P03 - Demonstrativa - Fluxo de Caixa - v 3 02-a1 (1)

Análise das Demonstrações Financeiras

•
UNIP

MEGAN FOSTER
29/10/2020
Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados
16 milhões de materiais de várias disciplinas
Impressão de materiais
Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados
16 milhões de materiais de várias disciplinas
Impressão de materiais
Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados
16 milhões de materiais de várias disciplinas
Impressão de materiais
Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 3, do total de 2289 páginas
Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados
16 milhões de materiais de várias disciplinas
Impressão de materiais
Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados
16 milhões de materiais de várias disciplinas
Impressão de materiais
Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados
16 milhões de materiais de várias disciplinas
Impressão de materiais
Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 6, do total de 2289 páginas
Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados
16 milhões de materiais de várias disciplinas
Impressão de materiais
Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados
16 milhões de materiais de várias disciplinas
Impressão de materiais
Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados
16 milhões de materiais de várias disciplinas
Impressão de materiais
Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 9, do total de 2289 páginas
Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados
16 milhões de materiais de várias disciplinas
Impressão de materiais
Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Prévia do material em texto
1.1 Inicio
		Lista de vídeos de preenchimento da planilha								Recomendações básicas
		-	Apresentação geral da planilha:						http://youtu.be/6EkFi_uvODw		Nunca utilize a função Ctrl+X (recortar) do Excel
		-	Cadastros:						http://youtu.be/O7UCzzGEieU
			-	Favorecidos (antigo clientes e fornecedores)					http://youtu.be/nKgG7SCp084
		-	Lançamentos:						http://youtu.be/mi6t3EDdHu0		Instruções extras:
			-	Modificações à versão do vídeo anterior:					http://youtu.be/D5NpKAdE4aI		-	Desproteger planilha:	https://youtu.be/ebX6CT4UWbs
			-	Controle de cartões de crédito:					http://youtu.be/HyKGZoZQJio		-	Exibir abas/guias da planilha:	https://youtu.be/cWmYSOuV17U
		-	Fluxo de Caixa:						http://youtu.be/Hz0g-HomvNQ		-	Trocar o logotipo da planilha:	https://youtu.be/mPY21aea9PY
			-	Modificações à versão do vídeo anterior:					http://youtu.be/Dij7kn-N52Q		-	Configurar impressão:	https://youtu.be/Plk1EbQFeJI
		-	Contas a Receber / Contas a Pagar:						http://youtu.be/fGr67D1jazE		-	Formatando linhas e colunas excel:	https://youtu.be/0Bd1jAdDFfQ
		-	Orçamento:						http://youtu.be/ra4uXCDRqAo		-	Congelar Paineis:	https://youtu.be/DTiA511sSXU
			-	Previsto x Realizado:					http://youtu.be/fusIFdQ5Hbs		-	Cabeçalho e rodapé:	https://youtu.be/AV6R3DCu1zc
		-	Contas:						http://youtu.be/ux9McoW7Sjs
		-	Dashboard:						http://youtu.be/oSc_stlaMWo
Índice
/xl/drawings/drawing1.xml#'1.2%20Indice'!A1Vídeos de Instruções
/xl/drawings/drawing1.xml#'1.1%20Inicio'!A1Início
/xl/drawings/drawing1.xml#'1.1%20Inicio'!A1Dashboard
/xl/drawings/drawing1.xml#Dash!A1Cadastros
/xl/drawings/drawing1.xml#'2.1%20PC%20Rec.'!A1Lançamentos
/xl/drawings/drawing1.xml#JANEIRO!A1Fluxo de Caixa
/xl/drawings/drawing1.xml#'4.1%20FC%20D'!A1CAR / CAP
/xl/drawings/drawing1.xml#'5.1%20CAR%20CAP%20M'!A1Orçamento
/xl/drawings/drawing1.xml#'6.1.1%20Budget'!A1Sobre
/xl/drawings/drawing1.xml#Sobre!A1Contas
/xl/drawings/drawing1.xml#'6.3%20Contas'!A1http://youtu.be/fGr67D1jazEhttp://youtu.be/Dij7kn-N52Qhttp://youtu.be/nKgG7SCp084http://youtu.be/O7UCzzGEieUhttp://youtu.be/6EkFi_uvODwhttps://youtu.be/ebX6CT4UWbshttps://youtu.be/cWmYSOuV17Uhttps://youtu.be/mPY21aea9PYhttps://youtu.be/Plk1EbQFeJIhttps://youtu.be/0Bd1jAdDFfQhttps://youtu.be/DTiA511sSXUhttp://youtu.be/Hz0g-HomvNQhttps://youtu.be/AV6R3DCu1zchttp://youtu.be/mi6t3EDdHu0http://youtu.be/ra4uXCDRqAohttp://youtu.be/ux9McoW7Sjshttp://youtu.be/oSc_stlaMWohttp://youtu.be/HyKGZoZQJiohttp://youtu.be/D5NpKAdE4aIhttp://youtu.be/fusIFdQ5Hbs
1.2 Indice
		1.	Início									Nunca utilize a função Ctrl+X (recortar) do Excel
			•	Vídeos de Instruções:
					Instruções em vídeo de utilização da planilha; [IMPORTANTE] - Assista os vídeos antes de utilizar a planilha pois são essenciais para a correta utilização da planilha
			•	Índice:
					Instruções de utilização de cada aba da planilha;
		2. 	Cadastros
			•	Entradas:
					Estipule o plano de contas para os diferentes tipos de entrada de caixa que existem na sua empresa.
			•	Saídas:
					Estipule o plano de contas para os diferentes tipos de saída de caixa que existem na sua empresa.
			•	Transferências:
					Definas o plano de contas para o lançamento das transferências de caixa entre as contas da sua empresa. (contas correntes, poupanças, investimentos, cartões de crédito, etc).
			•	Contas:
					Defina o mês e o ano de início do controle (sempre inicie o controle no primeiro dia do mês), inclua todas as contas que sua empresa possuí e o saldo inicial do primeiro dia do mês de inicio do controle.
			•	Centro de Custos:
					Definas o centros de custos existentes em sua empresa (utilização não obrigatóia)
			•	Favorecidos:
					Inclua seus clientes e seus fornecedores (utilização não obrigatória)
		3.	Lançamentos
		Você deverá fazer o lançamento das movimentações financeiras nessa aba.
			•	Dia:
					Informe o dia do lançamento financeiro no formato (dd) Exemplo: 01, 19, 31 ...
			•	Classificação:
					Informe a classificação principal no plano de contas; 
			•	Plano de contas:
					Informe a classificação secundária no plano de contas;
			•	Descrição:
					Faça a anotação que deseje nesse campo (opcional)
			•	Cliente ou Fornecedor:
					Preencha com o cliente/forncedor do lançamento (opcional)
			•	Centro de Custo:
					Preencha com o centro de custo do lançamento (opcional)
			•	Status:
					Preencha com "Em aberto" para lançamentos previstos e "Pago" para lançamentos efetivados. Caso a movimentação tenha sido prevista e a efetivação esteja em atraso recomendamos que o lançamento seja retificado com a nova previsão de pagamento.
			•	Conta:
					Defina a conta da movimentação financeira
			•	Valor:
					Preencha com o valor da movimentação financeira. Nesse campo só serão permitidos lançamentos positivos (+), a escolha da classificação do movimento definirá se o movimento é um crédito ou débito.
			•	Acumulado:
					Esse campo mostra o saldo de movimentações do mês, não importando se são movimentos previstos ou em aberto, e também sem considerar o saldo do mês anterior das contas.
		4.	Fluxo de Caixa
			•	FC Diário:
					Fluxo de caixa diário - você poderá verificar o fluxo financeiro dia a dia da empresa, dos movimentos efetivados e dos movimentos em aberto, podendo selecionar sua visão especificando o mês, centro de custos e conta.
					Saldo Projetado: É a soma do saldo dos movimentos pagos com o saldo dos movimentos em aberto. O saldo projetado considera todos os movimentos em aberto, para melhor aproveitamento dessa informação recomendamos sempre "tratar" os movimentos não efetivados (em aberto atrasados) colocando em suas novas datas previstas ou cancelando-os caso necessário.
			•	FC Diário II:
					Fluxo de caixa diário II - Demonstra o fluxo financeiro realizado (pago) diariamente da empresa através da sua classificação financeira no plano de contas, podendo ser apresentado de acordo com mês, centro de custo ou conta selecionada.
			•	FC Mensal:
					Fluxo de caixa mensal - Demonstra o fluxo financeiro realizado (pago) mensalmente da empresa através da sua classificação financeira no plano de contas, podendo ser apresentado de acordo com o centro de custo ou cliente/fornecedpr selecionados.
			•	Geração Operacional:
					Geração Operacional - É o fluxo de caixa (lançamentos pagos) que demonstra a capacidade de geração de caixa mensalmente da empresa.
			•	Entradas:
					Demonstra mensalmente todas as entradas de caixa realizadas (pago) por contas e sub-contas de acordo com o plano de contas.
			•	Saídas:
					Demonstra mensalmente todas as saídas de caixa realizadas (pago) por contas e sub-contas de acordo com o plano de contas.
			•	Transferências:
					Demonstra mensalmente todas as transferências de caixa realizadas (pago) por contas e sub-contas de acordo com o plano de contas. Ao analisar todas as contas da empresa o saldo de transferências tem que se igualar a zero.
		5.	Contas a Receber / Contas a Pagar
			•	Resumo:
					Resumo dos lançamentos em aberto, contas a pagar e receber
			•	CAR:
					Contas a Receber - Lançamento de todas as entradas de caixa lançadas em aberto e organizadas de acordo com o plano de contas.
			•	CAP:
					Contas a Pagar - Lançamento de todas as saídas de caixa lançadas em aberto e organizadas de acordo com o plano de contas.
		6.	Orçamento
			•	Budget
					Orçamento - Aqui você deverá fazer o orçamento anual da sua empresa, preencher cada item do plano de contas com sua previsão. Essa previsão deverá ser feita uma vez por período (ano), os demais ajustes e correções deverão ser realizados no Forecast;
			•	Orçamento TR:
					Orçamento trimestral - É o orçamento previsto anteriormente mas demonstrado trimestralmente, importante para ter uma idéia mais macro da situação da sua empresa;
			•	Forecast
					Ajuste do orçamento - O ajuste deverá ser realizado mensalmente, primeiramente você encontrará o ajuste inicial (budget) da sua empresa, com o passar dos períodos (meses) você deverá indicar tudo o que já foi realizado e deverá ir corrigindo o orçamento (nessa mesma aba) ajustando-opara ficar mais próximo da realidade futura.
			•	Ajuste TR
					Ajuste trimestral, é o resultado do seu forecast demonstrado trimestralmente para ter uma idéia macro da sua empresa.
			•	Gráficos
					Orçamentos expostos visualmente;
Índice
/xl/drawings/drawing2.xml#'1.1%20Inicio'!A1Vídeos de Instruções
/xl/drawings/drawing2.xml#'1.1%20Inicio'!A1Início
/xl/drawings/drawing2.xml#'1.1%20Inicio'!A1Dashboard
/xl/drawings/drawing2.xml#Dash!A1Cadastros
/xl/drawings/drawing2.xml#'2.1%20PC%20Rec.'!A1Lançamentos
/xl/drawings/drawing2.xml#JANEIRO!A1Fluxo de Caixa
/xl/drawings/drawing2.xml#'4.1%20FC%20D'!A1CAR / CAP
/xl/drawings/drawing2.xml#'5.1%20CAR%20CAP%20M'!A1Orçamento
/xl/drawings/drawing2.xml#'6.1.1%20Budget'!A1Sobre
/xl/drawings/drawing2.xml#Sobre!A1Contas
/xl/drawings/drawing2.xml#'6.3%20Contas'!A1
1.x PC
		SAÍDAS
	ENTRADAS														TRANSFERÊNCIAS
	1.01 - Receita de vendas	1.02 - Receita com serviços	1.03 - Receitas financeiras	1.04 - Outras entradas	2.01 - Despesa com produtos	2.02 - Despesa com serviços	2.03 - Despesa com pessoal	2.04 - Despesas comerciais	2.05 - Despesas administrativas	2.06 - Despesas financeiras	2.07 - Impostos	2.08 - Investimentos	2.09 - Retirada de sócios	2.10 - Outras saídas	3.01 - TRANSFERÊNCIAS (CRÉDITO)	3.02 - TRANSFERÊNCIAS (DÉBITO)
	1.01.01 - Produto 01	1.02.01 - Instalação A	1.03.01 - Rendimentos CDI	1.04.01 - Receita não identificada	2.01.01 - Materia prima	2.02.01 - Transporte	2.03.01 - Pró labore	2.04.01 - Comissões	2.05.01 - Aluguel	2.06.01 - Despesas bancárias	2.07.01 - Imposto sob faturamento	2.08.01 - Software	2.09.01 - Distribuição de Lucros	2.10.01 - Pagamento indevido	3.01.01 - Transferência entre contas	3.02.01 - Transferência entre contas
	1.01.02 - Produto 02	1.02.02 - Instalação B	1.03.02 - Rendimento Poupança	1.04.02 - Estorno de pagamento	2.01.02 - Beneficiamento	2.02.02 - Hospedagem	2.03.02 - Salário mensal	2.04.02 - Mídia Digital A	2.05.02 - Materiais de escritório	2.06.02 - Despesas com cobrança	2.07.02 - DAS	2.08.02 - Hardware	2.09.02 - Mensal	2.10.02 - Devolução de estorno	3.01.02 - Pagamento do Cartão de Crédito	3.02.02 - Saque cartão de crédito
	1.01.03 - Produto 03	1.02.03 - Instalação C	1.03.03 - Rendimento Ações	1.04.03 - Venda de maquina	2.01.03 - Materiais de Consumo	2.02.03 - Infográfico	2.03.03 - 13º salário	2.04.03 - Mídia Digital B	2.05.03 - Tele - Cel Fixo Internet	2.06.03 - Juros de mora	2.07.03 - Icms	2.08.03 - Assessórios	2.09.03 - 	2.10.03 - Dev. de aporte de capital	3.01.03 - Aplicação	3.02.03 - Resgate de aplicação
	1.01.04 - Produto 04	1.02.04 - Consultoria	1.03.04 - 	1.04.04 - Venda imóvel	2.01.04 - Fretes e Carretos	2.02.04 - 	2.03.04 - Horas extras	2.04.04 - Assessoria de mkt	2.05.04 - Energia	2.06.04 - Juros de capital	2.07.04 - Pis / Cofins	2.08.04 - Servidor	2.09.04 - 	2.10.04 - Pagamento empréstimos	3.01.04 - Saque reserva de capital	3.02.04 - Reserva de Capital
	1.01.05 - Produto 05	1.02.05 - 	1.03.05 - 	1.04.05 - Aporte de capital	2.01.05 - 	2.02.05 - 	2.03.05 - Aviso prévio / Multa rescisória	2.04.05 - 	2.05.05 - Água	2.06.05 - Juros empréstimos	2.07.05 - IR/CS	2.08.05 - Rede	2.09.05 - 	2.10.05 - 	3.01.05 - Saque reserva trabalhista	3.02.05 - Reserva trabalhista
	1.01.06 - Produto x	1.02.06 - 	1.03.06 - 	1.04.06 - Empréstimo contratato	2.01.06 - 	2.02.06 - 	2.03.06 - Assistência médica	2.04.06 - 	2.05.06 - Jurídico	2.06.06 - Tarífa de Saque	2.07.06 - 	2.08.06 - Licenças	2.09.06 - 	2.10.06 - 	3.01.06 - 	3.02.06 - 
	1.01.07 - Vendas vista	1.02.07 - 	1.03.07 - 	1.04.07 - 	2.01.07 - 	2.02.07 - 	2.03.07 - VT	2.04.07 - 	2.05.07 - Contabilidade	2.06.07 - 	2.07.07 - 	2.08.07 - Domínios	2.09.07 - 	2.10.07 - 	3.01.07 - 	3.02.07 - 
	1.01.08 - à prazo	1.02.08 - 	1.03.08 - 	1.04.08 - 	2.01.08 - 	2.02.08 - 	2.03.08 - VR VA	2.04.08 - 	2.05.08 - Seguros	2.06.08 - 	2.07.08 - 	2.08.08 - Infra-estrutura	2.09.08 - 	2.10.08 - 	3.01.08 - 	3.02.08 - 
	1.01.09 - 	1.02.09 - 	1.03.09 - 	1.04.09 - 	2.01.09 - 	2.02.09 - 	2.03.09 - INSS	2.04.09 - 	2.05.09 - Hospedagem	2.06.09 - 	2.07.09 - 	2.08.09 - Veículos	2.09.09 - 	2.10.09 - 	3.01.09 - 	3.02.09 - 
	1.01.10 - 	1.02.10 - 	1.03.10 - 	1.04.10 - 	2.01.10 - 	2.02.10 - 	2.03.10 - FGTS	2.04.10 - 	2.05.10 - Sistema de segurança	2.06.10 - 	2.07.10 - 	2.08.10 - Máquinas	2.09.10 - 	2.10.10 - 	3.01.10 - 	3.02.10 - 
	1.01.11 - 	1.02.11 - 	1.03.11 - 	1.04.11 - 	2.01.11 - 	2.02.11 - 	2.03.11 - Acordos Trabalhistas	2.04.11 - 	2.05.11 - Impressora	2.06.11 - 	2.07.11 - 	2.08.11 - 	2.09.11 - 	2.10.11 - 	3.01.11 - 	3.02.11 - 
	1.01.12 - 	1.02.12 - 	1.03.12 - 	1.04.12 - 	2.01.12 - 	2.02.12 - 	2.03.12 - Outros	2.04.12 - 	2.05.12 - Assessoria x	2.06.12 - 	2.07.12 - 	2.08.12 - 	2.09.12 - 	2.10.12 - 	3.01.12 - 	3.02.12 - 
	1.01.13 - 	1.02.13 - 	1.03.13 - 	1.04.13 - 	2.01.13 - 	2.02.13 - 	2.03.13 - 	2.04.13 - 	2.05.13 - Manutenção	2.06.13 - 	2.07.13 - 	2.08.13 - 	2.09.13 - 	2.10.13 - 	3.01.13 - 	3.02.13 - 
	1.01.14 - 	1.02.14 - 	1.03.14 - 	1.04.14 - 	2.01.14 - 	2.02.14 - 	2.03.14 - 	2.04.14 - 	2.05.14 - Suprimentos Copa e cozinha	2.06.14 - 	2.07.14 - 	2.08.14 - 	2.09.14 - 	2.10.14 - 	3.01.14 - 	3.02.14 - 
	1.01.15 - 	1.02.15 - 	1.03.15 - 	1.04.15 - 	2.01.15 - 	2.02.15 - 	2.03.15 - 	2.04.15 - 	2.05.15 - Portador	2.06.15 - 	2.07.15 - 	2.08.15 - 	2.09.15 - 	2.10.15 - 	3.01.15 - 	3.02.15 - 
	1.01.16 - 	1.02.16 - 	1.03.16 - 	1.04.16 - 	2.01.16 - 	2.02.16 - 	2.03.16 - 	2.04.16 - 	2.05.16 - Cartório	2.06.16 - 	2.07.16 - 	2.08.16 - 	2.09.16 - 	2.10.16 - 	3.01.16 - 	3.02.16 - 
	1.01.17 - 	1.02.17 - 	1.03.17 - 	1.04.17 - 	2.01.17 - 	2.02.17 - 	2.03.17 - 	2.04.17 - 	2.05.17 - Confraternizações	2.06.17 - 	2.07.17 - 	2.08.17 - 	2.09.17 - 	2.10.17 - 	3.01.17 - 	3.02.17 - 
	1.01.18 - 	1.02.18 - 	1.03.18 - 	1.04.18 - 	2.01.18 - 	2.02.18 - 	2.03.18 - 	2.04.18 - 	2.05.18 - 	2.06.18 - 	2.07.18 - 	2.08.18 - 	2.09.18 - 	2.10.18 - 	3.01.18 - 	3.02.18 - 
	1.01.19 - 	1.02.19 - 	1.03.19 - 	1.04.19 - 	2.01.19 - 	2.02.19 - 	2.03.19 - 	2.04.19 - 	2.05.19 - 	2.06.19 - 	2.07.19 - 	2.08.19 - 	2.09.19 - 	2.10.19 - 	3.01.19 - 	3.02.19 - 
	1.01.20 - 	1.02.20 - 	1.03.20 - 	1.04.20 - 	2.01.20 - 	2.02.20 - 	2.03.20 - 	2.04.20 - 	2.05.20 - 	2.06.20 - 	2.07.20 - 	2.08.20 - 	2.09.20 - 	2.10.20 - 	3.01.20 - 	3.02.20 - 
	1.01.21 - 	1.02.21 - 	1.03.21 - 	1.04.21 - 	2.01.21 - 	2.02.21 - 	2.03.21 - 	2.04.21 - 	2.05.21 - 	2.06.21 - 	2.07.21 - 	2.08.21 - 	2.09.21 - 	2.10.21 - 	3.01.21 - 	3.02.21 - 
	1.01.22 - 	1.02.22 - 	1.03.22 - 	1.04.22 - 	2.01.22 - 	2.02.22 - 	2.03.22 - 	2.04.22 - 	2.05.22 - 	2.06.22 - 	2.07.22 - 	2.08.22 - 	2.09.22 - 	2.10.22 - 	3.01.22 - 	3.02.22 - 
	1.01.23 - 	1.02.23 - 	1.03.23 - 	1.04.23 - 	2.01.23 - 	2.02.23 - 	2.03.23 - 	2.04.23 - 	2.05.23 - 	2.06.23 - 	2.07.23 - 	2.08.23 - 	2.09.23 - 	2.10.23 - 	3.01.23 - 	3.02.23 - 
	1.01.24 - 	1.02.24 - 	1.03.24 - 	1.04.24 - 	2.01.24 - 	2.02.24 - 	2.03.24 - 	2.04.24 - 	2.05.24 - 	2.06.24 - 	2.07.24 - 	2.08.24 - 	2.09.24 - 	2.10.24 - 	3.01.24 - 	3.02.24 - 
	1.01.25 - 	1.02.25 - 	1.03.25 - 	1.04.25 - 	2.01.25 - 	2.02.25 - 	2.03.25 - 	2.04.25 - 	2.05.25 - 	2.06.25 - 	2.07.25 - 	2.08.25 - 	2.09.25 - 	2.10.25 - 	3.01.25 - 	3.02.25 - 
	1.01.26 - 	1.02.26 - 	1.03.26 - 	1.04.26 - 	2.01.26 - 	2.02.26 - 	2.03.26 - 	2.04.26 - 	2.05.26 - 	2.06.26 - 	2.07.26 - 	2.08.26 - 	2.09.26 - 	2.10.26 - 	3.01.26 - 	3.02.26 - 
	1.01.27 - 	1.02.27 - 	1.03.27 - 	1.04.27 - 	2.01.27 - 	2.02.27 - 	2.03.27 - 	2.04.27 - 	2.05.27 - 	2.06.27 - 	2.07.27 - 	2.08.27 - 	2.09.27 - 	2.10.27 - 	3.01.27 - 	3.02.27 - 
	1.01.28 - 	1.02.28 - 	1.03.28 - 	1.04.28 - 	2.01.28 - 	2.02.28 - 	2.03.28 - 	2.04.28 - 	2.05.28 - 	2.06.28 - 	2.07.28 - 	2.08.28 - 	2.09.28 - 	2.10.28 - 	3.01.28 - 	3.02.28 - 
	1.01.29 - 	1.02.29 - 	1.03.29 - 	1.04.29 - 	2.01.29 - 	2.02.29 - 	2.03.29 - 	2.04.29 - 	2.05.29 - 	2.06.29 - 	2.07.29 - 	2.08.29 - 	2.09.29 - 	2.10.29 - 	3.01.29 - 	3.02.29 - 
	1.01.30 - 	1.02.30 - 	1.03.30 - 	1.04.30 - 	2.01.30 - 	2.02.30 - 	2.03.30 - 	2.04.30 - 	2.05.30 - 	2.06.30 - 	2.07.30 - 	2.08.30 - 	2.09.30 - 	2.10.30 - 	3.01.30 - 	3.02.30 - 
	1.01.31 - 	1.02.31 - 	1.03.31 - 	1.04.31 - 	2.01.31 - 	2.02.31 - 	2.03.31 - 	2.04.31 - 	2.05.31- 	2.06.31 - 	2.07.31 - 	2.08.31 - 	2.09.31 - 	2.10.31 - 	3.01.31 - 	3.02.31 - 
	1.01.32 - 	1.02.32 - 	1.03.32 - 	1.04.32 - 	2.01.32 - 	2.02.32 - 	2.03.32 - 	2.04.32 - 	2.05.32 - 	2.06.32 - 	2.07.32 - 	2.08.32 - 	2.09.32 - 	2.10.32 - 	3.01.32 - 	3.02.32 - 
	1.01.33 - 	1.02.33 - 	1.03.33 - 	1.04.33 - 	2.01.33 - 	2.02.33 - 	2.03.33 - 	2.04.33 - 	2.05.33 - 	2.06.33 - 	2.07.33 - 	2.08.33 - 	2.09.33 - 	2.10.33 - 	3.01.33 - 	3.02.33 - 
	1.01.34 - 	1.02.34 - 	1.03.34 - 	1.04.34 - 	2.01.34 - 	2.02.34 - 	2.03.34 - 	2.04.34 - 	2.05.34 - 	2.06.34 - 	2.07.34 - 	2.08.34 - 	2.09.34 - 	2.10.34 - 	3.01.34 - 	3.02.34 - 
	1.01.35 - 	1.02.35 - 	1.03.35 - 	1.04.35 - 	2.01.35 - 	2.02.35 - 	2.03.35 - 	2.04.35 - 	2.05.35 - 	2.06.35 - 	2.07.35 - 	2.08.35 - 	2.09.35 - 	2.10.35 - 	3.01.35 - 	3.02.35 - 
	1.01.36 - 	1.02.36 - 	1.03.36 - 	1.04.36 - 	2.01.36 - 	2.02.36 - 	2.03.36 - 	2.04.36 - 	2.05.36 - 	2.06.36 - 	2.07.36 - 	2.08.36 - 	2.09.36 - 	2.10.36 - 	3.01.36 - 	3.02.36 - 
	1.01.37 - 	1.02.37 - 	1.03.37 - 	1.04.37 - 	2.01.37 - 	2.02.37 - 	2.03.37 - 	2.04.37 - 	2.05.37 - 	2.06.37 - 	2.07.37 - 	2.08.37 - 	2.09.37 - 	2.10.37 - 	3.01.37 - 	3.02.37 - 
	1.01.38 - 	1.02.38 - 	1.03.38 - 	1.04.38 - 	2.01.38 - 	2.02.38 - 	2.03.38 - 	2.04.38 - 	2.05.38 - 	2.06.38 - 	2.07.38 - 	2.08.38 - 	2.09.38 - 	2.10.38 - 	3.01.38 - 	3.02.38 - 
	1.01.39 - 	1.02.39 - 	1.03.39 - 	1.04.39 - 	2.01.39 - 	2.02.39 - 	2.03.39 - 	2.04.39 - 	2.05.39 - 	2.06.39 - 	2.07.39 - 	2.08.39 - 	2.09.39 - 	2.10.39 - 	3.01.39 - 	3.02.39 - 
	1.01.40 - 	1.02.40 - 	1.03.40 - 	1.04.40 - 	2.01.40 - 	2.02.40 - 	2.03.40 - 	2.04.40 - 	2.05.40 - 	2.06.40 - 	2.07.40 - 	2.08.40 - 	2.09.40 - 	2.10.40 - 	3.01.40 - 	3.02.40 - 
	1.01.41 - 	1.02.41 - 	1.03.41 - 	1.04.41 - 	2.01.41 - 	2.02.41 - 	2.03.41 - 	2.04.41 - 	2.05.41 - 	2.06.41 - 	2.07.41 - 	2.08.41 - 	2.09.41 - 	2.10.41 - 	3.01.41 - 	3.02.41 - 
	1.01.42 - 	1.02.42 - 	1.03.42 - 	1.04.42 - 	2.01.42 - 	2.02.42 - 	2.03.42 - 	2.04.42 - 	2.05.42 - 	2.06.42 - 	2.07.42 - 	2.08.42 - 	2.09.42 - 	2.10.42 - 	3.01.42 - 	3.02.42 - 
	1.01.43 - 	1.02.43 - 	1.03.43 - 	1.04.43 - 	2.01.43 - 	2.02.43 - 	2.03.43 - 	2.04.43 - 	2.05.43 - 	2.06.43 - 	2.07.43 - 	2.08.43 - 	2.09.43 - 	2.10.43 - 	3.01.43 - 	3.02.43 - 
	1.01.44 - 	1.02.44 - 	1.03.44 - 	1.04.44 - 	2.01.44 - 	2.02.44 - 	2.03.44 - 	2.04.44 - 	2.05.44 - 	2.06.44 - 	2.07.44 - 	2.08.44 - 	2.09.44 - 	2.10.44 - 	3.01.44 - 	3.02.44 - 
	1.01.45 - 	1.02.45 - 	1.03.45 - 	1.04.45 - 	2.01.45 - 	2.02.45 - 	2.03.45 - 	2.04.45 - 	2.05.45 - 	2.06.45 - 	2.07.45 - 	2.08.45 - 	2.09.45 - 	2.10.45 - 	3.01.45 - 	3.02.45 - 
	1.01.46 - 	1.02.46 - 	1.03.46 - 	1.04.46 - 	2.01.46 - 	2.02.46 - 	2.03.46 - 	2.04.46 - 	2.05.46 - 	2.06.46 - 	2.07.46 - 	2.08.46 - 	2.09.46 - 	2.10.46 - 	3.01.46 - 	3.02.46 - 
	1.01.47 - 	1.02.47 - 	1.03.47 - 	1.04.47 - 	2.01.47 - 	2.02.47 - 	2.03.47 - 	2.04.47 - 	2.05.47 - 	2.06.47 - 	2.07.47 - 	2.08.47 - 	2.09.47 - 	2.10.47 - 	3.01.47 - 	3.02.47 - 
	1.01.48 - 	1.02.48 - 	1.03.48 - 	1.04.48 - 	2.01.48 - 	2.02.48 - 	2.03.48 - 	2.04.48 - 	2.05.48 - 	2.06.48 - 	2.07.48 - 	2.08.48 - 	2.09.48 - 	2.10.48 - 	3.01.48 - 	3.02.48 - 
	1.01.49 - 	1.02.49 - 	1.03.49 - 	1.04.49 - 	2.01.49 - 	2.02.49 - 	2.03.49 - 	2.04.49 - 	2.05.49 - 	2.06.49 - 	2.07.49 - 	2.08.49 - 	2.09.49 - 	2.10.49 - 	3.01.49 - 	3.02.49 - 
	1.01.50 - 	1.02.50 - 	1.03.50 - 	1.04.50 - 	2.01.50 - 	2.02.50 - 	2.03.50 - 	2.04.50 - 	2.05.50 - 	2.06.50 - 	2.07.50 - 	2.08.50 - 	2.09.50 - 	2.10.50 - 	3.01.50 - 	3.02.50 - 
2.1 PC Rec.
	Entradas	Preencha o plano de contas com todas as classificações de entradas (créditos) que poderão ocorrer na sua empresa. | Recomendamos que novas informações sejam cadastradas abaixo das antigas, qualquer alteração aqui ocasionará necessidade de reajuste nas informações já incluídas em lançamentos. (caso a ordem das informações antigas sejam alteradas) - Não utilize a função CTRL+X (recortar) do Excel
	1.01	Receita de vendas		1.02	Receita com serviços		1.03	Receitas financeiras		1.04	Outras entradas
	1.01.01	Produto 01		1.02.01	Instalação A		1.03.01	Rendimentos CDI		1.04.01	Receita não identificada
	1.01.02	Produto 02		1.02.02	Instalação B		1.03.02	Rendimento Poupança		1.04.02	Estorno de pagamento
	1.01.03	Produto 03		1.02.03	Instalação C		1.03.03	Rendimento Ações		1.04.03	Venda de maquina
	1.01.04	Produto 04		1.02.04	Consultoria		1.03.04			1.04.04	Venda imóvel
	1.01.05	Produto 05		1.02.05			1.03.05			1.04.05	Aporte de capital
	1.01.06	Produto x		1.02.06			1.03.06			1.04.06	Empréstimo contratato
	1.01.07	Vendas vista		1.02.07			1.03.07			1.04.07
	1.01.08	à prazo		1.02.08			1.03.08			1.04.08
	1.01.09			1.02.09			1.03.09			1.04.09
	1.01.10			1.02.10			1.03.10			1.04.10
	1.01.11			1.02.11			1.03.11			1.04.11
	1.01.12			1.02.12			1.03.12			1.04.12
	1.01.13			1.02.13			1.03.13			1.04.13
	1.01.14			1.02.14			1.03.14			1.04.14
	1.01.15			1.02.15			1.03.15			1.04.15
	1.01.16			1.02.16			1.03.16			1.04.16
	1.01.17			1.02.17			1.03.17			1.04.17
	1.01.18			1.02.18			1.03.18			1.04.18
	1.01.19			1.02.19			1.03.19			1.04.19
	1.01.20			1.02.20			1.03.20			1.04.20
	1.01.21			1.02.21			1.03.21			1.04.21
	1.01.22			1.02.22			1.03.22			1.04.22
	1.01.23			1.02.23			1.03.23			1.04.23
	1.01.24			1.02.24			1.03.24			1.04.24
	1.01.25			1.02.25			1.03.25			1.04.25
	1.01.26			1.02.26			1.03.26			1.04.26
	1.01.27			1.02.27			1.03.27			1.04.27
	1.01.28			1.02.28			1.03.28			1.04.28
	1.01.29			1.02.29			1.03.29			1.04.29
	1.01.30			1.02.30			1.03.30			1.04.30
	1.01.31			1.02.31			1.03.31			1.04.31
	1.01.32			1.02.32			1.03.32			1.04.32
	1.01.33			1.02.33			1.03.33			1.04.33
	1.01.34			1.02.34			1.03.34			1.04.34
	1.01.35			1.02.35			1.03.35			1.04.35
	1.01.36			1.02.36			1.03.36			1.04.36
	1.01.37			1.02.37			1.03.37			1.04.37
	1.01.38			1.02.38			1.03.38			1.04.38
	1.01.39			1.02.39			1.03.39			1.04.39
	1.01.40			1.02.40			1.03.40			1.04.40
	1.01.41			1.02.41			1.03.41			1.04.41
	1.01.42			1.02.42			1.03.42			1.04.42
	1.01.43			1.02.43			1.03.43			1.04.43
	1.01.44			1.02.44			1.03.44			1.04.44
	1.01.45			1.02.45			1.03.45			1.04.45
	1.01.46			1.02.46			1.03.46			1.04.46
	1.01.47			1.02.47			1.03.47			1.04.47
	1.01.48			1.02.48			1.03.48			1.04.48
	1.01.49			1.02.49			1.03.49			1.04.49
	1.01.50			1.02.50			1.03.50			1.04.50
Entradas
/xl/drawings/drawing4.xml#'2.1%20PC%20Rec.'!A1Saídas
/xl/drawings/drawing4.xml#'2.2%20PC.%20Desp.'!A1Transferências
/xl/drawings/drawing4.xml#'2.3%20PC.%20Transf.'!A1Contas
/xl/drawings/drawing4.xml#'2.4%20PC.%20Contas'!A1Centro Custos
/xl/drawings/drawing4.xml#'2.5%20PC.%20C.%20Custo'!A1Favorecidos
/xl/drawings/drawing4.xml#'2.6%20PC.%20Cli.%20Fon.'!A1Início
/xl/drawings/drawing4.xml#'1.1%20Inicio'!A1Dashboard
/xl/drawings/drawing4.xml#Dash!A1Cadastros
/xl/drawings/drawing4.xml#'2.1%20PC%20Rec.'!A1Lançamentos
/xl/drawings/drawing4.xml#JANEIRO!A1Fluxo de Caixa
/xl/drawings/drawing4.xml#'4.1%20FC%20D'!A1CAR / CAP
/xl/drawings/drawing4.xml#'5.1%20CAR%20CAP%20M'!A1Orçamento
/xl/drawings/drawing4.xml#'6.1.1%20Budget'!A1Sobre
/xl/drawings/drawing4.xml#Sobre!A1Contas
/xl/drawings/drawing4.xml#'6.3%20Contas'!A1INFORMATIVO:
 Cadastro do plano de contas de entradas (classificação financeira), nessa aba devem ser cadastrados todos os tipos de entradas que possam ocorrer na sua empresa, é uma classificação financeira para que você possa identificar futuramente e agrupar nos relatórios cada tipo de receita ou outras entradas da sua empresa. Você pode substituir todas as nomenclaturas existentes, isso é só um exemplo.
Informações
		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		COMO É A PLANILHA LIBERADA?		SUPORTE E GARANTIA
		 Pagamento único, sem mensalidades, poderá utilizar a planilha por quanto tempo quiser.
 A compra deve ser realizado pelo próprio site (você pode acessar o link pelo botão "Comprar versão desbloqueada"), podendo ser realizada por boleto, cartão de crédito, débito bancário e paypal		 A planilha após a aquisição vêm bloqueada mas sem nenhum tipo de proteção por senha, apenas para proteger as formulas, você poderá desproteger a planilha em um clique e alterar 100% do seu conteúdo, sem nenhum tipo derestrição, podendo fazer qualquer modificação que desejar.		 Além dos vídeos de instruções da planilha (você já pode conferí-los na aba INÍCIO > Vídeos de instruções) damos suporte na configuração e utilização da planilha via chat, e-mail e whatsapp para garantir que você consiga utilizar 100% das funcionalidades da planilha.
 Também temos uma política de reembolso, caso esteja insatisfeito poderá solicitar o reembolso do valor pago em até 30 dias, sem perguntas.
		PRINCIPAIS CONCEITOS DA PLANILHA (LINKS)		ADAPTAÇÃO AO MEU NEGÓCIO		FUNÇÕES BÁSICAS DA PLANILHA
		- Análise do passado, presente e futuro na planilha, como e onde fazer;		 A nossa planilha de fluxo de caixa é adaptável a qualquer tipo de negócio e porte de empresa, o conceito de fluxo de caixa não se altera por isso.
 O plano de contas (classificação financeira) que está na planilha demonstrativa é apenas um exemplo, você deve criar um para o seu negócio de acordo como quer visualizar as suas informações e como a sua empresa funciona. Mesmo negócios do mesmo tipo utilizam plano de contas diferentes, é bem particular de cada empresa/gestor.
		- Fluxo de Caixa: Criar um mapa financeiro de como a sua empresa funciona de acordo com as classificações financeiras que criar, projetar o seu saldo financeiro futuro afim de auxiliar nas tomadas de decisões.
 - Contas a pagar e a receber: Auxiliar nos controles das suas contas a pagar e receber, assim como no controle de saldo das suas contas correntes, com o intuito de evitar que se perca e economizar o seu tempo para que você gaste-o em coisas mais importantes ao seu negócio.
- Planejamento orçamentário: Budget x Forecast>, Criar um planejamento financeiro anual para a sua empresa, para que seja possível estipular limites de gastos a serem cumpridos a fim de reduzir custos desnecessários.
		- O principal erro de gestão financeira, não cometa você também;
		- Geração de Caixa, quanto você gera de caixa por mês?
		- Planejamento financeiro anual
		- O que os outros questionaram das planilhas da EC.
Entradas
/xl/drawings/drawing5.xml#'2.1%20PC%20Rec.'!A1Saídas
/xl/drawings/drawing5.xml#'2.2%20PC.%20Desp.'!A1Transferências
/xl/drawings/drawing5.xml#'2.3%20PC.%20Transf.'!A1Contas
/xl/drawings/drawing5.xml#'2.4%20PC.%20Contas'!A1Centro Custos
/xl/drawings/drawing5.xml#'2.5%20PC.%20C.%20Custo'!A1Favorecidos
/xl/drawings/drawing5.xml#'2.6%20PC.%20Cli.%20Fon.'!A1Início
/xl/drawings/drawing5.xml#'1.1%20Inicio'!A1Dashboard
/xl/drawings/drawing5.xml#Dash!A1Cadastros
/xl/drawings/drawing5.xml#'2.1%20PC%20Rec.'!A1Lançamentos
/xl/drawings/drawing5.xml#JANEIRO!A1Fluxo de Caixa
/xl/drawings/drawing5.xml#'4.1%20FC%20D'!A1CAR / CAP
/xl/drawings/drawing5.xml#'5.1%20CAR%20CAP%20M'!A1Orçamento
/xl/drawings/drawing5.xml#'6.1.1%20Budget'!A1Sobre
/xl/drawings/drawing5.xml#Sobre!A1Contas
/xl/drawings/drawing5.xml#'6.3%20Contas'!A1
2.2 PC. Desp.
	Saídas	Preencha o plano de contas com todas as classificações de saídas (débitos) que poderão ocorrer na sua empresa. | Recomendamos que novas informações sejam cadastradas abaixo das antigas, qualquer alteração aqui ocasionará necessidade de reajuste nas informações já incluídas em lançamentos. (caso a ordem das informações antigas sejam alteradas) - Não utilize a função CTRL+X (recortar) do Excel
	2.01	Despesa com produtos		2.02	Despesa com serviços		2.03	Despesa com pessoal		2.04	Despesas comerciais		2.05	Despesas administrativas		2.06	Despesas financeiras		2.07	Impostos		2.08	Investimentos		2.09	Retirada de sócios		2.10	Outras saídas
	2.01.01	Materia prima		2.02.01	Transporte		2.03.01	Pró labore		2.04.01	Comissões		2.05.01	Aluguel		2.06.01	Despesas bancárias		2.07.01	Imposto sob faturamento		2.08.01	Software		2.09.01	Distribuição de Lucros		2.10.01	Pagamento indevido
	2.01.02	Beneficiamento		2.02.02	Hospedagem		2.03.02	Salário mensal		2.04.02	Mídia Digital A		2.05.02	Materiais de escritório		2.06.02	Despesas com cobrança		2.07.02	DAS		2.08.02	Hardware		2.09.02	Mensal		2.10.02	Devolução de estorno
	2.01.03	Materiais de Consumo		2.02.03	Infográfico		2.03.03	13º salário		2.04.03	Mídia Digital B		2.05.03	Tele - Cel Fixo Internet		2.06.03	Juros de mora		2.07.03	Icms		2.08.03	Assessórios		2.09.03			2.10.03	Dev. de aporte de capital
	2.01.04	Fretes e Carretos		2.02.04			2.03.04	Horas extras		2.04.04	Assessoria de mkt		2.05.04	Energia		2.06.04	Juros de capital		2.07.04	Pis / Cofins		2.08.04	Servidor		2.09.04			2.10.04	Pagamento empréstimos
	2.01.05			2.02.05			2.03.05	Aviso prévio / Multa rescisória		2.04.05			2.05.05	Água		2.06.05	Juros empréstimos		2.07.05	IR/CS		2.08.05	Rede		2.09.05			2.10.05
	2.01.06			2.02.06			2.03.06	Assistência médica		2.04.06			2.05.06	Jurídico		2.06.06	Tarífa de Saque		2.07.06			2.08.06	Licenças		2.09.06			2.10.06
	2.01.07			2.02.07			2.03.07	VT		2.04.07			2.05.07	Contabilidade		2.06.07			2.07.07			2.08.07	Domínios		2.09.07			2.10.07
	2.01.08			2.02.08			2.03.08	VR VA		2.04.08			2.05.08	Seguros		2.06.08			2.07.08			2.08.08	Infra-estrutura		2.09.08			2.10.08
	2.01.09			2.02.09			2.03.09	INSS		2.04.09			2.05.09	Hospedagem		2.06.09			2.07.09			2.08.09	Veículos		2.09.09			2.10.09
	2.01.10			2.02.10			2.03.10	FGTS		2.04.10			2.05.10	Sistema de segurança		2.06.10			2.07.10			2.08.10	Máquinas		2.09.10			2.10.10
	2.01.11			2.02.11			2.03.11	Acordos Trabalhistas		2.04.11			2.05.11	Impressora		2.06.11			2.07.11			2.08.11			2.09.11			2.10.11
	2.01.12			2.02.12			2.03.12	Outros		2.04.12			2.05.12	Assessoria x		2.06.12			2.07.12			2.08.12			2.09.12			2.10.12
	2.01.13			2.02.13			2.03.13			2.04.13			2.05.13	Manutenção		2.06.13			2.07.13			2.08.13			2.09.13			2.10.13
	2.01.14			2.02.14			2.03.14			2.04.14			2.05.14	Suprimentos Copa e cozinha		2.06.14			2.07.14			2.08.14			2.09.14			2.10.14
	2.01.15			2.02.15			2.03.15			2.04.15			2.05.15	Portador		2.06.15			2.07.15			2.08.15			2.09.15			2.10.15
	2.01.16			2.02.16			2.03.16			2.04.16			2.05.16	Cartório		2.06.16			2.07.16			2.08.16			2.09.16			2.10.16
	2.01.17			2.02.17			2.03.17			2.04.17			2.05.17	Confraternizações		2.06.17			2.07.17			2.08.17			2.09.17			2.10.17
	2.01.18			2.02.18			2.03.18			2.04.18			2.05.18			2.06.18			2.07.18			2.08.18			2.09.18			2.10.18
	2.01.19			2.02.19			2.03.19			2.04.19			2.05.19			2.06.19			2.07.19			2.08.19			2.09.19			2.10.19
	2.01.20			2.02.20			2.03.20			2.04.20			2.05.20			2.06.20			2.07.20			2.08.20			2.09.20			2.10.20
	2.01.21			2.02.21			2.03.21			2.04.21			2.05.21			2.06.21			2.07.21			2.08.21			2.09.21			2.10.21
	2.01.22			2.02.22			2.03.22			2.04.22			2.05.22			2.06.22			2.07.22			2.08.22			2.09.22			2.10.22
	2.01.23			2.02.23			2.03.23			2.04.23			2.05.23			2.06.23			2.07.23			2.08.23			2.09.23			2.10.23
	2.01.24			2.02.24			2.03.24			2.04.24			2.05.24			2.06.24			2.07.24			2.08.24			2.09.24			2.10.24
	2.01.25			2.02.25			2.03.25			2.04.25			2.05.25			2.06.25			2.07.25			2.08.25			2.09.25			2.10.25
	2.01.26			2.02.26			2.03.26			2.04.26			2.05.26			2.06.26			2.07.26			2.08.26			2.09.26			2.10.26
	2.01.27			2.02.27			2.03.27			2.04.27			2.05.27			2.06.27			2.07.27			2.08.27			2.09.27			2.10.27
	2.01.28			2.02.28			2.03.28			2.04.28			2.05.28			2.06.28			2.07.28			2.08.28			2.09.28			2.10.28
	2.01.29			2.02.29			2.03.29			2.04.29			2.05.29			2.06.29			2.07.29			2.08.29			2.09.29			2.10.29
	2.01.30			2.02.30			2.03.30			2.04.30			2.05.30			2.06.30			2.07.30			2.08.30			2.09.30			2.10.30
	2.01.31			2.02.31			2.03.31			2.04.31			2.05.31			2.06.31			2.07.31			2.08.31			2.09.31			2.10.31
	2.01.32			2.02.32			2.03.32			2.04.32			2.05.32			2.06.32			2.07.32			2.08.32			2.09.32			2.10.32
	2.01.33			2.02.33			2.03.33			2.04.33			2.05.33			2.06.33			2.07.33			2.08.33			2.09.33			2.10.33
	2.01.34			2.02.34			2.03.34			2.04.34			2.05.34			2.06.34			2.07.34			2.08.34			2.09.34			2.10.34
	2.01.35			2.02.35			2.03.35			2.04.35			2.05.35			2.06.35			2.07.35			2.08.35			2.09.35			2.10.35
	2.01.36			2.02.36			2.03.36			2.04.36			2.05.36			2.06.36			2.07.36			2.08.36			2.09.36			2.10.36
	2.01.37			2.02.37			2.03.37			2.04.37			2.05.37			2.06.37			2.07.37			2.08.372.09.37			2.10.37
	2.01.38			2.02.38			2.03.38			2.04.38			2.05.38			2.06.38			2.07.38			2.08.38			2.09.38			2.10.38
	2.01.39			2.02.39			2.03.39			2.04.39			2.05.39			2.06.39			2.07.39			2.08.39			2.09.39			2.10.39
	2.01.40			2.02.40			2.03.40			2.04.40			2.05.40			2.06.40			2.07.40			2.08.40			2.09.40			2.10.40
	2.01.41			2.02.41			2.03.41			2.04.41			2.05.41			2.06.41			2.07.41			2.08.41			2.09.41			2.10.41
	2.01.42			2.02.42			2.03.42			2.04.42			2.05.42			2.06.42			2.07.42			2.08.42			2.09.42			2.10.42
	2.01.43			2.02.43			2.03.43			2.04.43			2.05.43			2.06.43			2.07.43			2.08.43			2.09.43			2.10.43
	2.01.44			2.02.44			2.03.44			2.04.44			2.05.44			2.06.44			2.07.44			2.08.44			2.09.44			2.10.44
	2.01.45			2.02.45			2.03.45			2.04.45			2.05.45			2.06.45			2.07.45			2.08.45			2.09.45			2.10.45
	2.01.46			2.02.46			2.03.46			2.04.46			2.05.46			2.06.46			2.07.46			2.08.46			2.09.46			2.10.46
	2.01.47			2.02.47			2.03.47			2.04.47			2.05.47			2.06.47			2.07.47			2.08.47			2.09.47			2.10.47
	2.01.48			2.02.48			2.03.48			2.04.48			2.05.48			2.06.48			2.07.48			2.08.48			2.09.48			2.10.48
	2.01.49			2.02.49			2.03.49			2.04.49			2.05.49			2.06.49			2.07.49			2.08.49			2.09.49			2.10.49
	2.01.50			2.02.50			2.03.50			2.04.50			2.05.50			2.06.50			2.07.50			2.08.50			2.09.50			2.10.50
Entradas
/xl/drawings/drawing6.xml#'2.1%20PC%20Rec.'!A1Saídas
/xl/drawings/drawing6.xml#'2.2%20PC.%20Desp.'!A1Transferências
/xl/drawings/drawing6.xml#'2.3%20PC.%20Transf.'!A1Contas
/xl/drawings/drawing6.xml#'2.4%20PC.%20Contas'!A1Centro Custos
/xl/drawings/drawing6.xml#'2.5%20PC.%20C.%20Custo'!A1Favorecidos
/xl/drawings/drawing6.xml#'2.6%20PC.%20Cli.%20Fon.'!A1Início
/xl/drawings/drawing6.xml#'1.1%20Inicio'!A1Dashboard
/xl/drawings/drawing6.xml#Dash!A1Cadastros
/xl/drawings/drawing6.xml#'2.1%20PC%20Rec.'!A1Lançamentos
/xl/drawings/drawing6.xml#JANEIRO!A1Fluxo de Caixa
/xl/drawings/drawing6.xml#'4.1%20FC%20D'!A1CAR / CAP
/xl/drawings/drawing6.xml#'5.1%20CAR%20CAP%20M'!A1Orçamento
/xl/drawings/drawing6.xml#'6.1.1%20Budget'!A1Sobre
/xl/drawings/drawing6.xml#Sobre!A1Contas
/xl/drawings/drawing6.xml#'6.3%20Contas'!A1INFORMATIVO:
 Cadastro do plano de contas de saídas (classificação financeira), nessa aba devem ser cadastrados todos os tipos de saídas que possam ocorrer na sua empresa, é uma classificação financeira para que você possa identificar futuramente e agrupar nos relatórios cada tipo de despesa que você possuí. Você deve substituir todas as nomenclaturas existentes, isso é só um exemplo.
2.3 PC. Transf.
	Transferências
	3.01	TRANSFERÊNCIAS (CRÉDITO)		3.02	TRANSFERÊNCIAS (DÉBITO)
	3.01.01	Transferência entre contas		3.02.01	Transferência entre contas
	3.01.02	Pagamento do Cartão de Crédito		3.02.02	Saque cartão de crédito
	3.01.03	Aplicação		3.02.03	Resgate de aplicação
	3.01.04	Saque reserva de capital		3.02.04	Reserva de Capital
	3.01.05	Saque reserva trabalhista		3.02.05	Reserva trabalhista
	3.01.06			3.02.06
	3.01.07			3.02.07
	3.01.08			3.02.08
	3.01.09			3.02.09
	3.01.10			3.02.10
	3.01.11			3.02.11
	3.01.12			3.02.12
	3.01.13			3.02.13
	3.01.14			3.02.14
	3.01.15			3.02.15
	3.01.16			3.02.16
	3.01.17			3.02.17
	3.01.18			3.02.18
	3.01.19			3.02.19
	3.01.20			3.02.20
	3.01.21			3.02.21
	3.01.22			3.02.22
	3.01.23			3.02.23
	3.01.24			3.02.24
	3.01.25			3.02.25
	3.01.26			3.02.26
	3.01.27			3.02.27
	3.01.28			3.02.28
	3.01.29			3.02.29
	3.01.30			3.02.30
	3.01.31			3.02.31
	3.01.32			3.02.32
	3.01.33			3.02.33
	3.01.34			3.02.34
	3.01.35			3.02.35
	3.01.36			3.02.36
	3.01.37			3.02.37
	3.01.38			3.02.38
	3.01.39			3.02.39
	3.01.40			3.02.40
	3.01.41			3.02.41
	3.01.42			3.02.42
	3.01.43			3.02.43
	3.01.44			3.02.44
	3.01.45			3.02.45
	3.01.46			3.02.46
	3.01.47			3.02.47
	3.01.48			3.02.48
	3.01.49			3.02.49
	3.01.50			3.02.50
Entradas
/xl/drawings/drawing7.xml#'2.1%20PC%20Rec.'!A1Saídas
/xl/drawings/drawing7.xml#'2.2%20PC.%20Desp.'!A1Transferências
/xl/drawings/drawing7.xml#'2.3%20PC.%20Transf.'!A1Contas
/xl/drawings/drawing7.xml#'2.4%20PC.%20Contas'!A1Centro Custos
/xl/drawings/drawing7.xml#'2.5%20PC.%20C.%20Custo'!A1Favorecidos
/xl/drawings/drawing7.xml#'2.6%20PC.%20Cli.%20Fon.'!A1Início
/xl/drawings/drawing7.xml#'1.1%20Inicio'!A1Dashboard
/xl/drawings/drawing7.xml#Dash!A1Cadastros
/xl/drawings/drawing7.xml#'2.1%20PC%20Rec.'!A1Lançamentos
/xl/drawings/drawing7.xml#JANEIRO!A1Fluxo de Caixa
/xl/drawings/drawing7.xml#'4.1%20FC%20D'!A1CAR / CAP
/xl/drawings/drawing7.xml#'5.1%20CAR%20CAP%20M'!A1Orçamento
/xl/drawings/drawing7.xml#'6.1.1%20Budget'!A1Sobre
/xl/drawings/drawing7.xml#Sobre!A1Contas
/xl/drawings/drawing7.xml#'6.3%20Contas'!A1INFORMATIVO:
 Cadastro do plano de contas de transferências (classificação financeira), nessa aba devem ser cadastrados todos os tipos classificações utilizadas nas transferências entre contas internas da sua empresa, sempre quando você fizer uma transferência entre um montante de uma conta para a outra deverá utilizar esse plano de contas, qualquer movimentação externa (sua empresa e um outro favorecido) você deve utilizar o plano de entradas ou saídas. Você deve substituir todas as nomenclaturas existentes, isso é só um exemplo.
2.4 PC. Contas
	Rescursos Financeiros			Defina a data de início do controle:	Mês		Ano		1/1/17
					Janeiro		2017
	Id	Tipo	Identificação	Instituição	Agência	Conta	Saldo em 01/01/17		Tipo existentes
	4.01	Caixa	Caixa	Caixa	Caixa	Caixa	R$ 500.00		Caixa
	4.02	Conta Corrente	Itaú	Itaú Unibanco S.A.	xxx	xxxxx	R$ 5,125.00		Conta Corrente
	4.03	Conta Corrente	Bradesco	Bradesco	xxx	xxxxx	R$ 1,351.00		Conta Poupança
	4.04	Cartão de Crédito	VISA	Itaú Unibanco S.A.	xxx	xxxxx	( - R$ 1,200.00 )		Cartão de Crédito
	4.05	Cartão de Crédito	MASTER	Itaú Unibanco S.A.	xxx	xxxxx	( - R$ 2,000.00 )		Investimento
	4.06	Digital	Paypal	Paypal	xxx	xxxxx	R$ - 0		Digital
	4.07	Reserva	Reserva de caixa	BB	xxx	xxxxx	R$ 11,780.00		Reserva
	4.08	Reserva	Reserva de folha	BB	xxx	xxxxx	R$ 17,568.00
	4.09	Reserva	Reembolso
	4.10
	4.11
	4.12
	4.13
	4.14
	4.15
	4.16
	4.17
	4.18
	4.19
	4.20
	4.21
	4.22
	4.23
	4.24
	4.25
	4.26
	4.27
	4.28
	4.29
	4.30
	4.31
	4.32
	4.33
	4.34
	4.35
	4.36
	4.37
	4.38
	4.39
	4.40
	4.41
	4.42
	4.43
	4.44
	4.45
	4.46
	4.47
	4.48
	4.49
	4.50
Entradas
/xl/drawings/drawing8.xml#'2.1%20PC%20Rec.'!A1Saídas
/xl/drawings/drawing8.xml#'2.2%20PC.%20Desp.'!A1Transferências
/xl/drawings/drawing8.xml#'2.3%20PC.%20Transf.'!A1Contas
/xl/drawings/drawing8.xml#'2.4%20PC.%20Contas'!A1Centro Custos
/xl/drawings/drawing8.xml#'2.5%20PC.%20C.%20Custo'!A1Favorecidos
/xl/drawings/drawing8.xml#'2.6%20PC.%20Cli.%20Fon.'!A1Início
/xl/drawings/drawing8.xml#'1.1%20Inicio'!A1Dashboard
/xl/drawings/drawing8.xml#Dash!A1Cadastros
/xl/drawings/drawing8.xml#'2.1%20PC%20Rec.'!A1Lançamentos
/xl/drawings/drawing8.xml#JANEIRO!A1Fluxo de Caixa
/xl/drawings/drawing8.xml#'4.1%20FC%20D'!A1CAR / CAP
/xl/drawings/drawing8.xml#'5.1%20CAR%20CAP%20M'!A1Orçamento
/xl/drawings/drawing8.xml#'6.1.1%20Budget'!A1Sobre
/xl/drawings/drawing8.xml#Sobre!A1Contas
/xl/drawings/drawing8.xml#'6.3%20Contas'!A1INFORMATIVO:
 Cadastro das contas, nessa aba devem ser cadastrados todas as contas da sua empresa e aqui deve ser estipulada a data de início do relatório e o saldo existente em cada conta nessa data inicial.
 Você vai cadastrar todas as suas contas correntes, poupança, investimentos, caixa (espécie), contas virtuais, cartões de crédito e até contas gerenciais (fictícias, exemplo: reserva de caixa).
2.5 PC. C. Custo
	Centro de custo
	5.01	Centro de Custo	Descrição (opcional)	Descrição (opcional)	Descrição (opcional)	Descrição (opcional)	Descrição (opcional)	Descrição (opcional)
	5.01.01	Serviços
	5.01.02	Produção
	5.01.03	Administrativo
	5.01.04
	5.01.05
	5.01.065.01.07
	5.01.08
	5.01.09
	5.01.10
	5.01.11
	5.01.12
	5.01.13
	5.01.14
	5.01.15
	5.01.16
	5.01.17
	5.01.18
	5.01.19
	5.01.20
	5.01.21
	5.01.22
	5.01.23
	5.01.24
	5.01.25
	5.01.26
	5.01.27
	5.01.28
	5.01.29
	5.01.30
	5.01.31
	5.01.32
	5.01.33
	5.01.34
	5.01.35
	5.01.36
	5.01.37
	5.01.38
	5.01.39
	5.01.40
	5.01.41
	5.01.42
	5.01.43
	5.01.44
	5.01.45
	5.01.46
	5.01.47
	5.01.48
	5.01.49
	5.01.50
	5.01.51
	5.01.52
	5.01.53
	5.01.54
	5.01.55
	5.01.56
	5.01.57
	5.01.58
	5.01.59
	5.01.60
	5.01.61
	5.01.62
	5.01.63
	5.01.64
	5.01.65
	5.01.66
	5.01.67
	5.01.68
	5.01.69
	5.01.70
	5.01.71
	5.01.72
	5.01.73
	5.01.74
	5.01.75
	5.01.76
	5.01.77
	5.01.78
	5.01.79
	5.01.80
	5.01.81
	5.01.82
	5.01.83
	5.01.84
	5.01.85
	5.01.86
	5.01.87
	5.01.88
	5.01.89
	5.01.90
	5.01.91
	5.01.92
	5.01.93
	5.01.94
	5.01.95
	5.01.96
	5.01.97
	5.01.98
	5.01.99
	5.01.100
	5.01.101
	5.01.102
	5.01.103
	5.01.104
	5.01.105
	5.01.106
	5.01.107
	5.01.108
	5.01.109
	5.01.110
	5.01.111
	5.01.112
	5.01.113
	5.01.114
	5.01.115
	5.01.116
	5.01.117
	5.01.118
	5.01.119
	5.01.120
	5.01.121
	5.01.122
	5.01.123
	5.01.124
	5.01.125
	5.01.126
	5.01.127
	5.01.128
	5.01.129
	5.01.130
	5.01.131
	5.01.132
	5.01.133
	5.01.134
	5.01.135
	5.01.136
	5.01.137
	5.01.138
	5.01.139
	5.01.140
	5.01.141
	5.01.142
	5.01.143
	5.01.144
	5.01.145
	5.01.146
	5.01.147
	5.01.148
	5.01.149
	5.01.150
	5.01.151
	5.01.152
	5.01.153
	5.01.154
	5.01.155
	5.01.156
	5.01.157
	5.01.158
	5.01.159
	5.01.160
	5.01.161
	5.01.162
	5.01.163
	5.01.164
	5.01.165
	5.01.166
	5.01.167
	5.01.168
	5.01.169
	5.01.170
	5.01.171
	5.01.172
	5.01.173
	5.01.174
	5.01.175
	5.01.176
	5.01.177
	5.01.178
	5.01.179
	5.01.180
	5.01.181
	5.01.182
	5.01.183
	5.01.184
	5.01.185
	5.01.186
	5.01.187
	5.01.188
	5.01.189
	5.01.190
	5.01.191
	5.01.192
	5.01.193
	5.01.194
	5.01.195
	5.01.196
	5.01.197
	5.01.198
	5.01.199
	5.01.200
	5.01.201
	5.01.202
	5.01.203
	5.01.204
	5.01.205
	5.01.206
	5.01.207
	5.01.208
	5.01.209
	5.01.210
	5.01.211
	5.01.212
	5.01.213
	5.01.214
	5.01.215
	5.01.216
	5.01.217
	5.01.218
	5.01.219
	5.01.220
	5.01.221
	5.01.222
	5.01.223
	5.01.224
	5.01.225
	5.01.226
	5.01.227
	5.01.228
	5.01.229
	5.01.230
	5.01.231
	5.01.232
	5.01.233
	5.01.234
	5.01.235
	5.01.236
	5.01.237
	5.01.238
	5.01.239
	5.01.240
	5.01.241
	5.01.242
	5.01.243
	5.01.244
	5.01.245
	5.01.246
	5.01.247
	5.01.248
	5.01.249
	5.01.250
	5.01.251
	5.01.252
	5.01.253
	5.01.254
	5.01.255
	5.01.256
	5.01.257
	5.01.258
	5.01.259
	5.01.260
	5.01.261
	5.01.262
	5.01.263
	5.01.264
	5.01.265
	5.01.266
	5.01.267
	5.01.268
	5.01.269
	5.01.270
	5.01.271
	5.01.272
	5.01.273
	5.01.274
	5.01.275
	5.01.276
	5.01.277
	5.01.278
	5.01.279
	5.01.280
	5.01.281
	5.01.282
	5.01.283
	5.01.284
	5.01.285
	5.01.286
	5.01.287
	5.01.288
	5.01.289
	5.01.290
	5.01.291
	5.01.292
	5.01.293
	5.01.294
	5.01.295
	5.01.296
	5.01.297
	5.01.298
	5.01.299
	5.01.300
	5.01.301
	5.01.302
	5.01.303
	5.01.304
	5.01.305
	5.01.306
	5.01.307
	5.01.308
	5.01.309
	5.01.310
	5.01.311
	5.01.312
	5.01.313
	5.01.314
	5.01.315
	5.01.316
	5.01.317
	5.01.318
	5.01.319
	5.01.320
	5.01.321
	5.01.322
	5.01.323
	5.01.324
	5.01.325
	5.01.326
	5.01.327
	5.01.328
	5.01.329
	5.01.330
	5.01.331
	5.01.332
	5.01.333
	5.01.334
	5.01.335
	5.01.336
	5.01.337
	5.01.338
	5.01.339
	5.01.340
	5.01.341
	5.01.342
	5.01.343
	5.01.344
	5.01.345
	5.01.346
	5.01.347
	5.01.348
	5.01.349
	5.01.350
	5.01.351
	5.01.352
	5.01.353
	5.01.354
	5.01.355
	5.01.356
	5.01.357
	5.01.358
	5.01.359
	5.01.360
	5.01.361
	5.01.362
	5.01.363
	5.01.364
	5.01.365
	5.01.366
	5.01.367
	5.01.368
	5.01.369
	5.01.370
	5.01.371
	5.01.372
	5.01.373
	5.01.374
	5.01.375
	5.01.376
	5.01.377
	5.01.378
	5.01.379
	5.01.380
	5.01.381
	5.01.382
	5.01.383
	5.01.384
	5.01.385
	5.01.386
	5.01.387
	5.01.388
	5.01.389
	5.01.390
	5.01.391
	5.01.392
	5.01.393
	5.01.394
	5.01.395
	5.01.396
	5.01.397
	5.01.398
	5.01.399
	5.01.400
	5.01.401
	5.01.402
	5.01.403
	5.01.404
	5.01.405
	5.01.406
	5.01.407
	5.01.408
	5.01.409
	5.01.410
	5.01.411
	5.01.412
	5.01.413
	5.01.414
	5.01.415
	5.01.416
	5.01.417
	5.01.418
	5.01.419
	5.01.420
	5.01.421
	5.01.422
	5.01.423
	5.01.424
	5.01.425
	5.01.426
	5.01.427
	5.01.428
	5.01.429
	5.01.430
	5.01.431
	5.01.432
	5.01.433
	5.01.434
	5.01.435
	5.01.436
	5.01.437
	5.01.438
	5.01.439
	5.01.440
	5.01.441
	5.01.442
	5.01.443
	5.01.444
	5.01.445
	5.01.446
	5.01.447
	5.01.448
	5.01.449
	5.01.450
	5.01.451
	5.01.452
	5.01.453
	5.01.454
	5.01.455
	5.01.456
	5.01.457
	5.01.458
	5.01.459
	5.01.460
	5.01.461
	5.01.462
	5.01.463
	5.01.464
	5.01.465
	5.01.466
	5.01.467
	5.01.468
	5.01.469
	5.01.470
	5.01.471
	5.01.472
	5.01.473
	5.01.474
	5.01.475
	5.01.476
	5.01.477
	5.01.478
	5.01.479
	5.01.480
	5.01.481
	5.01.482
	5.01.483
	5.01.484
	5.01.485
	5.01.486
	5.01.487
	5.01.488
	5.01.489
	5.01.490
	5.01.491
	5.01.492
	5.01.493
	5.01.494
	5.01.495
	5.01.496
	5.01.497
	5.01.498
	5.01.499
	5.01.500
Entradas
/xl/drawings/drawing9.xml#'2.1%20PC%20Rec.'!A1Saídas
/xl/drawings/drawing9.xml#'2.2%20PC.%20Desp.'!A1Transferências
/xl/drawings/drawing9.xml#'2.3%20PC.%20Transf.'!A1Contas
/xl/drawings/drawing9.xml#'2.4%20PC.%20Contas'!A1Centro Custos
/xl/drawings/drawing9.xml#'2.5%20PC.%20C.%20Custo'!A1Favorecidos
/xl/drawings/drawing9.xml#'2.6%20PC.%20Cli.%20Fon.'!A1Início
/xl/drawings/drawing9.xml#'1.1%20Inicio'!A1Dashboard
/xl/drawings/drawing9.xml#Dash!A1Cadastros
/xl/drawings/drawing9.xml#'2.1%20PC%20Rec.'!A1Lançamentos
/xl/drawings/drawing9.xml#JANEIRO!A1Fluxo de Caixa
/xl/drawings/drawing9.xml#'4.1%20FC%20D'!A1CAR / CAP
/xl/drawings/drawing9.xml#'5.1%20CAR%20CAP%20M'!A1Orçamento
/xl/drawings/drawing9.xml#'6.1.1%20Budget'!A1Sobre
/xl/drawings/drawing9.xml#Sobre!A1Contas
/xl/drawings/drawing9.xml#'6.3%20Contas'!A1INFORMATIVO:
 Centro de custo é um agrupamento de despesa que você quer analisar, você poderá classificar cada lançamento financeiro (entradas, saídas ou transferência) com um centro de custo específico, assim poderá ter um relatório completo de todas as informações somente desse centro de custo caso desejar, é como se fosse um filtro de insformações, você consegue filtrar os relatórios por um centro de custo específico e verificar as informações financeiras da empresa somente desse centro de custo específico.
 Não existe um padrão a ser utilizados, exemplos:
- Uma distribuidora pode criar um centro de custo para cada caminhão para analisar as receitas e despesas proveniente de cada caminhão em específico.
- Uma construtora pode criar um centro de custo para cada obra para analisar as receitas e despesas de cada obra individualmente.
- Uma rede de lojas pode criar um centro de cada para cada loja para verificar as informações de cada loja em particular.
2.6 PC. Cli. Fon.
	Tipos							Favorecidos (Clientes / Fornecedores / Funcionários / Etc.)			Assista o vídeo ensinando a organizar os favorecidos: >>		http://youtu.be/nKgG7SCp084
	Tipo	Sigla						Tipo	Nome do Favorecido	Fórmulas (Não Alterar)	Descrição (opcional)	Descrição (opcional)	Descrição (opcional)	Descrição (opcional)	Descrição (opcional)
	FORNECEDORES	FOR	2					CLIENTES	Cliente 1	CLI - Cliente 1
	CLIENTES	CLI	1					CLIENTES	Cliente 2	CLI - Cliente 2
	FUNCIONÁRIOS	FUN	4					CLIENTES	Cliente 3	CLI - Cliente 3
	SÓCIOS	SÓC	5					CONSULTORES	Consultor a	CON - Consultor a
	CONSULTORES	CON	3					CONSULTORES	Consultor b	CON - Consultor b
	OUTROS	OUT	6					FORNECEDORES	Forncedor 1	FOR - Forncedor 1
								FORNECEDORES	Forncedor 2	FOR - Forncedor 2
								FORNECEDORES	Forncedor 3	FOR - Forncedor 3
								FORNECEDORES	Forncedor 4	FOR - Forncedor 4
								FUNCIONÁRIOS	Funcionário A	FUN - Funcionário A
								FUNCIONÁRIOS	Funcionário b	FUN - Funcionário b
								FUNCIONÁRIOS	Funcionário c	FUN - Funcionário c
								OUTROS	abc	OUT - abc
								SÓCIOS	Sócio 1	SÓC - Sócio 1
								SÓCIOS	Sócio 2	SÓC - Sócio 2Entradas
/xl/drawings/drawing10.xml#'2.1%20PC%20Rec.'!A1Saídas
/xl/drawings/drawing10.xml#'2.2%20PC.%20Desp.'!A1Transferências
/xl/drawings/drawing10.xml#'2.3%20PC.%20Transf.'!A1Contas
/xl/drawings/drawing10.xml#'2.4%20PC.%20Contas'!A1Centro Custos
/xl/drawings/drawing10.xml#'2.5%20PC.%20C.%20Custo'!A1Favorecidos
/xl/drawings/drawing10.xml#'2.6%20PC.%20Cli.%20Fon.'!A1Início
/xl/drawings/drawing10.xml#'1.1%20Inicio'!A1Dashboard
/xl/drawings/drawing10.xml#Dash!A1Cadastros
/xl/drawings/drawing10.xml#'2.1%20PC%20Rec.'!A1Lançamentos
/xl/drawings/drawing10.xml#JANEIRO!A1Fluxo de Caixa
/xl/drawings/drawing10.xml#'4.1%20FC%20D'!A1CAR / CAP
/xl/drawings/drawing10.xml#'5.1%20CAR%20CAP%20M'!A1Orçamento
/xl/drawings/drawing10.xml#'6.1.1%20Budget'!A1Sobre
/xl/drawings/drawing10.xml#Sobre!A1Contas
/xl/drawings/drawing10.xml#'6.3%20Contas'!A1INFORMATIVO:
 Cadastro de favorecidos: cada movimentação financeira que você for registrar você vai poder especificar um favorecido (com que você realizou essa transação). Em alguns relatórios você consegue especificar um favorecido e verificar as informações financeiras referente a ele.
 Os favorecidos podem ser clientes, fornecedores, funcionários, consultores, bancos, orgãos do governo, etc.
http://youtu.be/nKgG7SCp084
JANEIRO
																				Centro de Custo	Conta	Centro de Custo	Conta	Centro de Custo	Cliente Fornecedor	Centro de Custo	Cliente Fornecedor	Centro de Custo	Cliente Fornecedor	Conta	Centro de Custo	Cliente Fornecedor	Conta	Centro de Custo	Cliente Fornecedor	Conta	Centro de Custo	Cliente Fornecedor	Centro de Custo	Cliente Fornecedor	Centro de Custo	Cliente Fornecedor
	Janeiro													SALDO DO MÊS	SALDO REAL	SALDO PROJETADO		Parâmetros de Relatório. Não Alterar
																				Centro de Custo	Conta	Centro de Custo	Conta	Centro de Custo	Cliente Fornecedor	Centro de Custo	Cliente Fornecedor	Centro de Custo	Cliente Fornecedor	Conta	Centro de Custo	Cliente Fornecedor	Conta	Centro de Custo	Cliente Fornecedor	Conta	Centro de Custo	Cliente Fornecedor	Centro de Custo	Cliente Fornecedor	Centro de Custo	Cliente Fornecedor
	Dia	Classificação	Plano de contas	Descrição	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Favorecidos	Centro de Custo	Status	Conta	Valor	Acumulado	33,124.00	33,124.00		Tipo	Mês	FC - 4.1	FC - 4.1	FC - 4.2	FC - 4.2	FC - 4.3	FC - 4.3	FC - 4.4	FC - 4.4	4.5	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7	5.1	5.1	5.2	5.2	5.3	5.3	Validação de Erros	Validação de Erros
	2	1.02 - Receita com serviços	1.02.01 - Instalação A	NF xxx - 					CLI - Cliente 1	Produção	Pago	Bradesco	8,450.00	8,450.00	41,574.00	41,574.00		1	Janeiro	TODOS	TODAS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	2	1.02.01 - Instalação A		Real (Pago)
	2	1.02 - Receita com serviços	1.02.01 - Instalação A	NF xxx - 					CLI - Cliente 2	Serviços	Pago	Itaú	12,251.00	20,701.00	53,825.00	53,825.00		1	Janeiro	TODOS	TODAS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	2	1.02.01 - Instalação A		Saldo anterior
	2	2.07 - Impostos	2.07.01 - Imposto sob faturamento	NF xxx - 					FOR - Forncedor 1	Administrativo	Pago	Itaú	492.00	20,209.00	53,333.00	53,333.00		2	Janeiro	TODOS	TODAS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	11	2.07.01 - Imposto sob faturamento		R$ 33,124.00
	4	1.01 - Receita de vendas	1.01.03 - Produto 03	NF xxx - 					CLI - Cliente 2	Produção	Pago	Bradesco	9,352.00	29,561.00	62,685.00	62,685.00		1	Janeiro	TODOS	TODAS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	1	1.01.03 - Produto 03		Total de entradas
	5	2.05 - Despesas administrativas	2.05.01 - Aluguel	NF xxx - 					OUT - abc	Administrativo	Pago	Itaú	3,000.00	26,561.00	59,685.00	59,685.00		2	Janeiro	TODOS	TODAS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	9	2.05.01 - Aluguel		R$ 111,335.00
	6	2.03 - Despesa com pessoal	2.03.02 - Salário mensal	NF xxx - 					OUT - abc	Produção	Pago	Itaú	18,585.00	7,976.00	41,100.00	41,100.00		2	Janeiro	TODOS	TODAS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	7	2.03.02 - Salário mensal		Total de saídas
	6	2.03 - Despesa com pessoal	2.03.10 - FGTS	NF xxx - 					FUN - Funcionário c	Produção	Pago	Itaú	1,536.00	6,440.00	39,564.00	39,564.00		2	Janeiro	TODOS	TODAS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	7	2.03.10 - FGTS		(- R$ 121,768.50)
	6	2.03 - Despesa com pessoal	2.03.02 - Salário mensal	NF xxx - 					OUT - abc	Serviços	Pago	Itaú	4,160.00	2,280.00	35,404.00	35,404.00		2	Janeiro	TODOS	TODAS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	7	2.03.02 - Salário mensal		Resultado do mês
	6	2.03 - Despesa com pessoal	2.03.10 - FGTS	NF xxx - 					FUN - Funcionário b	Serviços	Pago	Itaú	384.00	1,896.00	35,020.00	35,020.00		2	Janeiro	TODOS	TODAS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	7	2.03.10 - FGTS		(- R$ 10,433.50)
	6	2.03 - Despesa com pessoal	2.03.02 - Salário mensal	NF xxx - 					OUT - abc	Administrativo	Pago	Itaú	2,600.00	-704.00 	32,420.00	32,420.00		2	Janeiro	TODOS	TODAS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	7	2.03.02 - Salário mensal		Saldo final do mês
	6	2.03 - Despesa com pessoal	2.03.10 - FGTS	NF xxx - 					OUT - abc	Administrativo	Pago	Itaú	240.00	-944.00 	32,180.00	32,180.00		2	Janeiro	TODOS	TODAS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	7	2.03.10 - FGTS		R$ 22,690.50
	6	2.04 - Despesas comerciais	2.04.01 - Comissões	NF xxx - 					OUT - abc	Produção	Pago	Itaú	900.00	-1,844.00 	31,280.00	31,280.00		2	Janeiro	TODOS	TODAS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	8	2.04.01 - Comissões
	6	2.05 - Despesas administrativas	2.05.06 - Jurídico	NF xxx - 					OUT - abc	Administrativo	Pago	Itaú	2,500.00	-4,344.00 	28,780.00	28,780.00		2	Janeiro	TODOS	TODAS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	9	2.05.06 - Jurídico		Previsto (Em aberto)
	6	2.05 - Despesas administrativas	2.05.07 - Contabilidade	NF xxx - 					OUT - abc	Administrativo	Pago	Itaú	3,500.00	-7,844.00 	25,280.00	25,280.00		2	Janeiro	TODOS	TODAS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	9	2.05.07 - Contabilidade		Saldo anterior
	7	1.01 - Receita de vendas	1.01.03 - Produto 03	NF xxx - 					CLI - Cliente 1	Produção	Pago	Bradesco	7,153.00	-691.00 	32,433.00	32,433.00		1	Janeiro	TODOS	TODAS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	1	1.01.03 - Produto 03		R$ 0,00 0
	7	2.01 - Despesa com produtos	2.01.02 - Beneficiamento	NF xxx - 					FOR - Forncedor 1	Produção	Pago	Itaú	4,585.00	-5,276.00 	27,848.00	27,848.00		2	Janeiro	TODOS	TODAS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	5	2.01.02 - Beneficiamento		Total de entradas
	7	2.02 - Despesa com serviços	2.02.03 - Infográfico	NF xxx - 					OUT - abc	Serviços	Pago	Itaú	200.00	-5,476.00 	27,648.00	27,648.00		2	Janeiro	TODOS	TODAS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	6	2.02.03 - Infográfico		R$ 0,00 0
	8	2.01 - Despesa com produtos	2.01.03- Materiais de Consumo	NF xxx - 					FOR - Forncedor 3	Produção	Pago	Itaú	1,200.00	-6,676.00 	26,448.00	26,448.00		2	Janeiro	TODOS	TODAS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	5	2.01.03 - Materiais de Consumo		Total de saídas
	10	1.01 - Receita de vendas	1.01.01 - Produto 01	NF xxx - 					CLI - Cliente 2	Produção	Pago	Itaú	7,756.00	1,080.00	34,204.00	34,204.00		1	Janeiro	TODOS	TODAS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	1	1.01.01 - Produto 01		R$ 0,00 0
	10	2.04 - Despesas comerciais	2.04.04 - Assessoria de mkt	NF xxx - 					OUT - abc	Administrativo	Pago	Itaú	800.00	280.00	33,404.00	33,404.00		2	Janeiro	TODOS	TODAS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	8	2.04.04 - Assessoria de mkt		Resultado do mês
	10	2.05 - Despesas administrativas	2.05.04 - Energia	NF xxx - 					OUT - abc	Administrativo	Pago	Itaú	500.00	-220.00 	32,904.00	32,904.00		2	Janeiro	TODOS	TODAS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	9	2.05.04 - Energia		R$ 0,00 0
	10	2.05 - Despesas administrativas	2.05.08 - Seguros	NF xxx - 					OUT - abc	Administrativo	Pago	Itaú	1,500.00	-1,720.00 	31,404.00	31,404.00		2	Janeiro	TODOS	TODAS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	9	2.05.08 - Seguros		Saldo final do mês
	10	2.07 - Impostos	2.07.03 - Icms	NF xxx - 					OUT - abc	Administrativo	Pago	Itaú	7,320.00	-9,040.00 	24,084.00	24,084.00		2	Janeiro	TODOS	TODAS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	11	2.07.03 - Icms		R$ 0,00 0
	12	1.02 - Receita com serviços	1.02.04 - Consultoria	NF xxx - 					CLI - Cliente 2	Serviços	Pago	Itaú	1,520.00	-7,520.00 	25,604.00	25,604.00		1	Janeiro	TODOS	TODAS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	2	1.02.04 - Consultoria
	12	2.05 - Despesas administrativas	2.05.15 - Portador	NF xxx - 					OUT - abc	Administrativo	Pago	Itaú	450.00	-7,970.00 	25,154.00	25,154.00		2	Janeiro	TODOS	TODAS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	9	2.05.15 - Portador		Projetado (Pago + Em aberto)
	12	2.05 - Despesas administrativas	2.05.16 - Cartório	NF xxx - 					OUT - abc	Administrativo	Pago	Itaú	200.00	-8,170.00 	24,954.00	24,954.00		2	Janeiro	TODOS	TODAS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	9	2.05.16 - Cartório		Saldo anterior
	12	2.07 - Impostos	2.07.01 - Imposto sob faturamento	NF xxx - 					OUT - abc	Administrativo	Pago	Itaú	307.50	-8,477.50 	24,646.50	24,646.50		2	Janeiro	TODOS	TODAS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	11	2.07.01 - Imposto sob faturamento		R$ 33,124.00
	13	1.01 - Receita de vendas	1.01.02 - Produto 02	NF xxx - 					CLI - Cliente 2	Produção	Pago	Itaú	4,123.00	-4,354.50 	28,769.50	28,769.50		1	Janeiro	TODOS	TODAS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	1	1.01.02 - Produto 02		Total de entradas
	14	2.06 - Despesas financeiras	2.06.01 - Despesas bancárias	NF xxx - 					OUT - abc	Administrativo	Pago	Itaú	200.00	-4,554.50 	28,569.50	28,569.50		2	Janeiro	TODOS	TODAS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	10	2.06.01 - Despesas bancárias		R$ 111,335.00
	14	2.06 - Despesas financeiras	2.06.02 - Despesas com cobrança	NF xxx - 					OUT - abc	Administrativo	Pago	Itaú	250.00	-4,804.50 	28,319.50	28,319.50		2	Janeiro	TODOS	TODAS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	10	2.06.02 - Despesas com cobrança		Total de saídas
	15	1.03 - Receitas financeiras	1.03.01 - Rendimentos CDI	NF xxx - 					OUT - abc	Administrativo	Pago	Reserva de caixa	200.00	-4,604.50 	28,519.50	28,519.50		1	Janeiro	TODOS	TODAS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	3	1.03.01 - Rendimentos CDI		(- R$ 121,768.50)
	15	2.01 - Despesa com produtos	2.01.01 - Materia prima	NF xxx - 					FOR - Forncedor 3	Produção	Pago	Itaú	2,582.00	-7,186.50 	25,937.50	25,937.50		2	Janeiro	TODOS	TODAS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	5	2.01.01 - Materia prima		Resultado do mês
	15	2.04 - Despesas comerciais	2.04.02 - Mídia Digital A	NF xxx - 					OUT - abc	Administrativo	Pago	Itaú	4,500.00	-11,686.50 	21,437.50	21,437.50		2	Janeiro	TODOS	TODAS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	8	2.04.02 - Mídia Digital A		(- R$ 10,433.50)
	15	2.05 - Despesas administrativas	2.05.02 - Materiais de escritório	NF xxx - 					OUT - abc	Administrativo	Pago	Itaú	300.00	-11,986.50 	21,137.50	21,137.50		2	Janeiro	TODOS	TODAS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	9	2.05.02 - Materiais de escritório		Saldo final do mês
	15	2.05 - Despesas administrativas	2.05.09 - Hospedagem	NF xxx - 					OUT - abc	Administrativo	Pago	Itaú	150.00	-12,136.50 	20,987.50	20,987.50		2	Janeiro	TODOS	TODAS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	9	2.05.09 - Hospedagem		R$ 22,690.50
	15	2.05 - Despesas administrativas	2.05.10 - Sistema de segurança	NF xxx - 					OUT - abc	Administrativo	Pago	Itaú	400.00	-12,536.50 	20,587.50	20,587.50		2	Janeiro	TODOS	TODAS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	9	2.05.10 - Sistema de segurança
	15	2.08 - Investimentos	2.08.01 - Software	NF xxx - 					OUT - abc	Administrativo	Pago	VISA	600.00	-13,136.50 	19,987.50	19,987.50		2	Janeiro	TODOS	TODAS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	12	2.08.01 - Software		Transferências (Pago)
	15	2.08 - Investimentos	2.08.02 - Hardware	NF xxx - 					OUT - abc	Administrativo	Pago	VISA	400.00	-13,536.50 	19,587.50	19,587.50		2	Janeiro	TODOS	TODAS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	12	2.08.02 - Hardware		Créditos entre contas
	15	2.08 - Investimentos	2.08.03 - Assessórios	NF xxx - 					OUT - abc	Administrativo	Pago	VISA	50.00	-13,586.50 	19,537.50	19,537.50		2	Janeiro	TODOS	TODAS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	12	2.08.03 - Assessórios		R$ 0,00 0
	15	2.08 - Investimentos	2.08.04 - Servidor	NF xxx - 					OUT - abc	Administrativo	Pago	VISA	1,000.00	-14,586.50 	18,537.50	18,537.50		2	Janeiro	TODOS	TODAS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	12	2.08.04 - Servidor		Débitos entre contas
	15	2.08 - Investimentos	2.08.10 - Máquinas	NF xxx - 					OUT - abc	Produção	Pago	Itaú	10,000.00	-24,586.50 	8,537.50	8,537.50		2	Janeiro	TODOS	TODAS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	12	2.08.10 - Máquinas		R$ 0,00 0
	16	1.01 - Receita de vendas	1.01.04 - Produto 04	NF xxx - 					CLI - Cliente 1	Produção	Pago	Itaú13,524.00	-11,062.50 	22,061.50	22,061.50		1	Janeiro	TODOS	TODAS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	1	1.01.04 - Produto 04		Diferença
	19	1.01 - Receita de vendas	1.01.04 - Produto 04	NF xxx - 					CLI - Cliente 2	Produção	Pago	Bradesco	9,102.00	-1,960.50 	31,163.50	31,163.50		1	Janeiro	TODOS	TODAS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	1	1.01.04 - Produto 04		R$ 0,00 0
	19	2.01 - Despesa com produtos	2.01.04 - Fretes e Carretos	NF xxx - 					FOR - Forncedor 2	Produção	Pago	Itaú	3,152.00	-5,112.50 	28,011.50	28,011.50		2	Janeiro	TODOS	TODAS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	5	2.01.04 - Fretes e Carretos		
	20	2.02 - Despesa com serviços	2.02.01 - Transporte	NF xxx - 					FOR - Forncedor 3	Serviços	Pago	Itaú	458.00	-5,570.50 	27,553.50	27,553.50		2	Janeiro	TODOS	TODAS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	6	2.02.01 - Transporte
	20	2.02 - Despesa com serviços	2.02.02 - Hospedagem	NF xxx - 					OUT - abc	Serviços	Pago	Itaú	425.00	-5,995.50 	27,128.50	27,128.50		2	Janeiro	TODOS	TODAS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	6	2.02.02 - Hospedagem
	20	2.03 - Despesa com pessoal	2.03.06 - Assistência médica	NF xxx - 					OUT - abc	Produção	Pago	Itaú	768.00	-6,763.50 	26,360.50	26,360.50		2	Janeiro	TODOS	TODAS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	7	2.03.06 - Assistência médica
	20	2.03 - Despesa com pessoal	2.03.09 - INSS	NF xxx - 					OUT - abc	Produção	Pago	Itaú	3,840.00	-10,603.50 	22,520.50	22,520.50		2	Janeiro	TODOS	TODAS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	7	2.03.09 - INSS		Transferências (Em aberto)
	20	2.03 - Despesa com pessoal	2.03.06 - Assistência médica	NF xxx - 					OUT - abc	Serviços	Pago	Itaú	192.00	-10,795.50 	22,328.50	22,328.50		2	Janeiro	TODOS	TODAS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	7	2.03.06 - Assistência médica		Créditos entre contas
	20	2.03 - Despesa com pessoal	2.03.09 - INSS	NF xxx - 					OUT - abc	Serviços	Pago	Itaú	960.00	-11,755.50 	21,368.50	21,368.50		2	Janeiro	TODOS	TODAS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	7	2.03.09 - INSS		R$ 0,00 0
	20	2.03 - Despesa com pessoal	2.03.06 - Assistência médica	NF xxx - 					OUT - abc	Administrativo	Pago	Itaú	120.00	-11,875.50 	21,248.50	21,248.50		2	Janeiro	TODOS	TODAS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	7	2.03.06 - Assistência médica		Débitos entre contas
	20	2.03 - Despesa com pessoal	2.03.09 - INSS	NF xxx - 					OUT - abc	Administrativo	Pago	Itaú	600.00	-12,475.50 	20,648.50	20,648.50		2	Janeiro	TODOS	TODAS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	7	2.03.09 - INSS		R$ 0,00 0
	20	2.05 - Despesas administrativas	2.05.11 - Impressora	NF xxx - 					OUT - abc	Administrativo	Pago	Itaú	800.00	-13,275.50 	19,848.50	19,848.50		2	Janeiro	TODOS	TODAS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	9	2.05.11 - Impressora		Diferença
	20	2.05 - Despesas administrativas	2.05.12 - Assessoria x	NF xxx - 					OUT - abc	Administrativo	Pago	Itaú	2,500.00	-15,775.50 	17,348.50	17,348.50		2	Janeiro	TODOS	TODAS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	9	2.05.12 - Assessoria x		R$ 0,00 0
	20	2.05 - Despesas administrativas	2.05.14 - Suprimentos Copa e cozinha	NF xxx - 					OUT - abc	Administrativo	Pago	Itaú	450.00	-16,225.50 	16,898.50	16,898.50		2	Janeiro	TODOS	TODAS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	9	2.05.14 - Suprimentos Copa e cozinha		
	20	2.09 - Retirada de sócios	2.09.01 - Distribuição de Lucros								Pago	Bradesco	8,000.00	-24,225.50 	8,898.50	8,898.50		2	Janeiro	TODOS	TODAS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	13	2.09.01 - Distribuição de Lucros
	22	1.01 - Receita de vendas	1.01.03 - Produto 03	NF xxx - 					CLI - Cliente 1	Produção	Pago	Itaú	12,638.00	-11,587.50 	21,536.50	21,536.50		1	Janeiro	TODOS	TODAS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	1	1.01.03 - Produto 03
	22	1.02 - Receita com serviços	1.02.02 - Instalação B	NF xxx - 					CLI - Cliente 2	Serviços	Pago	Itaú	1,258.00	-10,329.50 	22,794.50	22,794.50		1	Janeiro	TODOS	TODAS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	2	1.02.02 - Instalação B
	22	2.07 - Impostos	2.07.01 - Imposto sob faturamento	NF xxx - 					OUT - abc	Administrativo	Pago	Itaú	492.00	-10,821.50 	22,302.50	22,302.50		2	Janeiro	TODOS	TODAS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	11	2.07.01 - Imposto sob faturamento
	25	1.01 - Receita de vendas	1.01.03 - Produto 03	NF xxx - 					CLI - Cliente 2	Produção	Pago	Bradesco	7,123.00	-3,698.50 	29,425.50	29,425.50		1	Janeiro	TODOS	TODAS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	1	1.01.03 - Produto 03
	25	2.01 - Despesa com produtos	2.01.01 - Materia prima	NF xxx - 					FOR - Forncedor 2	Produção	Pago	Itaú	1,158.00	-4,856.50 	28,267.50	28,267.50		2	Janeiro	TODOS	TODAS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	5	2.01.01 - Materia prima
	25	2.04 - Despesas comerciais	2.04.03 - Mídia Digital B	NF xxx - 					OUT - abc	Administrativo	Pago	Itaú	4,500.00	-9,356.50 	23,767.50	23,767.50		2	Janeiro	TODOS	TODAS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	8	2.04.03 - Mídia Digital B
	25	2.05 - Despesas administrativas	2.05.03 - Tele - Cel Fixo Internet	NF xxx - 					OUT - abc	Administrativo	Pago	Itaú	800.00	-10,156.50 	22,967.50	22,967.50		2	Janeiro	TODOS	TODAS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	9	2.05.03 - Tele - Cel Fixo Internet
	25	2.05 - Despesas administrativas	2.05.13 - Manutenção	NF xxx - 					OUT - abc	Administrativo	Pago	Itaú	250.00	-10,406.50 	22,717.50	22,717.50		2	Janeiro	TODOS	TODAS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	9	2.05.13 - Manutenção
	25	2.08 - Investimentos	2.08.05 - Rede	NF xxx - 					OUT - abc	Administrativo	Pago	VISA	50.00	-10,456.50 	22,667.50	22,667.50		2	Janeiro	TODOS	TODAS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	12	2.08.05 - Rede
	25	2.08 - Investimentos	2.08.06 - Licenças	NF xxx - 					OUT - abc	Administrativo	Pago	VISA	400.00	-10,856.50 	22,267.50	22,267.50		2	Janeiro	TODOS	TODAS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	12	2.08.06 - Licenças
	27	1.02 - Receita com serviços	1.02.03 - Instalação C	NF xxx - 					CLI - Cliente 1	ServiçosPago	Itaú	5,851.00	-5,005.50 	28,118.50	28,118.50		1	Janeiro	TODOS	TODAS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	2	1.02.03 - Instalação C
	27	2.05 - Despesas administrativas	2.05.05 - Água	NF xxx - 					OUT - abc	Administrativo	Pago	Itaú	200.00	-5,205.50 	27,918.50	27,918.50		2	Janeiro	TODOS	TODAS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	9	2.05.05 - Água
	27	2.07 - Impostos	2.07.01 - Imposto sob faturamento	NF xxx - 					OUT - abc	Administrativo	Pago	Itaú	492.00	-5,697.50 	27,426.50	27,426.50		2	Janeiro	TODOS	TODAS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	11	2.07.01 - Imposto sob faturamento
	28	1.01 - Receita de vendas	1.01.01 - Produto 01	NF xxx - 					CLI - Cliente 2	Produção	Pago	Itaú	8,522.00	2,824.50	35,948.50	35,948.50		1	Janeiro	TODOS	TODAS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	1	1.01.01 - Produto 01
	28	2.01 - Despesa com produtos	2.01.03 - Materiais de Consumo	NF xxx - 					FOR - Forncedor 4	Produção	Pago	Itaú	850.00	1,974.50	35,098.50	35,098.50		2	Janeiro	TODOS	TODAS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	5	2.01.03 - Materiais de Consumo
	28	2.03 - Despesa com pessoal	2.03.07 - VT	NF xxx - 					OUT - abc	Produção	Pago	Itaú	512.00	1,462.50	34,586.50	34,586.50		2	Janeiro	TODOS	TODAS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	7	2.03.07 - VT
	28	2.03 - Despesa com pessoal	2.03.08 - VR VA	NF xxx - 					OUT - abc	Produção	Pago	Itaú	1,216.00	246.50	33,370.50	33,370.50		2	Janeiro	TODOS	TODAS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	7	2.03.08 - VR VA
	28	2.03 - Despesa com pessoal	2.03.07 - VT	NF xxx - 					OUT - abc	Serviços	Pago	Itaú	128.00	118.50	33,242.50	33,242.50		2	Janeiro	TODOS	TODAS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	7	2.03.07 - VT
	28	2.03 - Despesa com pessoal	2.03.08 - VR VA	NF xxx - 					OUT - abc	Serviços	Pago	Itaú	304.00	-185.50 	32,938.50	32,938.50		2	Janeiro	TODOS	TODAS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	7	2.03.08 - VR VA
	28	2.03 - Despesa com pessoal	2.03.07 - VT	NF xxx - 					OUT - abc	Administrativo	Pago	Itaú	80.00	-265.50 	32,858.50	32,858.50		2	Janeiro	TODOS	TODAS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	7	2.03.07 - VT
	28	2.03 - Despesa com pessoal	2.03.08 - VR VA	NF xxx - 					OUT - abc	Administrativo	Pago	Itaú	190.00	-455.50 	32,668.50	32,668.50		2	Janeiro	TODOS	TODAS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	7	2.03.08 - VR VA
	29	2.07 - Impostos	2.07.04 - Pis / Cofins	NF xxx - 					OUT - abc	Administrativo	Pago	Itaú	1,220.00	-1,675.50 	31,448.50	31,448.50		2	Janeiro	TODOS	TODAS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	11	2.07.04 - Pis / Cofins
	29	2.07 - Impostos	2.07.05 - IR/CS	NF xxx - 					OUT - abc	Administrativo	Pago	Itaú	4,270.00	-5,945.50 	27,178.50	27,178.50		2	Janeiro	TODOS	TODAS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	11	2.07.05 - IR/CS
	30	1.01 - Receita de vendas	1.01.02 - Produto 02	NF xxx - 					CLI - Cliente 1	Produção	Pago	Itaú	2,512.00	-3,433.50 	29,690.50	29,690.50		1	Janeiro	TODOS	TODAS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	1	1.01.02 - Produto 02
	30	2.03 - Despesa com pessoal	2.03.01 - Pró labore	NF xxx - 					OUT - abc	Serviços	Pago	Itaú	2,000.00	-5,433.50 	27,690.50	27,690.50		2	Janeiro	TODOS	TODAS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	7	2.03.01 - Pró labore
	30	2.09 - Retirada de sócios	2.09.01 - Distribuição de Lucros	NF xxx - 					OUT - abc	Administrativo	Pago	Itaú	5,000.00	-10,433.50 	22,690.50	22,690.50		2	Janeiro	TODOS	TODAS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	13	2.09.01 - Distribuição de Lucros
														-10,433.50 	22,690.50	22,690.50		0	Janeiro	TODOS	TODAS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	vazio	vazio
														-10,433.50 	22,690.50	22,690.50		0	Janeiro	TODOS	TODAS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	vazio	vazio
														-10,433.50 	22,690.50	22,690.50		0	Janeiro	TODOS	TODAS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	vazio	vazio
														-10,433.50 	22,690.50	22,690.50		0	Janeiro	TODOS	TODAS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	vazio	vazio
														-10,433.50 	22,690.50	22,690.50		0	Janeiro	TODOS	TODAS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	vazio	vazio
														-10,433.50 	22,690.50	22,690.50		0	Janeiro	TODOS	TODAS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	vazio	vazio
														-10,433.50 	22,690.50	22,690.50		0	Janeiro	TODOS	TODAS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	vazio	vazio
														-10,433.50 	22,690.50	22,690.50		0	Janeiro	TODOS	TODAS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	vazio	vazio
														-10,433.50 	22,690.50	22,690.50		0	Janeiro	TODOS	TODAS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	vazio	vazio
														-10,433.50 	22,690.50	22,690.50		0	Janeiro	TODOS	TODAS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	vazio	vazio
														-10,433.50 	22,690.50	22,690.50		0	Janeiro	TODOS	TODAS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	vazio	vazio
														-10,433.50 	22,690.50	22,690.50		0	Janeiro	TODOS	TODAS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	vazio	vazio
														-10,433.50 	22,690.50	22,690.50		0	Janeiro	TODOS	TODAS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	vazio	vazio
														-10,433.50 	22,690.50	22,690.50		0	Janeiro	TODOS	TODAS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	vazio	vazio
														-10,433.50 	22,690.50	22,690.50		0	Janeiro	TODOS	TODAS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	vazio	vazio
														-10,433.50 	22,690.50	22,690.50		0	Janeiro	TODOS	TODAS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODAS	TODOS	TODOS	TODAS