Comercialização de produtos agrícolas

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1. 
Em relação aos participantes dos mercados derivativos, é CORRETO afirmar que:
Resposta incorreta.
A. 
Os especuladores possuem experiência na comercialização física das commodities agrícolas.
Os especuladores não estão interessados na comercialização física das commodities agrícolas e possuem uma participação significativa no mercado futuro, porque quando o hedger elimina o risco por meio de uma operação futura, ele transfere esse risco para o especulador. A clearing (câmara de compensação) exige de todos os membros depósitos de margem e outras garantias e as sociedades corretoras podem transacionar, manter e administrar contas nos mercados derivativos, sendo que os preços se formam no mercado, e as bolsas não podem determiná-los.
Resposta incorreta.
B. 
As Bolsas determinam o preço das mercadorias.
Os especuladores não estão interessados na comercialização física das commodities agrícolas e possuem uma participação significativa no mercado futuro, porque quando o hedger elimina o risco por meio de uma operação futura, ele transfere esse risco para o especulador. A clearing (câmara de compensação) exige de todos os membros depósitos de margem e outras garantias e as sociedades corretoras podem transacionar, manter e administrar contas nos mercados derivativos, sendo que os preços se formam no mercado, e as bolsas não podem determiná-los.
Você acertou!
C. 
O especulador tem uma participação significativa no mercado futuro, porque quando o hedger elimina o risco por meio de uma operação futura, ele transfere esse risco para o especulador.
Os especuladores não estão interessados na comercialização física das commodities agrícolas e possuem uma participação significativa no mercado futuro, porque quando o hedger elimina o risco por meio de uma operação futura, ele transfere esse risco para o especulador. A clearing (câmara de compensação) exige de todos os membros depósitos de margem e outras garantias e as sociedades corretoras podem transacionar, manter e administrar contas nos mercados derivativos, sendo que os preços se formam no mercado, e as bolsas não podem determiná-los.
Resposta incorreta.
D. 
A clearing (câmara de compensação) não exige de todos os membros depósitos de margem e outras garantias.
Os especuladores não estão interessados na comercialização física das commodities agrícolas e possuem uma participação significativa no mercado futuro, porque quando o hedger elimina o risco por meio de uma operação futura, ele transfere esse risco para o especulador. A clearing (câmara de compensação) exige de todos os membros depósitos de margem e outras garantias e as sociedades corretoras podem transacionar, manter e administrar contas nos mercados derivativos, sendo que os preços se formam no mercado, e as bolsas não podem determiná-los.
Resposta incorreta.
E. 
As sociedades corretoras não podem transacionar, manter e administrar contas nos mercados derivativos.
Os especuladores não estão interessados na comercialização física das commodities agrícolas e possuem uma participação significativa no mercado futuro, porque quando o hedger elimina o risco por meio de uma operação futura, ele transfere esse risco para o especulador. A clearing (câmara de compensação) exige de todos os membros depósitos de margem e outras garantias e as sociedades corretoras podem transacionar, manter e administrar contas nos mercados derivativos, sendo que os preços se formam no mercado, e as bolsas não podem determiná-los.
2. 
Em relação aos mercados derivativos, é CORRETO afirmar que:
Resposta incorreta.
A. 
São considerados ativos agropecuários o mercado a termo e o spot​​​​​​​.
São considerados ativos agropecuários: mercado futuro e mercado a termo. Todas as operações realizadas com derivativos são arriscadas, mas o retorno é alto. Para se negociar nas bolsas de mercadorias, é preciso realizar as operações com uma corretora certificada pela bolsa. A clearing é responsável pela garantia das operações e por todo o funcionamento das Bolsas de mercadorias.
Resposta incorreta.
B. 
É possível realizar operações nos mercados derivativos sem risco.
São considerados ativos agropecuários: mercado futuro e mercado a termo. Todas as operações realizadas com derivativos são arriscadas, mas o retorno é alto. Para se negociar nas bolsas de mercadorias, é preciso realizar as operações com uma corretora certificada pela bolsa. A clearing é responsável pela garantia das operações e por todo o funcionamento das Bolsas de mercadorias.
Você acertou!
C. 
Para se negociar nas bolsas de mercadorias, é preciso realizar as operações com uma corretora certificada pela bolsa.
São considerados ativos agropecuários: mercado futuro e mercado a termo. Todas as operações realizadas com derivativos são arriscadas, mas o retorno é alto. Para se negociar nas bolsas de mercadorias, é preciso realizar as operações com uma corretora certificada pela bolsa. A clearing é responsável pela garantia das operações e por todo o funcionamento das Bolsas de mercadorias.
Resposta incorreta.
D. 
A clearing não influencia as Bolsas de mercadorias, a sua função é só recolher o pagamento das garantias.
São considerados ativos agropecuários: mercado futuro e mercado a termo. Todas as operações realizadas com derivativos são arriscadas, mas o retorno é alto. Para se negociar nas bolsas de mercadorias, é preciso realizar as operações com uma corretora certificada pela bolsa. A clearing é responsável pela garantia das operações e por todo o funcionamento das Bolsas de mercadorias.
Resposta incorreta.
E. 
São utilizados pelos especuladores que desejam cobrir os preços e reduzir os seus riscos.
São considerados ativos agropecuários: mercado futuro e mercado a termo. Todas as operações realizadas com derivativos são arriscadas, mas o retorno é alto. Para se negociar nas bolsas de mercadorias, é preciso realizar as operações com uma corretora certificada pela bolsa. A clearing é responsável pela garantia das operações e por todo o funcionamento das Bolsas de mercadorias.
3. 
Para que as Bolsas de mercadorias lancem um contrato futuro para negociação e para que esse consiga liquidez, é CORRETO afirmar que:
Resposta incorreta.
A. 
O objeto que está sendo negociado deve ser produzido e consumido por um pequeno grupo de agentes econômicos.
De um modo geral, para que as Bolsas de mercadorias lancem um contrato futuro para negociação e para que esse consiga liquidez, devem ser obedecidas as seguintes condições:
- O objeto que está sendo negociado deve ser produzido e consumido por um grande número de agentes econômicos;
- Oscilação nos preços suficiente para gerar um risco, do qual os agentes queiram se proteger, bem como ser capaz de atrair esses ou novos agentes, que desejam assumir um risco com oportunidade de retorno;
- Mercado à vista, relativamente organizado, capaz de transferir aos mercados futuros a transparência da formação de preços;
- O preço desse ativo ou mercadoria não deve ser determinado pelo governo ou por nenhum agente econômico isoladamente;
- Os agentes que estão direta e indiretamente interessados (hedgers e especuladores) desejam dar liquidez a esse mercado em bolsa, tendo, para isso, todas as informações necessárias para participarem dele.
Você acertou!
B. 
Deve haver oscilação nos preços suficiente para gerar um risco, do qual os agentes queiram se proteger, bem como ser capaz de atrair esses ou novos agentes, que desejam assumir um risco com oportunidade de retorno.
De um modo geral, para que as Bolsas de mercadorias lancem um contrato futuro para negociação e para que esse consiga liquidez, devem ser obedecidas as seguintes condições:
- O objeto que está sendo negociado deve ser produzido e consumido por um grande número de agentes econômicos;
- Oscilação nos preços suficiente para gerar um risco, do qual os agentes queiram se proteger, bem como ser capaz de atrair esses ou novos agentes, que desejam assumir um risco com oportunidade de retorno;
- Mercado à vista, relativamente organizado, capaz de transferir aos mercados futuros a transparênciada formação de preços;
- O preço desse ativo ou mercadoria não deve ser determinado pelo governo ou por nenhum agente econômico isoladamente;
- Os agentes que estão direta e indiretamente interessados (hedgers e especuladores) desejam dar liquidez a esse mercado em bolsa, tendo, para isso, todas as informações necessárias para participarem dele.
Resposta incorreta.
C. 
Não existe a necessidade de haver um mercado à vista (físico), relativamente organizado.
De um modo geral, para que as Bolsas de mercadorias lancem um contrato futuro para negociação e para que esse consiga liquidez, devem ser obedecidas as seguintes condições:
- O objeto que está sendo negociado deve ser produzido e consumido por um grande número de agentes econômicos;
- Oscilação nos preços suficiente para gerar um risco, do qual os agentes queiram se proteger, bem como ser capaz de atrair esses ou novos agentes, que desejam assumir um risco com oportunidade de retorno;
- Mercado à vista, relativamente organizado, capaz de transferir aos mercados futuros a transparência da formação de preços;
- O preço desse ativo ou mercadoria não deve ser determinado pelo governo ou por nenhum agente econômico isoladamente;
- Os agentes que estão direta e indiretamente interessados (hedgers e especuladores) desejam dar liquidez a esse mercado em bolsa, tendo, para isso, todas as informações necessárias para participarem dele.
Resposta incorreta.
D. 
O governo pode fazer a determinação dos preços nos mercados futuros.
De um modo geral, para que as Bolsas de mercadorias lancem um contrato futuro para negociação e para que esse consiga liquidez, devem ser obedecidas as seguintes condições:
- O objeto que está sendo negociado deve ser produzido e consumido por um grande número de agentes econômicos;
- Oscilação nos preços suficiente para gerar um risco, do qual os agentes queiram se proteger, bem como ser capaz de atrair esses ou novos agentes, que desejam assumir um risco com oportunidade de retorno;
- Mercado à vista, relativamente organizado, capaz de transferir aos mercados futuros a transparência da formação de preços;
- O preço desse ativo ou mercadoria não deve ser determinado pelo governo ou por nenhum agente econômico isoladamente;
- Os agentes que estão direta e indiretamente interessados (hedgers e especuladores) desejam dar liquidez a esse mercado em bolsa, tendo, para isso, todas as informações necessárias para participarem dele.
Resposta incorreta.
E. 
A Bolsa não repassa todas as informações necessárias para os participantes do mercado, é tudo muito sigiloso.
De um modo geral, para que as Bolsas de mercadorias lancem um contrato futuro para negociação e para que esse consiga liquidez, devem ser obedecidas as seguintes condições:
- O objeto que está sendo negociado deve ser produzido e consumido por um grande número de agentes econômicos;
- Oscilação nos preços suficiente para gerar um risco, do qual os agentes queiram se proteger, bem como ser capaz de atrair esses ou novos agentes, que desejam assumir um risco com oportunidade de retorno;
- Mercado à vista, relativamente organizado, capaz de transferir aos mercados futuros a transparência da formação de preços;
- O preço desse ativo ou mercadoria não deve ser determinado pelo governo ou por nenhum agente econômico isoladamente;
- Os agentes que estão direta e indiretamente interessados (hedgers e especuladores) desejam dar liquidez a esse mercado em bolsa, tendo, para isso, todas as informações necessárias para participarem dele.
4. 
Em relação às definições de mercado à vista, a termo e futuro, é CORRETO afirmar que:
Você acertou!
A. 
O mercado à vista tem como característica principal a entrega imediata e simultânea do dinheiro pela mercadoria negociada, e no mercado a termo ocorre a entrega futura de um ativo a um preço atualmente negociado.
O mercado à vista tem como característica principal a entrega imediata e simultânea do dinheiro pela mercadoria negociada, e no mercado a termo ocorre a entrega futura de um ativo a um preço atualmente negociado. Os contratos a termo não possuem liquidez, não podem ser renegociados, mas os contratos futuros possuem alta liquidez e podem ser renegociados. Apenas o contrato futuro é garantido pela Bolsa, o mercado à vista não é garantido. No contrato à vista, o pagamento e a entrega ocorrem na hora em que é feita a negociação.
Resposta incorreta.
B. 
Os contratos a termo e futuro possuem alta liquidez e podem ser renegociados.
O mercado à vista tem como característica principal a entrega imediata e simultânea do dinheiro pela mercadoria negociada, e no mercado a termo ocorre a entrega futura de um ativo a um preço atualmente negociado. Os contratos a termo não possuem liquidez, não podem ser renegociados, mas os contratos futuros possuem alta liquidez e podem ser renegociados. Apenas o contrato futuro é garantido pela Bolsa, o mercado à vista não é garantido. No contrato à vista, o pagamento e a entrega ocorrem na hora em que é feita a negociação.
Resposta incorreta.
C. 
Os contratos à vista e a futuro são garantidos pela Bolsa.
O mercado à vista tem como característica principal a entrega imediata e simultânea do dinheiro pela mercadoria negociada, e no mercado a termo ocorre a entrega futura de um ativo a um preço atualmente negociado. Os contratos a termo não possuem liquidez, não podem ser renegociados, mas os contratos futuros possuem alta liquidez e podem ser renegociados. Apenas o contrato futuro é garantido pela Bolsa, o mercado à vista não é garantido. No contrato à vista, o pagamento e a entrega ocorrem na hora em que é feita a negociação.
Resposta incorreta.
D. 
No contrato à vista, o pagamento e a entrega ocorrem meses depois de encerrada a negociação.
O mercado à vista tem como característica principal a entrega imediata e simultânea do dinheiro pela mercadoria negociada, e no mercado a termo ocorre a entrega futura de um ativo a um preço atualmente negociado. Os contratos a termo não possuem liquidez, não podem ser renegociados, mas os contratos futuros possuem alta liquidez e podem ser renegociados. Apenas o contrato futuro é garantido pela Bolsa, o mercado à vista não é garantido. No contrato à vista, o pagamento e a entrega ocorrem na hora em que é feita a negociação.
Resposta incorreta.
E. 
O contrato futuro não possui liquidez e pode ser renegociado.
O mercado à vista tem como característica principal a entrega imediata e simultânea do dinheiro pela mercadoria negociada, e no mercado a termo ocorre a entrega futura de um ativo a um preço atualmente negociado. Os contratos a termo não possuem liquidez, não podem ser renegociados, mas os contratos futuros possuem alta liquidez e podem ser renegociados. Apenas o contrato futuro é garantido pela Bolsa, o mercado à vista não é garantido. No contrato à vista, o pagamento e a entrega ocorrem na hora em que é feita a negociação.
5. 
Sobre o conceito de derivativos no mercado financeiro, é CORRETO afirmar que:
Resposta incorreta.
A. 
Existe uma maior transparência nos mercados em que as transações são negociadas de forma confidencial e em uma base bilateral entre os vendedores e os compradores.
No mercado financeiro, a expressão derivativos vem sendo empregada para designar os contratos futuros de opções e swaps, sendo que os contratos futuros e de opções são negociados em bolsas e utilizados para administrar o risco de preços das commodities ​​​​​​​ agrícolas, o qual existe uma maior transparência em um mercado em que as transações se efetuam em uma Bolsa de mercadorias (onde se verifica uma confrontação entre a oferta e a procura), do que em mercados em que as transações são negociadas de forma confidencial e em uma base bilateral entre os vendedores e os compradores. As cotações dos preços divulgados publicamente podem proporcionar essa transparência na medida em que normalmente refletem os preços da transação. Entre as funções dos mercados futuros estão a proteção do risco de preços, a sinalização do preço futuro e ser uma alternativa de investimento.
Resposta incorreta.B. 
Os contratos futuros e de opções são utilizados para administrar o risco de perda da safra das commodities agrícolas.
No mercado financeiro, a expressão derivativos vem sendo empregada para designar os contratos futuros de opções e swaps, sendo que os contratos futuros e de opções são negociados em bolsas e utilizados para administrar o risco de preços das commodities agrícolas, o qual existe uma maior transparência em um mercado em que as transações se efetuam em uma Bolsa de mercadorias (onde se verifica uma confrontação entre a oferta e a procura), do que em mercados em que as transações são negociadas de forma confidencial e em uma base bilateral entre os vendedores e os compradores. As cotações dos preços divulgados publicamente podem proporcionar essa transparência na medida em que normalmente refletem os preços da transação. Entre as funções dos mercados futuros estão a proteção do risco de preços, a sinalização do preço futuro e ser uma alternativa de investimento.
Você acertou!
C. 
Entre as funções dos mercados futuros estão a proteção do risco de preços, a sinalização do preço futuro e ser uma alternativa de investimento.
No mercado financeiro, a expressão derivativos vem sendo empregada para designar os contratos futuros de opções e swaps, sendo que os contratos futuros e de opções são negociados em bolsas e utilizados para administrar o risco de preços das commodities agrícolas, o qual existe uma maior transparência em um mercado em que as transações se efetuam em uma Bolsa de mercadorias (onde se verifica uma confrontação entre a oferta e a procura), do que em mercados em que as transações são negociadas de forma confidencial e em uma base bilateral entre os vendedores e os compradores. As cotações dos preços divulgados publicamente podem proporcionar essa transparência na medida em que normalmente refletem os preços da transação. Entre as funções dos mercados futuros estão a proteção do risco de preços, a sinalização do preço futuro e ser uma alternativa de investimento.
Resposta incorreta.
D. 
As cotações dos preços das commodities não são divulgadas publicamente.
No mercado financeiro, a expressão derivativos vem sendo empregada para designar os contratos futuros de opções e swaps, sendo que os contratos futuros e de opções são negociados em bolsas e utilizados para administrar o risco de preços das commodities agrícolas, o qual existe uma maior transparência em um mercado em que as transações se efetuam em uma Bolsa de mercadorias (onde se verifica uma confrontação entre a oferta e a procura), do que em mercados em que as transações são negociadas de forma confidencial e em uma base bilateral entre os vendedores e os compradores. As cotações dos preços divulgados publicamente podem proporcionar essa transparência na medida em que normalmente refletem os preços da transação. Entre as funções dos mercados futuros estão a proteção do risco de preços, a sinalização do preço futuro e ser uma alternativa de investimento.
Resposta incorreta.
E. 
Os mercados futuros não podem ser usados como alternativa de investimento, pois a taxa de retorno é baixa.
No mercado financeiro, a expressão derivativos vem sendo empregada para designar os contratos futuros de opções e swaps, sendo que os contratos futuros e de opções são negociados em bolsas e utilizados para administrar o risco de preços das commodities agrícolas, o qual existe uma maior transparência em um mercado em que as transações se efetuam em uma Bolsa de mercadorias (onde se verifica uma confrontação entre a oferta e a procura), do que em mercados em que as transações são negociadas de forma confidencial e em uma base bilateral entre os vendedores e os compradores. As cotações dos preços divulgados publicamente podem proporcionar essa transparência na medida em que normalmente refletem os preços da transação. Entre as funções dos mercados futuros estão a proteção do risco de preços, a sinalização do preço futuro e ser uma alternativa de investimento.