Conhecer ciclo de conversão de caixa de uma empresa serve para que ela saiba se tem necessidade de financiar suas operações em razão do seu ciclo operacional. Em razão do descasamento entra as datas em que ela tem que pagar os seus fornecedores e as datas em que ela vai receber os valores dos clientes. Essa necessidade de financiamento pode ser de duas ou . Os termos que preenchem corretamente as lacunas são:

a) Permanente ou sazonal.
b) De curto prazo e de longo prazo.
c) De direitos e obrigações.
d) vista ou a prazo.
e) Interno ou externo