Plano de Contas mes 03

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0053 - ARAUJO E SIQUEIRA INDUSTRIA DE MADEIRA LTDA
PLANO DE CONTAS - Plano 5G0001
UNIJALES - CENTRO UNIVERSITARIO DE JALES
000001
DATA: 06/06/2017
PERÍODO: 03/2017
DESCRIÇÃOCONTA
FOLHA:
14.565.569/0001-09CNPJ:
 1 - ATIVO
 1.1 - ATIVO CIRCULANTE
 1.1.1 - DISPONÍVEL
 1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS
 1.1.1.01.0001 - CAIXA
 1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS
 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A
 1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS
 1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL S/A
 1.1.2 - VALORES A RECEBER
 1.1.2.01 - CLIENTES
 1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER
 1.1.2.01.0005 - (-) CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO
 1.1.2.01.0006 - PROVISÃO P/ CRÉD. DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA
 1.1.2.02 - (-) DESCONTO DE DUPLICATAS
 1.1.2.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A
 1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS
 1.1.2.03.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
 1.1.2.03.0002 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS
 1.1.2.03.0003 - ADIANTAMENTO PARA VIAGENS
 1.1.2.03.0004 - ADIANTAMENTO A TERCEIROS
 1.1.2.04 - OUTRAS CONTAS A RECEBER
 1.1.2.04.0001 - TÍTULOS A RECEBER
 1.1.2.04.0002 - CHEQUES EM COBRANÇA
 1.1.2.04.0003 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER
 1.1.2.04.0004 - JUROS A RECEBER
 1.1.2.04.0005 - EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS
 1.1.3 - ESTOQUES
 1.1.3.01 - PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO
 1.1.3.01.0001 - PRODUTOS ACABADOS
 1.1.3.01.0002 - PRODUTOS EM ELABORAÇÃO
 1.1.3.01.0003 - PRODUTOS MANUFATURADOS
 1.1.3.02 - MERCADORIAS
 1.1.3.02.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA
 1.1.3.03 - MATÉRIAS PRIMAS E EMBALAGENS
 1.1.3.03.0001 - MATÉRIA-PRIMA
 1.1.3.03.0002 - MATERIAIS DE EMBALAGEM
 1.1.3.03.0003 - MATERIAIS AUXILIARES
 1.1.3.04 - ALMOXARIFADO
 1.1.3.04.0001 - MATERIAIS DE CONSUMO
 1.1.4 - VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS
 1.1.4.01 - TRIBUTOS RECUPERÁVEIS
 1.1.4.01.0001 - ICMS A RECUPERAR
0053 - ARAUJO E SIQUEIRA INDUSTRIA DE MADEIRA LTDA
PLANO DE CONTAS - Plano 5G0001
UNIJALES - CENTRO UNIVERSITARIO DE JALES
000002
DATA: 06/06/2017
PERÍODO: 03/2017
DESCRIÇÃOCONTA
FOLHA:
14.565.569/0001-09CNPJ:
 1.1.5 - DESPESA DO EXERCÍCIO SEGUINTE
 1.1.5.01 - DESPESAS A APROPRIAR EXERCÍCIO SEGUINTE
 1.1.5.01.0001 - ENCARGOS FINANCEIROS
 1.1.5.01.0002 - OUTROS CUSTOS E DESPESAS
 1.1.5.01.0003 - PRÊMIOS E SEGUROS A APROPRIAR
 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE
 1.2.1 - VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO
 1.2.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES
 1.2.1.01.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS
 1.2.1.02 - CRÉDITOS E VALORES
 1.2.1.02.0001 - CRÉDITOS COM SÓCIOS
 1.2.2 - INVESTIMENTOS
 1.2.2.01 - PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS
 1.2.3 - IMOBILIZADO
 1.2.3.01 - BENS
 1.2.3.01.0001 - BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS
 1.2.3.01.0002 - INSTALAÇÕES
 1.2.3.01.0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS
 1.2.3.01.0004 - EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS
 1.2.3.01.0005 - OBRAS CIVIS
 1.2.3.01.0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS
 1.2.3.01.0007 - VEÍCULOS
 1.2.3.01.0008 - FERRAMENTAS
 1.2.3.01.0009 - EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 1.2.3.01.0010 - TERRENOS
 1.2.3.02 - IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO
 1.2.3.02.0001 - CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO
 1.2.3.02.0002 - ADIANTAMENTO A CONSÓRCIOS DE BENS
 1.2.3.03 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
 1.2.3.03.0001 - (-) DEPREC ACUM BENF IMÓVEIS TERC
 1.2.3.03.0002 - (-) DEPREC ACUM INSTALAÇÕES
 1.2.3.03.0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP
 1.2.3.03.0004 - (-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR DADOS
 1.2.3.03.0005 - (-) DEPREC ACUM OBRAS CIVIS
 1.2.3.03.0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS
 1.2.3.03.0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS
 1.2.3.03.0008 - (-) DEPREC ACUM FERRAMENTAS
 1.2.4 - INTANGÍVEL
 1.2.4.01 - BENS INCORPÓREOS
 1.2.4.01.0001 - DIREITOS DE USO - SOFTWARES
 1.2.4.01.0002 - MARCAS E PATENTES
 1.2.4.02 - (-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS
 1.2.4.02.0001 - (-) DIREITOS DE USO - SOFTWARES
 1.2.4.02.0002 - MARCAS E PATENTES
0053 - ARAUJO E SIQUEIRA INDUSTRIA DE MADEIRA LTDA
PLANO DE CONTAS - Plano 5G0001
UNIJALES - CENTRO UNIVERSITARIO DE JALES
000003
DATA: 06/06/2017
PERÍODO: 03/2017
DESCRIÇÃOCONTA
FOLHA:
14.565.569/0001-09CNPJ:
 2 - PASSIVO
 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE
 2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
 2.1.1.01 - FORNECEDORES
 2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR
 2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR
 2.1.1.02.0001 - ALUGUÉIS A PAGAR
 2.1.1.02.0002 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR
 2.1.1.02.0003 - PRÊMIOS DE SEGUROS A PAGAR
 2.1.1.02.0004 - HONORÁRIOS A PAGAR
 2.1.1.02.0005 - ÁGUA A PAGAR
 2.1.1.02.0006 - TELEFONE A PAGAR
 2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
 2.1.1.03.0001 - ICMS A RECOLHER
 2.1.1.03.0002 - IPI A RECOLHER
 2.1.1.03.0003 - PIS A RECOLHER
 2.1.1.03.0004 - COFINS A RECOLHER
 2.1.1.03.0006 - IRRF A RECOLHER
 2.1.1.03.0007 - CSLL A RECOLHER
 2.1.1.03.0008 - IRPJ A RECOLHER
 2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS
 2.1.1.04.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR
 2.1.1.04.0002 - PRO LABORE A PAGAR
 2.1.1.04.0003 - FÉRIAS A PAGAR
 2.1.1.04.0004 - 13º SALÁRIO A PAGAR
 2.1.1.04.0005 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR
 2.1.1.04.0006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR
 2.1.1.04.0007 - INSS A RECOLHER
 2.1.1.04.0008 - FGTS A RECOLHER
 2.1.1.04.0009 - CONTR. E MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER
 2.1.1.05 - PROVISÕES
 2.1.1.05.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS
 2.1.1.05.0002 - PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS
 2.1.1.05.0003 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO
 2.1.1.05.0004 - DIVIDENDOS PROPOSTOS
 2.1.1.05.0005 - COMISSÕES
 2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE
 2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO
 2.2.1.01 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
 2.2.1.01.0001 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
 2.2.1.01.0002 - TÍTULOS A PAGAR
 2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 2.4.1 - CAPITAL SOCIAL
 2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO
 2.4.1.01.0001 - DRIANE JACIARA ARAUJO DOS SANTOS
 2.4.1.01.0002 - JULIO CESAR SIQUEIRA
0053 - ARAUJO E SIQUEIRA INDUSTRIA DE MADEIRA LTDA
PLANO DE CONTAS - Plano 5G0001
UNIJALES - CENTRO UNIVERSITARIO DE JALES
000004
DATA: 06/06/2017
PERÍODO: 03/2017
DESCRIÇÃOCONTA
FOLHA:
14.565.569/0001-09CNPJ:
 2.4.1.02 - CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR
 2.4.2 - RESERVAS DE CAPITAL
 2.4.2.01 - RESERVAS DE CAPITAL PRÓPRIAS
 2.4.2.01.0001 - ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES
 2.4.2.01.0002 - PRODUTO DA ALIENAÇÃO DE PARTES BENEF
 2.4.3 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL
 2.4.3.01 - BENS PRÓPRIOS2.4.3.01.0001 - IMOBILIZADO
 2.4.3.02 - BENS DE CONTROLADAS
 2.4.3.02.0001 - IMOBILIZADO - CONTROLADA XYZ
 2.4.4 - RESERVAS DE LUCROS
 2.4.4.01 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS
 2.4.4.01.0001 - RESERVA LEGAL
 2.4.5 - AÇÕES EM TESOURARIA
 2.4.5.01 - AÇÕES PRÓPRIAS EM TESOURARIA
 2.4.5.01.0001 - VALOR DE AQUISIÇÃO
 2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS
 2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS
 2.4.6.01.0001 - PREJUÍZOS ACUMULADOS
 2.4.6.01.0002 - RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO
 3 - RECEITAS
 3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA
 3.1.1 - RECEITA BRUTA
 3.1.1.01 - VENDA BRUTA
 3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS
 3.1.1.01.0002 - RECEITA DE SERVIÇOS
 3.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS
 3.2.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS
 3.2.1.01 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS
 3.2.1.01.0001 - VENDAS CANCELADAS E DEVOLUÇÕES
 3.2.1.01.0002 - DESCONTOS CONCEDIDOS
 3.2.1.01.0003 - ICMS S/ RECEITA BRUTA
 3.2.1.01.0005 - PIS S/ RECEITA BRUTA
 3.2.1.01.0006 - COFINS S/ RECEITA BRUTA
 3.2.1.01.0007 - IPI SOBRE VENDA
 3.3 - OUTRAS RECEITAS
 3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS
 3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS
 3.3.1.01.0001 - JUROS RECEBIDOS
 3.3.1.01.0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
 4 - CUSTOS
 4.1 - CUSTOS TÉCNICOS
 4.1.1 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
 4.1.1.01 - CUSTO DAS COMPRAS
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PLANO DE CONTAS - Plano 5G0001
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000005
DATA: 06/06/2017
PERÍODO: 03/2017
DESCRIÇÃOCONTA
FOLHA:
14.565.569/0001-09CNPJ:
 4.1.1.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
 4.1.1.01.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS
 4.1.1.01.0003 - FRETES E SEGUROS S/ COMPRAS
 4.1.1.02 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS COMPRAS
 4.1.1.02.0001 - DEVOLUÇÕES DE COMPRAS
 4.1.1.02.0002 - DESCONTOS OBTIDOS
 4.1.1.02.0003 - ICMS S/ COMPRAS
 5 - DESPESAS
 5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS
 5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS
 5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS
 5.1.1.01.0001 - HONORÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO
 5.1.1.01.0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS
 5.1.1.01.0003 - FÉRIAS
 5.1.1.01.0004 - 13º SALÁRIO
 5.1.1.01.0005 - GRATIFICAÇÕES
 5.1.1.01.0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
 5.1.1.01.0007 - INSS
 5.1.1.01.0008 - FGTS
 5.1.1.01.0009 - HORAS EXTRAS
 5.1.1.01.0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA
 5.1.1.01.0011 - INDENIZAÇÕES
 5.1.1.01.0012 - BRINDES E OFERTAS
 5.1.1.01.0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA
 5.1.1.01.0014 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS
 5.1.1.01.0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS
 5.1.1.01.0016 - DESPESAS DE VIAGENS
 5.1.1.01.0017 - TELEFONE
 5.1.1.01.0018 - ENERGIA ELÉTRICA
 5.1.1.01.0019 - ÁGUA
 5.1.1.01.0020 - DESPESAS POSTAIS
 5.1.1.01.0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO
 5.1.1.01.0022 - JORNAIS E REVISTAS
 5.1.1.01.0023 - ALUGUÉIS
 5.1.1.01.0024 - DEPRECIAÇÃO
 5.1.1.01.0025 - INTERNET
 5.1.1.01.0026 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E INSTALAÇÕES
 5.1.1.01.0028 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
 5.1.1.01.0029 - MATERIAIS DE LIMPEZA
 5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS
 5.1.1.02.0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS
 5.1.1.02.0002 - IPTU
 5.1.1.02.0003 - TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS
 5.1.1.02.0004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
 5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS
 5.1.1.03.0001 - JUROS PAGOS
 5.1.1.03.0002 - DESCONTOS CONCEDIDOS
 5.1.1.03.0003 - MULTAS DIVERSAS
 5.1.1.03.0004 - DESPESAS BANCÁRIAS
0053 - ARAUJO E SIQUEIRA INDUSTRIA DE MADEIRA LTDA
PLANO DE CONTAS - Plano 5G0001
UNIJALES - CENTRO UNIVERSITARIO DE JALES
000006
DATA: 06/06/2017
PERÍODO: 03/2017
DESCRIÇÃOCONTA
FOLHA:
14.565.569/0001-09CNPJ:
 5.2 - PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL
 5.2.1 - IMPOSTO DE RENDA
 5.2.1.01 - PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA
 5.2.1.01.0001 - IMPOSTO DE RENDA DO EXERCÍCIO
 5.2.1.02 - PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
 5.2.1.02.0001 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO EXERCÍCIO
 6 - RESULTADO DO EXERCÍCIO
 6.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO
 6.1.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO
 6.1.1.01 - RESULTADO DO EXERCÍCIO
 6.1.1.01.0001 - RESULTADO DO EXERCÍCIO