DRE EMPRESA ASES INDOMÁVEI1 mensal

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DRE EMPRESA ASES INDOMÁVEIS
	
	JANEIRO
	FEVEREIRO
	MARÇO
	ABRIL
	MAIO
	JUNHO
	Preço de Venda
	R$ 550,00
	R$ 550,00
	R$ 550,00
	R$ 550,00
	R$ 550,00
	R$ 550,00
	Quantidade
	1500
	1500
	1500
	1750
	1750
	1750
	Receita Bruta
	R$ 825.000,00
	R$ 825.000,00
	R$ 825.000,00
	R$ 962.500,00
	R$ 962.500,00
	R$ 962.500,00
	ICMS
	R$ 99.000,00
	R$ 99.000,00
	R$ 99.000,00
	R$ 115.500,00
	R$ 115.500,00
	R$ 115.500,00
	PIS
	R$ 13.612,50
	R$ 13.612,50
	R$ 13.612,50
	R$ 15.881,25
	R$ 15.881,25
	R$ 15.881,25
	COFINS
	R$ 62.700,00
	R$ 62.700,00
	R$ 62.700,00
	R$ 73.150,00
	R$ 73.150,00
	R$ 73.150,00
	Comissão
	R$ 24.750,00
	R$ 24.750,00
	R$ 24.750,00
	R$ 28.875,00
	R$ 28.875,00
	R$ 28.875,00
	Receita Líquida
	R$ 624.937,50
	R$ 624.937,50
	R$ 624.937,50
	R$ 729.093,75
	R$ 729.093,75
	R$ 729.093,75
	CPV
	R$ 420.000,00
	R$ 420.000,00
	R$ 420.000,00
	R$ 490.000,00
	R$ 490.000,00
	R$ 490.000,00
	Lucro Bruto
	R$ 204.937,50
	R$ 204.937,50
	R$ 204.937,50
	R$ 239.093,75
	R$ 239.093,75
	R$ 239.093,75
	água - luz - telefone
	R$ 12.900,00
	R$ 12.900,00
	R$ 12.900,00
	R$ 12.900,00
	R$ 12.900,00
	R$ 12.900,00
	prolabore
	R$ 16.000,00
	R$ 16.000,00
	R$ 16.000,00
	R$ 16.000,00
	R$ 16.000,00
	R$ 16.000,00
	salário + encargos
	R$ 131.350,00
	R$ 131.350,00
	R$ 131.350,00
	R$ 131.350,00
	R$ 131.350,00
	R$ 131.350,00
	transporte
	R$ 21.800,00
	R$ 21.800,00
	R$ 21.800,00
	R$ 21.800,00
	R$ 21.800,00
	R$ 21.800,00
	marketing
	R$ 9.000,00
	R$ 9.000,00
	R$ 9.000,00
	R$ 9.000,00
	R$ 9.000,00
	R$ 9.000,00
	depreciação
	R$ 7.600,00
	R$ 7.600,00
	R$ 7.600,00
	R$ 7.600,00
	R$ 7.600,00
	R$ 7.600,00
	parcelas equipamentos
	R$ 38.000,00
	R$ 38.000,00
	R$ 38.000,00
	R$ 38.000,00
	R$ 38.000,00
	R$ 38.000,00
	Lucro Operacional
	-R$ 31.712,50
	-R$ 31.712,50
	-R$ 31.712,50
	R$ 2.443,75
	R$ 2.443,75
	R$ 2.443,75
	IR
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 366,56
	R$ 366,56
	R$ 366,56
	CS
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 219,94
	R$ 219,94
	R$ 219,94
	Lucro Líquido
	-R$ 31.712,50
	-R$ 31.712,50
	-R$ 31.712,50
	R$ 1.857,25
	R$ 1.857,25
	R$ 1.857,25
	
	JULHO
	AGOSTO
	SETEMBRO
	OUTUBRO
	NOVEMBRO
	DEZEMBRO
	TOTAL
	Preço de Venda
	R$ 550,00
	R$ 550,00
	R$ 550,00
	R$ 550,00
	R$ 550,00
	R$ 550,00
	R$ 6.600,00
	Quantidade
	1900
	1900
	1900
	1900
	1900
	1900
	21.150
	Receita Bruta
	R$ 1.045.000,00
	R$ 1.045.000,00
	R$ 1.045.000,00
	R$ 1.045.000,00
	R$ 1.045.000,00
	R$ 1.045.000,00
	R$ 11.632.500,00
	ICMS
	R$ 125.400,00
	R$ 125.400,00
	R$ 125.400,00
	R$ 125.400,00
	R$ 125.400,00
	R$ 125.400,00
	R$ 1.395.900,00
	PIS
	R$ 17.242,50
	R$ 17.242,50
	R$ 17.242,50
	R$ 17.242,50
	R$ 17.242,50
	R$ 17.242,50
	R$ 191.936,25
	COFINS
	R$ 79.420,00
	R$ 79.420,00
	R$ 79.420,00
	R$ 79.420,00
	R$ 79.420,00
	R$ 79.420,00
	R$ 884.070,00
	Comissão
	R$ 31.350,00
	R$ 31.350,00
	R$ 31.350,00
	R$ 31.350,00
	R$ 31.350,00
	R$ 31.350,00
	R$ 348.975,00
	Receita Líquida
	R$ 791.587,50
	R$ 791.587,50
	R$ 791.587,50
	R$ 791.587,50
	R$ 791.587,50
	R$ 791.587,50
	R$ 8.811.618,75
	CPV
	R$ 532.000,00
	R$ 532.000,00
	R$ 532.000,00
	R$ 532.000,00
	R$ 532.000,00
	R$ 532.000,00
	R$ 5.922.000,00
	Lucro Bruto
	R$ 259.587,50
	R$ 259.587,50
	R$ 259.587,50
	R$ 259.587,50
	R$ 259.587,50
	R$ 259.587,50
	R$ 2.889.618,75
	água - luz - telefone
	R$ 12.900,00
	R$ 12.900,00
	R$ 12.900,00
	R$ 12.900,00
	R$ 12.900,00
	R$ 12.900,00
	R$ 154.800,00
	prolabore
	R$ 16.000,00
	R$ 16.000,00
	R$ 16.000,00
	R$ 16.000,00
	R$ 16.000,00
	R$ 16.000,00
	R$ 192.000,00
	salário + encargos
	R$ 131.350,00
	R$ 131.350,00
	R$ 131.350,00
	R$ 131.350,00
	R$ 131.350,00
	R$ 131.350,00
	R$ 1.576.200,00
	transporte
	R$ 21.800,00
	R$ 21.800,00
	R$ 21.800,00
	R$ 21.800,00
	R$ 21.800,00
	R$ 21.800,00
	R$ 261.600,00
	marketing
	R$ 9.000,00
	R$ 9.000,00
	R$ 9.000,00
	R$ 9.000,00
	R$ 9.000,00
	R$ 9.000,00
	R$ 108.000,00
	depreciação
	R$ 7.600,00
	R$ 7.600,00
	R$ 7.600,00
	R$ 7.600,00
	R$ 7.600,00
	R$ 7.600,00
	R$ 91.200,00
	parcelas equipamentos
	R$ 38.000,00
	R$ 38.000,00
	R$ 38.000,00
	R$ 38.000,00
	R$ 38.000,00
	R$ 38.000,00
	R$ 456.000,00
	Lucro Operacional
	R$ 22.937,50
	R$ 22.937,50
	R$ 22.937,50
	R$ 22.937,50
	R$ 22.937,50
	R$ 22.937,50
	R$ 49.818,75
	IR
	R$ 3.440,63
	R$ 3.440,63
	R$ 3.440,63
	R$ 3.440,63
	R$ 3.440,63
	R$ 3.440,63
	R$ 21.743,44
	CS
	R$ 2.064,38
	R$ 2.064,38
	R$ 2.064,38
	R$ 2.064,38
	R$ 2.064,38
	R$ 2.064,38
	R$ 13.046,06
	Lucro Líquido
	R$ 17.432,50
	R$ 17.432,50
	R$ 17.432,50
	R$ 17.432,50
	R$ 17.432,50
	R$ 17.432,50
	R$ 15.029,25
CONTAS A RECEBER - ASES INDOMÁVEIS
	CONTAS A RECEBER
	VALOR
	JANEIRO
	FEVEREIRO
	MARÇO
	ABRIL
	MAIO
	JUNHO
	1
	R$ 825.000,00
	R$ 275.000,00
	R$ 275.000,00
	R$ 275.000,00
	
	
	
	2
	R$ 825.000,00
	
	R$ 275.000,00
	R$ 275.000,00
	R$ 275.000,00
	
	
	3
	R$ 825.000,00
	
	
	R$ 275.000,00
	R$ 275.000,00
	R$ 275.000,00
	
	4
	R$ 962.500,00
	
	
	
	R$ 320.833,33
	R$ 320.833,33
	R$ 320.833,33
	5
	R$ 962.500,00
	
	
	
	
	R$ 320.833,33
	R$ 320.833,33
	6
	R$ 962.500,00
	
	
	
	
	
	R$ 320.833,33
	7
	R$ 1.045.000,00
	
	
	
	
	
	
	8
	R$ 1.045.000,00
	
	
	
	
	
	
	9
	R$ 1.045.000,00
	
	
	
	
	
	
	10
	R$ 1.045.000,00
	
	
	
	
	
	
	11
	R$ 1.045.000,00
	
	
	
	
	
	
	12
	R$ 1.045.000,00
	
	
	
	
	
	
	Total
	
	R$ 275.000,00
	R$ 550.000,00
	R$ 825.000,00
	R$ 870.833,33
	R$ 916.666,67
	R$ 962.500,00
	CONTAS A RECEBER
	VALOR
	JULHO
	AGOSTO
	SETEMBRO
	OUTUBRO
	NOVEMBRO
	DEZEMBRO
	1
	R$ 825.000,00
	
	
	
	
	
	
	2
	R$ 825.000,00
	
	
	
	
	
	
	3
	R$ 825.000,00
	
	
	
	
	
	
	4
	R$ 962.500,00
	
	
	
	
	
	
	5
	R$ 962.500,00
	R$ 320.833,33
	
	
	
	
	
	6
	R$ 962.500,00
	R$ 320.833,33
	R$ 320.833,33
	
	
	
	
	7
	R$ 1.045.000,00
	R$ 348.333,33
	R$ 348.333,33
	R$ 348.333,33
	
	
	
	8
	R$ 1.045.000,00
	
	R$ 348.333,33
	R$ 348.333,33
	R$ 348.333,33
	
	
	9
	R$ 1.045.000,00
	
	
	R$ 348.333,33
	R$ 348.333,33
	R$ 348.333,33
	
	10
	R$ 1.045.000,00
	
	
	
	R$ 348.333,33
	R$ 348.333,33
	R$ 348.333,33
	11
	R$ 1.045.000,00
	
	
	
	
	R$ 348.333,33
	R$ 348.333,33
	12
	R$ 1.045.000,00
	
	
	
	
	
	R$ 348.333,33
	Total
	
	R$ 990.000,00
	R$ 1.017.500,00
	R$ 1.045.000,00
	R$ 1.045.000,00
	R$ 1.045.000,00
	R$ 1.045.000,00
1º TRIMESTRE
	
	JANEIRO
	FEVEREIRO
	MARÇO
	Saldo Inicial
	
	R$ 476.200,00
	R$ 184.498,50
	Entradas com vendas
	R$ 275.000,00
	R$ 550.000,00
	R$ 825.000,00
	Capital Integralizado
	R$ 480.000,00
	
	
	Saldo em Caixa
	R$ 755.000,00
	R$ 1.026.200,00
	R$ 1.009.498,50
	Fornecedores - CPV
	R$ 210.000,00
	R$ 420.000,00
	R$ 420.000,00
	parcelas equipamentos
	R$ 38.000,00
	R$ 38.000,00
	R$ 38.000,00
	água - luz - telefone
	
	R$ 12.900,00
	R$ 12.900,00
	Prolabore
	
	R$ 16.000,00
	R$ 16.000,00
	salário + encargos
	
	R$ 131.350,00
	R$ 131.350,00
	Transporte
	R$ 21.800,00
	R$ 21.800,00
	R$ 21.800,00
	Marketing
	R$ 9.000,00
	R$ 9.000,00
	R$ 9.000,00
	IR
	
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	CSLL
	
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	Comissão
	
	R$ 24.750,00
	R$ 24.750,00
	ICMS
	
	R$ 99.000,00
	R$ 99.000,00
	PIS
	
	R$ 13.612,50
	R$ 13.612,50
	COFINS
	
	R$ 62.700,00
	R$ 62.700,00
	Total de Saídas
	R$ 278.800,00
	R$ 849.112,50
	R$ 849.112,50
	
	
	
	
	Fluxo de Caixa Livre
	-R$ 3.800,00
	-R$ 299.112,50
	-R$ 24.112,50
	
	
	
	
	Saldo Final Acumulado
	R$ 476.200,00
	R$ 177.087,50
	R$ 160.386,00
2º TRIMESTRE
	
	ABRIL
	MAIO
	JUNHO
	Saldo Inicial
	R$ 167.997,00
	R$ 162.328,38
	R$ 125.952,30
	Entradas com vendas
	R$ 870.833,33
	R$ 916.666,67R$ 962.500,00
	Capital Integralizado
	
	
	
	Saldo em Caixa
	R$ 1.038.830,33
	R$ 1.078.995,05
	R$ 1.088.452,30
	Fornecedores - CPV
	R$ 455.000,00
	R$ 490.000,00
	R$ 490.000,00
	parcelas equipamentos
	R$ 38.000,00
	R$ 38.000,00
	R$ 38.000,00
	água - luz - telefone
	R$ 12.900,00
	R$ 12.900,00
	R$ 12.900,00
	Prolabore
	R$ 16.000,00
	R$ 16.000,00
	R$ 16.000,00
	salário + encargos
	R$ 131.350,00
	R$ 131.350,00
	R$ 131.350,00
	Transporte
	R$ 21.800,00
	R$ 21.800,00
	R$ 21.800,00
	Marketing
	R$ 9.000,00
	R$ 9.000,00
	R$ 9.000,00
	IR
	R$ 0,00
	R$ 366,56
	R$ 366,56
	CSLL
	R$ 0,00
	R$ 219,94
	R$ 219,94
	Comissão
	R$ 24.750,00
	R$ 28.875,00
	R$ 28.875,00
	ICMS
	R$ 99.000,00
	R$ 115.500,00
	R$ 115.500,00
	PIS
	R$ 13.612,50
	R$ 15.881,25
	R$ 15.881,25
	COFINS
	R$ 62.700,00
	R$ 73.150,00
	R$ 73.150,00
	Total de Saídas
	R$ 884.112,50
	R$ 953.042,75
	R$ 953.042,75
	
	
	
	
	Fluxo de Caixa Livre
	-R$ 13.279,17
	-R$ 36.376,08
	R$ 9.457,25
	
	
	
	
	Saldo Final Acumulado
	R$ 154.717,83
	R$ 125.952,30
	R$ 135.409,55
3º TRIMESTRE
	
	JULHO
	AGOSTO
	SETEMBRO
	Saldo Inicial
	R$ 135.409,55
	R$ 151.366,80
	R$ 148.899,30
	Entradas com vendas
	R$ 990.000,00
	R$ 1.017.500,00
	R$ 1.045.000,00
	Capital Integralizado
	
	
	
	Saldo em Caixa
	R$ 1.125.409,55
	R$ 1.168.866,80
	R$ 1.193.899,30
	Fornecedores - CPV
	R$ 511.000,00
	R$ 532.000,00
	R$ 532.000,00
	parcelas equipamentos
	R$ 38.000,00
	R$ 38.000,00
	R$ 38.000,00
	água - luz - telefone
	R$ 12.900,00
	R$ 12.900,00
	R$ 12.900,00
	Prolabore
	R$ 16.000,00
	R$ 16.000,00
	R$ 16.000,00
	salário + encargos
	R$ 131.350,00
	R$ 131.350,00
	R$ 131.350,00
	Transporte
	R$ 21.800,00
	R$ 21.800,00
	R$ 21.800,00
	Marketing
	R$ 9.000,00
	R$ 9.000,00
	R$ 9.000,00
	IR
	R$ 366,56
	R$ 3.440,63
	R$ 3.440,63
	CSLL
	R$ 219,94
	R$ 2.064,38
	R$ 2.064,38
	Comissão
	R$ 28.875,00
	R$ 31.350,00
	R$ 31.350,00
	ICMS
	R$ 115.500,00
	R$ 125.400,00
	R$ 125.400,00
	PIS
	R$ 15.881,25
	R$ 17.242,50
	R$ 17.242,50
	COFINS
	R$ 73.150,00
	R$ 79.420,00
	R$ 79.420,00
	Total de Saídas
	R$ 974.042,75
	R$ 1.019.967,50
	R$ 1.019.967,50
	
	
	
	
	Fluxo de Caixa Livre
	R$ 15.957,25
	-R$ 2.467,50
	R$ 25.032,50
	
	
	
	
	Saldo Final Acumulado
	R$ 151.366,80
	R$ 148.899,30
	R$ 173.931,80
4º TRIMESTRE
	 
	OUTUBRO
	NOVEMBRO
	DEZEMBRO
	Saldo Inicial
	R$ 173.931,80
	R$ 198.964,30
	R$ 223.996,80
	Entradas com vendas
	R$ 1.045.000,00
	R$ 1.045.000,00
	R$ 1.045.000,00
	Capital Integralizado
	 
	 
	 
	Saldo em Caixa
	R$ 1.218.931,80
	R$ 1.243.964,30
	R$ 1.268.996,80
	Fornecedores - CPV
	R$ 532.000,00
	R$ 532.000,00
	R$ 532.000,00
	parcelas equipamentos
	R$ 38.000,00
	R$ 38.000,00
	R$ 38.000,00
	água - luz - telefone
	R$ 12.900,00
	R$ 12.900,00
	R$ 12.900,00
	Prolabore
	R$ 16.000,00
	R$ 16.000,00
	R$ 16.000,00
	salário + encargos
	R$ 131.350,00
	R$ 131.350,00
	R$ 131.350,00
	Transporte
	R$ 21.800,00
	R$ 21.800,00
	R$ 21.800,00
	Marketing
	R$ 9.000,00
	R$ 9.000,00
	R$ 9.000,00
	IR
	R$ 3.440,63
	R$ 3.440,63
	R$ 3.440,63
	CSLL
	R$ 2.064,38
	R$ 2.064,38
	R$ 2.064,38
	Comissão
	R$ 31.350,00
	R$ 31.350,00
	R$ 31.350,00
	ICMS
	R$ 125.400,00
	R$ 125.400,00
	R$ 125.400,00
	PIS
	R$ 17.242,50
	R$ 17.242,50
	R$ 17.242,50
	COFINS
	R$ 79.420,00
	R$ 79.420,00
	R$ 79.420,00
	Total de Saídas
	R$ 1.019.967,50
	R$ 1.019.967,50
	R$ 1.019.967,50
	 
	 
	 
	 
	Fluxo de Caixa Livre
	R$ 25.032,50
	R$ 25.032,50
	R$ 25.032,50
	 
	 
	 
	 
	Saldo Final Acumulado
	R$ 198.964,30
	R$ 223.996,80
	R$ 249.029,30
CONTAS A PAGAR:
	FORNECEDORES
	VALOR
	JANEIRO
	FEVEREIRO
	MARÇO
	ABRIL
	MAIO
	JUNHO
	1
	R$ 420.000,00
	R$ 210.000,00
	R$ 210.000,00
	 
	 
	 
	 
	2
	R$ 420.000,00
	 
	R$ 210.000,00
	R$ 210.000,00
	 
	 
	 
	3
	R$ 420.000,00
	 
	 
	R$ 210.000,00
	R$ 210.000,00
	 
	 
	4
	R$ 490.000,00
	 
	 
	 
	R$ 245.000,00
	R$ 245.000,00
	 
	5
	R$ 490.000,00
	 
	 
	 
	 
	R$ 245.000,00
	R$ 245.000,00
	6
	R$ 490.000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	R$ 245.000,00
	7
	R$ 532.000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	R$ 532.000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9
	R$ 532.000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	R$ 532.000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11
	R$ 532.000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12
	R$ 532.000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Total
	 
	R$ 210.000,00
	R$ 420.000,00
	R$ 420.000,00
	R$ 455.000,00
	R$ 490.000,00
	R$ 490.000,00
	FORNECEDORES
	VALOR
	JULHO
	AGOSTO
	SETEMBRO
	OUTUBRO
	NOVEMBRO
	DEZEMBRO
	1
	R$ 420.000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	R$ 420.000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	R$ 420.000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	R$ 490.000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	R$ 490.000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	R$ 490.000,00
	R$ 245.000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	7
	R$ 532.000,00
	R$ 266.000,00
	R$ 266.000,00
	 
	 
	 
	 
	8
	R$ 532.000,00
	 
	R$ 266.000,00
	R$ 266.000,00
	 
	 
	 
	9
	R$ 532.000,00
	 
	 
	R$ 266.000,00
	R$ 266.000,00
	 
	 
	10
	R$ 532.000,00
	 
	 
	 
	R$ 266.000,00
	R$ 266.000,00
	 
	11
	R$ 532.000,00
	 
	 
	 
	 
	R$ 266.000,00
	R$ 266.000,00
	12
	R$ 532.000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	R$ 266.000,00
	Total
	 
	R$ 511.000,00
	R$ 532.000,00
	R$ 532.000,00
	R$ 532.000,00
	R$ 532.000,00
	R$ 532.000,00
ORÇAMENTOS DE VENDAS
		 
	1º TRIMESTRE
	2º TRIMESTRE
	3º TRIMESTRE
	Previsão de Vendas (unidades)
	4.500
	5.250
	5.700
	Preço unitário – R$
	550,00
	550,00
	550,00
	= Total de vendas – R$ (Receita Bruta)
	825.000
	962.500
	1.045.000
	Impostos (21,15%)
	175.313
	204.531
	222.063
	Comissão (3%)
	24.750
	28.875
	31.350
	Receita Líquida
	624.937
	729.094
	791.588
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
ORÇAMENTOS DE PRODUÇÃO
	 
	1º Trimestre
	2º Trimestre
	3º Trimestre
	Previsão de Vendas (unidades)
	4.500
	5.250
	5.700
	(+) Estoque Final
	420
	510
	555
	Total Prev. Necessária
	4.920
	5.760
	6.255
	(-) Estoque Inicial
	0
	420
	510
	Previsão de Produção
	4.920
	5.250
	6.255
ANÁLISE DOS INDICADORES FINANCEIROS ASES INDOMÁVEIS
	MERCADO DE CAPITAIS
	
	LPA
	7,514625
	Payout
	1,620839363
	Dividendos
	24360
	Dividendos por ação
	12,18
	Dividendo yield
	0,598525799
	P/L
	2,708052631
	
	
ANÁLISE DOS INDICADORES FINANCEIROS ALFA BETA
	MERCADO DE CAPITAIS
	
	LPA
	54,46869333
	Payout
	0,35
	Dividendos
	28596,064
	Dividendos por ação
	19,06404267
	Dividendo yield
	0,852977301
	P/L
	0,410327449
	AÇÕES ->
	2000 
	R$ 14.245,00
	V. POR AÇÕES->
	20,35
	1500
R$ 9,50
	 
	R$ 40.700,00
	
	
	
	
	
	
	
RELATÓRIO DE VIABILIDADE DA ASES INDOMÁVEIS