Demonstração de Fluxo de Caixa

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A)
D- ESTOQUE-MATÉRIA PRIMA 15.170,00R$ ICMS A RECUPERAR 5.850,00R$ 
D- ICMS A RECUPERAR 3.330,00R$ ICMS A RECOLHER 7.290,00R$ 
D- IPI A RECUPERAR 1.480,00R$ ICMS A RECUPERAR IMOBILIZADO 157,5
C- FORNECEDORES 19.980,00R$ (ICMS A RECOLHER) 1.282,50R$ 
B) IPI A RECUPERAR 2.720,00R$ 
D- ESTOQUE-MATERIAL EMBALAGEM 6.560,00R$ IPI A RECOLHER 3.560,00R$ 
D- IPI A RECUPERAR 640,00R$ (IPI RECOLHER) 840,00R$ 
D- ICMS A RECUPERAR 1.440,00R$ 
C- BANCO C MOVIMENTO 8.640,00R$ PIS A RECUPERAR 39,00R$ 
PIS A RECOLHER 289,25R$ 
C) (PIS A RECOLHER) 250,25R$ 
D- CLIENTE 35.100,00R$ 
C- RECEITA C VENDAS 32.500,00R$ COFINS A RECUPERAR 180,00R$ 
D- DEDUÇÕES DA RECEITA 7.036,25R$ COFINS A RECOLHER 1.335,00R$ 
ICMS S VENDAS 5.850,00R$ 
PIS S VENDAS 211,25R$ 
COFINS S VENDAS 975,00R$ 
C- IPI A RECOLHER 2.600,00R$ 
C- TRIBUTOS A RECOLHER 7.036,25R$ 
ICMS A RECOLHER 5.850,00R$ 
PIS A RECOLHER 211,25R$ 
COFINS A RECOLHER 975,00R$ 
D CMV 17.100,00R$ 
C- ESTOQUE 17.100,00R$ 
D)
D- CLIENTE 12.960,00R$ 
C- RECEITA C VENDAS 12.000,00R$ 
D- DEDUÇÕES DA RECEITA 1.878,00R$ 
ICMS S VENDAS 1.440,00R$ 
PIS S VENDAS 78,00R$ 
COFINS S VENDAS 360,00R$ 
C- IPI A RECOLHER 960,00R$ 
C- TRIBUTOS A RECOLHER 1.878,00R$ 
ICMS A RECOLHER 1.440,00R$ 
PIS A RECOLHER 78,00R$ 
COFINS A RECOLHER 360,00R$ 
D CMV 6.720,00R$ 
C- ESTOQUE 6.720,00R$ 
E)
D- DEVOLUÇÕES DE VENDA 6.000,00R$ 
D- IPI A RECUPERAR 600,00R$ 
C- CAIXA 6.600,00R$ 
D- PIS A RECUPERAR 39,00R$ 
D- COFINS A RECUPERAR 180,00R$ 
D- ICMS A RECUPERAR 1.080,00R$ 
C- ICMS S VENDAS 1.080,00R$ 
C- PIS S VENDAS 39,00R$ 
C- COFINS S VENDAS 180,00R$ 
D- ESTOQUE 2.960,00R$ 
C- CMV 2.960,00R$ 
F)
D- MAQUINÁRIO
D- ICMS A RECUPERAR - IMBOLIZADO 7.560,00R$ ##
ICMS CURTO PRAZO (17) 2.677,50R$ 
ICMS LONGO PRAZO (31) 4.882,50R$ 
C- FORNECEDORES 42.000,00R$ 
1.155,00R$ (COFINS A RECOLHER)