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Economia Internacional e Comercio Exterior Bacharelado em Ciência Contábeis - EAD Aluna: Suzana Jesus da Penha Matrícula: 2012303178 Tutor: Prof.ª June UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA Relatório Consultivo sobre os Impactos da Desvalorização Cambial e estratégias nas Empresas "Sabores" e "Pergamus" 07 de Setembro de 2023 Rio de Janeiro - RJ Economia internacional e Comércio exterior Relatório Consultivo sobre os Impactos da Desvalorização Cambial e estratégias nas Empresas "Sabores" e "Pergamus" 2 2 Impactos e Estratégias Adaptativas para Empresas Exportadoras e Importadoras" "Transformando Desafios em Oportunidades Globais." 3 3 4 Apresentação Guilherme Ávila é um investidor que possui, além de investimentos diversificados, duas grandes empresas que atuam em segmentos distintos. A empresa “Sabores” comercializa alimentos à base de trigo. O seu público alvo é o mercado europeu, ou seja, a empresa configura-se como uma grande exportadora de alimentos. A outra empresa de Guilherme encontra-se em um posicionamento oposto. A empresa “Pergamus” atua na confecção de vestuários, um dos insumos utilizados no processo produtivo é a seda, importada de países orientais. O cenário econômico da economia brasileira em 2019 foi marcado pela intensa desvalorização da moeda nacional, esse fato influencia no posicionamento do Brasil no contexto do comércio internacional. 07 de Setembro de 2023 Rio de Janeiro - RJ 4 Agenda 5 1 - DIAGNÓSTICO DO CENÁRIO NACIONAL E INTERNACIONAL 1.1 - Cenário Nacional; 1.2 - Cenário Internacional. 2 - CENÁRIO DO MERCADO. OPORTUNIDADE OU REVÉS 2.1 - Dólar; 2.2 - Inflação, Taxa de Cambio e o PIB; 2.3 - Inflação; 2.4 - Taxa de Câmbio; 2.5 - PIB. 3 - CONCORRÊNCIA 3.1 - Os principais pontos do cenário da concorrência para as empresas de Guilherme Ávila diante dos desafios da desvalorização do Real perante o Dólar: 4 - IMPACTOS DA DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA NAS EMPRESAS “SABORES” E “PERGAMUS” 4.1 - Empresa “Sabores”; 4.2 - Empresa “Pergamus”. 5 - MODELO ESTRATÉGICO 5.1 - Empresa “Sabores” 5.2 - Empresa “Pergamus” 5.3 - ETRATÉGIAS RECOMENDADAS PARA AMBAS AS EMPRESAS 5.3.1 -Empresa “Sabores”; 5.3.2- Empresa “Pergamus”. 7 - CONCLUSÃO 5 Diagnóstico do Cenário Nacional e Internacional Cenário Nacional Em 2019, a economia do Brasil enfrentou uma forte desvalorização do Real em relação ao Dólar e ao Euro devido a fatores como incertezas políticas, fragilidades econômicas e fiscais, redução das taxas de juros e tensões comerciais globais. Essa desvalorização causou aumento nos preços de produtos importados, resultando em inflação elevada. Além disso, prejudicou os investimentos e levou a um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) abaixo do esperado. 6 Empresas "Sabores" e "Pergamus" 07 de Setembro de 2023 Rio de Janeiro - RJ 6 7 Cenário Internacional: No cenário internacional, a desvalorização do Real tornou as exportações brasileiras mais competitivas, uma vez que os produtos nacionais ficaram mais baratos para os compradores estrangeiros. No entanto, também encareceu as importações, o que teve um impacto relevante em setores dependentes de insumos ou produtos importados. Diagnóstico do Cenário Nacional e Internacional Empresas "Sabores" e "Pergamus" 07 de Setembro de 2023 Rio de Janeiro - RJ 8 Dólar em baixa MATÉRIA-PRIMA MAIS CARA MENOR VALOR DO PRODUTO NO EXTERIOR MATERIA PRIMA MAIS BARATA PRODUTO MAIS CARO NO EXTERIOR PRODUTO MAIS BARATO NO BRASIL Dólar em alta DÓLAR 07 de Setembro de 2023 Rio de Janeiro - RJ 8 CENÁRIO DO MERCADO. OPORTUNIDADE OU REVÉS 1,2% Acima da média Variação do PIB 3,9451 USD/BLR Taxa de câmbio 4,31% 12 meses Inflação A desvalorização da moeda (USD/BLR 3,9451) afetou o comércio internacional. (gráfico 3). O modesto crescimento do PIB (1,2%) (gráfico 4 e 5) foi seguido pela inflação de 4,31%, representando desafios (gráfico 1 e 2). A desvalorização impulsionou as exportações, mas a inflação e a necessidade de equilíbrio econômico foram cautelosas, resultando em um cenário econômico misto para o Brasil. 9 07 de Setembro de 2023 Rio de Janeiro - RJ 9 Inflação, taxa de câmbio e PIB 10 07 de Setembro de 2023 Rio de Janeiro - RJ Conforme o "Boletim de Expectativas" elaborado pelo Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), com autoria de Estêvão Kopschitz X. Bastos e disponível nos arquivos mensais de novembro de 2019, as expectativas de inflação para o ano de 2019 estão abaixo da meta, em 3,3%, e para 2020, a taxa esperada está em 3,59%, distanciando-se da meta de 4,00%. As projeções para 2021 e 2022 estão alinhadas com as metas de 3,75% e 3,50%, respectivamente. A taxa de câmbio aumentou de R$ 3,98 para R$ 4,21, mas isso não afetou as expectativas para os próximos anos, que permaneceram estáveis em torno de R$ 4,00. A desvalorização desde julho foi de cerca de 12%, quando as expectativas estavam entre R$ 3,80 e R$ 3,90. Fonte: Boletim de expectativas – Carta de Conjuntura, número 45 – 4º trimestre de 2019. Disponível em: https://www.ipea.gov.br 10 INFLAÇÃO Variável - IPCA - Variação acumulada no ano (%) 07 de Setembro de 2023 Rio de Janeiro - RJ 11 GRÁFICO 1 GRÁFICO 2 11 TAXA DE CÂMBIO Taxa de câmbio – Média do período – anual (2019) 12 07 de Setembro de 2023 Rio de Janeiro - RJ Fonte: Banco Central do Brasil - SGS - Sistema Gerenciador de Séries Temporais - v2.1 GRÁFICO 3 12 PIB Variável – Taxa acumulada ao longo do ano (%) – 2019 13 07 de Setembro de 2023 Rio de Janeiro - RJ GRÁFICO 4 GRÁFICO 5 13 CONCORRÊNCIA Os principais pontos do cenário da concorrência para as empresas de Guilherme Ávila diante dos desafios da desvalorização do Real perante o Dólar: Empresa “Sabores” Concorrência acirrada entre produtores de alimentos buscando o mercado europeu. A desvalorização do Real pode tornar os produtos brasileiros mais competitivos em preço. Diferenciação de produtos, marketing eficaz e ênfase na qualidade são fundamentais para se destacar. Acompanhar sazonalidades e tendências de consumo na Europa é essencial para se adaptar às demandas. Empresa “Pergamus” Concorrência global e local no setor de moda, com impacto nos preços de insumos e produtos finais. Identificar e adaptar-se rapidamente às tendências de moda é uma vantagem competitiva. Otimização de custos, alternativas de insumos e gestão eficiente são cruciais para enfrentar a desvalorização. Construir uma marca sólida e explorar canais de venda, como o e-commerce, são diferenciais importantes. 14 07 de Setembro de 2023 Rio de Janeiro - RJ 14 15 Impactos da Desvalorização da Moeda nas Empresas "Sabores" e "Pergamus" Empresa "Sabores" A desvalorização do Real é benéfica para a empresa "Sabores", uma vez que ela atua como grande exportadora de alimentos para o mercado europeu. A moeda desvalorizada torna seus produtos mais atrativos e competitivos em termos de preço no mercado internacional. Isso impulsiona o potencial de expansão da empresa, permitindo o aumento das vendas para a Europa.. 07 de Setembro de 2023 Rio de Janeiro - RJ 15 16 Impactos da Desvalorização da Moeda nas Empresas "Sabores" e "Pergamus" Empresa “Pergamus" A desvalorização cambial afeta a empresa "Pergamus". A seda, um insumo importante para a fabricação de roupas, é importada de países orientais. Com o Real desvalorizado, os custos de importação da seda aumentam, elevando os custos de produção. Isso pode resultar em margens de lucro menores ou na necessidade de aumentar os preços dos produtos finais, o que reduz a competitividade da empresa. 07 de Setembro de 2023 Rio de Janeiro - RJ 16 MODELO ESTRATÉGICO Empresa “Sabores” 1 Expansão Geográfica Intensiva: Diversificar mercados além da Europa é o objetivo, aproveitando a desvalorização cambial. Estratégia: Envolve parcerias com distribuidores locais na América do Norte, Ásia e América Latina para facilitar a acessibilidade de produtos devido à moeda desvalorizada. Beneficio: Isso levaria a mais vendas, receitas variadas e menor dependênciade um único mercado. 2 Diversificação de Produtos Gourmet: Criar uma linha Premium de produtos gourmet à base de trigo para mercados internacionais. Estratégia: Envolve investir em pesquisa para produtos exclusivos e usar a desvalorização cambial para preços competitivos. Benefício: Isso resultará em produtos de maior valor, atraindo segmentos de mercado mais sofisticados. 3 Fortalecimento da Marca Nacional: Estabelecer a marca "Sabores" como líder em alimentos de trigo no mercado local. Estratégia: Inclui parcerias com chefs famosos, presença em eventos gastronômicos e promoção da cultura alimentar nacional. Aproveitar a moeda desvalorizada para atrair consumidores locais. Benefício: Isso levará a uma base de clientes fiéis e melhor aproveitamento do mercado interno. 17 07 de Setembro de 2023 Rio de Janeiro - RJ 17 18 Empresa “Pergamus” Substituir insumos importados, como a seda, por materiais locais ou regionais é o objetivo. Estratégia: Envolve encontrar alternativas de qualidade, como fibras naturais nacionais, e estabelecer parcerias com fornecedores locais Benefício: Isso resultará na redução dos efeitos da desvalorização cambial nos custos de produção e em maior estabilidade na cadeia de suprimentos. MODELO ESTRATÉGICO Focar em um nicho específico de mercado que valoriza a qualidade e originalidade dos produtos, justificando preços mais elevados. Estratégia: Desenvolver linhas exclusivas e personalizadas, investir em marketing direcionado e contar histórias autênticas sobre os produtos. Benefícios: Margens de lucro mais altas, construção de uma marca diferenciada. Segmentação de Mercado Nicho: Ampliar a presença da empresa "Pergamus" em mercados menos afetados pela desvalorização cambial, visando equilibrar custos de produção e competitividade. Estratégia: Envolve identificar mercados com moedas mais estáveis e explorar oportunidades em países que procuram produtos de alta qualidade. Benefícios: Isso reduzirá os riscos ligados à desvalorização cambial e expandirá a base de clientes. Internacionalização Estratégica: Diversificação de Insumos Locais: 1 2 3 07 de Setembro de 2023 Rio de Janeiro - RJ Estratégias Recomendadas para Ambas as Empresas Empresa “Sabores” Dada a vantagem competitiva gerada pela desvalorização cambial, é recomendável que a empresa "Sabores" explore essa oportunidade de expansão nos mercados internacionais, além do europeu. Investir em marketing, ampliar a capacidade produtiva e diversificar a linha de produtos podem ser estratégias a serem consideradas para aproveitar o momento favorável. 19 07 de Setembro de 2023 Rio de Janeiro - RJ 19 20 Estratégias Recomendadas para Ambas as Empresas Empresa “Pergamus” A empresa "Pergamus" enfrenta um cenário desafiador. Para enfrentar a desvalorização cambial nos insumos importados, como a seda, estratégias de redução de custos são essenciais. Isso envolve avaliar fornecedores locais, otimizar a produção e considerar ajustes graduais nos preços dos produtos finais para manter a competitividade. 07 de Setembro de 2023 Rio de Janeiro - RJ 20 CONCLUSÃO A desvalorização cambial teve impactos distintos nas empresas "Sabores" e "Pergamus". Enquanto a primeira se beneficiou da competitividade aumentada no mercado internacional, a segunda enfrentou desafios devido ao encarecimento dos insumos importados. As estratégias recomendadas envolvem a expansão nos mercados internacionais para "Sabores" e a busca por eficiência e contenção de custos para "Pergamus". As decisões de expansão ou retração devem ser tomadas com base nas condições de mercado, capacidade financeira e estratégias de cada empresa, sempre considerando a volatilidade cambial e a dinâmica econômica global. 21 07 de Setembro de 2023 Rio de Janeiro - RJ 21 MUITO OBRIGADO! Suzana Jesus da Penha E-mail: suzannahpenha@gmail.com 22 22 Referências LUDOVICO, Nelson. Como preparar uma empresa para o comércio exterior. São Paulo -SP: Editora Saraiva, 2017. E-book. ISBN 9788547230340. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547230340/>. Acesso em: 29 ago. 2023. 23 Agência IBGE Notícias. (2019). Em 2019, PIB cresce 1,2% e chega a R$ 7,4 trilhões. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/32092-em-2019-pib-cresce-1-2-e-chega-a-r-7-4-trilhoes#:~:text=O%20crescimento%20do%20Produto%20Interno,%25%20para%201%2C2%25.> Acesso em 31 ago. 2023 Banco Central do Brasil. Taxa de câmbio - R$ / US$ - comercial - venda - média. Atualizado em: 02/01/2023. Fonte: Banco Central do Brasil, Boletim, Seção Balanço de Pagamentos (Bacen / Boletim / BP). Disponível em: <http://www.ipeadata.gov.br/ExibeSerie.aspx?serid=31924>. Acesso em 02 Set. 2023 07 de Setembro de 2023 Rio de Janeiro - RJ BASTOS, Estêvão Kopschitz X. Boletim de Expectativas: Moeda e Crédito. 22 de novembro de 2019. Boletim de Conjuntura - IPEA, nº 45, p. 3 e 4. Disponível em: <https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/conjuntura/191122_cc_45_boletim_expectativa_nov_2019.pdf>. Acesso em: 02 Set. 2023. 23
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