Lição 5-_ Verificação de Conhecimento_ GESTÃO DE TESOURARIA

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02/11/2023, 14:52 Unidade 4: Lição 5: Verificação de Conhecimento: GESTÃO DE TESOURARIA (2023/16/0067_202316C)
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Unidade 4: Lição 5: Verificação de Conhecimento
Entrega Sem prazo Pontos 100 Perguntas 2
Limite de tempo Nenhum Tentativas permitidas Sem limite
Instruções
Histórico de tentativas
Tentativa Tempo Pontuação
MAIS RECENTE Tentativa 1 Menos de 1 minuto 50 de 100
Enviado 2 nov em 14:51
 Verificação de Conhecimento
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0 / 50 ptsPergunta 1
O mercado de swap apresenta alta atratividade, especialmente para
as transações que se utilizam das taxas de câmbio. Dessa forma, o
gestor financeiro deve ponderar os pontos positivos e negativos de
entrar nesse mercado. 
Diante dessas atribuições apresentadas, assinale a alternativa
correta.
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O mercado de swap é atrativo devido às suas vantagens competitivas
quando comparado a outros métodos de administração de caixa, como o
modelo de Miller e Orc.
 
O mercado de swap é atrativo devido às suas vantagens competitivas
apresentadas aos investimentos em renda fixa realizados em empresas
listadas no segmento do Novo Mercado.
 
O mercado de swap é atrativo devido às suas vantagens competitivas,
porém, essa competição entre empresas é vencida por aquela que
apresenta o maior crescimento no período.
 
O mercado de swap é atrativo devido às suas vantagens competitivas,
dado a relevância da correta administração de caixa para a gestão
eficiente dos recursos da empresa.
ocê respondeuocê respondeu
 
O mercado de swap é atrativo devido às suas vantagens comparativas,
entretanto as empresas devem ter cautela, dado que essas vantagens não
se mantêm indefinidamente.
esposta corretaesposta correta
De acordo com a leitura "Swap de taxa de câmbio" na página 4, o
mercado de swap atrai empresas devido a suas vantagens
comparativas. Entretanto as empresas têm que avaliar com
cuidado a utilização de negociação de swap, pois, a depender da
volatilidade dos ativos negociados, essa vantagem pode se
converter em prejuízos. 
50 / 50 ptsPergunta 2
Ao negociar os contratos de swap, o gestor financeiro deve
considerar os riscos de crédito envolvidos nesse tipo de operação,
especialmente ao considerar o nível de aversão ao risco desse
gestor. Dessa forma, é importante que o administrador conheça os
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riscos relacionados à negociação de contratos de swap, para, assim,
utilizar desse produto financeiro de maneira eficiente. 
Diante dessas atribuições apresentadas, assinale a alternativa
correta.
 
As negociações de swap apresentam dois riscos de crédito: o risco de
aumento dos tributos e o risco do mercado imobiliário.
 
As negociações de swap apresentam dois riscos de crédito: o risco
gerencial e o risco relacionado ao controle do processo produtivo.
 
As negociações de swap apresentam dois riscos de crédito: o risco
presente e o risco projeto para transações futuras.
 
As negociações de swap apresentam dois riscos de crédito: o risco fiscal e
o risco previdenciário.
 
As negociações de swap apresentam dois riscos de crédito: o risco de
liquidação e o risco com a oscilação das taxas contratadas.
Correto!Correto!
O risco do swap permeia o risco de liquidação e de oscilação das
taxas contratadas. Entretanto vale destacar que a B3 garante as
operações de swap. Por outro lado, graves oscilações no mercado,
como em grandes crises econômicas, podem levar as empresas
contratantes à falência, o que inviabiliza a liquidação do swap
negociado.