Com base nas funções da tesouraria, relativas às disponibilidades, analise as afirmativas a seguir:
Conciliação bancária diária de todos os lançamentos identificados no extrato bancário.
Fechamento diário de caixa e banco, registrando toda movimentação e apresentando ao responsável do setor.
Elaboração da política de crédito e cobrança, divulgando para os demais setores da empresa.
Identificação de transferências e boletos não processados pelo banco e providenciar novo pagamento.
A) O método direto demonstra o patrimônio líquido da empresa. Já o indireto demonstra o balanço patrimonial.
B) O método direto demonstra os principais itens de custos e impostos. Já o indireto demonstra o patrimônio líquido da empresa.
C) O método indireto demonstra os principais itens de recebimento e pagamento, facilitando a visualização e a compreensão dos fluxos financeiros. Já o direto demonstra o lucro ou prejuízo líquido do exercício, ajustando os valores que não impactaram o caixa.
D) O método direto demonstra os principais itens de recebimento e pagamento, facilitando a visualização e a compreensão dos fluxos financeiros. Já o indireto demonstra o lucro ou prejuízo líquido do exercício, ajustando os valores que não impactaram o caixa.