Script PCO - NAO FORMATADO NO PADRAO TOTVS

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Script PCO 
 
Parâmetro MV_PCOINTE 
 
Parâmetro MV_PCOCTGP (Caso o cliente necessite utilizar senhas para liberação de 
contingências, pois desta forma apenas um solicitante que possuir a senha conseguira 
utilizar a contingência após a liberação.). 
 
Parâmetro MV_PCOSDCT é responsável pela utilização ou não de saldo de 
contingência, caso esse esteja desabilitado poderá ser notado que o botão contingência 
no print da pagina 29 deste documento não existiria. 
 
O processo abaixo apresenta os cadastros e processo para realização de um bloqueio e 
utilização de contingência. 
 
Conta Orçamentária 
 
Este cadastro é possível ser preenchido automaticamente com as informações do plano 
de contas ou cadastro de centros de custos do CTB (Parâmetro MV_PCOSINC) onde 
toda a manipulação das informações será tratada através do modulo CTB (Inclusão, 
Alteração e Exclusão das contas). 
 
Caso utilize a inclusão manual pelo PCO não esquecer de preencher o campo Conta 
superior 
 
É necessário 
informar o campo 
manualmente 
Classes orçamentárias 
 
 
 
Definira a compreensão dos tipos de valores que estão sendo apresentados, podendo ser 
R$, ou Quantidade dependendo do numero de decimais. 
Caso informado 
zero ficara sem 
decimais utilizados 
para quantidades. 
Tipos de saldos 
 
 
 
Saldos utilizados no PCO, a maioria dos clientes possuem quatro tipos. 
 
- Realizado 
- Orçado 
- Empenhado 
- Previsto 
 
Cadastro de Centro de Custos 
 
 
 
Tabela CTT utiliza à mesma tabela do contábil. 
Este cadastro é o 
mesmo do CTB, 
acredito que todos 
já tenham o mesmo. 
Incluir um Cubo 
 
 
 
O Campo tipo de atualização é quem define como será tratada a atualização dos saldos 
do PCO. 
Já o campo Status do Cubo, informa se poderá ou não reprocessar os saldos deste cubo. 
OBS. Para efeitos de bloqueio o correto é a utilização ON-LINE 
Botão Incluir 
Incluindo níveis do Cubo 
 
 
 
Através do botão Pré-Selecionado é possível escolher os níveis do Cubo. 
 
OBS. O ultimo nível do cubo SEMPRE deve ser o TIPO DE SALDO. 
 
Posicionar no nível 1 utilizar o botão Pré-Selecionado escolher a opção CONTA 
ORÇAMENTARIA, e confirme. 
 
Coloque o cursor para baixo de forma a criar o segundo nível 2 Pré-Selecionado 
escolher a opção CENTRO DE CUSTO, e confirme. 
 
Coloque o cursor para baixo de forma a criar o segundo nível 3 Pré-Selecionado 
escolher a opção TIPO DE SALDO, e confirme. 
 
 
 
Campo Nível 
Botão Pré-Selecionado 
Para efeito de testes criamos um CUBO com a seguinte estrutura 
Conta Orçamentária (CO) + Centro de Custo (CC) + Tipo de Saldo (TipSal) 
 
 
 
Cubo Criado 
 
 
Agora iremos incluir duas configurações de cubo, de forma que possamos em uma 
filtrar apenas os tipos de saldo ORÇADOS e outra de forma a filtrar apenas os tipos de 
saldos realizados, onde estes serão os fatores para nos próximos passos conseguirmos 
realizar o bloqueio. 
 
 
 
Selecionar o primeiro nível do cubo (Conta Orçamentária), e para efeito de testes 
deixem os parâmetros Range ini e Range Final de <Branco> a ZZZZZZ, ou seja, todas 
as contas serão utilizadas na configuração. 
 
 
 
Selecionar o segundo nível do cubo (Centro de Custo), e para efeito de testes deixem os 
parâmetros Range ini e Range Final de <Branco> a ZZZZZZ, ou seja, todos os centros 
de custos serão utilizados na configuração. 
 
 
Selecionar o terceiro nível do cubo (Tipo de Saldo), e para efeito de testes deixem os 
parâmetros Range ini e Range Final de OR a OR, ou seja, apenas os movimentos do 
tipo orçados serão levados em consideração quando utilizada essa configuração de cubo. 
 
 
 
OBS. Para pode pesquisar os tipos de saldo, teclar o botão “ENTER” no campo range 
ini, ou range final e utilizar o botão “CONSULTA PADRÃO”. 
Botão Consulta Padrão. 
Confirmar o processo onde será gerada a primeira configuração 
 
 
 
Incluir uma nova configuração e utilizar exatamente o mesmo processo onde no terceiro 
nível do cubo (Tipo de Saldo), deixem os parâmetros Range ini e Range Final de RE a 
RE. Alterar também o nome da configuração. 
 
 
Incluir um tipo de Bloqueio 
 
 
 
Informar como “configuração prevista” a configuração orçada 
 
 
Configuração 
Prevista 
Informar como “configuração realizada” a configuração realizada 
 
 
Configuração 
Realizada 
Informar o “tipo de apuração” como MENSAL, e no campo “Nível de comparação” 
nunca poderá ser informado o ultimo nível do cubo, ou seja, o Tipo de saldo, logo com 
isso informaremos o penúltimo nível. 
 
 
Já o campo Considera Saldos, tem duas opções, ACUMULADO ou POR PERIODO 
O valor acumulado trata a seguinte situação: 
- A empresa fez um orçamento de R$100,00 para cada mês do ano, onde nos 4 
primeiros meses foram gastos exatamente R$100,00 
- Porem no mês de maio apenas foi utilizado R$75,00 
- Com isso no mês de junho onde teríamos R$100,00, ficara com o valor de R$125,00 
para gastar devido ter sobrado um saldo no mês anterior que foi acumulado com o saldo 
do mês em questão. 
 
O valor Por Período, trata a situação de forma pontual, se a empresa orçou R$100,00 
para cada mês, mesmo que não seja utilizado todo o valor, este não será acumulado com 
o mês subseqüente. 
 
Para o nosso teste utilizará ACUMULADO (A maioria dos clientes utiliza esta opção.). 
Nível de comparação, 
Não pode ser o último 
nível do cubo. 
A estrutura do Nosso cubo devera ficar desta forma 
 
 
- CUBO 
 
 Configurações 
 - Configuração 1 
 - Configuração 2 
 
 Tipos de Bloqueios 
 - Tipo de Bloqueio 1 
 
Na rotina de Contingências APROVADORES, iremos incluir um aprovador para o 
nosso tipo de bloqueio 
 
 
Tipo de 
Bloqueio 
 
Utilizaremos o Administrador 
 
 
 
O campo Nível trabalha juntamente com o campo Tipo de Liberação. 
 
 Se o campo Tipo de Liberação estiver como USUARIO, todos os usuários cadastrados 
com o mesmo Conteúdo no campo “nível” deveram aprovar a situação caso este 
bloqueio seja executado. 
 Caso o campo Tipo de Liberação esteja por Nível, desta forma qualquer usuário que 
aprovar o bloqueio à situação já estará liberada desde que não tenha algum outro usuário 
com o campo Nível com valor superior deste aprovador. 
Usuário do Sistema 
Agora no cadastro de Limite de aprovação, iremos incluir quais os intervalo de valores 
que este aprovador terá poder de liberar ou não caso a situação seja bloqueada por falta 
de saldo. 
 
 
 
Obs. O valor mínimo não pode ser zero. 
Selecione o tipo de bloqueio que 
cadastramos. 
 
Caso tivéssemos outros tipos de 
bloqueio seriam apresentados em 
outras abas conforme o print. 
Na rotina Atualizações / lançamentos / Por processos 
 
Colocar todos os processos com configuração ON-LINE para que desta forma o PCO 
abra um tela (Conforme a rotina Ponto de Lançamento no CTB) o processo 000252 item 
01, processo 000356 itens 1 e 2 e processo 000002 item 01. 
 
 
 O campo “Permitir reprocessamento” é para que desta forma seja possível utilizar a 
rotina PCOA310. 
 Já o campo estorna funciona da seguinte maneira: 
 
- Incluímos um titulo a pagar com onde gerou movimentação no PCO, porem este titulo 
foi incluído de forma incorreta, com isso haverá a necessidade de excluir essa inclusão, 
caso o campo estorna esteja igual a SIM o sistema ira alterar o status do movimento do 
PCO para Invalido, caso o campo estivesse igual a NÃO o sistema excluiria este 
registro da tabela AKD (tabela de movimentos). 
Permite 
Reprocessamento? 
Configuração On-line 
Estorna 
Agora na rotina de Atualizações Bloqueios por processo iremos habilitar o processo 
000002 item 01, para on-line. 
 
 
Configuração On-line 
Utilizando o botão configuração dos bloqueios do ativo (CADEADO) 
 
Configuração dos Bloqueios Ativos 
Amarrar o bloqueio que incluímos a este processo. 
 
 
 
 
 
Acessar o módulo Financeiro 
 
Incluir um título apagar, onde será apresentada a tela abaixo, onde deve ser montado o 
lançamento de bloqueio do PCO. 
 
 
 
OBS. Os campos utilizados não devem possuir alias (SE2->) e sim variáveis de 
memória, ficando da seguinte forma M->E2_VALOR, ou no caso de situações como 
pedido de compras onde existem mais de um registro GDFIELDGET (“C7_VALOR”) 
 
Esta situação ocorre, pois o PCO precisa realizar o bloqueio antes que o arquivo seja 
gravado de fato na tabela. 
 
Outra observação é que a única diferença entre um lançamento de bloqueio e um 
lançamento de processo e que não apresenta nenhuma tabela na janela CAMPOS, caso 
seja chamado à tela de configuração on-line de um processo já será apresentada a tabela 
de origem. (No caso do nosso teste SE2). 
Tela de configuração on-line (De bloqueio 
devido à janela Campos não ser carregada 
automaticamente). 
Nesta tela é realizada a criação da sintaxe de 
bloqueio (parecido com L.P. do CTB). 
Onde devem ser utilizadas as variáveis de 
memória M-> e GDFIELDGET, ate que as 
informações sejam apresentadas na 
Visualização dos lançamentos. 
A tela informando o bloqueio apresentada 
 
 
 
Onde como não havia nenhum valor orçado a informação fica igual à zero. 
Clicar no botão contingência 
 
 
 
Botão contingência. 
Clicar no botão solicitar, onde será gerada a solicitação de contingência. 
 
Botão para solicitar 
a contingência. 
Contingência gerada 
 
 
 
Tela apresenta o numero da 
contingência. Caso o parâmetro 
MV_PCOCTGP esteja habilitado 
também será exibida a senha para 
utilizar a contingência após a sua 
liberação. 
Será apresentada agora a tela de configuração on-line do lançamento por processo 
000356 item 02, para que seja empenhado o valor orçado existente para utilização na, 
contingência. Como não tínhamos nada orçado nenhum empenhara nenhum valor. 
 
 
 
OBS. Nesta tela pode ser utilizado o alias normalmente ALJ->ALJ_EMPVAL, 
Para que o sistema empenhe o valor é essencial à utilização do campo 
ALJ->ALJ_EMPVAL no campo valor 
 
Tela de configuração on-line de Processo, devido à 
janela campos já ser carregada automaticamente. 
Para o processo 000356 item 02 é essencial a utilização 
do campo ALJ_EMPVAL no valor do lançamento 
visando empenhar o saldo orçado para a solicitação. 
Acessar o PCO com Usuário que tenha permissão de aprovar as solicitações de 
contingências, na rotina de Movimentos/Contingências. 
 
 
 
Botão Liberar 
 
O usuário que tem permissão de liberar a 
contingência também pode recuperar a senha 
da solicitação caso o parâmetro 
MV_PCOCTGP esteja habilitado para o 
usuário caso o mesmo perca o código da sua 
solicitação. 
Botão Liberar 
Apresentara a tela abaixo com as informações da solicitação. 
 
 
 
Confirme a liberação. 
Acesse novamente o financeiro e inclua novamente um titulo a pagar com o mesmo 
valor do primeiro 
 
 
Confirme
Será apresentada novamente a tela de configuração on-line do bloqueio 
 
 
Confirme
Novamente será apresentada a tela de bloqueio 
 
 
Clique no botão Contingência 
Botão Contingência. 
Será apresentada à mesma tela da solicitação da primeira contingência, porem selecione 
a contingência liberada. 
 
 
Saldo insuficiente para a inclusão do valor em questão 
selecione a contingência abaixo. 
Note que a frase acima da tela ficara como Saldo Suficiente 
 
 
 
Confirme 
 
Saldo suficiente para a inclusão do valor em questão. 
Contingência Selecionada 
Será apresentada a tela de Configuração on-line do processo 000356 item 01 
Onde será apagado o primeiro registro de empenho (AKD) e será gerado um movimento 
de contingência após a confirmação. 
 
 
Tela de configuração on-line de Processo, devido à 
janela campos já ser carregada automaticamente. 
Para o processo 000356 item 01 posicionado na tabela 
ALJ entidade origem, pode ser tratado o valor 
conforme a necessidade do cliente o correto seria a 
utilização do campo ALJ_VALOR1. Onde após este 
tratamento será gerado o movimento no PCO 
referente à solicitação de contingência. 
Logo após será apresentada a tela de configuração on-line do processo 000002 item 01, 
onde será gravado o valor gerado pela inclusão do titulo a pagar. 
 
 
 
Tela de configuração on-line de Processo, devido à janela campos já ser carregada 
automaticamente. 
OBS: O PRINT É DO PROCESSO 000356, O CORRETO SERIA SER 
APRESENTADA A TELA DE CONFIGURAÇÃO ON-LINE DO PROCESSO 
000002 ITEM 01 POSICIONADO NA TABELA SE2, POREM O PROTHEUS ESTA 
COM ERRO NESTA SITUAÇAO COM ISSO EU EMITI A TELA DESTE 
PROCESSO APENAS PARA MOSTRAR O DEVERIA ACONTECER. 
 
Onde após a apresentação desta tela seria gerado o movimento no PCO (Tabela AKD) 
referente à inclusão do titulo no Financeiro 
 
A FNC para a correção é 00000008297/2010 
Rotina Atualizações / planilhas / orçamentos 
 
Processo para testes com inclusão de PLANILHAS e movimento gerados a partir da 
mesma. 
 
Incluir – cadastro da planilha 
 
 
Estrutura da Planilha 
 
 
Botão Incluir C.O. (Conta Orçamentária). 
 
Botão Estrutura/ Incluir Conta Orçamentária 
Selecione uma conta orçamentária. 
 
Será apresentada esta mensagem casso seja incluída uma conta analítica 
 
 
Clique na Opção SIM 
Será apresentada toda a estrutura ate a conta selecionada 
 
Confirme a inclusão 
Posicione na conta ANALITICA, pois apenas este tipo de conta pode receber valores 
 
 
Através do botão EDITAR, preencher as informações conforme necessidade, para nosso 
teste apenas centro de custo, classe orçamentária e valor. 
 
Botão Gravar 
 
Botão Editar 
Botão Gravar 
Será apresentada a tela de configuração on-line do processo 000252 item 01 
 
 
Após preencher e confirmar poderá ser observado na tabela AKD que foi gerado um 
registro sobre este processo. 
 
OBS. Sugestão, neste processo poderá ser chumbado o tipo de saldo “OR” (Orçado), 
pois os valores desta rotina são os orçamentos a serem gerados. 
Tela de configuração on-line de Processo, devido à janela campos já ser carregada 
automaticamente. Processo 000252 item 01, posicionado na tabela AK2 entidade 
origem do lançamento.