APX1 de Fundamentos de Finanças_ 2021 1

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25/04/2021 APX1 de Fundamentos de Finanças: Revisão da tentativa
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Iniciado em sexta, 23 abr 2021, 15:30
Estado Finalizada
Concluída em sexta, 23 abr 2021, 17:28
Tempo
empregado
1 hora 58 minutos
Avaliar 8,5 de um máximo de 10,0(85%)
Questão 1
Completo
Não avaliada
Questão 2
Correto
Atingiu 0,50 de 0,50
Termo de Conduta
Declaro assumir o compromisso de confidencialidade e de sigilo escrito, fotográfico e verbal sobre as questões do exame ou avaliação
pessoal que me serão apresentadas, durante o curso desta disciplina. 
Comprometo-me a não revelar, reproduzir, utilizar ou dar conhecimento, em hipótese alguma, a terceiros, e a não utilizar tais informações
para gerar benefício próprio ou de terceiros.
Reitero minha ciência de que não poderei fazer cópia manuscrita, registro fotográfico, filmar ou mesmo gravar os enunciados que me são
apresentados.
Declaro, ainda, estar ciente de que o não cumprimento de tais normas caracterizará infração ética, podendo acarretar punição de acordo com
as regras da minha universidade.
Dê seu ciente aqui:
ciente
As principais atividades do gerente financeiro incluem todas a seguir, EXCETO 
Escolha uma opção:
A. gerenciamento da contabilidade financeira 
B. análise e planejamento financeiro
C. tomar decisões de investimento 
D. tomar decisões de financiamento 
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: gerenciamento da contabilidade financeira.
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Questão 3
Correto
Atingiu 0,50 de 0,50
Questão 4
Correto
Atingiu 0,50 de 0,50
Questão 5
Correto
Atingiu 0,50 de 0,50
Sociedades anônimas, potencialmente, têm vida infinita porque:  
Escolha uma opção:
A. Tem responsabilidade limitada 
B. Há a separação entre propriedade e a gestão 
C. Nenhuma das alternativas acima 
D. É uma pessoa jurídica 
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: Há a separação entre propriedade e a gestão.
Retorno e risco são os principais determinantes de preço da ação, que representa a riqueza dos proprietários da empresa. 
Escolha uma opção:
Verdadeiro 
Falso
A resposta correta é 'Verdadeiro'.
Admita um retorno de 14,0% para a carteira de mercado e de 7,0% para títulos livres de risco. O desvio-padrão da carteira de mercado é de
0,06. Determinada ação J possui um desvio-padrão de 0,10 e um coeficiente de correlação com o mercado de 0,60. Com base no modelo do
CAPM, a taxa de retorno requerida da ação J é 
Escolha uma opção:
A. 14,0% 
B. 11,0% 
C. 18,2% 
D. 11,2% 
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: 14,0%.
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Questão 6
Correto
Atingiu 0,50 de 0,50
Questão 7
Correto
Atingiu 0,50 de 0,50
Um coeficiente beta igual a -1 representa um ativo cujo retorno
Escolha uma opção:
A. não é afetado pelo movimento da carteira do mercado
B. é mais sensível que o retorno da carteira de mercado 
C. é menos sensível que o retorno da carteira de mercado 
D. tem a mesma reação que o retorno da carteira de mercado, mas em direção oposta 
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: 
tem a mesma reação que o retorno da carteira de mercado, mas em direção oposta.
Foi observado os seguintes retornos das ações da Jary nos últimos cinco anos;
Ano  Retorno (%)
1 4
2 -10
3 3
4 20
5 7
Qual o retorno médio, qual a variância e qual o desvio padrão dos retornos das ações da Jary nesse período de 05 anos? Supondo que a taxa
média do Tesouro tenha sido de 3,2%. Qual foi o prêmio médio pelo risco das ações da Jari em termos nominais?
Escolha uma opção:
A. 6,0%; 187%; 13,67%; 1,2% 
B. 4,8%; 114,7%; 10,71%; 1,6% 
C. 4,8%; 91,76%; 9,58%; 6,4%
 
D. 6,0%; 187,0%; 13,67%; 6,38%
 
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: 4,8%; 114,7%; 10,71%; 1,6%.
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Questão 8
Correto
Atingiu 0,50 de 0,50
Questão 9
Incorreto
Atingiu 0,00 de 0,50
O retorno esperado, o desvio padrão dos retornos e o coeficiente de variação do Ativo A são (ver abaixo)
Ativo A
Resultados Possíveis Probabilidade Retornos (%)
Pessimista 0,25 5
Mais provável 0,55 10
Otimista 0,20 13
 
Escolha uma opção:
A. 9,35%, 2,76% e 0,30, respectivamente 
B. 10%, 8,0% e 0,80, respectivamente
 
C. 9,35%, 4,68% e 0,50 respectivamente
 
D. 9,33%, 8,0%, e 0,86, respectivamente
 
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: 9,35%, 2,76% e 0,30, respectivamente.
O órgão encarregado de julgar, em segunda e última instância administrativa, os recursos interpostos das decisões relativas à aplicação das
penalidades administrativas determinadas pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários é o:
Escolha uma opção:
A. Conselho de Interposição Financeira 
B. Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional 
C. Conselho Monetário Nacional 
D. Conselho Nacional de Seguros Privados 
Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
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Questão 10
Correto
Atingiu 0,50 de 0,50
Questão 11
Correto
Atingiu 0,50 de 0,50
Questão 12
Correto
Atingiu 0,50 de 0,50
. Nas bolsas de valores são negociados valores mobiliários e, entre estes, as ações de todas as sociedades anônimas. 
Escolha uma opção:
Verdadeiro
Falso 
A resposta correta é 'Falso'.
De acordo com o CAPM , se o retorno da taxa livre de risco for 7%, se o prêmio pelo risco de mercado for 9%, o prêmio pelo risco de uma
ação com beta igual a 1,5 deve ser:
Escolha uma opção:
A. maior que 20,5% 
B. 20,5% 
C. não pode ser determinado 
D. menor que 20,5% 
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: menor que 20,5%.
Quando os títulos selecionados aleatoriamente são combinados para criar uma carteira, o risco ________ da carteira diminui até que 10 a 20
títulos sejam incluídos. A parcela do risco eliminado é de risco _________, enquanto o restante é de risco _________.  
Escolha uma opção:
A. total; diversificável; não diversificável 
B. relevante; irrelevante; total 
C. diversificável; não diversificável; total 
D. total; não diversificável; diversificável 
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: total; diversificável; não diversificável.
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Questão 13
Correto
Atingiu 0,50 de 0,50
Questão 14
Correto
Atingiu 0,50 de 0,50
Questão 15
Correto
Atingiu 0,50 de 0,50
O risco de um ativo pode ser definido como a incerteza acerca do retorno do ativo. 
Escolha uma opção:
Verdadeiro 
Falso
A resposta correta é 'Verdadeiro'.
O risco de mercado também é chamado: I) risco sistemático, II) risco não diversificável, III) risco diversificável, IV) risco específico de
determinado ativo:
Escolha uma opção:
A. somente II 
B. somente I e II 
C. somente III e IV 
D. somente I 
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: somente I e II.
Se os investidores esperam que a inflação aumente no futuro e que também se tornam mais avessos ao risco, o que se poderia dizer sobre a
mudança na Linha do Mercado de Títulos (SML)? 
A. A SMLpermaneceria inalterada 
B. A SML deslocaria para cima e a inclinação diminuiria 
C. A SML deslocaria para baixo e a inclinação aumentaria 
D. A SML deslocaria para baixo e a inclinação diminuiria 
E. A SML deslocaria para cima e a inclinação aumentaria
 

Sua resposta está correta.
A resposta correta é:
A SML deslocaria para cima e a inclinação aumentaria.
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Questão 16
Correto
Atingiu 0,50 de 0,50
Questão 17
Correto
Atingiu 0,50 de 0,50
Questão 18
Incorreto
Atingiu 0,00 de 0,50
A representação gráfica do Modelo de Precificação de Ativos de Capital (CAPM) é chamada:
Escolha uma opção:
A. linha do mercado de capitais 
B. linha característica 
C. linha de mercado de títulos 
D. nenhuma das alternativas acima 
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: linha de mercado de títulos.
A parcela do risco de uma ação que não pode ser eliminada é chamada de risco: 
Escolha uma opção:
A. total 
B. diversificável 
C. de mercado 
D. irrelevante 
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: de mercado.
Suponha que você invista quantias iguais em um portfólio composto pela ação A e pela caderneta de poupança. O com um retorno esperado
da carteira é 14% e um desvio padrão dos retornos de 18%. A taxa de juros caderneta de poupança é de 6%. O desvio padrão dos retornos
no portfólio resultante é: 
Escolha uma opção:
A. 3% 
B. 7% 
C. 14% 
D. 9% 
Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: 9%.
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Questão 19
Correto
Atingiu 0,50 de 0,50
Questão 20
Correto
Atingiu 0,50 de 0,50
Questão 21
Incorreto
Atingiu 0,00 de 0,50
Uma carteira que combina dois ativos com retornos correlacionados perfeita e positivamente pode reduzir o risco global da carteira abaixo
do risco do ativo menos arriscado 
Escolha uma opção:
Verdadeiro
Falso 
A resposta correta é 'Falso'.
Combinando ativos negativamente correlacionados que têm o mesmo retorno esperado, resulta em uma carteira com ______ nível de retorno
esperado e ______ nível de risco.
Escolha uma opção:
A. o mesmo; um menor
 

B. um menor, uma maior 
C. uma maior; um menor
 
D. o mesmo; uma maior
 
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: o mesmo; um menor.
Todos os ativos a seguir são exemplos de ativos financeiros, exceto:
Escolha uma opção:
A. Ações ordinárias 
B. Empréstimo bancário 
C. Ações preferenciais 
D. Edifícios 
Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: Edifícios.
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