Vamos analisar cada alternativa: A) Está inversamente relacionado ao VaR - Errado. O risco operacional não está diretamente relacionado ao Value at Risk (VaR). B) Está fundamentado no cálculo da volatilidade dos ativos - Errado. O risco operacional não é calculado com base na volatilidade dos ativos. C) Pode ser reduzido a zero por meio de diversificação de investimentos - Errado. O risco operacional não pode ser reduzido a zero apenas com diversificação. D) É exclusivo de operações financeiras - Errado. O risco operacional não se restringe apenas a operações financeiras. E) Está relacionado com falhas nas operações bancárias oriundas de sistemas - Correto. O risco operacional está relacionado a falhas nas operações bancárias oriundas de sistemas. Portanto, a alternativa correta é a letra E) Está relacionado com falhas nas operações bancárias oriundas de sistemas.
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Análise de Crédito e Risco
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