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Identificação dos Dados Dados para realizar o trabalho 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 Disponibilidades Estoques Duplicatas a receber Ativo circulante Ativo realizável no longo prazo Fornecedores Passivo circulante Passivo não circulante Patrimônio líquido Receita líquida de vendas Custo da mercadoria vendida Lucro líquido Demonstrações BALANÇO PATRIMONIAL Descrição 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 Ativo Circulante 4,802,900 7,056,309 6,455,759 6,379,483 Caixa e Equivalentes de Caixa 1,091,470 1,693,131 1,215,048 1,463,013 Aplicações Financeiras 1,207,459 1,977,305 1,215,377 1,025,845 Contas a Receber 1,051,901 1,507,921 1,691,581 1,685,764 Estoques 835,922 1,243,925 1,364,672 1,430,550 Tributos a Recuperar 329,409 408,041 706,056 509,113 Outros Ativos Circulantes 286,739 225,986 263,025 265,198 Ativo Não Circulante 3,618,679 7,901,153 8,923,790 11,754,455 Ativo Realizável a Longo Prazo 1,099,737 1,148,870 1,736,531 2,284,204 Imobilizado 1,734,688 2,276,674 2,236,714 4,393,750 Intangível 784,254 4,475,609 4,950,545 5,076,501 Ativo Total 8,421,579 14,957,462 15,379,549 18,133,938 Passivo Circulante 4,177,899 6,912,005 4,566,881 4,437,517 Obrigações Sociais e Trabalhistas 208,114 366,028 574,381 560,376 Fornecedores 814,939 1,553,763 1,736,791 1,829,756 Obrigações Fiscais 1,075,431 417,792 493,123 511,604 Empréstimos e Financiamentos 1,764,488 4,076,669 1,113,095 470,973 Outras Obrigações 314,927 480,396 629,102 1,046,158 Provisões 0 17,357 20,389 18,650 Passivo Não Circulante 3,247,295 6,410,711 8,238,566 10,303,744 Empréstimos e Financiamentos 2,625,683 5,255,231 6,881,050 7,432,019 Outras Obrigações 237,513 195,127 542,797 2,098,046 Tributos Diferidos 23,775 422,369 431,534 450,561 Provisões 360,324 537,984 383,185 323,118 Patrimônio Líquido Consolidado 996,385 1,634,746 2,574,102 3,392,677 Capital Social Realizado 427,073 427,073 427,073 1,721,911 Reservas de Capital 105,637 123,177 309,922 473,308 Reservas de Lucros 604,419 1,031,160 1,344,949 382,452 Ajustes de Avaliação Patrimonial -140,744 53,336 492,158 815,006 Passivo Total 8,421,579 14,957,462 15,379,549 18,133,938 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO Descrição 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços 7,912,664 9,852,708 13,397,419 14,444,690 Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos (2,446,959) (2,911,077) (3,782,843) (4,033,454) Resultado Bruto 5,465,705 6,941,631 9,614,576 10,411,236 Despesas/Receitas Operacionais (4,382,837) (5,582,990) (8,357,883) (9,059,988) Despesas com Vendas (3,336,634) (3,965,019) (5,828,713) (6,395,586) Despesas Gerais e Administrativas (1,100,628) (1,535,945) (2,251,341) (2,405,576) Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos (233,714) (237,884) (209,515) Outras Receitas Operacionais 54,425 151,688 Outras Despesas Operacionais (39,945) (49,311) Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos 1,082,868 1,358,641 1,256,693 1,351,248 Resultado Financeiro (656,009) (387,449) (583,288) (799,640) Receitas Financeiras 1,073,288 604,392 2,056,421 1,947,623 Despesas Financeiras (1,729,297) (991,841) (2,639,709) (2,747,263) Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro 426,859 971,192 673,405 551,608 Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro (118,621) (300,941) (125,026) (159,217) Resultado Líquido das Operações Continuadas 308,238 670,251 548,379 392,391 AH BALANÇO PATRIMONIAL Descrição 31/12/2016 AH 31/12/2017 AH 31/12/2018 AH 31/12/2019 AH Ativo Circulante 4,802,900 100% 7,056,309 46.92% 6,455,759 -8.51% 6,379,483 -1.18% Caixa e Equivalentes de Caixa 1,091,470 100% 1,693,131 55.12% 1,215,048 -28.24% 1,463,013 20.41% Aplicações Financeiras 1,207,459 100% 1,977,305 63.76% 1,215,377 -38.53% 1,025,845 -15.59% Contas a Receber 1,051,901 100% 1,507,921 43.35% 1,691,581 12.18% 1,685,764 -0.34% Estoques 835,922 100% 1,243,925 48.81% 1,364,672 9.71% 1,430,550 4.83% Tributos a Recuperar 329,409 100% 408,041 23.87% 706,056 73.04% 509,113 -27.89% Outros Ativos Circulantes 286,739 100% 225,986 -21.19% 263,025 16.39% 265,198 0.83% Ativo Não Circulante 3,618,679 100% 7,901,153 118.34% 8,923,790 12.94% 11,754,455 31.72% Ativo Realizável a Longo Prazo 1,099,737 100% 1,148,870 4.47% 1,736,531 51.15% 2,284,204 31.54% Imobilizado 1,734,688 100% 2,276,674 31.24% 2,236,714 -1.76% 4,393,750 96.44% Intangível 784,254 100% 4,475,609 470.68% 4,950,545 10.61% 5,076,501 2.54% Ativo Total 8,421,579 100% 14,957,462 77.61% 15,379,549 2.82% 18,133,938 17.91% Passivo Circulante 4,177,899 100% 6,912,005 65.44% 4,566,881 -33.93% 4,437,517 -2.83% Obrigações Sociais e Trabalhistas 208,114 100% 366,028 75.88% 574,381 56.92% 560,376 -2.44% Fornecedores 814,939 100% 1,553,763 90.66% 1,736,791 11.78% 1,829,756 5.35% Obrigações Fiscais 1,075,431 100% 417,792 -61.15% 493,123 18.03% 511,604 3.75% Empréstimos e Financiamentos 1,764,488 100% 4,076,669 131.04% 1,113,095 -72.70% 470,973 -57.69% Outras Obrigações 314,927 100% 480,396 52.54% 629,102 30.95% 1,046,158 66.29% Provisões 0 17,357 - 20,389 17.47% 18,650 -8.53% Passivo Não Circulante 3,247,295 100% 6,410,711 97.42% 8,238,566 28.51% 10,303,744 25.07% Empréstimos e Financiamentos 2,625,683 100% 5,255,231 100.15% 6,881,050 30.94% 7,432,019 8.01% Outras Obrigações 237,513 100% 195,127 -17.85% 542,797 178.18% 2,098,046 286.52% Tributos Diferidos 23,775 100% 422,369 1676.53% 431,534 2.17% 450,561 4.41% Provisões 360,324 100% 537,984 49.31% 383,185 -28.77% 323,118 -15.68% Patrimônio Líquido Consolidado 996,385 100% 1,634,746 64.07% 2,574,102 57.46% 3,392,677 31.80% Capital Social Realizado 427,073 100% 427,073 0.00% 427,073 0.00% 1,721,911 303.19% Reservas de Capital 105,637 100% 123,177 16.60% 309,922 151.61% 473,308 52.72% Reservas de Lucros 604,419 100% 1,031,160 70.60% 1,344,949 30.43% 382,452 -71.56% Ajustes de Avaliação Patrimonial -140,744 100% 53,336 -137.90% 492,158 822.75% 815,006 65.60% Passivo Total 8,421,579 100% 14,957,462 77.61% 15,379,549 2.82% 18,133,938 17.91% DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO Descrição 31/12/2016 AH 31/12/2017 AH 31/12/2018 AH 31/12/2019 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços 7,912,664 100% 9,852,708 24.52% 13,397,419 35.98% 14,444,690 7.82% Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos (2,446,959) 100% (2,911,077) 18.97% (3,782,843) 29.95% (4,033,454) 6.62% Resultado Bruto 5,465,705 100% 6,941,631 27.00% 9,614,576 38.51% 10,411,236 8.29% Despesas/Receitas Operacionais (4,382,837) 100% (5,582,990) 27.38% (8,357,883) 49.70% (9,059,988) 8.40% Despesas com Vendas (3,336,634) 100% (3,965,019) 18.83% (5,828,713) 47.00% (6,395,586) 9.73% Despesas Gerais e Administrativas (1,100,628) 100% (1,535,945) 39.55% (2,251,341) 46.58% (2,405,576) 6.85% Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos (233,714) (237,884) 1.78% (209,515) -11.93% Outras Receitas Operacionais 54,425 100% 151,688 178.71% -100.00% Outras Despesas Operacionais (39,945) (49,311) 23.45% Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos 1,082,868 100% 1,358,641 25.47% 1,256,693 -7.50% 1,351,248 7.52% Resultado Financeiro (656,009) 100% (387,449) -40.94% (583,288) 50.55% (799,640) 37.09% Receitas Financeiras 1,073,288 100% 604,392 -43.69% 2,056,421 240.25% 1,947,623 -5.29% Despesas Financeiras (1,729,297) 100% (991,841) -42.64% (2,639,709) 166.14% (2,747,263) 4.07% Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro 426,859 100% 971,192 127.52% 673,405 -30.66% 551,608 -18.09% Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro (118,621) 100% (300,941) 153.70% (125,026)-58.45% (159,217) 27.35% Resultado Líquido das Operações Continuadas 308,238 100% 670,251 117.45% 548,379 -18.18% 392,391 -28.45% AV BALANÇO PATRIMONIAL Descrição 31/12/2016 AV 31/12/2017 AV 31/12/2018 AV 31/12/2019 AV Ativo Circulante 4,802,900 57.03% 7,056,309 47.18% 6,455,759 41.98% 6,379,483 35.18% Caixa e Equivalentes de Caixa 1,091,470 12.96% 1,693,131 11.32% 1,215,048 7.90% 1,463,013 8.07% Aplicações Financeiras 1,207,459 14.34% 1,977,305 13.22% 1,215,377 7.90% 1,025,845 5.66% Contas a Receber 1,051,901 12.49% 1,507,921 10.08% 1,691,581 11.00% 1,685,764 9.30% Estoques 835,922 9.93% 1,243,925 8.32% 1,364,672 8.87% 1,430,550 7.89% Tributos a Recuperar 329,409 3.91% 408,041 2.73% 706,056 4.59% 509,113 2.81% Outros Ativos Circulantes 286,739 3.40% 225,986 1.51% 263,025 1.71% 265,198 1.46% Ativo Não Circulante 3,618,679 42.97% 7,901,153 52.82% 8,923,790 58.02% 11,754,455 64.82% Ativo Realizável a Longo Prazo 1,099,737 13.06% 1,148,870 7.68% 1,736,531 11.29% 2,284,204 12.60% Imobilizado 1,734,688 20.60% 2,276,674 15.22% 2,236,714 14.54% 4,393,750 24.23% Intangível 784,254 9.31% 4,475,609 29.92% 4,950,545 32.19% 5,076,501 27.99% Ativo Total 8,421,579 100.00% 14,957,462 100.00% 15,379,549 100.00% 18,133,938 100.00% Passivo Circulante 4,177,899 49.61% 6,912,005 46.21% 4,566,881 29.69% 4,437,517 24.47% Obrigações Sociais e Trabalhistas 208,114 2.47% 366,028 2.45% 574,381 3.73% 560,376 3.09% Fornecedores 814,939 9.68% 1,553,763 10.39% 1,736,791 11.29% 1,829,756 10.09% Obrigações Fiscais 1,075,431 12.77% 417,792 2.79% 493,123 3.21% 511,604 2.82% Empréstimos e Financiamentos 1,764,488 20.95% 4,076,669 27.26% 1,113,095 7.24% 470,973 2.60% Outras Obrigações 314,927 3.74% 480,396 3.21% 629,102 4.09% 1,046,158 5.77% Provisões 0 0.00% 17,357 0.12% 20,389 0.13% 18,650 0.10% Passivo Não Circulante 3,247,295 38.56% 6,410,711 42.86% 8,238,566 53.57% 10,303,744 56.82% Empréstimos e Financiamentos 2,625,683 31.18% 5,255,231 35.13% 6,881,050 44.74% 7,432,019 40.98% Outras Obrigações 237,513 2.82% 195,127 1.30% 542,797 3.53% 2,098,046 11.57% Tributos Diferidos 23,775 0.28% 422,369 2.82% 431,534 2.81% 450,561 2.48% Provisões 360,324 4.28% 537,984 3.60% 383,185 2.49% 323,118 1.78% Patrimônio Líquido Consolidado 996,385 11.83% 1,634,746 10.93% 2,574,102 16.74% 3,392,677 18.71% Capital Social Realizado 427,073 5.07% 427,073 2.86% 427,073 2.78% 1,721,911 9.50% Reservas de Capital 105,637 1.25% 123,177 0.82% 309,922 2.02% 473,308 2.61% Reservas de Lucros 604,419 7.18% 1,031,160 6.89% 1,344,949 8.75% 382,452 2.11% Ajustes de Avaliação Patrimonial -140,744 -1.67% 53,336 0.36% 492,158 3.20% 815,006 4.49% Passivo Total 8,421,579 100.00% 14,957,462 100.00% 15,379,549 100.00% 18,133,938 100.00% DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO Descrição 31/12/2016 AV 31/12/2017 AV 31/12/2018 AV 31/12/2019 AV Receita de Venda de Bens e/ou Serviços 7,912,664 100.00% 9,852,708 100.00% 13,397,419 100.00% 14,444,690 100.00% Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos (2,446,959) -30.92% (2,911,077) -29.55% (3,782,843) -28.24% (4,033,454) -27.92% Resultado Bruto 5,465,705 69.08% 6,941,631 70.45% 9,614,576 71.76% 10,411,236 72.08% Despesas/Receitas Operacionais (4,382,837) -55.39% (5,582,990) -56.66% (8,357,883) -62.38% (9,059,988) -62.72% Despesas com Vendas (3,336,634) -42.17% (3,965,019) -40.24% (5,828,713) -43.51% (6,395,586) -44.28% Despesas Gerais e Administrativas (1,100,628) -13.91% (1,535,945) -15.59% (2,251,341) -16.80% (2,405,576) -16.65% Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos (233,714) -2.37% (237,884) -1.78% (209,515) -1.45% Outras Receitas Operacionais 54,425 0.69% 151,688 1.54% 0.00% Outras Despesas Operacionais 0.00% (39,945) -0.30% (49,311) -0.34% Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos 1,082,868 13.69% 1,358,641 13.79% 1,256,693 9.38% 1,351,248 9.35% Resultado Financeiro (656,009) -8.29% (387,449) -3.93% (583,288) -4.35% (799,640) -5.54% Receitas Financeiras 1,073,288 13.56% 604,392 6.13% 2,056,421 15.35% 1,947,623 13.48% Despesas Financeiras (1,729,297) -21.85% (991,841) -10.07% (2,639,709) -19.70% (2,747,263) -19.02% Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro 426,859 5.39% 971,192 9.86% 673,405 5.03% 551,608 3.82% Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro (118,621) -1.50% (300,941) -3.05% (125,026) -0.93% (159,217) -1.10% Resultado Líquido das Operações Continuadas 308,238 3.90% 670,251 6.80% 548,379 4.09% 392,391 2.72% Índices de Liquidez Índices de Liquidez Fórmulas 1 2 3 Liquidez Geral Ativo Circulante + Ativo Realizável a Longo Prazo Passivo Circulante + Passivo Não Circulante Liquidez Corrente Ativo Circulante Passivo Circulante Liquidez Seca Ativo Circulante - Estoque Passivo Circulante Liquidez Imediata Disponibilidades Passivo Circulante Capital Circulante Líquido Capital Circulante Líquido Fórmulas 1 2 3 Capital Circulante Líquido Ativo circulante – passivo circulante Índices de Estrutura Índices de Estrutura de Capital Fórmulas 1 2 3 Composição do Endividamento Passivo Circulante 100% Passivo Circulante + Passivo Não Circulante Endividamento Geral Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 100% Passivo Circulante + Passivo Não Circulante + PL Participação de Capital de Terceiros sobre Capital Próprio Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 100% Patrimônio Líquido Índices de Atividade Índices de Atividade Fórmulas 1 2 3 Prazo Médio de Estocagem Estoque médio 360 CMV Prazo Médio de Recebimento de Duplicatas a Receber Duplicatas a Receber média 360 Receita Líquida de Vendas Prazo Médio de Pagamento de Compras Fornecedores média 360 Compras Período Saldo de compras 2017 3,319,080 2018 3,903,590 2019 4,099,332 Este saldo de compras é referente aos dados da planilha fornecida pela FAEL, caso utulize dados de outra empresa, por favor, verifique os respectivos dados. Índices de Rentabilidade Índices de Rentabilidade Fórmulas 1 2 3 Rentabilidade do Ativo Total Lucro Líquido Ativo Total médio Rentabilidade do Patrimônio Líquido Lucro Líquido Patrimônio Líquido médio
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