O Ciclo Operacional (CO) de uma empresa é o período de tempo que vai do começo do processo de produção, ou seja, do ponto em que a empresa adquire matérias-primas, até o ponto em que recebe o dinheiro pela venda do produto acabado resultante. O Ciclo de Caixa ou Ciclo de Conversão de Caixa ou Ciclo Financeiro de uma empresa é definido como o período de tempo que vai do ponto em que a empresa faz um desembolso para adquirir matérias-primas, até o ponto em que é recebido o dinheiro da venda do produto acabado, feito com aquelas matérias-primas.
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