O fechamento diário de caixa é elaborado através do registro de todas as entradas e saídas de dinheiro durante o dia, incluindo vendas, recebimentos, pagamentos, despesas, entre outros. Em seguida, é feita a conferência desses registros com o dinheiro em caixa para verificar se há alguma diferença. Caso haja, é necessário identificar a origem do erro e corrigi-lo. Por fim, é gerado um relatório com o saldo final do caixa e todas as movimentações realizadas durante o dia. A alternativa correta é a letra C) Fluxo projetado de entradas e saídas.
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Gestão e Orçamento do Fluxo de Caixa
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Administração Financeira e Orçamentária I
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