Empréstimo/Juros/Administração/Matemática Financeira

Considere um empréstimo para capital de giro no valor de R$150.000 com contrato firmado em 15/01/2020 e vencimento de parcela única em 02/02/2020. As condições de pagamento são apresentadas a seguir: encargos de 1,8% a.m. + SELIC.

A empresa tomadora do empréstimo efetivou o pagamento na data correta, no valor de R$152.028,19. No entanto, 10 dias depois, o departamento financeiro verificou que o pagamento estava incorreto, afirmando que o banco considerou 1,8% a.m. + CDI.

Pede-se completar as duas tabelas e responder: as informações do departamento financeiro estão corretas? Se sim, qual o valor da diferença?

Para responder a questão, considerar informações até 02/02/2020 (sem atualização de juros e correção monetária para a data atual).