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Swing-Trade 
Passo-a-passo
Por que eu sou swing-trader?
Porque eu não sei o que 
acontecerá no longo prazo!
O que você aprenderá
1- Venda alugada, princípios e formas;
2- Venda de Mini-Indice;
3- Travas de baixa;
4- Setups operacionais.
Cada movimento é um swing
O swing-trader tenta 
identificar e operar cada 
movimento
O que você aprenderá
1- Quais movimentos vamos operar
2- Ferramentas utilizadas
3- Estratégia exata
4- Rotina de planejamento e acompanhamento
5- Desenvolver um plano de trade
Características da Operação
Movimentos de 2 a 10 dias.
Variação percentual média de 3% a 12%
Gráfico diário como base para análise.
Acompanhamento constante do mercado, pelo menos 
duas a três horas por dia.
Ferramentas Utilizadas
 Tendências (topos e fundos)
 Tendências Médias Móveis
Suportes e Resistências (topos e fundos, gaps, linhas)
Fibos
Volume
IFR
Bandas de Bollinger
Padrão/Candles
Hi-Lo
 
Ferramentas Utilizadas
 Tendências (topos e fundos)
 Tendências Médias Móveis
Suportes e Resistências (topos e fundos, gaps, linhas)
Fibos
Volume
IFR
Bandas de Bollinger
 
Tente definir a tendência
Visualmente parece fácil
T
F
F
T
F
F
T
F
T
F
T
Isso é um topo?
Isso é um fundo?
Guia para definição de tendência
Mínimas maiores
Máximas maiores
Ponto de reversão 
de fundo
Guia para definição de tendência
Mínimas menores
Máximas 
menores
Ponto de reversão 
de topo
Um ponto de reversão de topo 
precisa aparecer depois de um 
ponto de reversão de fundo
Guia para definição de tendência
A distância entre um ponto 
de reversão de topo e de 
um possível fundo é de 
3,5%
Outra possibilidade é 
utilizar um critério 
dinâmico de variação 
mínima, como a MM21 das 
amplitudes de cada barra.
Guia para definição de tendência
Inside-bars não são contabilizadas
Guia para definição de tendência
Inside-bars não são contabilizadas
Possível ponto de 
reversão de topo 
Não confirmado
Ponto de 
reversão de topo 
Ponto de reversão 
de fundo 
Barra descartada
Relembrando Tendência
Alta: topos e fundos ascendentes
Baixa: topos e fundos descendentes
Lateral: topos e fundos no mesmo nível.
Indefinida: nenhuma das seqüências de topos e fundos 
anteriores. 
Relembrando Tendência
Alta: topos e fundos ascendentes
Baixa: topos e fundos descendentes
Lateral: topos e fundos no mesmo nível.
Indefinida: nenhuma das seqüências de topos e fundos 
anteriores. 
T
F
T
T
T
T
F
F
F
Tendência de baixa
F
T
Alta
Se existe uma tendência de baixa e ocorre 
apenas um topo e um fundo acima dos 
anteriores, a perda do último fundo gera a 
retomada da tendência de baixa.
Relembrando Tendência
Alta: topos e fundos ascendentes
Baixa: topos e fundos descendentes
Lateral: topos e fundos no mesmo nível.
Indefinida: nenhuma das seqüências de topos e fundos 
anteriores. 
MM21: Primeiro critério de 
definição de tendência
Situação ideal tendência de alta:
MM200 ascendente acima da MM50 
ascendente acima da MM21 
ascendente
Força da tendência
Preços acima da MM21.
Topos e fundos ascendentes.
MM21 ascendente.
MM21>MM50>MM200
É necessário que existam pelo menos dois 
fatores para operar a favor da tendência.
Suportes e Resistências
Máxima e mínima de cada barra (fracos).
Topos e fundos.
Gaps.
Linhas de tendência.
Máx. e mín. da cada barra
Topo e fundos anteriores
Gaps
LT
Fibos
O mercado é uma sequência de expansões e correções.
As retrações de fibo indicam objetivos das correções.
As extensões os objetivos das expansões.
Os fibos podem ser utilizados no preço e no tempo.
Os padrões de Elliott ajudam a identificar a fase do 
ciclo.
11 dias 8 dias
Retrações:
No preço: 0,382/0,50/0,618/1,00
No tempo: 0,50/1,00/1,618/2,00.
Regra: não iniciar uma operação á favor 
da tendência até que o mercado tenha 
corrigido até a primeira retração no 
tempo ou no preço. O ideal é que tenha 
atingido os dois objetivos.
8 dias Objetivo mínimo 4 dias 
Objetivo 
mínimo 38,2% 
do movimento 
anterior
11 dias 8 dias
Pontos mais fortes, entre a 
ret. de 0,50 e 0,618 no preço 
e perto da ret. de 1,00 no 
tempo
Extensões alternadas de 
0,618/1,00/1,618
Regra: buscar por 
compras no 
rompimento de 
resistências quando o 
mercado corrige até a 
ret. 0,382 no preço e 
0,50 no tempo
Regra: buscar operações de 
compra no suporte quando o 
mercado ultrapassa a ret. De 
0,5 no preço e 0,5 no tempo.
Regra: evite 
entradas quando 
o mercado atinge 
a ext. alternada 
de 0,618.
Extensões sobre o pivot: são os 
objetivos de longo prazo após a 
formação de um pivot.
Volume
Precisa seguir a tendência.
Picos de volume após forte movimento indicam 
reversão.
Extremamente importante para confirmar 
rompimentos.
IFR
Zonas de sobre-comprado e sobre-vendido.
Divergências
Advanced-Breakdown
Bandas de Bollinger
Medida de volatilidade do mercado
Estreitamento indicam contração e possível movimento 
forte a seguir.
Candles fora das bandas serão utilizados para os setups 
contra a tendência.
Candles 
Podem indicar força ou indecisão do mercado.
São os sinais finais para indicação de uma entrada.
Não é necessário decorar os candles, mas entender a 
dinâmica por trás das formações.
Candle de força
Sombras inferiores 
indicam acumulação
Sombras superiores 
indicam distribuição
Corpos pequenos 
indicam indefinição
Padrões 
Podem facilitar o entendimento da situação do mercado
Continuação: retângulos, triângulos, bandeiras.
Reversão: duplo e triplo fundo ou topo, OCO.
Hi-lo: importante 
ferramenta de stop de 
proteção
Estratégia - Compra 
Identificar tendência.
Tendência de alta, comprar no rompimento de 
resistências ou no teste de suportes/correções.
Tendência de baixa, mercado muito sobre-vendido.
Tendência lateral, entrar no teste de suporte ou no 
rompimento da resistência.
Primeiro passo: 120 barras, identificar sup. e res. 
principais, e as imediatas..
Segundo passo: identificar as tendências, mais longas 
e mais curtas. Avaliar amplitude das correções no 
preço e no tempo.
T
F
T
T
F
T
Checklist para compras de rompimento
Observar força da tendência
Critérios mínimos de correção (0,50 no tempo ou 0,382 
no preço). 
Idealmente mercado não deve ultrapassar a ext. 
alternada de 0,618. Sem afastamento amplo da MM21.
Candle de força, volume forte na barra, fechamento 
próximo da máxima.
T
F
T
F
T
Checklist para compras de suporte
Observar força da tendência
Critérios mínimos de correção (0,50 no tempo ou 0,382 
no preço). 
Identificar zonas de forte suporte, preços próximos da 
MM21.
Candle de indefinição, com corpos pequenos ou 
sombras inferiores.
T
F
T
F
T
Não gerou sinal de 
entrada.
Múltiplos lotes (o segredo!!!)
Entrar aos poucos e sair aos poucos do mercado.
Diminuir riscos rapidamente.
Aproveitar movimentos de curtíssimo prazo, sem abrir 
mão dos movimentos maiores.
Fator de realização parcial de 3% a 5%.
Aprender a operar pequeno!
Controle de risco
1% de risco em cada operação sobre o capital total.
Não coloco mais de 30% do meu capital numa única 
operação.
O meu limite de prejuízo é de 3% num único mês.
A partir da segunda operação consecutiva no prejuízo, 
corto o meu limite de risco pela metade, sucessivamente.
Capital operacional muito pequeno limitam esse tipo de 
abordagem.
Entradas parciais
O stop precisa representar uma mudança de 
expectativa para o mercado.
Muitas vezes isso fica longe do preço de entrada.
Quando isso acontecer, entro com 50% do que o manejo 
de risco permite.
Se o fator de realização parcial for atingido, encerro 
50% da posição que foi iniciada
Caso o mercado recue até a próxima zona de suporte, 
entro com o restante da posição.
T
F
T
Gerou sinal de 
entrada.
A perda desse 
patamar indica 
mudança de 
expectativa.
Ponto exato de entrada
Entradas produzidas na última meia-hora do pregão.
O ideal para uma compra é um fechamento na zona de 
20% superiordo candle, com volume acima da média.
Outra possibilidade é um candle de corpo pequeno ou 
um candle com sombra inferior.
Stop e outras definições
É preciso definir se a entrada será total ou parcial.
O stop inicial fica abaixo da barra que gerou o sinal. 
Para barras muito amplas, o stop pode ficar abaixo de 50% da 
barra. 
No momento da entrada é necessário definir qual será o 
fator de realização parcial.
A partir da realização parcial, o stop de proteção é 
colocado exatamente no ponto de entrada.
Depois disso, é possível utilizar a mínima de cada barra 
para operações mais curtas ou o hi-lo.
Operações contra-tendência
Tendência de baixa, com MM21 descendente.
Ideal um afastamento de pelo menos 10% da MM21 ou 
então 3 vezes a amplitude média de cada barra.
Candle de reversão fora das bandas. O melhor padrão é 
um candle com grande sombra inferior e forte volume.
Stop abaixo da mínima da barra.
Realização parcial de 50% da posição com o mínimo de 
3% de lucro. Stop do restante no ponto de entrada.
Stop de proteção na mínima de cada barra a partir da 
primeira realização.
18% de 
afastamento.
Entrada.
Stop
Venda 3% de 
ganho.
Novo stop
Stop final. 
Lucro total 
de 11,23%
Rotina
Acompanhamento dos papéis com pelo menos 100 
negócios por dia, com foco nos mais líquidos.
No final do pregão, avaliação de 120 papéis, com 
seleção daqueles que estão próximos de um setup.
Acompanhamento da abertura do futuro e mercados 
mundiais, especialmente futuro do S&P.
Abertura pode gerar saídas parciais.
Acompanhamento de volumes e movimentos ao longo 
do dia.
Entradas na última meia-hora.
Diário do Trader – Trade 172/2008
Mercado produzindo forte queda nos últimos dias, quase todos 
os papéis em tend. de baixa. ELET6 produzindo um setup 
contra a tendência, candle de grande sombra inferior e 
totalmente fora das bandas. Volume forte, bom afastamento 
da MM21. Além disso, é uma zona de suporte de longo 
prazo.Entra no dia 17/09 de 7,8K a 19,40, stop abaixo de 
18,50. 
Diário do Trader – Trade 172/2008
Saída parcial de 3,9K a 20,07 em 18/09. Saída final no dia 
23,09, a 23,67. Lucro final de 11,23%. Trade muito bom, tudo 
correu dentro do esperado.