Formulário AO8 - Atividade de Fluxo de Caixa

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Formulário da Atividade 
Tema: Fluxo de Caixa 
 
Atividade: AO8 - Tarefa 
 
 
 Montar o Fluxo de Caixa da empresa GAP Comércio Ltda. para os 
meses de janeiro, fevereiro e março, de acordo com os seguintes dados: 
 
 
RECEITAS 
 
 Vendas primeiro mês................ R$ 80.000,00 
 Vendas segundo mês............... R$ 90.000,00 
 Vendas terceiro mês................. R$ 100.000,00 
 
 
 Duplicatas: 
 a vencer no mês...................... R$ 45.000,00 
 a vencer em 30 dias............... R$ 19.500,00 
 a vencer em 60 dias................ R$ 12.000,00 
 
 Disponível: (Saldo anterior)....... R$ 26.500,00 
 
 
CUSTOS E DESPESAS 
 
 Compras primeiro mês............. R$ 60.000,00 
 Compras segundo mês............ R$ 64.000,00 
 Compras terceiro mês.............. R$ 66.000,00 
 
 Fornecedores: 
 vencidas ............................. R$ 8.00,00 
 a vencer no mês.................. R$ 32.000,00 
 a vencer em 30 dias............. R$ 17.000,00 
 a vencer em 60 dias............. R$ 15.000,00 
 
 Amortização Empréstimos........ R$ 6.000,00 mensais 
 
 Despesas Gerais (mensais): 
 Salários + encargos.............. R$ 8.000,00 
 
 
 
 Impostos............................... R$ 5.000,00 
 Despesas Administrativas..... R$ 6.000,00 
 
 
 
 
 
 
 Meses 
Discriminação 
JAN FEV MAR 
I- ENTRADAS 
- Vendas à vista 
- Cobranças de duplicatas 
- Duplicatas descontadas 
- Empréstimos 
 
80 000,00 90 000,00 100 000,00 
45 000,00 19 500,00 12 000,00 
 
 
- Outras receitas 
Total de Entradas 125 000,00 109 500,00 112 000,00 
2- SAÍDAS 
- Compras à vista 
- Fornecedores 
- Amortização empréstimos 
- Salários + encargos 
- Impostos 
- Despesas administrativas 
- Outras despesas 
 
60 000,00 64 000,00 66 000,00 
32 800,00 17 000,00 15 000,00 
6 000,00 6 000,00 6 000,00 
8 000,00 8 000,00 8 000,00 
5 000,00 5 000,00 5 000,00 
6 000,00 6 000,00 6 000,00 
 
Total das saídas 117 800,00 106 000,00 106 000,00 
Saldo inicial 
(+) Entradas (1) 
(-) Saídas (2) 
(=) Saldo final 
26 500,00 33 700,00 37 200,00 
125 000,00 109 500,00 112 000,00 
117 800,00 106 000,00 106 000,00 
33 700,00 37 200,00 43 200,00