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EMPRESA JACOB OPTICA LTDA 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 5 : MAPAS DA FOLHA DE 
PAGAMENTO E PROVISÕES 
 
 
 
 
 
O presente arquivo contém o espelho da folha, relatório da 
base de cálculo do FGTS, relatório da base de cálculo do 
IR, relatório da base de cálculo do INSS, dos meses de 
maio e junho/2019. 
 
 
Orientador(a): Jaqueline Cunda de Freitas 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por Thaís do Rozario Jacob 
 
PORTO ALEGRE 
2019 
EMPRESA JACOB OPTICA LTDA 
 
 
 
 
 
 
MAPA DA FOLHA DE PAGAMENTO E 
PROVISÕES 
 
 
 
 
O presente arquivo contém os documentos referentes ao 
espelho da folha, relatório da base de cálculo do FGTS, 
relatório da base de cálculo do IR, relatório da base de 
cálculo do INSS, dos meses de maio e junho/2019. 
 
 
Orientador(a): Jaqueline Cunda de Freitas 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por Thaís do Rozario Jacob 
 
PORTO ALEGRE 
2019 
ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019 Página: 1
Sistema de folha SCI Educacional Data: 22/05/2019 Hora: 22:16:33
Empresa: 0001 - JACOB OPTICA LTDA CNPJ/CEI: 62.433.346/0001-30 IE:
Endereço: AV Otávio Rocha, 134 Complemento: Loja 102
Bairro: Centro Histórico CEP: 90020-150 Cidade/UF: PORTO ALEGRE/RS
PROVENTOS DESCONTOS DEP. FGTS
CÓD. NOME DO FUNCIONÁRIO SF IR
CÓD. DESCRIÇÃO REFERÊNCIA VALOR COD. DESCRIÇÃO REFERÊNCIA VALOR SOC. NORMAL
3 Elisa Beatriz Rocha 0 0 Admitido em 02/05/2019 Salário base -> 1.450,00
 5 Salário Mensalista 30,00 1.450,00 201 Vale Transporte 87,00
 202 Vale Refeição 66,00
9.101 I.N.S.S. 8,00 116,00
Total de proventos -> 1.450,00 Total de descontos -> 269,00
Folha INSS -> 1.450,00 FGTS -> 1.450,00 IR -> 1.334,00 Rais -> 1.450,00 Líquido -> 1.181,00 0,00 116,00
4 Pietro Enrico Rodrigues 0 0 Admitido em 02/05/2019 Salário base -> 1.450,00
 5 Salário Mensalista 30,00 1.450,00 201 Vale Transporte 87,00
 401 Horas Extras 50% 2,00 19,77 202 Vale Refeição 66,00
 543 D.S.R. Horas Extras 26,00 3,04 9.101 I.N.S.S. 8,00 117,82
9.002 Arred. Prov. Folha 0,01
Total de proventos -> 1.472,82 Total de descontos -> 270,82
Folha INSS -> 1.472,81 FGTS -> 1.472,81 IR -> 1.354,99 Rais -> 1.472,81 Líquido -> 1.202,00 0,00 117,82
2 Rodrigo Berger 0 0 Admitido em 01/04/2019 Pró-Labore -> 2.000,00
 35 Honorário Pró-Labore 2.000,00 9.105 INSS CONTRIB. INDIV. 11,00 220,00
Total de proventos -> 2.000,00 Total de descontos -> 220,00
Folha INSS -> 2.000,00 FGTS -> 0,00 IR -> 2.000,00 Rais -> 0,00 Líquido -> 1.780,00 0,00 0,00
5 Rosa Evelyn Maya Caldeira 0 0 Admitido em 02/05/2019 Salário base -> 1.100,00
 5 Salário Mensalista 30,00 1.100,00 201 Vale Transporte 66,00
 101 Adic. Insalubridade 165,00 202 Vale Refeição 66,00
9.002 Arred. Prov. Folha 0,20 9.101 I.N.S.S. 8,00 101,20
Total de proventos -> 1.265,20 Total de descontos -> 233,20
Folha INSS -> 1.265,00 FGTS -> 1.265,00 IR -> 1.163,80 Rais -> 1.265,00 Líquido -> 1.032,00 0,00 101,20
1 Thaís do Rozario Jacob 0 0 Admitido em 01/04/2019 Pró-Labore -> 2.500,00
 35 Honorário Pró-Labore 2.500,00 9.105 INSS CONTRIB. INDIV. 11,00 275,00
9.002 Arred. Prov. Folha 0,70 9.151 I.R. 7,50 44,70
Total de proventos -> 2.500,70 Total de descontos -> 319,70
Folha INSS -> 2.500,00 FGTS -> 0,00 IR -> 2.500,00 Rais -> 0,00 Líquido -> 2.181,00 0,00 0,00
PROVENTOS DESCONTOS
COD. DESCRIÇÃO REFERÊNCIA VALOR COD. DESCRIÇÃO REFERÊNCIA VALOR
 5 Salário Mensalista 4.000,00 201 Vale Transporte 240,00
 35 Honorário Pró-Labore 4.500,00 202 Vale Refeição 198,00
 101 Adic. Insalubridade 165,00 9.101 I.N.S.S. 335,02
 401 Horas Extras 50% 2,00 19,77 9.105 INSS CONTRIB. INDIV. 495,00
 543 D.S.R. Horas Extras 3,04 9.151 I.R. 44,70
9.002 Arred. Prov. Folha 0,91
RESUMO GERAL FUNCIONÁRIOS P-LABORISTAS AUTÔNOMOS APOSENTADOS ESTAGIÁRIOS MILITAR AC.TRAB.
QUANTIDADE 5 3 2 0 0 0 0 0
PROVENTOS 8.688,72 4.188,02 4.500,70 0,00 0,00 0,00
DESCONTOS 1.312,72 773,02 539,70 0,00 0,00 0,00
LÍQUIDO 7.376,00 3.415,00 3.961,00 0,00 0,00 0,00
TRIBUTÁVEL INSS 8.687,81 4.187,81 4.500,00 0,00 0,00 0,00
TRIBUTÁVEL IR 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00
VALOR IR 44,70 0,00 44,70 0,00 0,00 0,00
VALOR IR RESCISÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRIB. FGTS GFIP 4.187,81 4.187,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FGTS GFIP 335,02 335,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL FGTS GFIP 335,02 335,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019 Página: 2
Sistema de folha SCI Educacional Data: 22/05/2019 Hora: 22:16:33
Empresa: 0001 - JACOB OPTICA LTDA CNPJ/CEI: 62.433.346/0001-30 IE:
Endereço: AV Otávio Rocha, 134 Complemento: Loja 102
Bairro: Centro Histórico CEP: 90020-150 Cidade/UF: PORTO ALEGRE/RS
Analítico INSS - Empresa EPP - NÃO Optante do SIMPLES
Segurados Segur.Pro Segur.Aut Empregados Empregadores Autônomos Rat Apo. RAT Terceiros Terc.Outros S.Família
 4.187,81 4.500,00 4.500,00 4.187,81 4.187,81
11% 20,00% 20,00% 2,0000% 5,80%
 335,02 495,00 837,56 900,00 83,75 242,89
Total Segurados = 830,02
GPS -> 2.894,22 (BRUTO) - 0,00 (NF) - 0,00 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) - 0,00 (COMP) = 2.894,22 (LIQ)
GPS Contábil -> 2.894,22 (BRUTO) - 830,02 (SEGURADOS) = 2.064,20
Admitidos Mês = 3 Demitidos Mês = 0 Ativos = 5 Afastados = 0 Ac.Trabalho = 0 Militar = 0 Maternidade = 0 Doença = 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relatório de IRRF mensal
Período de apuração de 01/05/2019 à 31/05/2019
1Pag:
UNIASSELVI INDAIAL
Código Nome do funcionário Base folha IRRF folha Base férias IRRF férias Base 13º Sal IRRF 13º Sal Base PLR IRRF PLR Aluguel
IRRF
aluguel
1 - JACOB OPTICA LTDAEmpresa:
TOTAL
IRRF
1 Thaís do Rozario Jacob 2500,00 44,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,70
Total da empresa: 2500,00 44,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,70
Código de recolhimento Base folha IRRF folha Base férias IRRF férias Base 13º Sal IRRF 13º Sal Base PLR IRRF PLR Aluguel
IRRF
aluguel
TOTAL
IRRF
Totalizador por código de recolhimento
0561 2500,00 44,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,70
Total a recolher: 2500,00 44,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,70
folha SCI EducacionalData: 15/06/2019 Hora: 11:50:24
Relação de bases do INSS
UNIASSELVI INDAIAL
1 - JACOB OPTICA LTDA
CNPJ:
Cálculo:
Competência:
62.433.346/0001-30
Normal
05/2019
Emissão: 15/06/2019
Horas: 11:56:04
1/1Página:
Código Nome do empregado Base cálculo Excedente Ded.sal.mat. Ded.sal.fam. Taxa Valor
Assalariado
3 Elisa Beatriz Rocha 1.450,00 0,00 0,00 0,00 8,00 116,00
4 Pietro Enrico Rodrigues 1.472,81 0,00 0,00 0,00 8,00 117,82
5 Rosa Evelyn Maya Caldeira 1.265,00 0,00 0,00 0,00 8,00 101,20
Prolaborista
2 Rodrigo Berger 2.000,00 0,00 0,00 0,00 11,00 220,00
1 Thaís do Rozario Jacob 2.500,00 0,00 0,00 0,00 11,00 275,00
4.187,81 0,00 0,00 0,00 335,02Total:Assalariado: 3
4.500,00 0,00 0,00 0,00 495,00Total:Prolaborista: 2
8.687,81 0,00 0,00 0,00 830,02Total:Total: 5
Resumo geral das bases deINSS por faixa
Base cálculo Excedente Segurados Contribuintes
Faixa 8,00 4.187,81 0,00 335,02 0,00
Faixa 11,00 4.500,00 0,00 0,00 495,00
Total 8.687,81 0,00 335,02 495,00
RAT 2,00%: 83,75
Terceiros 5,80%: 242,89
Terceiros outros 2,50%: 0,00
Nota Coop.: 0,00
Salário família:RAT aposentadoria: 0,00
Segurados: 830,02
0,00
Notas fiscais 11,00%: 0,00
Compensação: 0,00
Empregados 20,00%: 837,56
Empregadores 20,00%: 900,00
Autonomos 20,00%: 0,00
Ded.GPS: 0,00
Líquido GPS: 2.894,22Acumulado: 0,00
Compensação PBM: 0,00
Compensação MEI: 0,00
folha SCI EducacionalData: 15/06/2019 Hora: 11:56:04
ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019 Página: 1
Sistema de folha SCI Educacional Data: 27/05/2019 Hora: 09:07:56
Empresa: 0001 - JACOB OPTICA LTDA CNPJ/CEI: 62.433.346/0001-30 IE:
Endereço: AV Otávio Rocha, 134 Complemento: Loja 102
Bairro: Centro Histórico CEP: 90020-150 Cidade/UF: PORTO ALEGRE/RS
PROVENTOS DESCONTOS DEP. FGTS
CÓD. NOME DO FUNCIONÁRIO SF IR
CÓD. DESCRIÇÃO REFERÊNCIA VALOR COD. DESCRIÇÃO REFERÊNCIA VALOR SOC. NORMAL
3 Elisa Beatriz Rocha 0 0 Admitido em 02/05/2019 Salário base -> 1.450,00
 5 Salário Mensalista 30,00 1.450,00 201 Vale Transporte 87,00
 401 Horas Extras 50% 3,27 32,33 202 Vale Refeição 57,00
 543 D.S.R. Horas Extras 25,00 6,47 9.101 I.N.S.S. 8,00 119,10
9.002 Arred. Prov. Folha 0,30
Total de proventos -> 1.489,10 Total de descontos -> 263,10
Folha INSS -> 1.488,80 FGTS -> 1.488,80 IR -> 1.369,70 Rais -> 1.488,80 Líquido -> 1.226,00 0,00 119,10
4 Pietro Enrico Rodrigues 0 0 Admitido em 02/05/2019 Salário base -> 1.450,00
 5 Salário Mensalista 30,00 1.450,00 201 Vale Transporte 87,00
 401 Horas Extras 50% 0,45 4,45 202 Vale Refeição 57,00
 543 D.S.R. Horas Extras 25,00 0,89 9.101 I.N.S.S. 8,00 116,42
9.002 Arred. Prov. Folha 0,08
Total de proventos -> 1.455,42 Total de descontos -> 260,42
Folha INSS -> 1.455,34 FGTS -> 1.455,34 IR -> 1.338,92 Rais -> 1.455,34 Líquido -> 1.195,00 0,00 116,42
2 Rodrigo Berger 0 0 Admitido em 01/04/2019 Pró-Labore -> 2.000,00
 35 Honorário Pró-Labore 2.000,00 9.105 INSS CONTRIB. INDIV. 11,00 220,00
Total de proventos -> 2.000,00 Total de descontos -> 220,00
Folha INSS -> 2.000,00 FGTS -> 0,00 IR -> 2.000,00 Rais -> 0,00 Líquido -> 1.780,00 0,00 0,00
5 Rosa Evelyn Maya Caldeira 0 0 Admitido em 02/05/2019 Salário base -> 1.100,00
 5 Salário Mensalista 30,00 1.100,00 201 Vale Transporte 66,00
 101 Adic. Insalubridade 165,00 202 Vale Refeição 57,00
 401 Horas Extras 50% 0,45 3,88 9.101 I.N.S.S. 8,00 101,57
 543 D.S.R. Horas Extras 25,00 0,78
9.002 Arred. Prov. Folha 0,91
Total de proventos -> 1.270,57 Total de descontos -> 224,57
Folha INSS -> 1.269,66 FGTS -> 1.269,66 IR -> 1.168,09 Rais -> 1.269,66 Líquido -> 1.046,00 0,00 101,57
1 Thaís do Rozario Jacob 0 0 Admitido em 01/04/2019 Pró-Labore -> 2.500,00
 35 Honorário Pró-Labore 2.500,00 9.105 INSS CONTRIB. INDIV. 11,00 275,00
9.002 Arred. Prov. Folha 0,70 9.151 I.R. 7,50 44,70
Total de proventos -> 2.500,70 Total de descontos -> 319,70
Folha INSS -> 2.500,00 FGTS -> 0,00 IR -> 2.500,00 Rais -> 0,00 Líquido -> 2.181,00 0,00 0,00
PROVENTOS DESCONTOS
COD. DESCRIÇÃO REFERÊNCIA VALOR COD. DESCRIÇÃO REFERÊNCIA VALOR
 5 Salário Mensalista 4.000,00 201 Vale Transporte 240,00
 35 Honorário Pró-Labore 4.500,00 202 Vale Refeição 171,00
 101 Adic. Insalubridade 165,00 9.101 I.N.S.S. 337,09
 401 Horas Extras 50% 4,17 40,66 9.105 INSS CONTRIB. INDIV. 495,00
 543 D.S.R. Horas Extras 8,14 9.151 I.R. 44,70
9.002 Arred. Prov. Folha 1,99
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019 Página: 2
Sistema de folha SCI Educacional Data: 27/05/2019 Hora: 09:07:56
Empresa: 0001 - JACOB OPTICA LTDA CNPJ/CEI: 62.433.346/0001-30 IE:
Endereço: AV Otávio Rocha, 134 Complemento: Loja 102
Bairro: Centro Histórico CEP: 90020-150 Cidade/UF: PORTO ALEGRE/RS
RESUMO GERAL FUNCIONÁRIOS P-LABORISTAS AUTÔNOMOS APOSENTADOS ESTAGIÁRIOS MILITAR AC.TRAB.
QUANTIDADE 5 3 2 0 0 0 0 0
PROVENTOS 8.715,79 4.215,09 4.500,70 0,00 0,00 0,00
DESCONTOS 1.287,79 748,09 539,70 0,00 0,00 0,00
LÍQUIDO 7.428,00 3.467,00 3.961,00 0,00 0,00 0,00
TRIBUTÁVEL INSS 8.713,80 4.213,80 4.500,00 0,00 0,00 0,00
TRIBUTÁVEL IR 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00
VALOR IR 44,70 0,00 44,70 0,00 0,00 0,00
VALOR IR RESCISÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRIB. FGTS GFIP 4.213,80 4.213,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FGTS GFIP 337,09 337,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL FGTS GFIP 337,09 337,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Analítico INSS - Empresa EPP - NÃO Optante do SIMPLES
Segurados Segur.Pro Segur.Aut Empregados Empregadores Autônomos Rat Apo. RAT Terceiros Terc.Outros S.Família
 4.213,80 4.500,00 4.500,00 4.213,80 4.213,80
11% 20,00% 20,00% 2,0000% 5,80%
 337,09 495,00 842,76 900,00 84,27 244,40
Total Segurados = 832,09
GPS -> 2.903,52 (BRUTO) - 0,00 (NF) - 0,00 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) - 0,00 (COMP) = 2.903,52 (LIQ)
GPS Contábil -> 2.903,52 (BRUTO) - 832,09 (SEGURADOS) = 2.071,43
Admitidos Mês = 0 Demitidos Mês = 0 Ativos = 5 Afastados = 0 Ac.Trabalho = 0 Militar = 0 Maternidade = 0 Doença = 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relatório de IRRF mensal
Período de apuração de 01/06/2019 à 30/06/2019
1Pag:
UNIASSELVI INDAIAL
Código Nome do funcionário Base folha IRRF folha Base férias IRRF férias Base 13º Sal IRRF 13º Sal Base PLR IRRF PLR Aluguel
IRRF
aluguel
1 - JACOB OPTICA LTDAEmpresa:
TOTAL
IRRF
1 Thaís do Rozario Jacob 2500,00 44,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,70
Total da empresa: 2500,00 44,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,70
Código de recolhimento Base folha IRRF folha Base férias IRRF férias Base 13º Sal IRRF 13º Sal Base PLR IRRF PLR Aluguel
IRRF
aluguel
TOTAL
IRRF
Totalizador por código de recolhimento
0561 2500,00 44,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,70
Total a recolher: 2500,00 44,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,70
folha SCI EducacionalData: 15/06/2019 Hora: 11:52:00
Relação de bases do INSS
UNIASSELVI INDAIAL
1 - JACOB OPTICA LTDA
CNPJ:
Cálculo:
Competência:
62.433.346/0001-30
Normal
06/2019
Emissão: 15/06/2019
Horas: 11:57:39
1/1Página:
Código Nome do empregado Base cálculo Excedente Ded.sal.mat. Ded.sal.fam. Taxa Valor
Assalariado
3 Elisa Beatriz Rocha 1.488,80 0,00 0,00 0,00 8,00 119,10
4 Pietro Enrico Rodrigues 1.455,34 0,00 0,00 0,00 8,00 116,42
5 Rosa Evelyn Maya Caldeira 1.269,66 0,00 0,00 0,00 8,00 101,57
Prolaborista
2 Rodrigo Berger 2.000,00 0,00 0,00 0,00 11,00 220,00
1 Thaís do Rozario Jacob 2.500,00 0,00 0,00 0,00 11,00 275,00
4.213,80 0,00 0,00 0,00 337,09Total:Assalariado: 3
4.500,00 0,00 0,00 0,00 495,00Total:Prolaborista: 2
8.713,80 0,00 0,00 0,00 832,09Total:Total: 5
Resumo geral das bases de INSS por faixa
Base cálculo Excedente Segurados ContribuintesFaixa 8,00 4.213,80 0,00 337,09 0,00
Faixa 11,00 4.500,00 0,00 0,00 495,00
Total 8.713,80 0,00 337,09 495,00
RAT 2,00%: 84,27
Terceiros 5,80%: 244,40
Terceiros outros 2,50%: 0,00
Nota Coop.: 0,00
Salário família:RAT aposentadoria: 0,00
Segurados: 832,09
0,00
Notas fiscais 11,00%: 0,00
Compensação: 0,00
Empregados 20,00%: 842,76
Empregadores 20,00%: 900,00
Autonomos 20,00%: 0,00
Ded.GPS: 0,00
Líquido GPS: 2.903,52Acumulado: 0,00
Compensação PBM: 0,00
Compensação MEI: 0,00
folha SCI EducacionalData: 15/06/2019 Hora: 11:57:39
EMPRESA JACOB OPTICA LTDA 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 6: MAPA DE CÁLCULO DA 
DEPRECIAÇÃO 
 
 
 
 
 
O presente arquivo contém os documentos referentes ao 
registro do imobilizado e mapa da depreciação. 
 
 
Orientador(a): Jaqueline Cunda de Freitas 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por Thaís do Rozario Jacob 
 
PORTO ALEGRE 
2019 
EMPRESA JACOB OPTICA LTDA 
 
 
 
 
 
 
MAPA DO CÁLCULO DA DEPRECIAÇÃO 
 
 
 
 
O presente arquivo contém os documentos referentes ao 
registro de imobilizado e mapa de depreciação. 
 
 
Orientador(a): Jaqueline Cunda de Freitas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por Thaís do Rozario Jacob 
 
PORTO ALEGRE 
2019 
1 Ventilete Italiano 3 estágios em alumínio 90185090 000 5102 1551 Un. 1,000 373,08 VENTILETE_001 1090 IMOB_MAQ/EQUIP
2
Lensômetro Leitura Externa com display digital 
Portátil 90185090 000 5102 1551 Un. 1,000 1.072,87 LENSÔMETRO_001 1090 IMOB_MAQ/EQUIP
3 Pupilômetro Digital PD20 90185090 000 5102 1551 Un. 1,000 1.107,18 PUPILÔMETRO_001 1090 IMOB_MAQ/EQUIP
4 Espelho de mesa dupla-face DF II 90019090 000 5102 1551 Un. 1,000 25,17 ESPELHO_001 1104 IMOB_MOV/UTEN
5 Espelho de mesa dupla-face DF II 90019090 000 5102 1551 Un. 1,000 25,17 ESPELHO_002 1104 IMOB_MOV/UTEN
6 Expositor Acrílico para Óculos 39205100 000 5102 1551 Un. 1,000 21,90 EXPOSITOR_001 1104 IMOB_MOV/UTEN
7 Expositor Acrílico para Óculos 39205100 000 5102 1551 Un. 1,000 21,90 EXPOSITOR_002 1104 IMOB_MOV/UTEN
8 Expositor Acrílico para Óculos 39205100 000 5102 1551 Un. 1,000 21,90 EXPOSITOR_003 1104 IMOB_MOV/UTEN
9 Expositor Acrílico para Óculos 39205100 000 5102 1551 Un. 1,000 21,90 EXPOSITOR_004 1104 IMOB_MOV/UTEN
10 Painel Ótica 98 x 98 para 78 pçs. 94031000 000 5102 1551 Un. 1,000 675,00 PAINEL_001 1104 IMOB_MOV/UTEN
11 Painel Ótica 98 x 98 para 78 pçs. 94031000 000 5102 1551 Un. 1,000 675,00 PAINEL_002 1104 IMOB_MOV/UTEN
12 Painel Ótica 98 x 98 para 78 pçs. 94031000 000 5102 1551 Un. 1,000 675,00 PAINEL_003 1104 IMOB_MOV/UTEN
13 Painel Ótica 98 x 98 para 78 pçs. 94031000 000 5102 1551 Un. 1,000 675,00 PAINEL_004 1104 IMOB_MOV/UTEN
14 Painel Ótica 98 x 98 para 78 pçs. 94031000 000 5102 1551 Un. 1,000 675,00 PAINEL_005 1104 IMOB_MOV/UTEN
15 Kit 5 Réguas Ótica Distância entre Pupilas Dp Dnp Dip 90178090 060 5405 1551 Un. 1,000 19,90 KIT_REGUA_001 1104 IMOB_MOV/UTEN
REGISTRO DE CONTROLE DE IMOBILIZADO
N° INVENTÁRIO
CODIGO 
ENTRADA
UNID QUANT.
VALOR 
UNITÁRIO
DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH CST
CFOP 
NF
CFOP 
SISTEMA
CONTA 
SISTEMA APELIDO CONTA
Empresa: JACOB OPTICA LTDA
Inscrição Estadual: 019/8525613 CNPJ(MF)62.433.346/0001-30
16
Impressora Multifuncional HP Deskjet Ink Advantase 
2676 84433231 060 5405 1551 Un. 1,000 209,90 MULTIFUNCIONAL_001 1104 IMOB_MOV/UTEN
17 Telefone Intelbras Sem Fio 85171212 060 5405 1551 Un. 1,000 79,90 TELEFONE_001 1104 IMOB_MOV/UTEN
18 Cadeira de Escritório Presidente Preto 94013090 060 5405 1551 Un. 1,000 419,99 CADEIRA_001 1104 IMOB_MOV/UTEN
19 Poltrona Decorativa Nina Sued Preto 94016100 060 5405 1551 Un. 1,000 169,90 POLTRONA_001 1104 IMOB_MOV/UTEN
20 Poltrona Decorativa Nina Sued Preto 94016100 060 5405 1551 Un. 1,000 169,90 POLTRONA_002 1104 IMOB_MOV/UTEN
21 Poltrona Decorativa Nina Sued Preto 94016100 060 5405 1551 Un. 1,000 169,90 POLTRONA_003 1104 IMOB_MOV/UTEN
22 Poltrona Decorativa Nina Sued Preto 94016100 060 5405 1551 Un. 1,000 169,90 POLTRONA_004 1104 IMOB_MOV/UTEN
23 Poltrona Decorativa Nina Sued Preto 94016100 060 5405 1551 Un. 1,000 169,90 POLTRONA_005 1104 IMOB_MOV/UTEN
24 Poltrona Decorativa Nina Sued Preto 94016100 060 5405 1551 Un. 1,000 169,90 POLTRONA_006 1104 IMOB_MOV/UTEN
25 Estante Evolutiva Branco Aço 94032000 000 5102 1551 Un. 1,000 297,34 ESTANTE_001 1104 IMOB_MOV/UTEN
26 Armário de Aço com 6 portas com chave GRP//GRF 94032000 000 5102 1551 Un. 1,000 220,00 ARMÁRIO_001 1104 IMOB_MOV/UTEN
27 Balcão com complemento Administrativo Preto 94033000 000 5102 1551 Un. 1,000 310,10 BALCÃO_ADM_001 1104 IMOB_MOV/UTEN
28 Mesa Escritório Tabaco Me4135 94033000 000 5102 1551 Un. 1,000 138,99 MESA_001 1104 IMOB_MOV/UTEN
29 Mesa Escritório Tabaco Me4136 94033000 000 5102 1551 Un. 1,000 138,99 MESA_002 1104 IMOB_MOV/UTEN
30 Mesa Escritório com tampo de vidro Me41 94036000 000 5102 1551 Un. 1,000 285,99 MESA_VIDRO_001 1104 IMOB_MOV/UTEN
31 Mesa Escritório com tampo de vidro Me42 94036000 000 5102 1551 Un. 1,000 285,99 MESA_VIDRO_002 1104 IMOB_MOV/UTEN
32 Gaveteiro com 4 gavetas e chave gávea Flex 94033000 000 5102 1551 Un. 1,000 154,78 GAVETEIRO_001 1104 IMOB_MOV/UTEN
33 Balcão de Madeira com vidro modulado com portas 94036000 000 5102 1551 Un. 1,000 144,10 BALCÃO_EXP_001 1104 IMOB_MOV/UTEN
34 Balcão de Madeira com vidro modulado com portas 94036000 000 5102 1551 Un. 1,000 144,10 BALCÃO_EXP_002 1104 IMOB_MOV/UTEN
35 Balcão de Madeira com vidro modulado com portas 94036000 000 5102 1551 Un. 1,000 144,10 BALCÃO_EXP_003 1104 IMOB_MOV/UTEN
36 Balcão de Madeira com vidro modulado com portas 94036000 000 5102 1551 Un. 1,000 144,10 BALCÃO_EXP_004 1104 IMOB_MOV/UTEN
37 Computador Positivo All in One 84715010 000 5102 1551 Un. 1,000 1.528,55 COMPUTADOR_001 1147 IMOB_COMP/PERIF
REGISTRO DE CONTROLE DE IMOBILIZADO
Empresa: JACOB OPTICA LTDA
Inscrição Estadual: 019/8525613 CNPJ(MF)62.433.346/0001-30
1 VENTILETE_001 373,08R$ 120 10% 3,11R$ 3,11R$ 3,11R$ 9,33R$ 363,75R$ 
2 LENSÔMETRO_001 1.072,87R$ 120 10% 8,94R$ 8,94R$ 8,94R$ 26,82R$ 1.046,05R$ 
3 PUPILÔMETRO_001 1.107,18R$ 120 10% 9,23R$ 9,23R$ 9,23R$ 27,69R$ 1.079,49R$ 
4 ESPELHO_001 25,17R$ 120 10% 0,21R$ 0,21R$ 0,21R$ 0,63R$ 24,54R$ 
5 ESPELHO_002 25,17R$ 120 10% 0,21R$ 0,21R$ 0,21R$ 0,63R$ 24,54R$ 
6 EXPOSITOR_001 21,90R$ 120 10% 0,18R$ 0,18R$ 0,18R$ 0,54R$ 21,36R$ 
7 EXPOSITOR_002 21,90R$ 120 10% 0,18R$ 0,18R$ 0,18R$ 0,54R$ 21,36R$ 
8 EXPOSITOR_003 21,90R$ 120 10% 0,18R$ 0,18R$ 0,18R$ 0,54R$ 21,36R$ 
9 EXPOSITOR_004 21,90R$ 120 10% 0,18R$ 0,18R$ 0,18R$ 0,54R$ 21,36R$ 
10 PAINEL_001 675,00R$ 120 10% 5,63R$ 5,63R$ 5,63R$ 16,89R$ 658,11R$ 
11 PAINEL_002 675,00R$ 120 10% 5,63R$ 5,63R$ 5,63R$ 16,89R$ 658,11R$ 
12 PAINEL_003 675,00R$ 120 10% 5,63R$ 5,63R$ 5,63R$ 16,89R$ 658,11R$ 
13 PAINEL_004 675,00R$ 120 10% 5,63R$ 5,63R$ 5,63R$ 16,89R$ 658,11R$ 
14 PAINEL_005 675,00R$ 120 10% 5,63R$ 5,63R$ 5,63R$ 16,89R$ 658,11R$ 
15 KIT_REGUA_001 19,90R$ 120 10% 0,17R$ 0,17R$ 0,17R$ 0,51R$ 19,39R$Taxa Anual
4%
10%
10%
10%
20%
20%
300
120
120
120
60
60
Edifícios
Maquinas e Equipamentos
Instalações
Móveis e Utensílios
Veículos
Computadores e Periféricos
1287 - DEPR_MOV/UTEN
1287 - DEPR_MOV/UTEN
1287 - DEPR_MOV/UTEN
1287 - DEPR_MOV/UTEN
1287 - DEPR_MOV/UTEN
Meses de Vida Útil
1287 - DEPR_MOV/UTEN
1287 - DEPR_MOV/UTEN
1287 - DEPR_MOV/UTEN
1287 - DEPR_MOV/UTEN
1287 - DEPR_MOV/UTEN
1279 - DEPR_MAQ/EQUIP
1279 - DEPR_MAQ/EQUIP
1279 - DEPR_MAQ/EQUIP
1287 - DEPR_MOV/UTEN
1287 - DEPR_MOV/UTEN
REGISTRO DE DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO
Empresa: JACOB OPTICA LTDA
Inscrição Estadual: 019/8525613 CNPJ(MF)62.433.346/0001-30
CODIGO 
ENTRADA N° INVENTÁRIO
VALOR CONTA - APELIDO CONTA
VALOR 
RESIDUAL
VALOR 
DEPRECIAÇÃO 
MAIO
VALOR 
DEPRECIAÇÃO 
JUNHO
DEPRECIAÇÃO 
ACUMULADA
VIDA ÚTIL 
(MESES)
TAXA 
DEPRECIAÇÃO
VALOR 
DEPRECIAÇÃO 
ABRIL
16 MULTIFUNCIONAL_001 209,90R$ 120 10% 1,75R$ 1,75R$ 1,75R$ 5,25R$ 204,65R$ 
17 TELEFONE_001 79,90R$ 120 10% 0,67R$ 0,67R$ 0,67R$ 2,01R$ 77,89R$ 
18 CADEIRA_001 419,99R$ 120 10% 3,50R$ 3,50R$ 3,50R$ 10,50R$ 409,49R$ 
19 POLTRONA_001 169,90R$ 120 10% 1,42R$ 1,42R$ 1,42R$ 4,26R$ 165,64R$ 
20 POLTRONA_002 169,90R$ 120 10% 1,42R$ 1,42R$ 1,42R$ 4,26R$ 165,64R$ 
21 POLTRONA_003 169,90R$ 120 10% 1,42R$ 1,42R$ 1,42R$ 4,26R$ 165,64R$ 
22 POLTRONA_004 169,90R$ 120 10% 1,42R$ 1,42R$ 1,42R$ 4,26R$ 165,64R$ 
23 POLTRONA_005 169,90R$ 120 10% 1,42R$ 1,42R$ 1,42R$ 4,26R$ 165,64R$ 
24 POLTRONA_006 169,90R$ 120 10% 1,42R$ 1,42R$ 1,42R$ 4,26R$ 165,64R$ 
25 ESTANTE_001 297,34R$ 120 10% 2,48R$ 2,48R$ 2,48R$ 7,44R$ 289,90R$ 
26 ARMÁRIO_001 220,00R$ 120 10% 1,83R$ 1,83R$ 1,83R$ 5,49R$ 214,51R$ 
27 BALCÃO_ADM_001 310,10R$ 120 10% 2,58R$ 2,58R$ 2,58R$ 7,74R$ 302,36R$ 
28 MESA_001 138,99R$ 120 10% 1,16R$ 1,16R$ 1,16R$ 3,48R$ 135,51R$ 
29 MESA_002 138,99R$ 120 10% 1,16R$ 1,16R$ 1,16R$ 3,48R$ 135,51R$ 
30 MESA_VIDRO_001 285,99R$ 120 10% 2,38R$ 2,38R$ 2,38R$ 7,14R$ 278,85R$ 
31 MESA_VIDRO_002 285,99R$ 120 10% 2,38R$ 2,38R$ 2,38R$ 7,14R$ 278,85R$ 
32 GAVETEIRO_001 154,78R$ 120 10% 1,29R$ 1,29R$ 1,29R$ 3,87R$ 150,91R$ 
33 BALCÃO_EXP_001 144,10R$ 120 10% 1,20R$ 1,20R$ 1,20R$ 3,60R$ 140,50R$ 
34 BALCÃO_EXP_002 144,10R$ 120 10% 1,20R$ 1,20R$ 1,20R$ 3,60R$ 140,50R$ 
35 BALCÃO_EXP_003 144,10R$ 120 10% 1,20R$ 1,20R$ 1,20R$ 3,60R$ 140,50R$ 
36 BALCÃO_EXP_004 144,10R$ 120 10% 1,20R$ 1,20R$ 1,20R$ 3,60R$ 140,50R$ 
37 COMPUTADOR_001 1.528,55R$ 60 20% 25,48R$ 25,48R$ 25,48R$ 76,44R$ 1.452,11R$ 
Taxa Anual
4%
10%
10%
10%
20%
20%
Veículos 60
Computadores e Periféricos 60
Meses de Vida Útil
Edifícios 300
Maquinas e Equipamentos 120
Instalações 120
Móveis e Utensílios 120
1287 - DEPR_MOV/UTEN
1287 - DEPR_MOV/UTEN
1287 - DEPR_MOV/UTEN
1287 - DEPR_MOV/UTEN
1287 - DEPR_MOV/UTEN
1287 - DEPR_MOV/UTEN
1287 - DEPR_MOV/UTEN
1287 - DEPR_MOV/UTEN
1287 - DEPR_MOV/UTEN
1287 - DEPR_MOV/UTEN
1287 - DEPR_MOV/UTEN
1287 - DEPR_MOV/UTEN
1287 - DEPR_MOV/UTEN
1325 - DEPR_COMP/PERIF
1287 - DEPR_MOV/UTEN
1287 - DEPR_MOV/UTEN
1287 - DEPR_MOV/UTEN
1287 - DEPR_MOV/UTEN
1287 - DEPR_MOV/UTEN
1287 - DEPR_MOV/UTEN
1287 - DEPR_MOV/UTEN
1287 - DEPR_MOV/UTEN
Empresa: JACOB OPTICA LTDA
Inscrição Estadual: 019/8525613 CNPJ(MF)62.433.346/0001-30
REGISTRO DE DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO
EMPRESA JACOB OPTICA LTDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 7: MAPA DE CÁLCULO DOS IMPOSTOS 
 
 
 
 
 
 
 
O presente arquivo contém os relatórios de ICMS e 
Relatórios de Impostos dos meses de maio e junho/2019. 
 
 
Orientador(a): Jaqueline Cunda de Freitas 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por Thaís do Rozario Jacob 
 
PORTO ALEGRE 
2019 
EMPRESA JACOB OPTICA LTDA 
 
 
 
 
 
 
MAPA DO CÁLCULO DOS IMPOSTOS 
 
 
 
 
 
 
 
O presente arquivo contém os documentos referentes aos 
relatórios de ICMS e Relatórios dos impostos dos meses 
de maio e junho/2019. 
 
 
Orientador(a): Jaqueline Cunda de Freitas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por Thaís do Rozario Jacob 
 
PORTO ALEGRE 
2019 
R E G I S T R O D E A P U R A Ç Ã O D O I C M S
Empresa : JACOB OPTICA LTDA
Insc. Est. : 019/8525613 CNPJ: 62.433.346/0001-30
FOLHA: : 2 Mês ou Período/Ano: Maio / 2019
E N T R A D A S
Codificação Valores ICMS - Valores Fiscais
Contábeis Operações com Crédito do Imposto Operações sem Crédito do Imposto
Contábil Fiscal Base de Cálculo Imposto Creditado Isentas ou não tribut. Outras
Sub-Totais Entradas
1.00 Do Estado 
2.00 De Outros Estados 
3.00 Do Exterior 
Totais 
S A Í D A S
Codificação Valores ICMS - Valores Fiscais
Contábeis Operações com Débito do Imposto Operações sem Débito do Imposto
Contábil Fiscal Base de Cálculo Imposto Debitado Isentas ou não tribut. Outras
5.102 84.890,00 84.890,00 15.280,20 
Sub-Totais Saídas
5.00 Para o Estado 84.890,00 84.890,00 15.280,20 
6.00 Para outros Estados 
7.00 Para o Exterior 
Totais 84.890,00 84.890,00 15.280,20 
fiscal SCI Educacional - LIVRO DE REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS - RAICMS - MODELO P9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R E S U M O D A A P U R A Ç Ã O D O I M P O S T O
Empresa : JACOB OPTICA LTDA
Insc. Est. : 019/8525613 CNPJ: 62.433.346/0001-30
FOLHA: : 3 Mês ou Período/Ano: Maio / 2019
DÉBITO DO IMPOSTO Valores
Coluna Auxiliar Somas
D
É 001 - Débitos por Saídas 15.280,20
B 002 - Outros Débitos 
I Débitos por Importação 
T Débitos por Respon. Compensáve 
O Débitos por Transferências 
Débitos por Compensação 
004 - Sub-Total 15.280,20
Saldo Devedor Acum. Transp. Pe 
Total 15.280,20
CRÉDITO DO IMPOSTO
C 005 - Créditos por Entradas, exceto 
R 006 - Outros Créditos(discriminar abaixo)
É Créditos por Importação 
D Créditos por Transferências 
I Créditos Presumidos 
T Créditos por Compensação Pagto 
O Outros Créditos 
S
008 - Sub-Total 
Saldo CR Transp. Periodos Ant. 
010 - Total 
APURAÇÃO DO SALDO
S 011 - Saldo Devedor(débito menos crédito) 15.280,20
A 012 - Deduções(discriminar abaixo)
L TOTAL ICMS Próprio a recolher 
D 013 - Imposto a Recolher 15.280,20
O 014 - Saldo Credor(crédito menos débito) a Transportar para o Período Seguinte 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Guias de Recolhimento Guia de Informação
Número Data Valor Orgão Arrecadador Data da Entrega Local da Entrega(Banco/Repartição)
fiscal SCI Educacional - LIVRO DE REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS - RAICMS - MODELOP9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pag: 1
Resumo de Impostos já Gerados do Período
Empresa: 1 - JACOB OPTICA LTDA
Endereço: AV Otávio Rocha 134 Bairro: Centro Histórico
Cep: 90020-150 Cidade: PORTO ALEGRE UF: RS
CNPJ: 62.433.346/0001-30 Insc. Est.: 019/8525613 Insc. Mun.:
Atividade Estadual: Fone: 3061-5000 Fax: -
Atividade Federal: Reg. Junta Com.: RS220190000593 Data Ini. Atv.: 01/04/2019
Referência: Maio / 2019
Imposto: 21 - PIS - Faturamento - Lucro Presumido Vencimento: 25/06/2019
Cód. Rec.: 8109 Base do Imposto: 84.890,00
Período: Mensal Valor Original: 551,79 Alíquota: 0,65
Observações: Valor Imposto: 551,79
Imposto: 32 - COFINS - Lucro Presumido Vencimento: 25/06/2019
Cód. Rec.: 2172 Base do Imposto: 84.890,00
Período: Mensal Valor Original: 2.546,70 Alíquota: 3,00
Observações: Valor Imposto: 2.546,70
Imposto: 9003 - GA/RS Vencimento: 12/06/2019
Cód. Rec.: 0 Base do Imposto: 15.280,20
Período: Mensal Valor Original: 15.280,20 Alíquota: 0,00
Observações: Valor Imposto: 15.280,20
Total a Recolher 18.378,69
fiscal SCI Educacional
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R E G I S T R O D E A P U R A Ç Ã O D O I C M S
Empresa : JACOB OPTICA LTDA
Insc. Est. : 019/8525613 CNPJ: 62.433.346/0001-30
FOLHA: : 4 Mês ou Período/Ano: Junho / 2019
E N T R A D A S
Codificação Valores ICMS - Valores Fiscais
Contábeis Operações com Crédito do Imposto Operações sem Crédito do Imposto
Contábil Fiscal Base de Cálculo Imposto Creditado Isentas ou não tribut. Outras
Sub-Totais Entradas
1.00 Do Estado 
2.00 De Outros Estados 
3.00 Do Exterior 
Totais 
S A Í D A S
Codificação Valores ICMS - Valores Fiscais
Contábeis Operações com Débito do Imposto Operações sem Débito do Imposto
Contábil Fiscal Base de Cálculo Imposto Debitado Isentas ou não tribut. Outras
5.102 80.062,00 80.062,00 14.411,16 
Sub-Totais Saídas
5.00 Para o Estado 80.062,00 80.062,00 14.411,16 
6.00 Para outros Estados 
7.00 Para o Exterior 
Totais 80.062,00 80.062,00 14.411,16 
fiscal SCI Educacional - LIVRO DE REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS - RAICMS - MODELO P9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R E S U M O D A A P U R A Ç Ã O D O I M P O S T O
Empresa : JACOB OPTICA LTDA
Insc. Est. : 019/8525613 CNPJ: 62.433.346/0001-30
FOLHA: : 5 Mês ou Período/Ano: Junho / 2019
DÉBITO DO IMPOSTO Valores
Coluna Auxiliar Somas
D
É 001 - Débitos por Saídas 14.411,16
B 002 - Outros Débitos 
I Débitos por Importação 
T Débitos por Respon. Compensáve 
O Débitos por Transferências 
Débitos por Compensação 
004 - Sub-Total 14.411,16
Saldo Devedor Acum. Transp. Pe 
Total 14.411,16
CRÉDITO DO IMPOSTO
C 005 - Créditos por Entradas, exceto 
R 006 - Outros Créditos(discriminar abaixo)
É Créditos por Importação 
D Créditos por Transferências 
I Créditos Presumidos 
T Créditos por Compensação Pagto 
O Outros Créditos 
S
008 - Sub-Total 
Saldo CR Transp. Periodos Ant. 
010 - Total 
APURAÇÃO DO SALDO
S 011 - Saldo Devedor(débito menos crédito) 14.411,16
A 012 - Deduções(discriminar abaixo)
L TOTAL ICMS Próprio a recolher 
D 013 - Imposto a Recolher 14.411,16
O 014 - Saldo Credor(crédito menos débito) a Transportar para o Período Seguinte 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Guias de Recolhimento Guia de Informação
Número Data Valor Orgão Arrecadador Data da Entrega Local da Entrega(Banco/Repartição)
fiscal SCI Educacional - LIVRO DE REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS - RAICMS - MODELO P9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pag: 1
Resumo de Impostos já Gerados do Período
Empresa: 1 - JACOB OPTICA LTDA
Endereço: AV Otávio Rocha 134 Bairro: Centro Histórico
Cep: 90020-150 Cidade: PORTO ALEGRE UF: RS
CNPJ: 62.433.346/0001-30 Insc. Est.: 019/8525613 Insc. Mun.:
Atividade Estadual: Fone: 3061-5000 Fax: -
Atividade Federal: Reg. Junta Com.: RS220190000593 Data Ini. Atv.: 01/04/2019
Referência: Junho / 2019
Imposto: 21 - PIS - Faturamento - Lucro Presumido Vencimento: 25/07/2019
Cód. Rec.: 8109 Base do Imposto: 80.062,00
Período: Mensal Valor Original: 520,40 Alíquota: 0,65
Observações: Valor Imposto: 520,40
Imposto: 32 - COFINS - Lucro Presumido Vencimento: 25/07/2019
Cód. Rec.: 2172 Base do Imposto: 80.062,00
Período: Mensal Valor Original: 2.401,86 Alíquota: 3,00
Observações: Valor Imposto: 2.401,86
Imposto: 9003 - GA/RS Vencimento: 12/07/2019
Cód. Rec.: 0 Base do Imposto: 14.411,16
Período: Mensal Valor Original: 14.411,16 Alíquota: 0,00
Observações: Valor Imposto: 14.411,16
Imposto: 42 - Cont. Social Trimestral - LP Vencimento: 31/07/2019
Cód. Rec.: 2372 Base do Imposto: 19.794,24
Período: Trimestral Valor Original: 1.781,48 Alíquota: 0,00
Observações: Valor Imposto: 1.781,48
Imposto: 62 - I.R.L.P. Trimestral - LP Vencimento: 31/07/2019
Cód. Rec.: 2089 Base do Imposto: 13.196,16
Período: Trimestral Valor Original: 1.979,42 Alíquota: 0,00
Observações: Valor Imposto: 1.979,42
Total a Recolher 21.094,32
fiscal SCI Educacional
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EMPRESA JACOB OPTICA LTDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 8: DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES 
DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO – D.M.P.L 
 
 
 
 
 
 
 
O presente arquivo contém a demonstração das mutações 
do patrimônio líquido – D.M.P.L. de 01/04/2019 até 
30/06/2019. 
 
 
Orientador(a): Jaqueline Cunda de Freitas 
 
 
 
 
 
Elaborado por Thaís do Rozario Jacob 
 
PORTO ALEGRE 
2019 
EMPRESA JACOB OPTICA LTDA 
 
 
 
 
 
 
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL 
 
 
 
 
 
 
 
O presente arquivo contém a demonstração das mutações 
do patrimônio líquido – DMPL de 01/04/2019 até 
30/06/2019. 
 
 
Orientador(a): Jaqueline Cunda de Freitas 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por Thaís do Rozario Jacob 
 
PORTO ALEGRE 
2019 
Página: 1
PATRIMONI
O LIQUIDO
Capital
Social
Subscrito
(-)Capital a
Integralizar
RESERVAS
DE LUCROS
LUCROS OU
PREJUIZOS
DO
EXERCICIO
LUCROS OU
PREJUIZOS
ACUMULAD
OS
PATRIMONI
O LIQUIDO
SALDO INICIAL
Movimento do Período 100.000,00C
Movimento do Período
Movimento do Período
Movimento do Período 39.901,84C
Movimento do Período
SALDO FINAL 139.901,84C
Porto Alegre / RS, 30 de junho de 2019.
Nome do Contador
Contador
CPF: 999.999.999-99
CRC: 1.SC-123456/O-5
Thaís do Rozario Jacob
Contabilista
CPF: 031.280.420-20
contábil SCI VISUAL Sucessor
28/06/2019 22:45:57
EMPRESA JACOB OPTICA LTDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 9: FLUXO DE CAIXA DIRETO – 
DFC DIRETO 
 
 
 
 
 
 
 
O presente arquivo contém o fluxo de caixa direto – DFC 
direto dos meses de abril, maio e junho/2019. 
 
 
Orientador(a): Jaqueline Cunda de Freitas 
 
 
 
 
 
Elaborado por Thaís do Rozario Jacob 
 
PORTO ALEGRE 
2019 
EMPRESA JACOB OPTICA LTDA 
 
 
 
 
 
 
FLUXO DE CAIXA DIRETO – DFC DIRETO 
 
 
 
 
 
 
 
O presente arquivo contém o fluxo de caixa direto – DFC 
direto dos meses de abril, maio e junho/2019. 
 
 
Orientador(a): Jaqueline Cunda de Freitas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por Thaís do Rozario Jacob 
 
PORTO ALEGRE 
2019 
JACOB OPTICA LTDA Página: 1
CNPJ : 62.433.346/0001-30
I.E.:019/8525613
Av Otávio Rocha,134 - Centro Histórico - 90020-150 - PORTO ALEGRE/RS
DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa 
de 01/04/2019 a 30/04/2019
Código Nome Saldo atual Saldo anterior
1 FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS
2Valores Recebidos de Clientes 0,00 0,00
3 Valores Recebidos a Título de Juros 0,00 0,00
4 Duplicatas Descontadas 0,00 0,00
5 (-) Pagamentos a Fornecedores 3.605,07 0,00
6 (-) Pagamentos de Impostos 0,00 0,00
7 (-) Pagamentos de Salários a Colaboradores 0,00 0,00
8 (-) Pagamentos de Juros 0,00 0,00
9 (-) Pagamentos de Despesas Antecipadas 0,00 0,00
10 Disponibilidades Líquidas Geradas Nas Atividades Operacionais 3.605,07 0,00
11 FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
12 Recebimentos Por Vendas de Ativo Inv./Imob./Intang. 0,00 0,00
13 (-) Empréstimos Concedidos a Coligadas e Controladas 0,00 0,00
14 (-) Compras de Imobilizado 11.752,29 0,00
15 (-) Aquisição de Ações/Cotas 0,00 0,00
16 Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades de Investimentos 11.752,29 0,00
17 FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
18 Integralização ou Aumento de Capital Social 100.000,00 0,00
19 (-) Pagamento de Lucros e Dividendos 0,00 0,00
20 Empréstimos Tomados a Curto Prazo 0,00 0,00
21 (-) Pagamentos de Empréstimos/Debêntures 0,00 0,00
22 Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Financiamentos 100.000,00 0,00
23 Aumento (Redução) Nas Disponibilidades 115.357,36 0,00
24 Disponibilidades no Início do Período 0,00 0,00
25 Disponibilidades no Final do Período 93.964,36 0,00
26 Variação das Disponibilidades 93.964,36 0,00
Porto Alegre/RS, 30 Abril de 2019.
Nome do Contador
Contador
CPF : 999.999.999-99
CRC : 1.SC-123456/O-5
Thaís do Rozario Jacob
Contabilista
CPF : 031.280.420-20
contábil SCI VISUAL Sucessor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JACOB OPTICA LTDA Página: 1
CNPJ : 62.433.346/0001-30
I.E.:019/8525613
Av Otávio Rocha,134 - Centro Histórico - 90020-150 - PORTO ALEGRE/RS
DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa 
de 01/05/2019 a 31/05/2019
Código Nome Saldo atual Saldo anterior
1 FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS
2 Valores Recebidos de Clientes 84.890,00 0,00
3 Valores Recebidos a Título de Juros 0,00 0,00
4 Duplicatas Descontadas 0,00 0,00
5 (-) Pagamentos a Fornecedores 37.967,23 3.605,07
6 (-) Pagamentos de Impostos 0,00 0,00
7 (-) Pagamentos de Salários a Colaboradores 7.376,00 0,00
8 (-) Pagamentos de Juros 0,00 0,00
9 (-) Pagamentos de Despesas Antecipadas 0,00 0,00
10 Disponibilidades Líquidas Geradas Nas Atividades Operacionais 130.233,23 3.605,07
11 FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
12 Recebimentos Por Vendas de Ativo Inv./Imob./Intang. 0,00 0,00
13 (-) Empréstimos Concedidos a Coligadas e Controladas 0,00 0,00
14 (-) Compras de Imobilizado 0,00 11.752,29
15 (-) Aquisição de Ações/Cotas 0,00 0,00
16 Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades de Investimentos 0,00 11.752,29
17 FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
18 Integralização ou Aumento de Capital Social 0,00 100.000,00
19 (-) Pagamento de Lucros e Dividendos 0,00 0,00
20 Empréstimos Tomados a Curto Prazo 0,00 0,00
21 (-) Pagamentos de Empréstimos/Debêntures 0,00 0,00
22 Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Financiamentos 0,00 100.000,00
23 Aumento (Redução) Nas Disponibilidades 130.233,23 115.357,36
24 Disponibilidades no Início do Período 93.964,36 0,00
25 Disponibilidades no Final do Período 131.612,63 93.964,36
26 Variação das Disponibilidades 37.648,27 93.964,36
Porto Alegre/RS, 31 Maio de 2019.
Nome do Contador
Contador
CPF : 999.999.999-99
CRC : 1.SC-123456/O-5
Thaís do Rozario Jacob
Contabilista
CPF : 031.280.420-20
contábil SCI VISUAL Sucessor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JACOB OPTICA LTDA Página: 1
CNPJ : 62.433.346/0001-30
I.E.:019/8525613
Av Otávio Rocha,134 - Centro Histórico - 90020-150 - PORTO ALEGRE/RS
DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa 
de 01/06/2019 a 30/06/2019
Código Nome Saldo atual Saldo anterior
1 FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS
2 Valores Recebidos de Clientes 80.062,00 84.890,00
3 Valores Recebidos a Título de Juros 0,00 0,00
4 Duplicatas Descontadas 0,00 0,00
5 (-) Pagamentos a Fornecedores 36.568,68 41.572,30
6 (-) Pagamentos de Impostos 39.787,91 0,00
7 (-) Pagamentos de Salários a Colaboradores 13.897,85 7.376,00
8 (-) Pagamentos de Juros 0,00 0,00
9 (-) Pagamentos de Despesas Antecipadas 0,00 0,00
10 Disponibilidades Líquidas Geradas Nas Atividades Operacionais 170.316,44 133.838,30
11 FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
12 Recebimentos Por Vendas de Ativo Inv./Imob./Intang. 0,00 0,00
13 (-) Empréstimos Concedidos a Coligadas e Controladas 0,00 0,00
14 (-) Compras de Imobilizado 0,00 11.752,29
15 (-) Aquisição de Ações/Cotas 0,00 0,00
16 Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades de Investimentos 0,00 11.752,29
17 FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
18 Integralização ou Aumento de Capital Social 0,00 100.000,00
19 (-) Pagamento de Lucros e Dividendos 0,00 0,00
20 Empréstimos Tomados a Curto Prazo 0,00 0,00
21 (-) Pagamentos de Empréstimos/Debêntures 0,00 0,00
22 Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Financiamentos 0,00 100.000,00
23 Aumento (Redução) Nas Disponibilidades 170.316,44 245.590,59
24 Disponibilidades no Início do Período 131.612,63 0,00
25 Disponibilidades no Final do Período 121.104,76 131.612,63
26 Variação das Disponibilidades (10.507,87) 131.612,63
Porto Alegre/RS, 30 Junho de 2019.
Nome do Contador
Contador
CPF : 999.999.999-99
CRC : 1.SC-123456/O-5
Thaís do Rozario Jacob
Contabilista
CPF : 031.280.420-20
contábil SCI VISUAL Sucessor