APX1 de Fundamentos de Finanças_ 2021

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24/04/2021 APX1 de Fundamentos de Finanças: Revisão da tentativa
https://graduacao.cederj.edu.br/ava/mod/quiz/review.php?attempt=380246&cmid=320121#question-1260702-3 1/9
Painel / Minhas Disciplinas / Fundamentos de Finanças / AVALIAÇÃO / APX1 de Fundamentos de Finanças
Iniciado em sexta, 23 abr 2021, 18:29
Estado Finalizada
Concluída em sexta, 23 abr 2021, 19:59
Tempo
empregado
1 hora 30 minutos
Avaliar 9,0 de um máximo de 10,0(90%)
Questão 1
Completo
Não avaliada
Questão 2
Correto
Atingiu 0,50 de 0,50
Termo de Conduta
Declaro assumir o compromisso de confidencialidade e de sigilo escrito, fotográfico e verbal sobre as questões do exame ou avaliação
pessoal que me serão apresentadas, durante o curso desta disciplina. 
Comprometo-me a não revelar, reproduzir, utilizar ou dar conhecimento, em hipótese alguma, a terceiros, e a não utilizar tais informações
para gerar benefício próprio ou de terceiros.
Reitero minha ciência de que não poderei fazer cópia manuscrita, registro fotográfico, filmar ou mesmo gravar os enunciados que me são
apresentados.
Declaro, ainda, estar ciente de que o não cumprimento de tais normas caracterizará infração ética, podendo acarretar punição de acordo
com as regras da minha universidade.
Dê seu ciente aqui:
ciente
Um coeficiente beta igual a +1 representa um ativo cujo retorno
Escolha uma opção:
A. não é afetado pelo movimento da carteira do mercado
 
B. é menos sensível que o retorno da carteira de mercado
C. é mais sensível que o retorno da carteira de mercado
 
D. tem a mesma reação que o retorno da carteira de mercado
 

Sua resposta está correta.
A resposta correta é: tem a mesma reação que o retorno da carteira de mercado.
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Questão 3
Correto
Atingiu 0,50 de 0,50
Questão 4
Correto
Atingiu 0,50 de 0,50
Questão 5
Correto
Atingiu 0,50 de 0,50
As carteiras eficientes: I) têm apenas um único risco; II) maximizam o retorno para um dado nível de risco; III) minimizam o risco para um
dado nível de retorno e IV) não tem nenhum risco:
Escolha uma opção:
A. somente I 
B. somente II 
C. somente IV 
D.  somente II e III 
Sua resposta está correta.
A resposta correta é:  somente II e III.
Podemos afirmar que numa sociedade por ações é possível:
Escolha uma opção:
A. ter o capital dividido em ações e a responsabilidade dos acionistas ser limitada ao preço de emissão das ações subscritas ou
adquiridas 

B. desde que o acionista controlador manifeste seu interesse por escrito, a Assembleia Geral poderá privar os demais acionistas de
participar do acervo da companhia, em caso de liquidação 
C. fixar o capital social expresso em moeda estrangeira 
D. o acionista não participar dos lucros 
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: ter o capital dividido em ações e a responsabilidade dos acionistas ser limitada ao preço de emissão das ações
subscritas ou adquiridas.
O risco total de uma carteira de investimentos não depende apenas do risco individual de cada ativo que compõe a carteira, mas também
de que forma eles se relacionam. 
Escolha uma opção:
Verdadeiro 
Falso
A resposta correta é 'Verdadeiro'.
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Questão 6
Correto
Atingiu 0,50 de 0,50
Questão 7
Correto
Atingiu 0,50 de 0,50
Se os investidores esperam que a inflação aumente no futuro e que também se tornam mais avessos ao risco, o que se poderia dizer sobre
a mudança na Linha do Mercado de Títulos (SML)? 
A. A SML deslocaria para cima e a inclinação aumentaria
 

B. A SML permaneceria inalterada 
C. A SML deslocaria para cima e a inclinação diminuiria 
D. A SML deslocaria para baixo e a inclinação diminuiria 
E. A SML deslocaria para baixo e a inclinação aumentaria 
Sua resposta está correta.
A resposta correta é:
A SML deslocaria para cima e a inclinação aumentaria.
No ano passado, Henrique comprou 100 ações ordinárias da Cia Petrobrás por $ 55 por ação. Durante o ano, ele recebeu dividendos de $
1,20 por ação. As ações atualmente estão sendo vendidas por $ 62 por ação. Qual é a taxa de retorno que Henrique ganhou ao longo do
ano?
Escolha uma opção:
A. 11,3% 
B. 13,2% 
C. 12,7% 
D. 14,9 
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: 14,9.
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Questão 8
Correto
Atingiu 0,50 de 0,50
Questão 9
Correto
Atingiu 0,50 de 0,50
                                           Retorno Esperado (%)
Ano Ativo A Ativo B Ativo C
1 7 9 7
2 8 8 8
3 9 7 9
 Observando o quadro acima podemos afirmar que a correlação de retornos entre o Ativo A e o Ativo B pode ser caracterizada como
Escolha uma opção:
A. não correlacionado 
B. não pode ser determinado 
C. perfeitamente correlacionados negativamente 
D. perfeitamente correlacionadas positivamente 
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: perfeitamente correlacionados negativamente.
O retorno esperado, o desvio padrão dos retornos e o coeficiente de variação do Ativo A, com as informações dadas a seguir são:
                                                                       Ativo A
Resultados Possíveis Probabilidade Retornos (%)
Pessimista 0,25 8
Mais provável 0,50 12
Otimista 0,25 16
Escolha uma opção:
A. 12,33%, 8,07% e 0,65, respectivamente 
B. 12,00%, 2,83% e 0,24, respectivamente 
C. 12,65%, 8,00% e 0,63, respectivamente 
D. 12,35%, 4,75% e 0,38, respectivamente 
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: 12,00%, 2,83% e 0,24, respectivamente.
24/04/2021 APX1 de Fundamentos de Finanças: Revisão da tentativa
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Questão 10
Correto
Atingiu 0,50 de 0,50
Questão 11
Correto
Atingiu 0,50 de 0,50
Questão 12
Correto
Atingiu 0,50 de 0,50
Para que seja construída a fronteira eficiente de ativos de um determinado mercado, são necessários os seguintes dados:
Escolha uma opção:
A. composição da carteira do índice de mercado 
B. graus de aversão a risco dos investidores 
C. retornos esperados e covariâncias entre retornos dos ativos
 

D. quantidades disponíveis dos ativos negociados 
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: retornos esperados e covariâncias entre retornos dos ativos.
De acordo com o Código Civil brasileiro, a sociedade empresarial pode ser constituída sob cinco (05) formas ou tipos. Dentre elas a
Sociedade Anônima. As Sociedades Anônimas também conhecida como Sociedade por Ações tem características, exceto: 
Escolha uma opção:
A. a sociedade anônima pode ter vida (existência) infinita 
B. o direito de propriedade pode ser transferido de um acionista para outro pela venda das ações 
C. somente o acionista (proprietário das ações) pode ocupar cargos de direção (administração)  na sociedade 
D. capital social é representado por ações 
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: somente o acionista (proprietário das ações) pode ocupar cargos de direção (administração)  na sociedade.
O coeficiente de variação é uma medida ...
Escolha uma opção:
A. relativa de retorno 
B. de tendência central 
C. absoluta de dispersão 
D. relativa de variabilidade 
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: relativa de variabilidade.
24/04/2021 APX1 de Fundamentos de Finanças: Revisão da tentativa
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Questão 13
Correto
Atingiu 0,50 de 0,50
Questão 14
Correto
Atingiu 0,50 de 0,50
Um coeficiente beta igual 0 representa um ativo cujo retorno
Escolha uma opção:
A. é mais sensível que o retorno da carteira de mercado
 
B. não é afetado pelo movimento da carteira do mercado 
C. é menos sensível que a carteira de mercado
 
D. tem a mesma reação que a carteira de mercado
 
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: não é afetado pelo movimento da carteira do mercado.
A aversão ao risco é o comportamento exibido pelos administradores que exigem um mais que proporcional ___________
Escolha uma opção:
A. diminuição no retorno, para uma dada diminuição do risco 
B. diminuição no retorno, para um dado aumento no risco; 
C. aumento do retorno, para um dado aumento no risco; 
D. aumento do retorno, para uma dada diminuição do risco; 
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: aumento do retorno, para um dado aumento no risco;.
24/04/2021 APX1 de Fundamentos de Finanças: Revisão da tentativa
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Questão 15
Correto
Atingiu 0,50 de 0,50
Questão 16
Correto
Atingiu 0,50 de 0,50
Questão 17
Correto
Atingiu 0,50 de 0,50
Um consultor financeiro recomendou um investimento de $ 40.000 em uma carteira contendo os ativos L, M e N; $ 20.000 seria investido no
ativo L, com um retorno anual esperado de 10%; $  5.000 seria investido no ativo M, com retorno anual esperado de 16%; e $ 15.000 seria
investido no ativo N, com retorno anual esperado de 8%. O retorno anual esperado da carteira é de...
Escolha uma opção:
A. 10,0% 
B. 11,0% 
C. 10,15% 
D. 11,15% 
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: 10,0%.
As decisões de financiamento lidam com o lado esquerdo do balanço patrimonial da empresa e envolvem o mix mais adequado de ativos
circulantes e ativos fixos.
Escolha uma opção:
Verdadeiro
Falso 
A resposta correta é 'Falso'.
O órgão encarregado de julgar, em segunda e última instância administrativa, os recursos interpostos das decisões relativas à aplicação das
penalidades administrativas determinadas pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários é o:
Escolha uma opção:
A. Conselho Nacional de Seguros Privados 
B. Conselho de Interposição Financeira 
C. Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional 
D. Conselho Monetário Nacional 
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
24/04/2021 APX1 de Fundamentos de Finanças: Revisão da tentativa
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Questão 18
Incorreto
Atingiu 0,00 de 0,50
Questão 19
Correto
Atingiu 0,50 de 0,50
Questão 20
Correto
Atingiu 0,50 de 0,50
A decisão de investimento de uma empresa também é denominada de:  
Escolha uma opção:
A. Decisão de orçamento de capital
B. Decisão de financiamento 
C. Decisão de liquidez 
D. Nenhuma das opções dadas está correta 
Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: Decisão de orçamento de capital.
A parcela do risco de uma ação que não pode ser eliminada é chamada de risco: 
Escolha uma opção:
A. diversificável 
B. total 
C. de mercado 
D. irrelevante 
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: de mercado.
Combinando ativos negativamente correlacionados pode reduzir a variabilidade total dos retornos. 
Escolha uma opção:
Verdadeiro 
Falso
A resposta correta é 'Verdadeiro'.
24/04/2021 APX1 de Fundamentos de Finanças: Revisão da tentativa
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Questão 21
Incorreto
Atingiu 0,00 de 0,50
Você está administrando uma carteira de 10 ações em valores iguais em unidade monetárias. O beta atual do portfólio é 2,1, e o beta da
Ação A é 3,0. Se a ação A for vendida e os rendimentos forem usados para comprar uma ação de reposição, qual deve ser o beta da ação de
reposição para reduzir o beta do portfólio para 1,9? 
A. 1,2 
B. 1,3 
C. 1,1 
D. 1,0 
E. 1,4 
Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é:
1,0.
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