O contexto da Teoria da Carteira envolve diferentes tipos de risco, como o risco específico e o risco de mercado, formando um cenário sobre o qual é correto afirmar:
a) O risco de mercado é aquele decorrente dos perigos que uma empresa está sujeita de forma individual.
b) O risco específico é aquele atribuível a fontes do mercado em geral.
c) O risco específico ou não sistemático é diversificável, enquanto o risco de mercado ou sistemático não.
d) O risco de mercado é aquele sob o qual a empresa consegue atuar, enquanto o risco específico é aquele que não pode ser evitado.
e) A diversificação é capaz de eliminar completamente tanto o risco específico como o de mercado.
A alternativa correta é a letra c) O risco específico ou não sistemático é diversificável, enquanto o risco de mercado ou sistemático não. A Teoria da Carteira é uma teoria que busca maximizar o retorno de um investimento minimizando o risco. Nesse contexto, o risco específico é aquele que afeta apenas uma empresa ou setor, enquanto o risco de mercado é aquele que afeta todo o mercado financeiro. O risco específico pode ser diversificado, ou seja, reduzido por meio da construção de uma carteira de investimentos diversificada, enquanto o risco de mercado não pode ser eliminado por meio da diversificação.
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Gestão de Riscos Financeiros
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