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FC Planilha SALDO INICIAL (CAIXA E BANCOS) semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 5 semana 6 semana 7 semana 8 semana 9 semana 10 semana 11 semana 12 semana 13 semana 14 semana 15 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 digitado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado ENTRADAS PREVISTAS (RECEITAS) semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 5 semana 6 semana 7 semana 8 semana 9 semana 10 semana 11 semana 12 semana 13 semana 14 semana 15 A receber (carnês, boletos, duplicatas, etc.) A receber (cartões débido e crédito) Outros recebimentos previstos TOTAL - ENTRADAS PREVISTAS R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado SAÍDAS PREVISTAS (DESPESAS) semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 5 semana 6 semana 7 semana 8 semana 9 semana 10 semana 11 semana 12 semana 13 semana 14 semana 15 Retiradas do(s) proprietário(s) Pagamento a fornecedores (produtos, matéria-prima) Pagamento a fornecedores (água, luz, aluguel, etc.) Pagamento a fornecedores (prestadores de serviço) Pagamento de tributos (impostos, taxas, etc.) Pagamento de despesas bancárias Pagamento de funcionários Outras despesas a serem pagas TOTAL - SAÍDAS PREVISTAS R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado SALDO FLUXO DE CAIXA R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado FC Analítico Entradas e Saídas TOTAL - ENTRADAS PREVISTAS semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 5 semana 6 semana 7 semana 8 semana 9 semana 10 semana 11 semana 12 semana 13 semana 14 semana 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL - SAÍDAS PREVISTAS semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 5 semana 6 semana 7 semana 8 semana 9 semana 10 semana 11 semana 12 semana 13 semana 14 semana 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fluxo de caixa SALDO FLUXO DE CAIXA semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 5 semana 6 semana 7 semana 8 semana 9 semana 10 semana 11 semana 12 semana 13 semana 14 semana 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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