APX1-Fundamentos de Finanças-2020 2

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05/10/2020 APX1 de Fundamentos de Finanças: Revisão da tentativa
https://graduacao.cederj.edu.br/ava/mod/quiz/review.php?attempt=116647&cmid=320121 1/6
Painel / Minhas Disciplinas / Fundamentos de Finanças / Avaliação / APX1 de Fundamentos de Finanças
Questão 1
Completo
Atingiu 0,00 de
0,50
Questão 2
Completo
Atingiu 0,50 de
0,50
Questão 3
Completo
Atingiu 0,50 de
0,50
Iniciado em sábado, 26 set 2020, 17:05
Estado Finalizada
Concluída em sábado, 26 set 2020, 18:17
Tempo
empregado
1 hora 12 minutos
Avaliar 8,0 de um máximo de 10,0(80%)
As principais atividades do gerente financeiro incluem todas a seguir, EXCETO
Escolha uma:
A. tomar decisões de investimento
B. tomar decisões de financiamento
C. gerenciamento da contabilidade financeira
D. análise e planejamento financeiro
A resposta correta é: gerenciamento da contabilidade financeira.
O coeficiente de variação é uma medida ...
Escolha uma:
A. relativa de variabilidade
B. absoluta de dispersão
C. relativa de retorno
D. de tendência central
A resposta correta é: relativa de variabilidade.
Os ganhos de capital mais os rendimentos correntes de um título é chamado de:
Escolha uma:
A. retorno médio do período
B. rendimento atual
C. retorno total
D. variação dos retornos
A resposta correta é: retorno total.
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05/10/2020 APX1 de Fundamentos de Finanças: Revisão da tentativa
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Questão 4
Completo
Atingiu 0,50 de
0,50
Questão 5
Completo
Atingiu 0,50 de
0,50
Questão 6
Completo
Atingiu 0,50 de
0,50
Questão 7
Completo
Atingiu 0,50 de
0,50
Um consultor financeiro recomendou um investimento de $ 40.000 em uma carteira contendo os ativos L, M e N; $ 20.000
seria investido no ativo L, com um retorno anual esperado de 10%; $  5.000 seria investido no ativo M, com retorno anual
esperado de 16%; e $ 15.000 seria investido no ativo N, com retorno anual esperado de 8%. O retorno anual esperado da
carteira é de...
Escolha uma:
A. 11,0%
B. 10,15%
C. 10,0%
D. 11,15%
A resposta correta é: 10,0%.
O retorno esperado, o desvio padrão dos retornos e o coeficiente de variação do Ativo A que tem 25% de probabilidade
de ter um retorno de 8%, 55% de probabilidade de ter um retorno de 13% e 20% de probabilidade de ter um retorno de
16% é:
Escolha uma:
A. 12,60%, 1,37%, e 0,11, respectivamente
B. 12,60%, 2,37%, e 0,19, respectivamente
C. 12,35%, 2,76%, e 0,22, respectivamente
D. 12,35%, 4,68%, e 0,38, respectivamente
A resposta correta é: 12,35%, 2,76%, e 0,22, respectivamente.
Todos os produtos a seguir são negociados no mercado de capitais exceto
Escolha uma:
A. letras mobiliárias
B. debêntures
C. ações
D. letras de câmbio
A resposta correta é: letras de câmbio.
Um coeficiente beta igual a +1 representa um ativo cujo retorno
Escolha uma:
A. não é afetado pelo movimento da carteira do mercado
B. é mais sensível que o retorno da carteira de mercado
C. é menos sensível que o retorno da carteira de mercado
D. tem a mesma reação que o retorno da carteira de mercado
A resposta correta é: tem a mesma reação que o retorno da carteira de mercado.
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Questão 8
Completo
Atingiu 0,50 de
0,50
Questão 9
Completo
Atingiu 0,50 de
0,50
Questão 10
Completo
Atingiu 0,50 de
0,50
Questão 11
Completo
Atingiu 0,50 de
0,50
Se a covariância dos retornos das ações Y e Z for 0,05, o desvio padrão dos retornos da ação Y é 25% e a ação Z é 50%,
calcule o coeficiente de correlação entre as duas ações.
Escolha uma:
A. + 1,0
B. + 0,4
C. - 0,4
D. - 1,0
A resposta correta é: + 0,4.
Admita um retorno de 14,0% para a carteira de mercado e de 7,0% para títulos livres de risco. O desvio-padrão da carteira
de mercado é de 0,06. Determinada ação J possui um desvio-padrão de 0,10 e um coeficiente de correlação com o
mercado de 0,60. Com base no modelo do CAPM, a taxa de retorno requerida da ação J é
Escolha uma:
A. 18,2%
B. 14,0%
C. 11,0%
D. 11,2%
A resposta correta é: 14,0%.
Finanças, geralmente, lida com:
I) Dinheiro;
II) Mercado;
III) Pessoas 
Escolha uma:
A. Somente I
B. Somente I e II
C. Todas as afirmações dadas estão corretas
D. Somente I e III
A resposta correta é: Todas as afirmações dadas estão corretas.
A parcela do risco de uma ação que não pode ser eliminada é chamada de risco:
Escolha uma:
A. irrelevante
B. diversificável
C. de mercado
D. total
A resposta correta é: de mercado.
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Questão 12
Completo
Atingiu 0,50 de
0,50
Questão 13
Completo
Atingiu 0,00 de
0,50
Questão 14
Completo
Atingiu 0,50 de
0,50
Questão 15
Completo
Atingiu 0,50 de
0,50
A representação gráfica do Modelo de Precificação de Ativos de Capital (CAPM) é chamada:
Escolha uma:
A. linha do mercado de capitais
B. linha característica
C. nenhuma das alternativas acima
D. linha de mercado de títulos
A resposta correta é: linha de mercado de títulos.
A base de cálculo do imposto de renda devido pela sociedade anônima capital aberto deve ser o...
Escolha uma:
A. lucro presumido
B. lucro real
C. lucro antes do imposto de renda
D. lucro líquido de exercício
A resposta correta é: lucro real.
As Sociedades de Fomento Mercantil (Factoring):
Escolha uma:
A. não são instituições financeiras
B. são bancos de investimentos
C. são instituições financeiras
D. são sociedades de crédito, financiamento e investimento
A resposta correta é: não são instituições financeiras.
Para que seja construída a fronteira eficiente de ativos de um determinado mercado, são necessários os seguintes dados:
Escolha uma:
A. graus de aversão a risco dos investidores
B. composição da carteira do índice de mercado
C. retornos esperados e covariâncias entre retornos dos ativos
D. quantidades disponíveis dos ativos negociados
A resposta correta é: retornos esperados e covariâncias entre retornos dos ativos.
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Questão 16
Completo
Atingiu 0,00 de
0,50
Questão 17
Completo
Atingiu 0,50 de
0,50
Questão 18
Completo
Atingiu 0,50 de
0,50
                                             Retorno Esperado (%)
Ano Ativo A Ativo B Ativo C
1 7 9 7
2 8 8 8
3 9 7 9
 Observando o quadro acima podemos afirmar que se você criasse um portfólio projetado para reduzir o risco investindo
proporções iguais em cada um dos dois ativos diferentes, qual portfólio recomendaria?
Escolha uma:
A. não pode ser determinado
B. Ativos A e B
C. Ativos A e C
D. nenhuma das combinações disponíveis
A resposta correta é: Ativos A e B.
Diz-se que uma carteira de ações é eficiente quando...
Escolha uma:
A. todos os títulos nela contidos são negociados a preços justos
B. tem risco mínimo para o nível de retorno esperado
C. tem máximo retorno esperado para o nível de risco
D. está situada à direita da fronteira eficiente
A resposta correta é: tem máximo retorno esperado para o nível de risco.
Qual das alternativas abaixo seria um exemplo de risco sistemático:
Escolha uma:
A. mudanças nas taxas de juros
B. decisões da administração
C. liquidez
D. estabilidade de vendas
A resposta correta é: mudanças nas taxas de juros.
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Questão 19
Completo
Atingiu 0,50 de
0,50
Questão 20
Completo
Atingiu 0,00 de
0,50
O retorno esperado, o desvio padrão dos retornose o coeficiente de variação do Ativo A são (ver abaixo)
Ativo A
Resultados Possíveis Probabilidade Retornos (%)
Pessimista 0,25 5
Mais provável 0,55 10
Otimista 0,20 13
 
Escolha uma:
A. 10%, 8,0% e 0,80, respectivamente
B. 9,35%, 4,68% e 0,50 respectivamente
C. 9,33%, 8,0%, e 0,86, respectivamente
D. 9,35%, 2,76% e 0,30, respectivamente
A resposta correta é: 9,35%, 2,76% e 0,30, respectivamente.
A decisão de investimento de uma empresa também é denominada de: 
Escolha uma:
A. Nenhuma das opções dadas está correta
B. Decisão de liquidez
C. Decisão de financiamento
D. Decisão de orçamento de capital
A resposta correta é: Decisão de orçamento de capital.
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