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Curso Técnico em Contabilidade
Nome do aluno: Aliny de Paula
Atividade 2
No campo a seguir, elabore um e-mail para o setor contábil da empresa, destacando as inconsistências que você verificou na
conciliação feita entre o extrato bancário, os documentos fornecidos e o relatório.
De: ali.depaula@divinoglamourltda.com
Para: setorcontábil@divinoglamourltda.com
Assunto: Inconsistência da Conciliação Bancária
Prezados,
Segue abaixo a inconsistência que identifiquei na conciliação bancária da empresa, realizada no dia 25/04/2023, referente ao movimento da
segunda semana de fevereiro.
Identifiquei os resultados baseado no extrato bancário, nas datas 09/02/2023 e 10/02/2022 e pelo relatório de movimentações semanais,
os seguintes lançamentos:
- 09/02/2022 – Pix recebido, de Caroline Quadros Ramires (razão social), no valor de R$ 2.590,00.
- 10/02/2022 – Débito de serviços de alarme – STM Alarmes Monitorados Ltda – ME (razão social), no valor de R$ 150,00.
Atenciosamente,
Aliny de Paula
Agora, no campo a seguir, preencha a planilha com as informações dos documentos fiscais que comprovam os pagamentos e
recebimentos analisados no arquivo (resumo da movimentação semanal, ao extrato bancário e aos documentos fiscais) organize
os documentos na planilha abaixo – informando se foram salvos no sistema do contas a pagar ou receber; conforme as regras de
sistematização.
Salvo no
sistema do
contas a
receber
Salvo no
sistema do
contas a pagar
Documento Razão social Data de
pagamento
Data de
recebimento Valor SIM NÃO SIM NÃO
NF 1453973778 CEEE DISTRIBUIÇÃO (Energia elétrica) 07/02/2022 R$ 552,51 SIM
DANFE 000.000.042 Roberta Silveira Guimarães 08/02/2022 R$ 3.050,00 SIM
DANFE 000.000.043 Ana Paula da Rocha Silveira 09/02/2022 R$ 2.680,00 SIM
DANFE 000.000.044 Caroline Quadros Ramires 09/02/2022 R$ 2.590,00 NÃO
DANFE 000.000.045 Maria da Silva Machado 10/02/22022 R$ 2.570,00 SIM
NFS-e 2021/327 STM Alarmes Monitorados Ltda – ME 10/02/2022 R$ 150,00 NÃO
Auxiliar Financeiro – Divino Glamour LTDA.