01 Manual de Programa de Investimento CSC 001.14

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Criar Programa de Investimentos – Orçamento 
1 – Criar Programa de Investimentos
IM01 – Definir Programa de Investimento
Programa de Investimentos: Inserir a Empresa que deseja criar.
Ano de aprovação: O ano que deseja criar, vigente.
Tipo de programa: Escolher o especifico para a unidade requerida > ENTER
Inserir a descrição do Programa
Variante do Exercício: Sempre K4 
Tipo de Moeda: BRL > Salvar
Aparecerá a mensagem abaixo:
IM11 – Criar posição no topo o programa de investimentos
Insira o Programa de investimentos criado, a identificação da primeira posição do programa e o ano de aprovação > Enter
Inserir área de contabilidade de custos: 0010 na aba Unids. Organizacionais.
Salvar , após salvar aparecerá a mensagem abaixo:
IM22 – Criar estrutura do programa de investimento
Ao entrar na transação IM22, deverá aparecer as informações abaixo e aperte >Enter para seguir para a próxima tela.
Posicione o cursor sobre o ID do programa 
Após posicionar o cursor clique em criar . 
Aparecerá a tela a seguir para que sejam inseridos os primeiros níveis do programa. Crie os subitens e suas denominações de acordo com a necessidade da unidade, conforme exemplo:
Após a inserção clique em transferir .
Para cria um item no mesmo nível repita o passo anterior, ou para criar um subitem inferior posicione o cursor e clique em criar no nível superior ao que deseja criar. 
OBS: Criar todos os níveis superiores juntos.
Segue exemplo a seguir de um novo subitem de nível inferior:
Quando o programa estiver finalizado de acordo com as necessidades da unidade, conforme exemplo abaixo, basta Salvar . 
Após salvar, aparecerá a seguinte mensagem : 
Inserir Valores no Programa
IM32- Inserir orçamento no programa de investimento
Ao acessar a transação IM32 deverá conter as informações conforme tela a seguir, digite > Enter para seguir a próxima tela:
Inserir o valor para o nível do projeto e no ano desejado, conforme exemplo a seguir:
Exemplo: Escolha o ano de utilização inicial.
Após escolher o ano dê um duplo clique na primeira linha do programa, abrirá a tela a seguir:
Insira o valor na linha TOTAL e na linha do ANO desejado. Faça o mesmo passo nas linhas seguintes, escolhendo-as através das setas, observando no cabeçalho o item que esta sendo valorado.
OBS: Os níveis inferiores deverão conter a somatória dos itens superiores.
Volte para a tela de valores anuais e clique em verificar , deverá aparecer a mensagem na tela a seguir:
Clique em Salvar 
Cria projetos (PEP)
CJ20N – Criação de projetos (Elementos PEP)
Clicar em criar > Opção: Projeto com Modelo
Preencher os seguintes campos
Def. Projeto: Inserir a máscara de PEP do projeto que deseja criar.
Denominação: Inserir descrição do projeto
Inicio: Data de quando se iniciará o projeto
Fim: Previsão de quando o projeto terminará
Perfil Projeto: Escolher o perfil de projeto adequando para o PEP/Empresa. Algumas empresas possuem Perfis de projeto específicos tanto para PEPs estatísticos quanto para PEPs reais.
Def. Projeto St: Todo projeto deve ser criado com base em um PEP standard, para encontrar basta clicar no Match code do campo Def. Proj. St. da seguinte forma:
Aparecerá a lista de PEPs Standard existentes para a empresa selecionada. Selecione o PEP Standard de acordo com a tecnologia que deseja, se não constar na lista, solicite via chamado a criação do mesmo.
A tela ficará da seguinte forma:
Clique em 
Aparecerá a seguinte tela como um aviso, basta teclar em ENTER ou :
Aparecerá a tela a seguir com as descrições do PEP modelo, devera clicar em Substituir.
Aparecerá uma caixinha onde deverá inserir no campo Pesquisa, os dados atuais do PEP modelo e na no campo Substituir Por deverá colocar o que deseja de acordo com a sequencia utilizada para os projetos e clique em .
Após este passo clique em e aparecerá a seguinte mensagem:
A estrutura estará sem erros ou repetições e basta clicar em .
OBS: Caso haja erros na estrutura, quando clicar e verificar aparecerá a seguinte tela, destacando os erros gerados, clique na mensagem de erro e corrija-os.
Surgirá a seguinte tela solicitando o prenchimento do campo Responsável. 
Clique no match code e inicie a pesquisa, inserindo o nome do responsável acompanhado de um asterisco no campo Responsável Nome e ENTER.
Surgirão os nomes inseridos na pesquisa, clique 2x no nome de sua escolha e o campo responsável será preenchido.
OBS: Caso não esteja cadastrado o responsável de sua unidade, deverá abrir um chamado com as informações de matricula e nome completo do mesmo, para que obtenha cadastro pra projetos.
Selecione a capa de projeto no canto superior direito e clique na síntese do projeto 
Verifique na aba Organização se o campo Divisão esta sem preenchimento, este campo deverá ficar vazio.
Verificar se na aba Responsabilidades os campos Área de custos e Centros de custo estão devidamente preenchidos com o Centro de custo genérico.
Voltar para a aba Dados Básicos e selecionar todas as linhas de PEPs, a fim de deixa-lo com status liberado.
Ir no menu superior e seguir a seguinte sequencia para liberar o Status do Usuário: clicar em Processar > Status > Status do Usuário> Definir.
Aparecerá a seguinte tela, escolha a opção Liberado e dê um duplo clique.
Todos os PEPs selecionados terão Status de Usuário Liberado > Tecle ENTER para passar de tela.
Ir no menu superior novamente e seguir a seguinte sequencia para liberar o Status do sistema: clicar em Processar > Status > Liberar
Aparecerá a seguinte mensagem:
Na aba Dados Básicos aparecerá os dois status liberados. 
Após a liberação dos Status deverá atribuir o projeto ao programa de investimentos.
Deixe selecionado apenas o elemento Pai (projeto).
No menu superior siga a seguinte sequencia para atribuir o projeto ao programa de investimentos: Processar > Elemento PEP > Programas de Investimentos > Programa de investimento
Surgirá a tela a seguir. Preencha com o programa de investimentos, ID de posição e Ano de aprovação, clique ENTER.
Clique em Salvar e aparecerá a seguinte mensagem.
 Inserir valor no PEP (Projeto) 
IM52 – Inserir valor no PEP (Projeto) – No total e no ano
Acessar a transação IM52
Inserir as informações do Programa de Investimento > ID de posição > Ano de Aprovação e clicar em Executar .
Aparecerá a distribuição do orçamento no programa e os Projetos (PEP) criados através da transação CJ20N na arvore do programa de investimento. Deverá inserir o valor do orçamento deste projeto, respeitando o nível superior. O valor deverá ser inserido por Ano e no Total geral.
Escolha o ano para utilização do orçamento, no exemplo abaixo foi escolhido o ano de 2014.
Neste exemplo, o nível 3 – 3201.01 possui R$ 5.000 para todos seus projetos. Assim, o valor inserido no PEP criado no exemplo anterior (vide capitulo 3 - CJ20N), deverá ser inferior a este valor. No exemplo o projeto 3200.NP.0006-Re terá orçamento de R$ 2.500,00 em 2014.
Selecione a linha do projeto que deseja inserir o orçamento e clique em .
Surgirá o item de orçamento 3201.01 como o elemento PEP selecionado. Insira o valor total para utilização na linha Total e clique em (Verificar).
Se não houver erros na atribuição deverá aparecer a seguinte mensagem:
Salvar .
Liberar / Distribuir valor para o elemento PEP (Projeto)
CJ32 – Liberar valor para o elemento PEP
Acessar a transação CJ32
Insira o Projeto (PEP) que deseja atribuir/distribuir o valor de orçamento e tecle ENTER.
Este passo tem como objetivo confirmar a liberação de orçamento para o Projeto (PEP). Escolha o ano para utilização do orçamento, no exemplo abaixo foi escolhido o ano de 2014.
Realize a liberação inserindo o valor na coluna Liberação. Esta liberação do orçamento, pode ocorrer apenas pelo Projeto (PEP Pai) ou também poderá distribuir por elementoPEP, desde que a soma dos valores inseridos nos PEPs “filhos” não ultrapassem o valor total do projeto. 
Após a inserção do valor, selecione as linhas com valor e clique 
	
Insira o mesmo valor na linha total do projeto e clique em verificar .
Se não houver erros na atribuição deverá aparecer a seguinte mensagem:
Salvar .
Mensagem: 
OBS: Poderá também liberar um valor parcial para o projeto.
Desenvolvimento da Informação – PS/IM 
Criado por: Laryssa Machado 
7	 Versão: 001/2014