A assertiva correta é a alternativa I. A assertiva I está correta, pois o Fluxo de Caixa Real é o registro de todas as entradas e saídas de caixa que ocorreram em determinado período. Já a assertiva II está incorreta, pois o Fluxo de Caixa Planejado é realizado para projetar as entradas e saídas de caixa futuras, e não para conhecer os valores excedentes ou da necessidade de captar recursos para manter-se. A assertiva III também está incorreta, pois o Fluxo de Caixa Real não se refere aos valores que se deseja receber e pagar, mas sim aos valores que efetivamente entraram e saíram do caixa da empresa.
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Orçamento Empresarial e Fluxo de Caixa
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Gestão e Orçamento do Fluxo de Caixa
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Administração de Capital de Giro, Orçamento e Fluxo de Caixa
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