BALANCETE DE VERIFICAÇÃO UNOPAR 2º SEMESTRE DE 2015

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BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
	BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/08/2015
	CONTAS
	DEBITO
	CREDITO
	CAIXA
	R$ 34.584,00
	R$ 
	BANCO CONTA MOVIMENTO
	R$ 50.000,00
	R$
	DUPLICATAS A RECEBER
	R$ 30.000,00
	R$
	MOVEIS E UTENSILIOS
	R$ 6.000,00
	R$
	FORNECEDORES
	R$
	R$ 7.500,00
	SALARIOS A PAGAR
	R$
	R$ 4.000,00
	INSS A PAGAR
	R$
	R$ 1.512,00
	FGTS A PAGAR
	R$
	R$ 320,00 
	VENDAS DE SERVIÇOS
	R$
	R$ 80.000,00
	ENERGIA ELETRICA
	R$ 1.900,00
	R$
	TELEFONE
	R$ 900,00
	R$
	AGUA
	R$ 600,00
	R$
	DESPESA COM SALARIOS
	R$ 6.000,00
	R$
	DESPESA COM INSS EMPRESA
	R$ 1.728,00
	R$
	DESPESA COM INSS
	R$ 540,00
	R$
	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
	R$ 6.000,00
	R$
	ENERGIA A PAGAR
	R$
	R$ 1.500,00
	TELEFONE A PAGAR
	R$
	R$ 500,00
	AGUA A PAGAR
	R$
	R$ 400,00
	DUPLICATAS A PAGAR
	R$
	R$ 3.000,00
	DESPESAS COM FGTS
	R$ 480,00
	R$
	
	
	
	TOTAIS
	R$ 138.732,00
	R$ 138.732,00
 LIVRO RAZÃO
	CAIXA
	 
	BANCO CONTA MOVIMENTO
	 
	DUPLICATAS A RECEBER
	 
	MOVEIS E UTENSILIOS
	20.000,00
	3.000,00
	 
	12.000,00
	 
	 
	8.000,00
	8.000,00
	 
	6.000,00
	 
	28.000,00 
	2.000,00
	 
	30.000,00
	 
	 
	30.000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	160,00
	 
	28.000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	756,00
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7.500,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34.584,00
	 
	 
	50.000,00
	 
	 
	30.000,00
	 
	 
	6.000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	FORNECEDORES
	 
	SALARIOS A PAGAR
	 
	INSS A PAGAR
	 
	FGTS A PAGAR
	7.500,00
	15.000,00
	 
	2.000,00
	2.000,00
	 
	756,00
	756,00
	 
	160,00
	160,00
	 
	
	 
	 
	4.000,00
	 
	
	360,00
	 
	 
	320,00
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	1.152,00
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	7.500,00
	 
	 
	4.000,00
	 
	
	1.512
	 
	 
	320,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	VENDAS DE SERVIÇOS
	 
	ENERGIA ELETRICA
	
	TELEFONE
	
	AGUA
	 
	20.000,00
	 
	400,00
	
	
	400,00
	
	
	200,00
	
	 
	30.000,00
	 
	1.500,00
	
	
	500,00
	
	
	400,00
	
	 
	30.000,00
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	80.000,00
	 
	19.000,00
	
	
	900,00
	
	
	600,00
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	DESP. COM SALARIOS
	 
	DESP. COM INSS EMPRESA
	
	DESP. COM INSS
	
	DESP. FGTS
	2.000,00
	
	 
	576,00
	
	
	180,00
	
	
	160,00
	
	4.000,00
	
	 
	1.152,00
	
	
	360,00
	
	
	320,00
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.000,00
	
	 
	1.728,00
	
	
	540,00
	
	
	480,00
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
	 
	ENERGIA A PAGAR
	
	TELEFONE A PAGAR
	
	AGUA A PAGAR
	3.000,00
	
	 
	
	1.500,00
	
	
	500,00
	
	
	400,00
	3.000,00
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.000,00
	
	 
	
	1.500,00
	
	
	500,00
	
	
	400,00
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	DUPLICATAS A PAGAR
	 
	CAPITAL SOCIAL
	
	
	
	
	
	
	
	3.000,00
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	12.000,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	28.000,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.000,00
	 
	
	40.000,00
	
	
	
	
	
	
LIVRO DIARIO
	LIVRO DIÁRIO
	 Data
	  Conta
	Débito
	Crédito
	03/Ago
	D-BANCO
C-VENDA DE SERVIÇOS
H-RECEBIDO VIA BANCO NF 001 
	30.000,00
-------
	-------
30.000,00
	03/Ago
	D-DUPLICATAS A RECEBER
C- BANCO
H- VENDAS DE SERVIÇO A PRAZO – 30 DIAS VIA BANCO
	30.000,00
-------
	-------
30.000,00
	03/Ago
	D-CAIXA
C-CAPITAL SOCIAL
H-AUMENTO NO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA EM 
DINHEIRO
	28.000,00
-------
	-------
28.000,00
	03/Ago
	D-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
C-CAIXA
H-COMPRA DE MAQU. E FERRAMENT
	3.000,00
------
	-----
3.000,00
	03/Ago
	D-MAQUINAS E QUIPAMENTOS
C- DUPLICATAS A PAGAR
H-COMPRA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS PARA 30 DIAS
	3.000,00
-----
	-----
3.000,00
	03/Ago
	D-SALARIOS A PAGAR
C- CAIXA
H-PAGAMENTO DE SALÁRIO MÊS DE JULHO
	2.000,00
-----
	-----
2.000,00
	06/Ago
	D-FGTS A PAGAR
C- CAIXA
H-PAGAMENTO DE FGTS
	160,00
-----
	-----
160,00
	07/Ago
	D- INSS A PAGAR
C- CAIXA
H-PAGAMENTO DE INSS
	756,00
-----
	-----
756,00
	20/Ago
	D- FORNECEDOR
C- CAIXA
H-PGTO. DE FONECEDORES
	7.500,00
------
	-----
7.500,00
	25/Ago
	D-DESPESA COM ENERGIA
C-ENERGIA A PAGAR
H-ENERGIA ELETRICA A PAGAR
	1.500,00
-----
	----
1.500,00
	31/Ago
	D-DESPESA COM TELEFONE
C-TELEFONE A PAGAR
H-TELEFONE A PAGAR
	500,00
-----
	-----
500,00
	31/Ago
	D-DESPESA COM AGUA
C-AGUA A PAGAR
H-AGUA A PAGAR
	400,00
------
	------
400,00
	31/Ago
	D- DESPESA COM SALARIOS
C- SALARIOS A PAGAR
H-SALÁRIOS A PAGAR
	4.000,00
-----
	-----
4.000,00
	31/Ago
	D-BANCO
C- DUPLICATAS A RECEBER
H-RECEBIMENTOD E CLIENTE DIRETO NO BANCO
	8.000,00
------
	------
8.000,00
	31/Ago
	D-DESPESA COM INSS EMPRESA
C-INSS A PAGAR
H-INSS A PAGAR EMPRESA
	1.152,00
-----
	-----
1.152,00
	31/Ago
	D- DESPESA COM INSS
C- INSS A PAGAR
H-INSS A PAGAR - EMPREGADO
	360,00
----
	-----
360,00
	31/Ago
	D- DESPESA COM FGTS
C- FGTS A PAGAR
H-FGTS A PAGAR
	320,00
-----
	------
320,00