O fechamento diário de caixa é elaborado através do registro de todas as movimentações financeiras realizadas durante o dia, incluindo recebimentos, pagamentos, fluxo projetado de entradas e saídas, aplicações financeiras e imobilizado. É importante que todas as informações sejam registradas de forma clara e organizada, para que seja possível identificar possíveis erros ou divergências no caixa. Ao final do dia, é feita a conferência do saldo final do caixa e, caso haja diferenças, é necessário realizar a correção imediatamente.
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Administração Financeira e Orçamentária I
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Gestão e Orçamento do Fluxo de Caixa
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