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Curso Técnico em Contabilidade Nome do aluno: Luis Felipe Ubal de Rodrigues Atividade 2 No campo a seguir, elabore um e-mail para o setor contábil da empresa, destacando as inconsistências que você verificou na conciliação feita entre o extrato bancário, os documentos fornecidos e o relatório. De: ali.depaula@divinoglamourltda.com Para: setorcontábil@divinoglamourltda.com Assunto: Inconsistência da Conciliação Bancária Prezados, Segue abaixo a inconsistência que identifiquei na conciliação bancária da empresa, realizada no dia 25/04/2023, referente ao movimento da segunda semana de fevereiro. Identifiquei os resultados baseado no extrato bancário, nas datas 09/02/2023 e 10/02/2022 e pelo relatório de movimentações semanais, os seguintes lançamentos: · 09/02/2022 – Pix recebido, de Caroline Quadros Ramires (razão social), no valor de R$ 2.590,00. · 10/02/2022 – Débito de serviços de alarme – STM Alarmes Monitorados Ltda – ME (razão social), no valor de R$ 150,00. Atenciosamente, Aliny de Paula Auxiliar Financeiro – Divino Glamour LTDA. Agora, no campo a seguir, preencha a planilha com as informações dos documentos fiscais que comprovam os pagamentos e recebimentos analisados no arquivo (resumo da movimentação semanal, ao extrato bancário e aos documentos fiscais) organize os documentos na planilha abaixo – informando se foram salvos no sistema do contas a pagar ou receber; conforme as regras de sistematização. Salvo no sistema do contas a receber Salvo no sistema do contas a pagar Documento Razão social Data de pagamento Data de recebimento Valor SIM NÃO SIM NÃO NF 1453973778 CEEE DISTRIBUIÇÃO (Energia elétrica) 07/02/2022 R$ 552,51 SIM DANFE 000.000.042 Roberta Silveira Guimarães 08/02/2022 R$ 3.050,00 SIM DANFE 000.000.043 Ana Paula da Rocha Silveira 09/02/2022 R$ 2.680,00 SIM DANFE 000.000.044 Caroline Quadros Ramires 09/02/2022 R$ 2.590,00 NÃO DANFE 000.000.045 Maria da Silva Machado 10/02/22022 R$ 2.570,00 SIM NFS-e 2021/327 STM Alarmes Monitorados Ltda – ME 10/02/2022 R$ 150,00 NÃO image1.png image2.png image3.jpeg
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