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Data Descição Débito Crédito 02/01/2020 Integralização de capital 850.000,00R$ Banco 850.000,00R$ Saldo do dia 850.000,00R$ 850.000,00R$ 16/01/2020 Estoque 14.940,00R$ -R$ Fornecedor - compra de mercadoria a prazo -R$ 18.000,00R$ ICMS a recuperar 3.060,00R$ -R$ Saque banco -R$ 1.500,00R$ Suprimento Caixa 1.500,00R$ -R$ Saldo do dia 19.500,00R$ 19.500,00R$ 17/01/2020 Aplicação financeira 20.000,00R$ -R$ Banco - transferência para aplicação -R$ 20.000,00R$ Receita de Vendas -R$ 25.000,00R$ Cliente - venda de Mercadoria a prazo 25.000,00R$ -R$ CMV 12.000,00R$ -R$ Estoque -R$ 12.000,00R$ ICMS a recolher -R$ 4.250,00R$ ICMS - importos a pagar 4.250,00R$ -R$ Despesa material de espediente 350,00R$ -R$ Caixa - pagamento material de expediente -R$ 350,00R$ Saldo do dia 61.600,00R$ 61.600,00R$ 18/01/2020 Estoque 43.990,00R$ -R$ Fornecedor - compra de mercadoria a prazo -R$ 53.000,00R$ ICMS a recuperar 9.010,00R$ -R$ Pagamento diarista 100,00R$ -R$ Caixa- pagamento diarista -R$ 100,00R$ Saldo do dia 53.100,00R$ 53.100,00R$ 20/01/2020 NF desp honorários contábeis 1.800,00R$ -R$ Honorários contábeis a pagar 1.800,00R$ Saldo do dia 1.800,00R$ 1.800,00R$ 31/01/2020 Receita de Vendas -R$ 1.800,00R$ Cliente - venda de Mercadoria a prazo 1.800,00R$ -R$ CMV 1.494,00R$ -R$ Estoque -R$ 1.494,00R$ ICMS a recolher -R$ 306,00R$ ICMS - importos a pagar 306,00R$ -R$ Despesas com salários 1.200,00R$ -R$ Salários a pagar -R$ 1.200,00R$ Salários a pagar 91,50R$ -R$ Inss sobre saláros 9% -R$ 91,50R$ FGTS 8% 96,00R$ -R$ FGTS a pagar -R$ 96,00R$ Despesas com Prolabore 1.500,00R$ -R$ Prolabore a pagar -R$ 1.500,00R$ INSS sobre Prolabore 11% 165,00R$ Prolabore a pagar 165,00R$ INSS patronal 20% 300,00R$ -R$ INSS patronal a pagar -R$ 300,00R$ INSS terceiros patronal 26,5% 318,00R$ -R$ INSS patronal a pagar -R$ 318,00R$ Provisão 13º salario 100,00R$ 13º salário a pagar 100,00R$ Provisão de férias + 1/3 133,33R$ Férias + 1/3 a pagar 133,33R$ PIS 0,65% 174,20R$ -R$ PIS a pagar -R$ 174,20R$ COFINS 3% 804,00R$ -R$ COFINS a pagar -R$ 804,00R$ IRPJ 8%-15% 321,60R$ -R$ IRPJ a pagar -R$ 321,60R$ CSLL 12%-9% 289,44R$ -R$ CSLL a pagar -R$ 289,44R$ Saldo do dia 9.093,07R$ 9.093,07R$ Saldo do Mês 995.093,07R$ 995.093,07R$ 01/02/2020 Seguro veículo 2.300,00R$ Banco 2.300,00R$ Seguro veiculo ref Fev 191,67R$ Seguro veículo apropriado 191,67R$ Saldo do dia 2.491,67R$ 2.491,67R$ 05/02/2020 Pagamento de salário Descontado INSS 1.108,50R$ Banco 1.108,50R$ Pagamento de prolabore Descontado INSS 1.335,00R$ Banco 1.335,00R$ Saldo do dia 1.108,50R$ 1.108,50R$ 07/02/2020 pagamento FGTS 96,00R$ Caixa 96,00R$ Saldo do dia 96,00R$ 96,00R$ 10/02/2020 Estoque 2.905,00R$ -R$ Fornecedor - compra de mercadoria a prazo -R$ 3.500,00R$ ICMS a recuperar 595,00R$ -R$ Pagamento honorários contábeis 1.800,00R$ Banco 1.800,00R$ Saldo do dia 5.300,00R$ 5.300,00R$ 11/02/2020 Recebimento Ref venda a prazo 17/01 5.000,00R$ Banco 5.000,00R$ Saldo do dia 5.000,00R$ 5.000,00R$ 12/02/2020 Aplicação financeira 120,00R$ -R$ Juros Recebidos Aplicação -R$ 120,00R$ Receita de Vendas -R$ 6.000,00R$ Caixa 6.000,00R$ -R$ CMV 2.300,00R$ -R$ Estoque -R$ 2.300,00R$ ICMS a recolher -R$ 1.020,00R$ ICMS - impostos a pagar 1.020,00R$ -R$ Saldo do dia 9.440,00R$ 9.440,00R$ 15/02/2020 Recebimento Ref venda a prazo 17/01 18.000,00R$ Banco 18.000,00R$ Saldo do dia 18.000,00R$ 18.000,00R$ 20/02/2020 Pagamentos inss sobre salarios 91,50R$ Pagamentos inss sobre prolabore 165,00R$ Pagamentos inss patronal 300,00R$ Pagamentos inss terceiro patronal 318,00R$ Banco 874,50R$ NF desp honorários contábeis 1.800,00R$ -R$ Honorários contábeis a pagar 1.800,00R$ Saldo do dia 2.674,50R$ 2.674,50R$ 25/02/2022 Pagamento diarista 100,00R$ -R$ Caixa- pagamento diarista -R$ 100,00R$ Pagamento PIS 174,20R$ Banco 174,20R$ Pagamento COFINS 804,00R$ Banco 804,00R$ Saldo do dia 1.078,20R$ 1.078,20R$ 28/02/2020 Despesas com salários 1.200,00R$ -R$ Salários a pagar -R$ 1.200,00R$ Inss sobre saláros 9% -16,5 -R$ 91,50R$ Salários a pagar 91,50R$ -R$ FGTS 8% 96,00R$ -R$ FGTS a pagar -R$ 96,00R$ Despesas com Prolabore 1.500,00R$ -R$ Prolabore a pagar -R$ 1.500,00R$ INSS sobre Prolabore 11% -R$ 165,00R$ Prolabore a pagar 165,00R$ INSS patronal 20% 300,00R$ -R$ INSS patronal a pagar -R$ 300,00R$ INSS terceiros patronal 26,5% 318,00R$ -R$ INSS terceiros/ patronal a pagar -R$ 318,00R$ Provisão 13º salario 100,00R$ 13º salário a pagar 100,00R$ Provisão de férias + 1/3 133,33R$ Férias + 1/3 a pagar 133,33R$ PIS 0,65% 39,00R$-R$ PIS a pagar -R$ 39,00R$ COFINS 3% 180,00R$ -R$ COFINS a pagar -R$ 180,00R$ IRPJ 8%-15% 72,00R$ -R$ IRPJ a pagar -R$ 72,00R$ CSLL 12%-9% 64,80R$ -R$ CSLL a pagar -R$ 64,80R$ Saldo do dia 4.259,63R$ 4.259,63R$
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