balancete de verificação após o encerramento2

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Account - Contabilidade Didática
Empresa: CONT Comércio e Serviço de Equipamentos S.A. 
Data: 31 de Dezembro de 2021
30/11/2021
Cidade: São Paulo - SP
Conta Devedor Credor
2
Balancete de Verificação Após Encerramento
 (-) Amortizações Acumuladas Softwares 5.000,01 
 1.140.546,21 PASSIVO
 968.676,21 CIRCULANTE
 423.504,00 Fornecedores
 Fornecedores 423.504,00 
 142.400,00 Contas a Pagar
 Adiantamentos de Clientes 2.000,00 
 Duplicatas Descontadas 50.400,00 
 Dividendos a Pagar 30.000,00 
 Financiamentos a Pagar 60.000,00 
 41.201,13 Obrigações Fiscais e Tributárias
 COFINS a Recolher 8.428,50 
 PIS a Recolher 1.826,18 
 ICMS a Recolher 30.771,00 
 Imposto de Renda Retido na Fonte a Pagar 175,45 
 92.571,08 Obrigações Sociais e Trabalhistas
 13º Salário a Pagar 22.724,13 
 Encargos Sociais sobre 13º Salário a Pagar 7.908,00 
 Encargos Sociais sobre Férias a Pagar 12.875,94 
 Férias a Pagar 36.137,77 
 FGTS a Pagar 874,28 
 INSS a Pagar 2.928,85 
 Salários a Pagar 9.122,11 
 269.000,00 Empréstimos de Instituições Financeiras
 Empréstimos a Pagar 269.000,00 
 171.870,00 NÃO CIRCULANTE
 171.870,00 Empréstimos e Financiamentos
 Empréstimos a Pagar - NC 91.870,00 
 Financiamentos a Pagar - NC 80.000,00 
 1.742.239,41 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 1.200.000,00 CAPITAL SOCIAL
 Capital Social 1.200.000,00 
 50.000,00 RESERVAS DE CAPITAL
 Reservas de Capital 50.000,00 
 150.000,00 RESERVAS DE LUCROS
 Reservas de Lucros 150.000,00 
 342.239,41 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
 Lucros Acumulados 342.239,41 
 RESULTADO DO EXERCÍCIO
 RECEITAS BRUTAS DE VENDAS E SERVIÇOS
 REDUTORAS DAS RECEITAS BRUTAS
 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS
 DESPESAS / RECEITAS
 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL / IMPOSTO DE RENDA / PARTICIPAÇÕES
Totais do Balancete: 2.973.785,642.973.785,64
Antonio Áleson de Oliveira Lopes
UNIP