Baixe o app para aproveitar ainda mais
Prévia do material em texto
25/04/2021 APX1 de Fundamentos de Finanças: Revisão da tentativa https://graduacao.cederj.edu.br/ava/mod/quiz/review.php?attempt=384648&cmid=320121 1/9 Painel / Minhas Disciplinas / Fundamentos de Finanças / AVALIAÇÃO / APX1 de Fundamentos de Finanças Iniciado em sábado, 24 abr 2021, 00:07 Estado Finalizada Concluída em sábado, 24 abr 2021, 00:47 Tempo empregado 39 minutos 42 segundos Avaliar 10,0 de um máximo de 10,0(100%) Questão 1 Completo Não avaliada Questão 2 Correto Atingiu 0,50 de 0,50 Termo de Conduta Declaro assumir o compromisso de confidencialidade e de sigilo escrito, fotográfico e verbal sobre as questões do exame ou avaliação pessoal que me serão apresentadas, durante o curso desta disciplina. Comprometo-me a não revelar, reproduzir, utilizar ou dar conhecimento, em hipótese alguma, a terceiros, e a não utilizar tais informações para gerar benefício próprio ou de terceiros. Reitero minha ciência de que não poderei fazer cópia manuscrita, registro fotográfico, filmar ou mesmo gravar os enunciados que me são apresentados. Declaro, ainda, estar ciente de que o não cumprimento de tais normas caracterizará infração ética, podendo acarretar punição de acordo com as regras da minha universidade. Dê seu ciente aqui: Qual das alternativas abaixo seria um exemplo de risco sistemático: Escolha uma opção: A. mudanças nas taxas de juros B. liquidez C. decisões da administração D. estabilidade de vendas Sua resposta está correta. A resposta correta é: mudanças nas taxas de juros. 25/04/2021 APX1 de Fundamentos de Finanças: Revisão da tentativa https://graduacao.cederj.edu.br/ava/mod/quiz/review.php?attempt=384648&cmid=320121 2/9 Questão 3 Correto Atingiu 0,50 de 0,50 Questão 4 Correto Atingiu 0,50 de 0,50 Um coeficiente beta igual a +1 representa um ativo cujo retorno Escolha uma opção: A. tem a mesma reação que o retorno da carteira de mercado B. é menos sensível que o retorno da carteira de mercado C. é mais sensível que o retorno da carteira de mercado D. não é afetado pelo movimento da carteira do mercado Sua resposta está correta. A resposta correta é: tem a mesma reação que o retorno da carteira de mercado. Diz-se que uma carteira de ações é eficiente quando... Escolha uma opção: A. todos os títulos nela contidos são negociados a preços justos B. está situada à direita da fronteira eficiente C. tem risco mínimo para o nível de retorno esperado D. tem máximo retorno esperado para o nível de risco Sua resposta está correta. A resposta correta é: tem máximo retorno esperado para o nível de risco. 25/04/2021 APX1 de Fundamentos de Finanças: Revisão da tentativa https://graduacao.cederj.edu.br/ava/mod/quiz/review.php?attempt=384648&cmid=320121 3/9 Questão 5 Correto Atingiu 0,50 de 0,50 Questão 6 Correto Atingiu 0,50 de 0,50 Questão 7 Correto Atingiu 0,50 de 0,50 De acordo com o Código Civil brasileiro, a sociedade empresarial pode ser constituída sob cinco (05) formas ou tipos. Dentre elas a Sociedade Anônima. As Sociedades Anônimas também conhecida como Sociedade por Ações tem características, exceto: Escolha uma opção: A. a sociedade anônima pode ter vida (existência) infinita B. capital social é representado por ações C. o direito de propriedade pode ser transferido de um acionista para outro pela venda das ações D. somente o acionista (proprietário das ações) pode ocupar cargos de direção (administração) na sociedade Sua resposta está correta. A resposta correta é: somente o acionista (proprietário das ações) pode ocupar cargos de direção (administração) na sociedade. A parcela do risco de uma ação que não pode ser eliminada é chamada de risco: Escolha uma opção: A. total B. de mercado C. diversificável D. irrelevante Sua resposta está correta. A resposta correta é: de mercado. A possibilidade de os administradores colocarem seus objetivos pessoais à frente dos objetivos da empresa é chamado de problema de agency. Escolha uma opção: Verdadeiro Falso A resposta correta é 'Verdadeiro'. 25/04/2021 APX1 de Fundamentos de Finanças: Revisão da tentativa https://graduacao.cederj.edu.br/ava/mod/quiz/review.php?attempt=384648&cmid=320121 4/9 Questão 8 Correto Atingiu 0,50 de 0,50 Questão 9 Correto Atingiu 0,50 de 0,50 O retorno esperado, o desvio padrão dos retornos e o coeficiente de variação do Ativo A são (ver abaixo) Ativo A Resultados Possíveis Probabilidade Retornos (%) Pessimista 0,25 5 Mais provável 0,55 10 Otimista 0,20 13 Escolha uma opção: A. 9,35%, 4,68% e 0,50 respectivamente B. 9,33%, 8,0%, e 0,86, respectivamente C. 9,35%, 2,76% e 0,30, respectivamente D. 10%, 8,0% e 0,80, respectivamente Sua resposta está correta. A resposta correta é: 9,35%, 2,76% e 0,30, respectivamente. Uma medida estatística do grau de associação dos retornos dos títulos que se movem juntos é chamada: Escolha uma opção: A. variância B. nenhuma das alternativas anteriores C. coeficiente de correlação D. desvio-padrão Sua resposta está correta. A resposta correta é: coeficiente de correlação. 25/04/2021 APX1 de Fundamentos de Finanças: Revisão da tentativa https://graduacao.cederj.edu.br/ava/mod/quiz/review.php?attempt=384648&cmid=320121 5/9 Questão 10 Correto Atingiu 0,50 de 0,50 Questão 11 Correto Atingiu 0,50 de 0,50 Questão 12 Correto Atingiu 0,50 de 0,50 De acordo com o CAPM , se o retorno da taxa livre de risco for 7%, se o prêmio pelo risco de mercado for 9%, o prêmio pelo risco de uma ação com beta igual a 1,5 deve ser: Escolha uma opção: A. menor que 20,5% B. não pode ser determinado C. maior que 20,5% D. 20,5% Sua resposta está correta. A resposta correta é: menor que 20,5%. O mercado monetário é caracterizado pela realização de operações de longo prazo. Escolha uma opção: Verdadeiro Falso A resposta correta é 'Falso'. Se a covariância dos retornos das ações Y e Z for 0,05, o desvio padrão dos retornos da ação Y é 25% e a ação Z é 50%, calcule o coeficiente de correlação entre as duas ações. Escolha uma opção: A. + 1,0 B. + 0,4 C. - 0,4 D. - 1,0 Sua resposta está correta. A resposta correta é: + 0,4. 25/04/2021 APX1 de Fundamentos de Finanças: Revisão da tentativa https://graduacao.cederj.edu.br/ava/mod/quiz/review.php?attempt=384648&cmid=320121 6/9 Questão 13 Correto Atingiu 0,50 de 0,50 Questão 14 Correto Atingiu 0,50 de 0,50 Questão 15 Correto Atingiu 0,50 de 0,50 Há um ano, você comprou uma ação ao preço de $ 40. Hoje, você vendeu ação e obteve um retorno total de 20%. Seu ganho de capital foi de $ 6 por ação. Qual foi o rendimento corrente em percentual sobre essas ações? Escolha uma opção: A. 5,5% B. 4,5% C. 5,0% D. 6,0% Sua resposta está correta. A resposta correta é: 5,0%. O retorno esperado, o desvio padrão dos retornos e o coeficiente de variação do Ativo A que tem 25% de probabilidade de ter um retorno de 8%, 55% de probabilidade de ter um retorno de 13% e 20% de probabilidade de ter um retorno de 16% é: Escolha uma opção: A. 12,60%, 1,37%, e 0,11, respectivamente B. 12,35%, 2,76%, e 0,22, respectivamente C. 12,60%, 2,37%, e 0,19, respectivamente D. 12,35%, 4,68%, e 0,38, respectivamente Sua resposta está correta. A resposta correta é: 12,35%, 2,76%, e 0,22, respectivamente. São stakeholders (grupo de interesse) de uma empresa, exceto Escolha uma opção: A. governo B. cliente C. funcionário D. acionista preferencial Sua resposta está correta. A resposta correta é: acionista preferencial. 25/04/2021 APX1 de Fundamentos de Finanças: Revisão da tentativa https://graduacao.cederj.edu.br/ava/mod/quiz/review.php?attempt=384648&cmid=320121 7/9 Questão 16 Correto Atingiu 0,50 de 0,50 Questão 17 Correto Atingiu 0,50 de 0,50 Questão 18 Correto Atingiu 0,50 de 0,50 Um gerente de investimentos recomendou uma carteira de $ 100.000 contendo os ativos X, Y e Z. $ 30.000 serão investidos no ativo B, com um beta de 1,2;$ 60.000 serão investidos no ativo D, com um beta de 2,1; e $ 10.000 serão investidos no ativo F, com um beta de 0,6. O beta da carteira é: Escolha uma opção: A. 1,70 B. 1,58 C. 1,68 D. 1,75 Sua resposta está correta. A resposta correta é: 1,68. As operações de conversão do real em euros ocorrem no mercado monetário. Escolha uma opção: Verdadeiro Falso A resposta correta é 'Falso'. A ação A tem um retorno esperado de 6% ao ano e a ação B tem um retorno esperado de 15%. Se 30% dos fundos são investidos na ação A e o restante na ação B, qual é o retorno esperado da carteira AB? Escolha uma opção: A. 10% B. 15% C. 12% D. Nenhuma das alternativas acima Sua resposta está correta. A resposta correta é: Nenhuma das alternativas acima. 25/04/2021 APX1 de Fundamentos de Finanças: Revisão da tentativa https://graduacao.cederj.edu.br/ava/mod/quiz/review.php?attempt=384648&cmid=320121 8/9 Questão 19 Correto Atingiu 0,50 de 0,50 Questão 20 Correto Atingiu 0,50 de 0,50 Questão 21 Correto Atingiu 0,50 de 0,50 O coeficiente de variação é uma medida ... Escolha uma opção: A. de tendência central B. relativa de retorno C. absoluta de dispersão D. relativa de variabilidade Sua resposta está correta. A resposta correta é: relativa de variabilidade. A ação A tem um beta de 1,2, a ação B tem um beta de 0,6, o prêmio pelo risco de mercado é de 5% e a taxa livre de risco é de 7%. Em quanto o retorno exigido sobre a ação mais arriscada excede o retorno exigido sobre a ação menos arriscada? A. 3,00% B. 3,25% C. 3,75% D. 2,50% Sua resposta está correta. A resposta correta é: 3,00%. O coeficiente de correlação pode assumir valores no intervalo entre: Escolha uma opção: A. zero a +infinito; B. infinito a +infinito C. zero a +1; D. -1 a +1 Sua resposta está correta. A resposta correta é: -1 a +1. 25/04/2021 APX1 de Fundamentos de Finanças: Revisão da tentativa https://graduacao.cederj.edu.br/ava/mod/quiz/review.php?attempt=384648&cmid=320121 9/9 ◄ Fórum de Apresentação 2021-1 Seguir para... CHAT - MEDIAÇÃO PRESENCIAL ► Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9
Compartilhar