr. G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS PAGOS (c) CANCELADOS (d) SALDO (e) = (a + b - c -d)EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (b) 109 DESPESAS CORRENTES 15.915.858,44 144.447.690,89 94.589.256,63 9.507.281,71 56.267.010,99 110 Pessoal e Encargos Sociais 7.457.733,20 58.059.223,24 25.265.387,52 7.391,74 40.244.177,18 111 Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112 Outras Despesas Correntes 8.458.125,24 86.388.467,65 69.323.869,11 9.499.889,97 16.022.833,81 113 DESPESAS DE CAPITAL 6.573.933,71 3.472.521,53 3.614.446,89 21.638,11 6.410.370,24 114 Investimentos 5.710.120,68 3.472.521,53 3.614.446,89 7.802,00 5.560.393,32 115 Inversões Financeiras 863.813,03 0,00 0,00 13.836,11 849.976,92 116 Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117 TOTAL 22.489.792,15 147.920.212,42 98.203.703,52 9.528.919,82 62.677.381,23 ANEXO 13 Balanço Financeiro CONSOLIDADO DIOGRANDE n. 5.864PÁGINA 22 - quinta-feira, 19 de março de 2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE - MS SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE BALANÇO ANEXO 13 CONSOLIDADO Dezembro de 2019- Acumulado
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