EJERCICIO N° 1: Conciliación al 31/07/X3 Según Libros Banco Francés c/c al 31/07/X3 Debe Haber 31-jul Saldo 3.201 31-jul N/D Gastos no contabiliz. ...

EJERCICIO N° 1: Conciliación al 31/07/X3 Según Libros Banco Francés c/c al 31/07/X3 Debe Haber 31-jul Saldo 3.201 31-jul N/D Gastos no contabiliz. 120 3.086 31-jul N/D devol.ch/ no contabiliz. 500 2.581 31-jul N/C ajuste inter. no contab. 94 2.675 Según Extracto Bancario Banco Francés c/c al 31/07/X3 Debe Haber 31-jul Saldo 1.827 31-jul Diferencia ch/ 608 con error 36 1.791 31-jul Depósito fuera de hora 760 2.551 31-jul Depósito ch/s/otra plaza 1.380 3.931 31-jul Ch/no presentados: N° 610….490 N° 611 ….216 N° 612….550,9 1.257 2.675 Análisis de diferencias: Diferencia Cheque N° 608: Valor s/Libros (correcto) 651 Valor s/extracto bancario: 615 Diferencia 36 Ajustes: 1 R(-) Gastos bancarios 120 dA a Banco Francés cta. cte. 120 2 aA Clientes en cta.cte. 500 dA a Banco Francés cta. cte. 500 3 aA Banco Francés cta. cte. 94 dR(-) a Intereses bancarios perdidos 94 Diferencia Ch/N° 608: SE RECLAMARA AL BANCO (no corresponde ajuste) Saldo Fecha Concepto Debe Haber Fecha Concepto Debe Haber Saldo